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2019年大众公用流动资产构成情况
货币资金
302,091
54.12%
305,261
59.32%
513,198
73.11%
交易性金融资产
12,141
2.18%
18,994
3.69%
2,117
0.30%
应收票据及应收账款
35,164
6.30%
42,643
8.29%
30,664
4.37%
应收票据
55
0.01%
40
0.00%
应收账款
35,109
6.29%
42,603
8.28%
预付款项
9,720
1.74%
3,087
0.60%
2,036
0.29%
其他应收款
4,137
0.74%
3,467
0.67%
34,108
4.86%
其中:
应收利息
2
应收股利
902
0.13%
存货
31,333
5.61%
35,589
6.92%
31,458
4.48%
一年内到期的非流动资产
153,527
27.50%
93,596
18.19%
65,692
9.36%
其他流动资产
10,100
1.81%
11,997
2.33%
22,636
3.22%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,大众公用2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产以及其他非流动金融资产,各项分别占比为46.27%,28.10%和8.95%。
2019年大众公用非流动资产构成情况
债权投资
643
0.04%
35,173
2.14%
长期应收款
121,755
7.17%
157,708
9.59%
159,764
11.64%
长期股权投资
785,863
46.27%
715,239
43.49%
555,771
40.49%
其他权益工具投资
9,991
0.59%
9,011
0.55%
89,324
6.51%
其他非流动金融资产
151,939
8.95%
127,640
7.76%
投资性房地产
20,187
1.19%
6,055
0.37%
6,275
0.46%
固定资产
477,202
28.10%
444,250
27.01%
413,511
30.13%
在建工程
18,134
1.07%
41,098
2.50%
78,334
5.71%
无形资产
101,842
6.00%
102,282
6.22%
65,597
4.78%
商誉
1,404
0.08%
0.09%
131
长期待摊费用
339
0.02%
578
350
0.03%
递延所得税资产
4,530
0.27%
3,549
0.22%
3,240
0.24%
其他非流动资产
11
604
186
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
大众公用2019年年总负债金额为13,316,597,973.46元,所有者权益总额为9,248,800,404.13元,其中资本金为2,952,434,675.0元,资产负债率为59.01%,在负债中,流动负债为8,353,599,348.16元;
占负债和所有者权益总额的37.02%,非流动负债为4,962,998,625.3元,占负债和所有者权益总额的21.99%。
2019年大众公用负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
835,359
37.02%
674,242
31.23%
890,102
42.91%
非流动负债合计
496,299
21.99%
626,876
29.03%
348,355
16.79%
所有者权益(或股东权益)合计
924,880
40.99%
858,117
39.74%
835,944
40.30%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,大众公用2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为26.06%,24.59%和23.56%。
2019年大众公用流动负债构成情况
短期借款
217,677
26.06%
217,997
32.33%
245,859
27.62%
应付票据及应付账款
196,824
23.56%
126,360
14.20%
应付账款
预收款项
2,304
0.28%
2,989
0.44%
107,193
12.04%
应付职工薪酬
9,981
6,331
0.94%
7,570
0.85%
应交税费
3,704
4,654
0.69%
2,561
其他应付款
54,899
6.57%
207,340
30.75%
58,795
6.61%
应付利息
2,679
应付股利
91
一年内到期的非流动负债
205,449
24.59%
127,637
18.93%
240,662
27.04%
其他流动负债
144,519
17.30%
107,291
15.91%
101,098
11.36%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,大众公用2019年的非流动负债主要包括应付债券、递延收益以及长期借款,各项分别占比为51.72%,28.46%和8.71%。
2019年大众公用非流动负债构成情况
长期借款
43,205
8.71%
175,393
27.98%
82,788
23.77%
应付债券
256,686
51.72%
277,947
44.34%
109,279
31.37%
租赁负债
3,568
0.72%
长期应付款
28,297
5.70%
28,694
4.58%
27,741
7.96%
预计负债
5,353
1.08%
4,101
0.65%
3,256
0.93%
递延收益
141,266
28.46%
递延所得税负债
17,922
3.61%
18,275
2.92%
3,479
1.00%
其他非流动负债
126,565
20.19%
125,066
35.90%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年大众公用的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及资本公积,各项分别占比为31.92%,30.07%和14.07%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
295,243
31.92%
34.41%
35.32%
资本公积
130,154
14.07%
120,740
109,891
13.15%
其他综合收益
44,202
59,898
6.98%
110,584
13.23%
专项储备
56
24
盈余公积
58,533
6.33%
53,159
6.19%
50,017
5.98%
未分配利润
278,137
30.07%
216,901
25.28%
158,337
18.94%
少数股东权益
118,552
12.82%
112,149
13.07%
111,870
13.38%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年大众公用的净利润为633,530,848.78元,与2018年的429,327,263.84元相比上升了47.56%。
2015-2019年大众公用净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
53,305
2016
63,381
18.90%
2017
55,550
-12.36%
2018
42,932
-22.71%
2019
63,353
47.56%
2.3.2营业利润分析
2019年大众公用的营业利润为687,960,319.38元,与2018年的492,879,490.22元相比上升了39.58%。
2015-2019年大众公用营业利润变动趋势
63,826
66,183
62,858
-5.02%
49,287
-21.59%
68,796
39.58%
2.3.3利润总额分析
2019年大众公用的利润总额为689,462,929.39元,与2018年的488,925,738.63元相比上升了41.02%。
2015-2019年大众公用利润总额变动趋势
57,049
68,051
19.29%
62,734
-7.81%
48,892
-22.06%
68,946
41.02%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年大众公用的成本费用总额为5,655,183,869.9800005元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为82.87%,7.52%和5.35%。
2019年大众公用成本费用构成
成本及费用总额
-565,518
-538,599
-489,549
营业成本
-468,653
82.87%
-450,008
83.55%
-392,967
80.27%
税金及附加
-3,212
0.57%
-3,272
0.61%
-4,144
销售费用
-20,751
3.67%
-19,913
3.70%
-18,655
3.81%
管理费用
-42,547
7.52%
-39,727
7.38%
-38,373
7.84%
研发费用
-96
-107
-0.00%
财务费用
-30,257
5.35%
-25,570
4.75%
-35,409
7.23%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年大众公用的经营现金流量净额为1,218,417,852.14元,与2018年的280,254,371.31元相比上升了334.75%;
投资活动现金流净额为-548,123,984.77元;
筹资活动现金流净额为-724,537,212.4元。
2015-2019年大众公用经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
30,707
-85,406
56,215
59,470
-61,982
171,611
50,704
-148,564
274,579
28,025
-217,832
-7,549
121,841
-54,812
-72,453
2.4.2现金流入结构分析
2019年大众公用现金流入总金额为12,352,226,407.53元,其中经营活动现金流入为6,175,115,852.3元,占现金流入总额的49.99%;
投资活动现金流入为1,826,553,612.9元,占现金流入总额的14.79%;
筹资活动现金流入为4,350,556,942.33元,占现金流入总额的35.22%。
2019年大众公用现金流入构成
现金流入总额
1,235,222
1,448,320
1,415,107
经营活动现金流入小计
617,511
49.99%
545,913
37.69%
529,912
37.45%
投资活动现金流入小计
182,655
14.79%
245,626
16.96%
257,552
18.20%
筹资活动现金流入小计
435,055
35.22%
656,780
45.35%
627,642
44.35%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为5,917,732,356.22元,占经营活动现金流入小计的95.83%;
收到其他与经营活动有关的现金为257,383,496.08元,占经营活动现金流入小计的4.17%。
2019年大众公用经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
591,773
95.83%
526,006
96.35%
513,163
96.84%
收到的税费返还
81
87
收到其他与经营活动有关的现金
25,738
4.17%
19,825
3.63%
16,661
3.14%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,394,246,891.95元,占投资活动现金流入小计的76.33%;
取得投资收益收到的现金为310,664,064.41元,占投资活动现金流入小计的17.01%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,575,299.14元,占投资活动现金流入小计的0.14%;
收到其他与投资活动有关的现金为119,067,357.4元,占投资活动现金流入小计的6.52%。
2019年大众公用投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
139,424
76.33%
182,283
74.21%
196,608
76.34%
取得投资收益收到的现金
31,066
17.01%
39,251
15.98%
36,782
14.28%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
257
0.14%
115
0.05%
97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
10,044
4.09%
1,783
收到其他与投资活动有关的现金
11,906
6.52%
13,932
5.67%
22,281
8.65%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为4,346,469,498.44元,占筹资活动现金流入小计的99.91%;
收到其他与筹资活动有关的现金为4,087,443.89元,占筹资活动现金流入小计的0.09%。
2019年大众公用筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
5,000
0.76%
20,988
3.34%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
434,646
99.91%
627,609
95.56%
590,853
94.14%
收到其他与筹资活动有关的现金
408
24,170
3.68%
15,800
2.52%
2.4.3现金流出结构分析
2019年大众公用现金流出总额为12,406,469,752.56元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为4,956,698,000.16元,占现金流出总额的39.95%;
投资活动现金流出小计为2,374,677,597.67元,占现金流出总额的19.14%;
筹资活动现金流出小计为5,075,094,154.73元,占现金流出总额的40.91%。
2019年大众公用现金流出构成
百分比
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