腾龙电子项目投资计划书文档格式.docx
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2、风险分析
七、摘要
●公司名称:
腾龙电子有限责任公司
●成立时间:
2014年4月
●注册资本金:
1000万元
●主要产品:
电子产品的集成电路
●注册地址:
广东省东莞市松山湖北部工业园区
●法定代表人:
区XX
●公司宗旨:
顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间
●战略目标:
松山湖高科技产业,东莞电子产品的佼佼者
2、公司的独特性及市场竞争力
1、独特性:
东莞素有“世界工厂”之称,其电子产品更是远销欧美,为全世界各大企业提供各类元件。
集成电路在松山湖的落户,结合东莞高新产业园区的独特优势,无疑是我们企业在行业的一大优势。
2、市场竞争力
公司的竞争优势集中表现在以下几个方面:
a.技术优势:
公司拥有实力雄厚的技术队伍,积极参考国内电路集成技术。
同时,拥有企业独立的技术开发部。
b.政府支持优势:
企业位于东莞松山湖北部工业园区,隶属国家高新开发区。
政府将大力扶持地方发展。
c.产品组合优势:
公司已经开发了拥有自主知识产权的技术以及生产线,并将进一步完善产品结构,并与东莞电路龙头企业有深入的交流。
d.管理优势:
公司管理队伍整体素质较高,有着良好的知识结构、年龄结构,富有激情和创新精神。
二.项目分析:
地理位置:
东莞市松山湖工业区,东临工业西六路西靠西门街。
占地面积:
77658㎡(约116.04亩)
建筑面积:
155316㎡(约232.08亩)
2、项目来历
本项目是经过我们团队精心策划通过东莞市政府审批的高新产业项目,是为推动东莞市在高新产业方面发展而兴建的项目。
东莞市政府为推动东莞市在高新产业,引进外来先进技术,因此土地是东莞市政府划拨得到的,五证在获取时相当顺利。
股本来源
股本规模
固有资产
风险投资
技术入股
货币资金入股
设备入股
金额
100万
300万
600万
2000万
比例
3%
10%
20%
67%
4、市场定位
我们的项目是高新技术产业,不管是在技术上还是规模上在东莞可以称得上一流产业,我们的项目在建成投入生产后预计在四年内收回全部成本,我们引进世界先进技术,对环境污染小,收益率高,生产成本低,是投资者以小额投资获得巨额回报的首选。
5、建造的过程和保证
我们项目小组经过招投标形式在全国范围内招资历雄厚的施工企业为我们工厂施工,而且还聘请监理公司全程为本项目监督管理,严格控制施工质量和工期,保质保量完成本项目初期建设,准时投入生产。
三.市场分析:
集成电路产业是知识密集、技术密集和资金密集型产业,世界集成电路产业发展迅速,技术日新月异。
2003年前中国集成电路产业无论从质还是从量来说都不算发达.但伴随着全球产业东移的大潮,中国的经济稳定增长,巨大的内需市场,以及充裕的人才,中国集成电路产业已然崛起成为新的世界集成电路制造中心。
中国集成电路发展呈现三大特点:
(1)是集成电路设计、芯片制造与封装测试三业竞相发展;
(2)是在规模快速扩大的同时,技术水平迅速提高;
(3)是“中国芯”的开发和产业化取得了突破性的进展。
作为电子信息产业基础的集成电路产业必须优先发展。
只有拥有坚实的集成电路产业,才能有力地支持我国经济、军事、科技及社会发展第三步发展战略目标的实现。
“松山湖国家高新区决定拿出重金支持集成电路(以下简称“IC”)产业发展,并刚刚印发了《促进东莞松山湖高新技术产业开发区集成电路产业发展试行办法》(以下简称《办法》)的通知,《办法》中对集成电路产业发展的支持力度在国内来说也是前所未有的。
”这一政策,将在松山湖设立集成电路的设计中心,甚至是东莞的集成电路的设计中心,这样我们的工厂会抓住这个机遇,有效地发挥地理优势,这是我们项目于其他三个东莞集成电路生产龙头的最有利的优势,而且我们也可以有效的利用这个优势,培养我们自己的集成电路设计人才,这样就可以为未来我们与其他竞争对手做准备。
3、企业经营的机遇:
面对蓬勃发展的中国集成电路产业与市场,国内外半导体企业都在积极谋求自身的发展。
信息化的高速发展使集成电路的需求向量不断增加,市场越来越大。
面对发展迅速且潜力巨大的国内市场,目前国内企业的市场占有率尚不足20%。
可以说,中国企业有着巨大的发展空间。
从中国市场的情况来看,预计未来几年仍将以年均30%左右的速度发展,这主要是基于以下四点考虑:
首先,中国信息产业的持续快速发展将为集成电路提供稳定的市场。
根据信息产业部提出的今年宏观发展目标,2005年电子信息产业销售收入3.4万亿元,比2004年增长28.3%;
通信业务总量1.25万亿元,发展固定电话和移动电话用户1.03亿户,集成电路的市场前景广阔。
第二,若干新项目和重大工程的启动将创造大量新需求。
例如:
信息产业部已表示,要适时提出发展3G的决策建议;
数字高清电视标准即将发布,随着2008年北京奥运会的临近,必将带动数字高清和平板电视的大发展。
数字消费电子产品是当前发展的热点,最近“高密度激光视盘系统技术规范”的制订,也将促进有关产品的普及推广。
第三,全球电子信息产品制造业向中国转移的趋势仍将继续。
第四,信息产业是我国国民经济的支柱产业,要建设电信强国电子强国,必须加强关键元器件的研发和产业化,中国政府对集成电路产业的发展必将继续给予大力支持。
当然,全球市场的低迷也必然会影响到国内市场的成长。
综合考虑这些有利和不利因素,预计2005年中国集成电路市场的增幅将回落到20%-30%,规模将为3500亿元-4000亿元。
4、企业将面临的挑战:
虽然我们的工厂设立在松山湖,可以利用我们松山湖准备设立集成电路的设计中心的优势,但是我们与其他东莞集成电路生产龙头相比,确实是经验不足,在东莞上还没有足够市场,但是我们可以培养自己的专业人才,培养自己的设计人才,这样我们就可以有效地规避这些劣势,为我们将来壮大我们的工厂做准备,为我们将来发展的核心竞争力做准备!
1、人员构成
董事长,区XX,男,XX岁,经济管理专业硕士研究生。
X年毕业于XXX院研究生院。
现任XX省房地产承建商总经理。
董事,张XX,男,XX岁,X年毕业于XXX大学建筑学专业,后获得XXXX硕士学位。
现任XXXX软件有限公司总经理。
董事,李XX,男,XX岁,大学本科。
X年毕业于吉林工业大学科技情报专业。
现任深圳亚桥软件有限公司副总经理。
董事,方XX,男,X岁,大学本科。
现任XX省XX科科长。
董事,朱XX,男,X岁,大学本科。
X年毕业于XX大学数学专业。
现任XX公司总经理。
董事,黄XX,男,X岁,大学本科。
X年7月毕业于X大学科技情报专业,在建筑行业工作多年,既懂计算机技术,又有管理、经营和指挥才能,有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。
会计主管,XX,女,经济类大学本科,精通会计业务和财务会计法规,敬业精神和原则性很强。
1、总经理办公室:
负责统筹全公司的日常运营及外部管理实务
2、财务部:
管理公司财务收入与支出情况
3、生产制造部:
计划的执行和排产,产品生产,出运用流程设置
4、市场销售部:
负责原料采购和成品销售,以及新市场的开拓
5、人力资源管理部:
对企业中各类人员形成的资源(即把人作为资源)进行管理6、技术开发部:
负责产品设计研发,制定技术定额标准。
●组织管理的基本原则:
公司围绕产品市场,超越经营职能,灵活地组织和管理。
●建立授权型、扁平化组织结构,以满足公司快速发展和创新的需要。
●以合作化的人性管理思想为指导,建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。
●战略(经营)决策实行以总经理为核心的集体决策,为之“断”。
公司的智囊部门——运营管理中心负责决策研究,为之“谋”。
“谋”与“断”各尽其责。
“谋”要按照总经理的思路多谋,“断”要在“谋”的基础进行,最后达到善断之目的。
●战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权,积极组建具有管理自主权利的的职能机构,管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作,灵活机动地实施决策,并不断地创新,以提高员工积极性,增强员工责任感。
●公司经营决策方法科学化。
充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法,把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。
●公司经营决策体制科学化。
随着公司的迅速扩展,公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。
●公司经营决策程序科学化。
企业管理机制图:
反馈
可
行
不可行
反馈
1、资金来源与应用
a.股本结构与规模
公司成立时注册资本为3000万元,其中:
固有资产1000万,占33%。
风险投资2000万,占67%。
第二年以未分配利润转增资本60万。
b.资金的运用
公司经过融资后,资金主要用于购建固定资产,购买生产所需的材料、支付工资、制造费用、销售与管理费用等。
在设计资金来源与运用上应注意:
(1)产品数量应与资金数量相匹配;
(2)产品数量应与固定资产数量相匹配;
(3)产品数量应与工人数量相匹配等。
在投资决策写作中,为便于确定各项财务指标的具体内容,简化计算过程,作以下假设:
(1)项目期初投资为投资年度年初一次投入。
(2)收入在年末取得,成本、费用、税金等均在年末发生。
(3)产品经研究开发已成熟,具备技术上可行性,可以批量生产投放市场。
(4)与项目分析有关的成本,价格等指标均为确定值。
(5)以五年为限对项目进行评价。
(6)在确定项目的现金流量时,只考虑全部投资的运动情况,而不区分自己资金和借入资金等具体形式的现金流量。
所有资金都视为自有资金看待。
(7)在盈亏平衡分析中,将销售费用和管理费用都看作固定成本。
3、投资分析(运用财务管理投资决策分析方法)
(1)投资项目现金流量的估计
投资现金流量表单位:
万元
初期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
原始投入
3000
净利润
1100
1100
折旧
50
50
净现金流量
-3000
-2062
-1225
-478
189
785
(2)项目评价
A:
投资净现值
⏹根据广东证券交易所资料,类似企业(集成电路类高新技术企业)2013年平均股权报酬率为12%。
在此以12%作为贴现率对表中现金流量贴现得
⏹NPV=785万
⏹NPV远大于零,项目可行。
B:
内部收益率
⏹由投资现金流量表,计算内部收益率:
⏹得到IRR=22.2%
⏹内部收益率达到22.2%,远高于项目资本成本12%,投资方案可以接受。
C:
投资回收期
投资回收期表
年份
投资现金流量
年末累积现金流量
年末未回收的投资余额
1
-3000
1050
2
-50
3
-50
4
5
1050
投资回收期=4年,而同行业投资回收期平均水平一般为5年,低于同行业平均水平,值得投资。
D:
投资综合评价
通过以上各项指标分析,项目满足以下条件:
净现值(NPV)≥0内部收益率(IRR)≥资本成本(12%)
回收期为四年,低于同行业平均水平5年。
由于该产品属于高科技产品,附加值较高,而且市场上没有类似产品或替代品,根据调查市场容量很大(参见项目产品市场与竞争)。
潜在客户很多且需求量巨大,所以项目可以产生大量经济利润,即投资净现值(NPV)远大于零。
财务分析:
(1)该项目属于高新科技产业,工厂设在高新产业园区,自成立之日起,享受两免三减的所得税优惠政策,且基本税率为15%;
(2)公司的存货采用先进先出法;
(3)固定资产估计使用寿命为10年,折旧采用直线法,期末无残值;
(4)公司属于一般纳税人,增值税率按17%计算。
综上分析,该项目可行。
1、融资方式
由于我们的公司成立不久,技术、经验、资金上尚有不足。
所欲对于本次的融资,我们可以从以下几点入手:
(1).股权融资方式
寻求建筑企业(如:
万科、中海、光大等)和生态环保企业合作伙伴,以入股的方式进行融资。
这样一方面我们可筹集到资金,另一方面也可以得到技术指导。
(2)国家政策扶持
由于我们的项目是建设生态工业园区,能得到国家政策扶植。
因此我们科向东莞市财政部门申请国家生态工业示范园区发展的专项资金,以投入前期的建设。
2、风险分析
高新工业园是继经济技术开发区、高新技术开发区之后中国的第三代产业园区,在西方国家已经得到很好的应用。
它与前两代的最大区别是:
以生态工业理论为指导,着力于园区内生态链和生态网的建设,最大限度地提高资源利用率,从工业源头上将污染物排放量减至最低,实现区域清洁生产。
与传统的“设计——生产——使用——废弃”生产方式不同,生态工业园区遵循的是“回收——再利用——设计——生产”的循环经济模式,达到有限资源的最优化配置。
在技术上,为了在生态工业园建设初期,对园区的规划和认识不到位,以及后期运营管理缺乏经验,使得生态工业园“形同虚设”,并未发挥预期效果,如同“鸡肋”,食之无味、弃之可惜。
更有甚者,还加重了地区的环境污染,与生态工业园的建设初衷背道而驰。
我们企业将组建设计小组,以上海食品工业研究所及北京生态环境研究所技术支持,对该生态工业区进行设计,并报送中国科技院审查。
在效益上,将着力建设特色鲜明、成效显著的国家生态工业示范园区,在经济发展、物质减量与循环、污染防控和园区管理等方面指标居国内领先水平。
环保部表示,鼓励各级地方政府有关部门出台针对性强的扶持政策,对国家生态工业示范园区污染防治基础设施、资源能源综合利用、生态产业补链等项目优先审批立项,给予财政扶持和税收优惠,并在用地指标和排污指标方面适当倾斜;
推行差别电价、阶梯式水价等有利于提高国家生态工业示范园区资源能源利用效率的价格政策;
鼓励各地建立和完善相关奖励机制。
在资金支持方面,意见鼓励各地节能减排、绿色发展、科技创新、环保专项治理等资金重点向国家生态工业示范园区倾斜;
鼓励各地财政设立支持国家生态工业示范园区发展的专项资金,提供有针对性的财政补贴,重点加大对国家生态工业示范园区政策研究和重点项目的补贴、贴息贷款或税收减免。
七、摘要
腾龙电子责任有限公司是一家致力于生产集成电路的企业。
公司致力于打造松山湖高新技术产业,在市政府的扶持以及地方政策的指导下,全力打造有东莞电子技术化,先进化。
公司拥有固定资本2500万元,其中1500万元已用于收购土地,可流动资产有1000万元。
在未来的经营管理中,公司秉承人性化广利,结合高新技术的开发,完善的生产流水线,广阔的市场前景,未来必将是松山湖的一大产业。
因此,选择投资这样的企业将是对于资本的最大保障,以及利益的最大化,是对我们企业未来的生存发展的肯定,相信有了你们的投资,我们公司必将蓬勃发展,蒸蒸日上。
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