企业动力存货核算用户操作手册Word下载.docx

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概述

软件介绍

存货核算是为了解决系统中一直存在的单价不准确问题而开发的功能。

成本核算主要是以物料每次入库的单价进行计算；

但企业可能在收货或入库时的单价并不确定，到了后期知道单价又无法反审批单据进行修改，所以导致在后面的成本、单价计算不准确。

存货核算功能是一个单价确认的过程，可对已经审批的单据的单价进行核价，并更新回原单据，以便月底材料计价可计算出正确的库存成本。

文件分布与说明

◆存货核算功能：

位于企业动力的‘财务管理’模块下的‘存货核算’子模块中；

主要的存货核算功能有：

存货出库核算：

在原来的9.0版月底材料计价功能上进行完善。

增加可选择性的进行物料存货核算及写错误日志等功能。

根据设置的成本核算方法重新计算物料存货单价。

◆采购入库核算：

可用于对未确认单价的采购收货单和采购退货单（未开应收单）的单价的核算。

并可以产生对应的应付单。

◆暂估入库核算：

在月底材料计价之前，为了确保计算出的物料库存成本的正确，必须对物料的入库单据进行暂估。

暂估入库核算功能是对当前期间的没有开应付单的收货单或退货单进行单价核算的过程。

暂估后将产生一张对应的暂估单，同时将暂估的单价更新到对应的采购收货\退货单中。

◆生产入库核算：

由于产品的入库单价无法由系统自动计算正确或是用户在录入库单时成本单价还不确定。

为了确保产品入库成本的准确性，可通过生产入库核算对生产入库单据的单价进行重新核对输入。

核价后同时更新对应的生产入库单的单价。

◆其他入库核算：

其他入库核算的功能与生产入库核算类似，用于对已经审批的其他入库单的单价进行确认修改,同时更新到对应的其他入库单中。

软件导航

∙存货核算功能的应用：

采购入库核算：

A.在外购入库核算功能中，根据时间段和单据类型查找出对应的收/退货单据。

这里只显示未开应付单的单据

B.‘选择’要核价的单据，输入对应单据的物料单价。

两个选项方便批量修改，其各种的作用如下:

●以计划价更新单价：

勾上该选项，将以物料的单位标准成本进行更新单价。

●同一产品统一单价：

勾上该选项，窗口中的选择单据的统一产品将自动写入相同的单价进行更新。

C.单价输入完毕后，点工具栏中的‘核价’按钮进行核价，核价后将更新对应单据中的单价。

D.已核价过未产生应收的采购收货、退货单在‘已核价’窗口中可以重新选择进行核价，

E.设置‘制单日期’，点击工具栏中的‘生成应付账单’按钮，对选择的单据可产生对应日期的应付单。

例：

采购收货单CS201001190001中的单价为1，在外购入库核算中对该单进行核价，修改单价为1.5，重新打开采购收货单CS201001190001，其单价更新为1.5.

在外购入库核算中对收货单单价进行核价：

核价后的采购收货单：

暂估入账核算：

A.在暂估入账核算功能中，根据单据类型和时间段查找出当前期间的采购收/退货单据。

这里只显示未开应付单的单据。

B.‘选择’要核价的单据，输入对应单据的物料单价。

C.单价输入完毕后，点工具栏中的‘生成暂估账单’按钮进行暂估，暂估后将产生一张对应的暂估单，同时将暂估的单价更新到对应的采购收货/退货单中。

D.对于已经暂估的收货单可进行暂估回冲重新暂估，并在暂估单中产生对应的回冲单。

当前期间为1月份（2009-1-01至2009-01-31）

现要对物料库存成本进行核算，为了确保物料成本正确，需要对1月份的未开应收的收/退货单据中物料的单价进行核对计算。

则在暂估入帐核算中输入确定的‘单价’。

现有收货单CS200901200003,原单价为，现通过核价，单价修改为6.

单据的单价确认后，点‘生成暂估单’按钮，将更新单据中的价格并产生一张对应的暂估单（PUR141）。

更新后的收货单CS200901200003的单价为6：

产生对应的暂估单如下：

当收货单CS200901200003的单价暂估核算后，可能又需要重新暂估，由原来的6修改为6.5，则先进行暂估回冲，后再重新暂估：

可选择对应的单据，点击‘暂估回冲’按钮。

同时在暂估单中产生一张回冲单。

对应的回冲单：

回冲后可重新进行暂估核价：

生产入库核算：

1.在生产入库核算功能中，根据时间段和单据类型查找出对应的生产入库/返工单/外协入库单/外协退库单。

2.‘选择’要核价的单据，输入对应单据的物料单价。

3.单价输入完毕后，点工具栏中的‘核价’按钮进行核价，核价后将更新对应单据中的单价。

4.已核价过未计价的生产入库/返工单在‘已核价’窗口中可以重新选择进行核价，

生产入库单SR20090113001中物料的原单价为5.5，

现通过确认后需将该单的单价由5.5改6。

输入完成后，选择对应的单据，点击‘核价’按钮，更新对应单据的物料单价。

修改后的生产入库单单价如图:

其他入库核算：

A.在其他入库核算功能中，根据时间段和单据类型查找出对应的其他入库单/盘盈单。

D.已核价过未计价的其他入库单/盘盈单在‘已核价’窗口中可以重新选择进行核价，

操作说明：

2.月加权平均法的成本核算方式，只核算当前期间的成本，需要期末才能计价；

移动加权的成本核算方式则核算当前期间及以后期间的成本，可以日常计价。

3.打开窗口，在存货出库核算中，首先显示核算的时间段。

选项“核算结束后马上进入月底状态”勾上后，在做完核算，立即进入月底状态，系统的出入库事务停止，必须做完仓库月结后才可开始进行出入库事务。

4.下一步,选择需要核算的存货。

∙核算本期所有存货：

核算本期出入库的所有物料。

（类似于原来的月底材料计价）

∙核算指定存货类下的所有存货：

可选择一个类别的物料进行单价核算。

∙核算指定存货代码或代码段：

选择某一个物料代号或某一段物料代码段（按ASIC码排序）的物料进行单价核算。

∙

5.下一步，进行出入库单据的检查。

判断该时间段的单据及成本调整单是否均已经审批。

检查单据有：

销售发货单、销售退货单、补件发货单、'

采购收货单、采购退货单、借入单、借入归出单、借出单借出归入单、其它入库单、其它出库单、盘盈单、盘亏单、报废单、拨转单、成本调整单、生产（/超）领料领单、外协生产（/超）领料领单、生产退料单、生产入库/外协入库单、生产返工/外协返工单、销售发票、采购发票、销售POS单、换货单、组装单、拆卸单、应付单、暂估单、

6.下一步，设置存货核算过程中需要的选项，

∙未核价单据按核价处理：

∙写入成本异常报告

∙只写核算有误的存货

∙写成本计算表：

将重算后的单价写入成本计算表。

∙写错误日志：

核算过程中，发现错误，将错误的日志写到‘输出路径’的文本中。

7.下一步，显示检查入库单据是否有进行核价结果。

检查的单据包括：

生产入库/外协入库单、生产返工/外协返工单、其它入库单、盘盈单

8.下一步，开始进行物料的存货核算

更新：

物料表

物料出入明细表

物料月底计价表

常见问题FAQ

【介绍用户常见的问题及其处理方法】

Example：

Q：

已经做了存货核算，但还是老提示“月底结转前请先进行月底材料计价”

A：

存货核算的时候，请把“核算结束后马上进入月底状态”勾上

Q：

做存货出库核算过程有错误发生，怎么进入“下一步”？

A：

单价金额为0或负数情况下会有错误提示发生，这时按右下角的“期末成本调整”进入调整功能，调整完毕可继续月结。

也可以通过“成本调整单”功能（INV12）或者进入相应出入库单据进行物料价格调整，调整完后再次做存货核算，直至没有错误提示。

注意事项

【系统运行应该注意的问题】

做“暂估入帐核算”的时候，请注意单据类型有采购收货和采购退货两种，必须都要生成暂估帐单。

采购入库核算、生产入库核算、其他入库核算都要注意单据类型下是否有单据。