苏州市事业单位登记管理局财务资产管理制度Word下载.docx
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一、财务工作基本制度
.集中管理制度。
办公室为局财务管理职能处,协助局领导具体负责财务方面的日常管理工作。
办公室的财务管理工作内容包括:
贯彻执行财务管理的政策、法规、规章和制度;
管理预算内及预算外资金,审核本单位财务收支计划,汇总编报有关财务报表;
集中管理、统一支付各科室的办公、接待等经费;
具体做好年度预算编制工作,日常账务处理工作及月度、季度、年度财务汇报工作;
接受市财政部门的业务指导、培训、监督和检查等。
.预算管理制度。
根据市财政局实行部门预算管理的统一要求,各科室应在每年月中旬前,结合本科室工作实际和需要,提出下年度经费预算,由办公室进行初审、汇总并提出本单位年度预算总体方案,经局领导研究、审核后上报。
各项开支必须严格按财政和有关部门核定的范围和标准执行,纳入本单位财务预算,统一管理,统一核算,并使用符合国家规定的票据。
严格按照财政部门有关政策规定组织收入。
.计划使用制度。
各项经费的收支要做到事前有计划、事中有控制、事后有自查,切实提高经费使用效益。
各科室应尽量减少临时性开支,提高经费使用的计划性,如有超过元(含)的经费支出,应于经费使用前一周内填报资金使用计划审批单,经办公室审核后报局领导审批(审批额度按照编办审批权限)。
.监督检查制度。
按照国家有关财经制度、法规要求,本单位各项财务收支活动均纳入财政部门统一管理、统一核算,并接受监督。
财务管理人员要严格执行国家和省、市制定的各项财经法规制度,严肃财经纪律,杜绝挥霍浪费,严防贪污挪用,主动接受财政、审计、监察部门及全办干部职工的监督。
二、经费使用管理制度
.物资集中采购制度。
各科室应在每月第一个工作周内提出所需购置的办公用品并填写办公设备(用品)申报单,经批准后,由办公室集中购置和发放。
各科室印制资料、图册等,按照政府采购的有关规定,选择承印厂家,并签订承印合同。
相关科室负责印刷质量的把关,办公室负责对印刷价格进行审核,并依据科室的验收意见予以结算。
需要政府采购或购买专控商品的,由科室按程序报局长会议批准,由办公室按照财政相关的规定负责办理政府采购手续和专控审批手续后,予以购买。
属于固定资产的,须先履行登记手续,指定物品负责人,再办理结算事项。
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