项目经济效益分析示范文本文档格式.docx

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楼号

物业形态

设计面积

预测面积

小计

合计

四、开发进度计划表

（按月编制各分项工程的工程开发及楼盘销售进度计划，其中应包括“四证"

取得时间、开工、主体结构±

0、结构封顶、楼盘开盘、竣工验收、交房等关键时间节点。

后附《项目开发总体进度计划表》）

五、销售收入预测表

（一）销售收入明细

号楼

类型

面积（m2）

已售部分

未售部分

销售

总额

（万元）

销售均价

销售金额（万元）

预测均价

预测金额（万元）

0。

00

0.00

0

（二）年度销售计划

年度

物业形态一

物业形态二

合同面积（m2）

合同金额（万元）

六、项目成本测算表

项目内容

项目净额

转移及其他

预算总额

年度一

年度二

一

土地成本

1—1

土地征用及拆迁补偿费

1—2

土地出让金

1—3

土地增溢金

1-4

土地使用金

1-5

土地交易费用

1-5-1

土地转让契税

1—5—2

土地登记费

1—5—3

土地权证交易费

1-6

土地转让咨询费

1—7

在建工程转让

1—8

股权转让溢价部分

1—9

其他

二

前期工程费

2-1

方案调研费

2—1—1

市场调研费

2—1—2

可行性报告

2—2

评估咨询费

2—2-1

建筑方案咨询

2-2-2

供电方案征询

2-2—3

上水方案征询

2-2-4

排水方案征询

2—2-5

工程咨询

2—2—6

煤气咨询

2-2-7

专家评审

2—2-8

环评报告（环评表）

2-3

三通一平费

2-3—1

场地平整

2-3—2

临时用水

2—3-3

临时用电（含箱变）

2—3—4

临时围墙

2-3-5

临时电信

2—3-6

临排水及接管、方案费

2—3-7

临时活动房

2—3—8

临时道路（含道口开设）

2—3—9

绿化迁移

2-3—10

处理地上地下设施费

2—4

勘察费

2-4-1

土地普勘

2-4—2

详勘

2-5

设计费

2—5-1

方案设计

2—5—2

施工图设计

2—5-3

扩初设计

2-5-4

人防工程设计

2-5-5

基坑围护设计

2—5-6

水利设计

2—5—7

园林景观设计

2—5—8

样板房设计

2—5—9

售楼处设计

2-5-10

会所设计

2—5-11

智能化设计

2-5—12

精装修设计

2-5—13

模型设计

2-5-14

效果图设计

2—5-15

设计咨询

2-5-16

2-6

审图晒图费

2—6-1

审图费

2—6—2

晒图费

2-7

报建招标审照等规费

2—7—1

设计招标费

2—7-2

施工招标费

2—7—3

监理招标费

2-7—4

勘察招标费

2—7—5

招标咨询费

2-7—6

规划执照费

2—7—7

更名公示费

2—8

工程监测测绘费

2—8—1

红线订界

2—8—2

综合管线修测

2-8—3

地籍测绘

2-8—4

预售面积测绘

2-8—5

日照分析

2—9

监理费

2—9—1

工程监理

2-9-2

人防质监费

2-10

专项基金

2-10—1

墙体材料专用基金

2—10-2

散装水泥专项基金

2—10—3

白蚁防治费

三

建安工程费

3-1

桩基工程

3-1—1

勘探工程

3—1-2

桩基施工

3—1—3

桩基检测

3—3

地下工程

3-3—1

土方工程

3-3-2

基坑围护

3-3-3

人防设备

3—3—4

人防通风工程

3-3-5

机械车库

3-3—6

防腐防潮工程

3-4

主体工程

3—4-1

土建工程

3—4—2

公共部位装修

3-4—3

外幕墙

3—4-4

外墙大理石

3-4—5

外墙面砖

3-4—6

外墙保温材料

3-4-7

外墙涂料

3-4—8

泛光照明

3—5

水电煤安装工程

3—5—1

水电安装

3-5-2

同层排水费

3—5-3

弱电工程

3—5—4

消防工程

3-5—5

室内燃气

3-6

门窗工程

3—6-1

防火门

3—6-2

卷帘门

3—6—3

别墅车库门

3—6—4

进户门/分户门

3-6—5

铝合金门窗

3-7

屋面工程

3—7—1

3-7—2

屋面防水工程

3-7-3

屋面瓦

3—7—4

平改坡

3-8

机电设备安装工程

3—8—1

主楼电梯设备款

3—8-2

主楼电梯安装款

3-8—3

自动扶梯设备款

3—8—4

自动扶梯安装款

3-8—5

电梯监测费

3—8—6

人防设备安装

3-8—7

暖通工程（含空调）

3-9

会所工程

3-9—1

会所主体建筑及安装

3-9-2

会所机电设备

3-9—3

钢结构

3—9—4

会所弱电

3-9-5

会所消防

3—9—6

会所装修

3—10

样板房工程

3-10-1

样板房装修

3—10-2

样板房软装

3-10—3

样板房空调

3—11

售楼处工程

3-11-1

主体建安

3—11—2

3-11-3

售楼处装修

3—11-4

售楼处软装

3—11—5

售楼处空调

3-11—6

售楼处景观

3-12

精装修工程

3-12-1

装修工程

3-12—2

设备（含空调）

3-12-3

家具

3—12—4

甲供材料

3-13

其他零星工程

四

基础设施费

4-1

供水

4-1—1

内管工程费

4—1-2

外管贴费

4-1-3

接水漏渗费

4—1—4

水泵房

4—1-5

室外防火栓

4—1-6

管道纯净水工程

4—1—7

不锈钢水箱等设备安装

4-2

供电

4—2—1

供电配套费

4—2-2

增容费

4—2—3

内排管

4—2-4

配电房土建

4—2—5

配电设备及安装

4—3

煤气

4-3-1

配套费

4—3—2

4—3—3

内管安装费

4-3—4

煤气设计费

4—3—5

红外线燃气管

4-3—6

三表远传

4—4

通讯

4-4—1

电信配套费

4-4-2

宽带

4-5

网络有线

4—5—1

有线电视

4-6

环卫工程

4—6—1

垃圾处理站

4—6-2

垃圾处理设备

4-6—3

垃圾外运费

4-7

排污工程

4—7—1

排污贴费

4-7-2

接入费

4-7-3

监测费

4—7-4

接管费

4-8

室外总体及其他

4—8-1

小区门卫

4—8—2

小区围墙

4—8-3

小区雨污水

4-8—4

小区道路

4-8-5

小区内河道桥梁等

4—8—6

小区交通设施

4-8—7

游乐活动设施

4—9

绿化景观工程

4-9—1

地面绿化

4-9—2

屋顶绿化

4—9—3

景观泛光照明

4-9—4

景观小品

4-9—5

小区名座碑

4-10

卫生防疫

五

公建配套设施

5-1

住宅建设配套费

5-2

5—2—1

会所

5—2—2

居委物业用房

5-2—3

人防配套

5-2-4

教育设施

六

后期费用

6-1

竣工验收及资料编制费

6-1-1

竣工档案编制

6-1-2

声像档案管理

6—1—3

竣工测绘

6—1-4

环境监测

6-1-5

沉降监测

6—1—6

防雷检测

6-1-7

抗震检测

6—1—8

规划验收

6-1—9

技防验收

6—1—10

室内环境检测

6—2

楼宇铭牌等其他

6—2-1

标识牌

6—2-2

门牌

6-2-3

交通图标注

6-3

工程审价费

6—4

大产证办理费

6—5

物业维修基金

6—6

物业开办费

七

不可预见费

八

开发间接费

8-1

利息支出

8—2

管理费用

项目开发成本合计

七、项目总投资估算表

计算指标

总估算（元）

单位估算（元）

公共配套

九

税费

营业税金及附加

土地增值税

十

期间费用

销售费用

财务费用

十一

总投资

八、利润测算表

主营业务收入

主营业务成本

（1）

贷款利息支出

（2）

项目日常费用

主营业务税金及附加

营业税及附加税率

土地增值税成本

土地增值额

土地增值率

土地增值税税率

主营业务利润

其他业务利润

其他业务收入

其他业务成本

其他业务税金

营业利润

其他收支

利润总额

企业所得税率

企业所得税

十二

净利润

九、现金流量测算表

内容

预算

已发生金额

Q1

Q2

Q3

Q4

一、

现金流入

销售商品收到的现金

银行贷款收到的现金

其他融资

现金流入小计

二、

现金流出

配套设施费

6　

管理费用

其中：

财务费用

归还贷款

现金流出小计

三、

净现金流量

四、

累计现金流量

五、

净现值（折现率为%）

六、

累计净现值

十、财务指标分析表

指标名称

指标值

销售毛利率

销售净利率

投资报酬率

自有资金回报率

净现值

内部收益率