上海浦东新区六灶幼儿园doc文档格式.docx

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第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款收入

1247.68

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1055.46

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2.44

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

136.51

九、医疗卫生与计划生育支出

44.45

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

31.26

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

2.27

本年收入合计

1250.12

本年支出合计

1269.95

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.17

年初结转和结余

100.5

年末结转和结余

80.5

总计

1350.62

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1250.12　

1247.68　

0　

2.44　

205

教育支出

10.35.63　

1035.46　

0.17　

02

普通教育

993.14　

992.97　

01

学前教育

205…

09　

教育费附加安排的支出

42.49　

09

99

其他教育费附加安排的支出

42.49

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

事业单位离退休

5.99

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.23

06

机关事业单位职业年金缴费支出

37.29

210

医疗卫生与计划生育支出

11

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

229

其他支出

…

…　

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1269.95　

1205.19　

64.76　

1055.46　

62.49　

　0

62.49

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

　1055.46

136.51　

44.45　

　44.45

0　

31.26　

　1267.68

1267.68　

年初财政拨款结转和结余

100.5　

年末财政拨款结转和结余

80.5　

　80.5

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1348.18　

　1348.18

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

992.97

1267.68

1205.19

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

894.58

基本工资

125.57

津贴补贴

20.36

03

奖金

19.39

04

其他社会保障缴费

58.89

伙食补助费

07

绩效工资

397.59

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

142.27

302

商品和服务支出

237.41

办公费

9.26

印刷费

3.8

咨询费

手续费

0.21

水费

3.12

电费

11.55

邮电费

1.96

取暖费

物业管理费

92.46

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

36.17

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

8.32

17

公务接待费

18

专用材料费

8.46

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

0.75

27

委托业务费

3.59

28

工会经费

19.50

29

福利费

14.72

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

0.66

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

22.89

303

对个人和家庭的补助

61.3

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

23.44

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

6.6

310

其他资本性支出

11.89

办公设备购置

5.98

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

5.92

955.88

249.3

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

7.6

6.5

1.1

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

彩票发行销售机构业务费安排的支出

福利彩票销售机构的业务费支出

【无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度本单位收入总计为1350.62万元

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1250.12万元，其中：

财政拨款收入1247.68万元，占99.8%；

其他收入2.44万元，占0.2%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1269.95万元，其中：

基本支出1205.19万元，占94.90%；

项目支出64.76万元，占5.10%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1348.18万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.01万元，减少0.22%。

主要原因：

工资、职业年金及年初财政拨款结转和结余减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1267.68万元，占本年支出合计的99.85%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.77万元，减少1.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1267.68万元，主要用于以下方面：

教育支出1055.46万元，占83.26%，社会保障和就业支出136.51万元，占10.77%，医疗卫生与计划生育支出44.45万元，占3.51%，住房保障支出26.97万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.33万元，支出决算为1267.68万元，完成年初预算的110.78%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）992.97万元。

主要用于：

学校日常人员及公用经费。

年初预算为955.8万元，支出决算为992.97万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算增加工资收入及职业年金。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）62.49万元。

办学成本补贴、天然气改造及增资。

年初预算为0万元，支出决算为62.49万元。

年初无预算，年中调整预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.99万元。

退休人员的支出。

年初预算为为0，决算数大于预算数的主要原因：

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.23万元。

主要用于按照国家政策规定缴纳基本养老保险费的支出。

年初预算为119.36万元，支出决算为93.23万元，完成年初预算的78.11%。

决算数小于预算数的主要原因：

养老金缴费比例下调，年中调整预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）万元。

按照国家政策规定缴纳职业年金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为37.29万元。

年初无预算，年中调整预算新增职业年金。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）44.45万元。

按照国家政策规定缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为40.69万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的109.24%。

人员增加年中预算调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.26万元。

按照国家政策规定缴纳住房公积金的支出。

年初预算为28.48万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的109.76%。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1205.19万元，包括人员经费955.88万元，公用经费249.3万元。

基本支出中：

1、工资福利支出894.58万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服