SAP权威面试题指南Word格式文档下载.docx
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因此,利用控制模块的某些道理来完成现金流量表的编制。
比如,在输入凭证时,初级成本要素被要求分配一个成本中心,实际上这成本中心是在归集有关初级成本要素及金额。
那能不能在凭证输入时,凡与现金流动有关的金额都被分配一个现金流量表中的项目,如当借:
现金1000贷:
客户1000时,在行项目中现金应分配给“销售商品、提供劳务产生的现金”,又如当借:
费用2000贷:
现金2000,则在行项目中这2000元就应分配至“支付职工以及为职工支付现金”等.
具体操作步骤如下:
描述一下财务以及管理会计在月末关帐时需要做哪些工作?
参见本博一篇关于月关帐的Blog.包含CO/FI/MM/PP/SD
实际价格重估,计算WIP,费用期间关闭
如果作为国内一家子公司,需要使用保留目前的用户习惯(满足国内GAAP的财务标准),同时又可以满足INT全球帐套的帐套合并?
在SAP中如何实现?
假设该公司的CompanyCode是1000,出国内报表使用帐套是CACN,和总公司合并的时候,总公司帐套是INT则在SPRO设定ChartOfAccount分配的时候设置如:
__chartOfAc__count:
INT/[CountryLegacyGroup:
CACN].
其实在设定该公司下的GL主数据的时候就有该选项了。
*.概念说明:
operational__chartofaccounts作为经营需要的会计科目表。
经营用的会计科目表包含了日常经营管理所需要的科目,也允许进行特殊的,在公司范围内的业务处理。
财务会计和成本核算都使用同一个会计科目表。
country__chartsofaccounts作为地区性的会计科目表。
地区性的会计科目表包含了为满足当地有关法规而设的科目。
记帐的数据是基于政府的规定和预先定义的一些规则而处理的,其项目和经营用的会计科目表有所区别。
使用alternativeac__countnumber也就是在这个子公司下面设定country__chartofaccount,operatingac__count使用母公司的科目,平时记帐也用母公司的科目,因为在科目主数据中你已经建立了母公司operatingaccount和alternativeaccount的一一对应关系,当你记帐的时候,在bseg里会出现alternativeac__countnumber,然后你就可以使用它出任何的子公司报表了。
groupchatsofaccounts作为集团公司的会计科目表。
集团公司会计科目表包含了在集团公司内使用的所有科目,其记帐数据是基于外部集团公司会计的要求,集团公司会计科目表的项目与经营用会计科目表不同。
当你在operational__chartofaccounts指定groupchatsofaccounts,那你在FS00中建议会计科目时,可以指定集团所使用的会计科目,在table中会有相关会计科目数据。
在国内做项目,如何实现SAP和金税系统的对接?
假设出现TaxCode设置的Rate不一致,作为顾问如何提出解决方案?
目前有两种实现方式,通过SAP系统的二次开发,可以将税务凭证过到金税系统中:
1.离线方式,
优点:
数据整理好成指定格式的Excel或csv文件后传输到金税系统中,可以实现整理
缺点:
实时性差,需要让系统做指定的Schedule来执行,有可能会有人为因素造成数据接口异常。
2.即时方式(在线传输数据)
系统响应快,维护方便,有交易传输日志可以追踪结果
如果在SAP系统中有误操作,导致错误的税码过账,需要在金税接口系统中做个反冲后再调整,流程上会较为繁琐。
假设有一笔在建工程,比如一个仓库WM0010的建设,折旧期是10年,用直线折旧法,如何利用SAP的AM模块进行设置?
AM
SAP财务模块内有哪些凭证类型?
K3等国内erp将凭证的类别分为收、付、转三类或直接就是一类记帐凭证。
SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则,即总帐凭证S(类似转帐凭证)SA,与供应商有关的凭证K(类似于付款凭证):
KR(应付供应商的凭证)、KG(供应商转来的红字发票,SAP称为贷记凭证)、KZ(付款给供应商的凭证),与客户有关的凭证(类似于收款凭证):
DR(开具发票给顾客的凭证)、DG(开具红字发票给顾客的凭证)、DZ(向顾客收款的凭证),与固定资产A交易有关的凭证AA等。
List:
SA,总帐凭证。
(转帐凭证)
KA,供应商凭证。
(付款凭证)
KR,应付供应商凭证。
KG,供应商转来的红字发票,SAP称为贷方凭证。
KZ,付款给供应商的凭证。
DA,顾客凭证。
(收款凭证)
DR,开具发票给顾客的凭证。
DG,开具红字发票给顾客的凭证。
DZ,向顾客收款的凭证。
AA,与固定资产相关的凭证。
1,总帐科目主数据的的科目创建过程中,组科目号的作用是什么?
答:
组科目号是为了做合并报表用的,用CX17可以看到所有的组科目号(组科目号的创建和普通科目的创建是一样的操作),在做报表合并的时候它会根据组科目号把挂着这个组科目号的总帐科目都归集到一起,然后通过CXCD事务码进入,转到——总计记录的数据库列表,可以看到归集到组科目号下的费用,同时可以看到是那个公司转过来的金额(补充:
CX1X是编辑合并组层次结构事务码)。
2、总帐科目主数据的的科目创建过程中,控制数据视图中的未清项目管理有何作用?
对于你想随时核对一组记帐的余额是否为零的帐户,你应支持未清项目管理。
在帐户的主记录中,应选择字段未清项目管理。
示例:
对于GR/IR暂记待结帐户,你想核对是否已收到采购定单的已收到货物的相应发票。
对于该帐户,应在主记录中支持未清项目管理。
对于具有未清项目管理的帐户,未清项目总是确保存在。
这是因为如果所有的行项目均已被结算,你只能将凭证归档。
注释:
若随后定义总分类帐的未清项目管理,则该输入项只适用于在其后被记帐的项目。
在更改日期,帐户必须显示一个零余额。
另外,当取消此标记时,余额必须为零。
因此,在主记录中进行任何更改之前,应结算保留的未清项目。
3、总帐科目主数据的的科目创建过程中,创建/银行/利息视图中的字段状态组有何作用?
对于许多总分类帐来说,记帐需要相同的字段,你应为一组总分类帐定义字段状态。
可将定义存储于字段状态组下。
将组代码输入总分类帐的主记录中。
字段状态组与公司代码无关,即它们不依赖于公司代码但取决于字段状态变式。
在标准系统中,对于字段状态组,每个公司代码存在一个单独的变式。
变式的名称与公司代码相同。
每个公司代码分配给具有相同名称的变式。
如果这些公司代码分配给相同的字段状态变式,你可以以多个具有相同的字段状态组的公司代码进行工作。
对于记帐代码,可以单独为每个记帐代码定义字段状态。
字段状态组是为了确定科目类型,同时在定义科目的时候可以通过字段状态组来确定我们在对该科目出凭证的时候出现的视图和那些是必填项目那些是可选项目。
4、预制凭证中应该注意的事项。
对错误的预制凭证不能对其进行删除,因为删除后凭证中的所有会计信息将会被全部删除,而会计制度是不允许空号和跳号,因预制凭证可以对所有的行项目进行修改,因此建议对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。
若发现有错误的已过帐的凭证的话对其进行冲销后重新出新的会计凭证。
5、供应商主数据中,检索项的作用是什么?
在不知道供应商帐号,可以使用匹配码来查找它。
可以通过直接输入检索词对检索词进行比较,找到符合的主记录。
6、供应商主数据中,会计信息视图中的统驭科目、总部的作用?
在SAP财务会计中,对与每一笔的往来明细帐都会归集到总帐下面。
统驭科目就是为了实现这一集成功能,在建供应商主数据的时候选择了对应的统驭科目后,系统会在对供应商做帐的同时把这笔帐务挂到对应的总帐的统驭科目科目下面,我们就不用在通过手工进行结转。
在一些行业中,分公司负责营业,总部执行会计核算。
因此,选择了总部后,分公司做的帐务后就回直接挂到总公司下面,而不会挂到分公司下面,这样就方便总公司进行核算。
7、供应商数据中的容差限额的作用?
通过调整现金折扣,系统可记入差异或将其记帐到一个单独的费用类科目或营业收入科目上。
使用容差限额来确定系统应如何记入差异。
为此,确定以下几点:
限额(金额),系统在此限额之下结算现金折扣。
现金折扣由差异自动增加或减少。
限额(金额或百分率),如果不能对现金折扣进行调整,则系统在此限额之下自动记帐到一个单独的费用类科目或营业收入科目上。
可为你的雇员或业务伙伴分别定义容差限额。
请注意:
在清帐期间要同时考虑两个限额。
其中下限通常是为清帐方法而设置的。
8、在对往来帐进行清帐的时候,用簿记差别、部分支付和剩余项目进行清帐的区别?
在做直接的笼统清帐的时候,若直接双击簿记差别的话,因为簿记差别是没有关联的,它会把所余的余额全部转入应付/应收下面,但是若用部分支付或剩余项目进行清算的话,它们就会产生关联,如果想把剩余的余额归入那一项目中就双击该项目,如若想把剩余的金额归集到其他应付款的话,就找一笔其他应付款双击,这样在清算的余额就会归集到该项目下面了。
9、对于已经进行过清帐的发票,无法直接重销该发票的原因?
由于发票已经进行过清帐处理,那么要冲销该发票的话就必须先把清帐凭证给冲销,既把冲销清帐的凭证进行重置已清帐的功能,然后才能对该发票进行冲销。
9、对于既是供应商和客户的清帐方式?
如果在一个公司代码中,客户同时也作为供应商来管理,可以同时用收付和催款程序来处理未清项目。
如果想与供应商结算,就必须在客户主记录中输入供应商号码并且在供应商主记录中输入客户号码,你还必须选择同时在两个主记录中清帐的选项。
你必须在主记录的公司代码范围中输入清帐选项。
这样,每个公司代码都能分别指定是否需要结算。
在更改客户供应商主数据的时候注意更改支付交易视图下的具有供应商的清算/结算客户。
10、客户/供应商主数据中的贸易伙伴做何用途?
贸易伙伴是为了在做合并报表的时候以确定那些供应商/客户应该在那几个公司下面进行抵消。
官方解释:
跨公司凭证:
合并几个内部业务伙伴时,其应收帐款和应付款可由合并公司识别对内部销售抵销很有必要。
在你客户和供应商的主记录中定义一个合并公司代码。
当记帐到这些帐户时,代码被自动传输到客户、供应商和总分类帐项目。
然而,代码不在项目中显示。
当记入应收帐款和应付款时,销售收入项目或费用项目能够被唯一分配到一个联营企业是必需的。
输入凭证时,系统就核对你是否通过相同的合并公司代码记帐到企业。
如果不是,任何进一步输入都会被拒绝。
无需由合并公司区别的记帐则不同。
比方说,对于进帐和付款,这就不必要。
用一个银行记帐,你就能区分代表不同合并公司的几个客户或供货商的清帐。
通过凭证类型来控制该核对。
在使用一凭证类型记帐时,如想允许不同的合并公司代码,选择字段该凭证类型的跨公司,否则,每个凭证只能使用一个合并公司代码。
总分类帐行项目中的业务伙伴:
对于合并,在总分类帐行项目中,合并公司代码必须为合并公司的销售收入或费用帐户记帐而自动更新。
在内部销售抵消中,这是需要的。
系统从客户或供应商主记录中自确定这个代码,并将它输到行项目字段“业务伙伴”。
在进行人工输入的纯总分类帐记帐时,代码不能从主记录中确定,这样,你必须能够将它输入到总分类帐行项目。
你还应在自动调整记帐时能够输入字段。
比如,在外汇评价时,系统确定来自客户或供应商主记录中的代码。
你控制业务伙伴字段是否已可用于经由凭证类型的输入。
如果你想这样,为凭证类型标出字段允许输入业务伙伴。
1,哪个成本收集器?
2,怎么样得到成本差异?
用实际成本法。
3,有没有做过和MM的集成?
4,怎么才有WIP?
5,移动平均价?
6,COPC里有个分割?
[原创]2009年度最新FICO面试题目
SAP的FICO顾问可以按能力分为5阶,第一阶:
基本会点第三阶:
在有限的帮忙下能解决大部分问题第五阶:
高级顾问。
如果下面的题目你全会做了,基本能达到第三阶啦。
FI
1.请简述会计科目分为哪两个阶层,这两个阶层各代表什么意思分别为何?
针对这两个阶层试举例三个栏位,而这三个栏位各代表的意思与控制目的为何?
2.系统中有哪两个地方的设定可控制栏位的过账属性?
3.资产分类的功用为何?
4.有哪些交易会影响客户的信贷范围,请试举三个例子说明之?
5.应收帐款部份冲账有哪两种?
请说明其差别为何?
6.供应商与客户主档各有哪三个阶层?
7,财务会计模组月结流程之步骤为何?
8.系统中历年制中有关第13期到第16期之功用为何?
请举例说明之?
9.财务会计模组中可以辅助过账的方法有哪三种,请简要说明之?
10.若要在系统中设定让供应商与客户做互冲的功用时,要做哪两个设定?
CO
1.请简述成本控制模组中主档有哪些?
请简述成本要素类别用途。
2.主要成本要素与次级成本素的差别与用途?
何时需要建立成本要素?
3.简述内部订单的用途?
4.获得能力区段主要用途为何?
5.获得能力之成本控制基础与帐户基础,从销售流程而言其入账时间点为何?
6.移动平均成本与月加权平均成本的计算逻辑,并举例说明之?
7.成本分摊中之分配与分摊有何差异与使用时机?
8.当一个收入科目同时过账到成本中心,利润中心及获得能力区段时哪一个成本物件是属于RealCostObject.
9.为何需要默认的成本中心,请说明之?
10.简述目前系统中有哪些分摊规则,目的为何?
FICO面试题目(附答案)
2009-08-1111:
28
会计科目数据分为会计科目表信息和公司代码信息两个阶层,会计科目表信息包含有名称(短文本/长文本)、控制(资产负债表或损益表账户组)、合并(集团内编号);
公司代码信息包含账户控制(科目货币、税收种类)、帐户管理(行项目显示、未清项目管理、排序码)、凭证输入控制(字段状态组)
凭证类型和过账码
不同的资产分类可分配不同的NumberRange和折旧码,它不能控制界面布局。
An‘AssetClass’inSAPisthebasisforclassifyinganassetbasedonbusinessandlegal
requirements.Itisessentiallyagroupingofassetshavingcertaincommoncharacteristics.Each
assetinthesystemneedstobeassociatedwithanassetclass.
Anassetclassisthemostimportantconfigurationelementthatdecidesthetypeofasset(suchas
land,buildings,furnitureandfixtures,equipment,assetsunderconstruction,leasedassets,low-
valueassets,etc.),thedocumentnumberrange,dataentryscreenlayoutforassetmaster
creation,GLaccountassignments,depreciationareas,depreciationterms,etc.Anassetclassis
definedattheClientlevelandisavailabletoalltheCompanyCodesofthatClient.
Theassetclassconsistsof:
ƒAheadersection—controlparametersformasterdatamaintenanceandaccount
determination.
ƒAmasterdatasection—defaultvaluesforadministrativedataintheassetmasterrecord.
ƒAvaluationsection—controlparametersforvaluationanddepreciationterms.
Theassetclasscanbe:
ƒBuildings
ƒTechnicalassets
ƒFinancialassets
ƒLeasedassets
ƒAuC(assetsunderconstruction)
ƒLowvalueassets
An‘AssetClass’isthelinkbetweentheassetmasterrecordsandtherelevantaccountsinthe
GL.TheaccountdeterminationintheassetclassenablesyoutoposttotherelevantGL
accounts.Severalassetclassescanusethesameaccountdeterminationprovidedallthese
assetclassesusethesamechartofaccountsandposttothesameGLaccounts.
开立销售订单、发货过账、开立系统发票、收款
部分清账和剩余清账
部分清账不会生成新的应收帐款,不会影响帐期;
剩余清账会生成新的应收帐款,默认会影响帐期(后台可配置不影响帐期)
供货商主档:
一般数据(ClientLevel)、公司代码数据、采购数据
一般数据(集团级别)包含地址通讯(地址、电话及传真号码、语言)、帐户控制(客户、组代码)、BankDetails(BankKey、BankAccount)
公司代码包含:
账户管理(统驭科目、排序码、总部)、收付数据(容差组、付款条件)、自动付款业务(支付方式)、催款数据
采购数据包含采购组、订单货币、付款条件、基于收货的发票校验、退货供货商
客户主檔:
一般数据(ClientLevel)、公司代码数据、销售数据
通用数据(集团级别)包含地址通讯(地址、电话及传真号码、语言)、帐户控制(供货商、组代码)、BankDeatils(BankKey、BankAccount)
公司代码数据包含帐户管理(统驭科目、排序码、总部)、收付数据(容差组、付款条件)、自动付款业务(支付方式)、催款数据
销售数据包含销售订单、定价、装运、运输及支付条件期限、会计核算等。
7,财务会计模
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- SAP 权威 试题 指南