通存通兑错帐控制3Word文件下载.docx
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“错账解控”交易用于解控已通过“错账控制”交易成功控制的异地账户错账款项。
“错账解控”交易由“错账控制”交易的机构发起,也可以由开户行机构发起。
二、“错帐控制”的处理要求:
1.由发起原通存通兑交易的网点发起,柜面只需要输入正确
的原委托日期、原发起行行号、原交易流水号,系统会自动回显其他的交易要素。
2.“错帐控制”交易可以在原交易当日发起,也可以在原交
易工作日日切后发起。
“柜面冲销”只能在原交易发起当日办理,这是“错帐控制”与“柜面冲销”的最大区别。
3.对同一笔交易只能控制一次,不支持对同笔交易的多次控
制。
如果对同笔交易进行多次控制,第一次能够成功控制。
第二次控制会出现如图3-1的错误提示界面。
4.“错帐控制”交易的控制金额必须小于账户的可用余额,否则不做控制,会出现如图3-3的错误提示界面。
三、“错帐解控”的处理要求
1.“解控交易”可以由受理行发起,也可以由开户行发起。
2.柜面只需要选择正确的操作标志,手工输入正确的原控制
委托日期,原控制交易流水号,原发起行行号:
系统会自动回显其他的交易要素。
3.“错帐解控”交易可以在原控制交易当日发起,也可以在
原控制交易工作日日切后发起。
4.对同一笔控制交易只能解控一次,不支持对同笔控制交易
的多次解控。
如果对同笔控制交易进行多次解控,第一次能够成功解控。
第二次解控会出现如图3-2的错误提示界面。
操作步骤
一、错帐控制的操作步骤:
进入错帐控制交易界面,输入需要进行错帐控制的通存通兑交易的原委托日期、原发起行行号、原交易流水号:
图1-1
按回车,系统自动回显其他交易要素,输入控制金额和附言信息,出现如图1-2的界面:
图1-2
按回车,进入提交界面,如图1-3:
图1-3
选择提交按钮,出现授权界面如图1-4,输入正确的授权信息:
图1-4
按回车,出现控制成功的操作界面,如图1-5:
图1-5
按回车,继续按回车,进入打印凭证界面,如图1-6,打印凭证结束,回车,错帐控制交易完成:
图1-6
打印出来的凭证信息如下图1-7:
图1-7
二、错帐解控的操作步骤:
下面对前面的错帐控制交易,进行解控交易,解控交易在手工交易菜单下面,解控交易的操作步骤如下:
首先进入错帐解控交易界面(手工交易菜单中),操作标志选择受理行或开户行,这里选择受理行如图2-1:
图2-1
输入正确的原控制委托日期,原控制交易流水号,原发起行行号;
按回车,系统自动回显其他交易要素,如下图2-2:
图2-2
输入附言信息(可以为空),按回车,出现提交界面如图2-3:
图2-3
选择提交按钮,进入授权界面如图2-4:
图2-4
输入正确的授权信息,回车,出现交易成功界面,如下图2-5:
图2-5
回车,继续回车,进入凭证打印界面如图2-6,打印凭证结束,回车,错帐解控交易完成:
图2-6
打印出来的凭证信息如下图2-7:
图2-7
如果对已做过错帐控制的原交易,再次进行控制,会出现下面的交易失败界面:
图3-1
如果对已经解控的错帐控制交易,再次进行解控,会出现下面的交易失败界面:
图3-2
控制金额大于账户的可用余额,会出现如图3-3交易失败界面:
图3-3
附式1:
协助控制错账款项申请
:
我单位(受理网点名称)于年月日通过农信银支付清算系统办理通存通兑业务一笔,交易类别为,交易流水号为,交易金额为,户名为,客户账号(卡号)为。
因经办人员操作失误,(1.误将取款操作为存款,2.交易金额输入错误,应为,输入为,3.其他)。
我单位对该笔交易(1.进行冲销,但冲销不成功;
2.成功冲销,但补正不成功;
3.已成功冲销、补正,但补正方向反;
4.其他),导致我单位短款。
我单位(1.已通过错账控制交易对全部错款进行控制,2.未通过错账控制交易对错款进行控制,3.通过错账控制交易控制部分错款,仍需控制元。
)
请贵单位协助查询客户账余额,并对上述资金进行控制处理,我单位提交原交易凭证附后,并可提供交易时的录像作为依据,由此可能产生的一切经济及法律责任,以及可能引发与客户之间的纠纷,均由我单位承担。
(受理网点公章)
年月日
受理社(行)省级清算中心意见
开户社(行)省级清算中心意见
情况属实,请协助处理。
1.已对上述账户进行余额控制,控制金额为。
2.因未进行余额控制处理。
年月日
附式2:
协助解控错账款项申请
因经办人员操作失误,造成我单位短款元。
我单位已于年月日向贵单位申请协助控制错账款项。
现经与客户联系,客户同意退回错账款项。
请贵单位协助解控上述客户账户控制的资金元。
由此可能产生的一切经济及法律责任,以及可能引发与客户之间的纠纷,均由我单位承担。
1.已对上述账户进行资金解控,解控金额为。
2.因未进行资金解控处理。
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