橡胶轮胎系列产品项目可行性研究报告文档格式.docx

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2.75-12-2pr

800

小型机车轮胎

100kpa

2.75-10-2pr

950

合计

2500

4、项目建设期

预计本项目建设期为1年。

5、投资估算与主要财务指标

项目总投资为12000万元，其中，建设投资10580.26万元，建设期利息206.15万元，流动资金1214万元。

项目正常年销售收入37061.82万元（不含税），年利润总额为4905.11万元，项目全部投资财务内部收益率为37.83%（所得税前），财务净现值大于零，所得税后投资回收期为4.75年（含建设期1年）。

三、主要建设内容

1、设备购置

本项目拟购置各类生产、检测设备共计195台（套），其中：

主要生产设备185台（套），辅助设备10台（套）,其它公用设施及办化设备若干。

项目新增设备明细情况详见表4-1。

2、建筑工程

本项目生产需新建建筑面积12800㎡，包括配料车间、打料搅拌车间、烘炼车间、挤压成型车间等生产厂房、辅助生产用房及综合楼、办公楼、食堂、门卫等办公生活设施用房。

3、总图工程与公用工程

项目需配套建设给排水、供电、通风空调及工业气体供应等公用工程及厂区道路、绿化、围墙等企业厂区总图工程。

四、承办单位情况

某位于某，是由某、某共同出资成立的专业从事车辆、飞机及工程机械轮胎制造的企业。

企业已通过某省工商行政管理局登记注册。

一般经营范围：

摩托车、电动车、自行车内胎加工、销售；

电动车及配件生产、销售；

园化绿化工程施工：

物业管理：

自动和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口和技术除外）。

注册时间：

2011-

住所：

某东区（标二期）

注册资本：

1000万元

某

本项目投资方为自然人，其主要控股人某先生为公司法定代表人。

五、报告编制过程

受项目建设单位某的委托，某承担了年产2500万套橡胶轮胎建设项目可行性研究报告的编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了项目组。

项目组按照国家有关编制规范和相关要求，与项目单位进行了充分交流，开展了项目基础资料的调查工作；

通过对项目建设目标和建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，进一步分析研究了项目建设的必要性、相关产业政策、需求情况、项目建设方案与节能环保措施、项目投资方案等相关问题，并就有关问题与项目单位及有关管理部门进行了广泛的接触；

在此基础上，结合有关方面的意见，编制了本项目可行性研究报告。

六、可行性研究主要内容

本着“客观、科学、公正”的原则，项目组以当前需求及发展预测、资金筹措能力等为基础，对项目建设的背景以及项目工艺技术和工程技术方案、经济等方面进行分析，确定合理的建设规模和投资规模。

1、建设背景及必要性分析

根据国家的宏观调控政策、产业发展规划、产业振兴规划以及当地经济发展情况和产业发展导向以及建设单位的具体条件，阐述本项目建设的背景及必要性。

2、市场分析

根据我国轮胎行业发展特点、产品的供需现状和发展趋势，分析国内外市场发展前景，针对本项目产品目标市场进行分析，确定本项目产品的方向与建设规模。

3、项目建设方案

结合项目的建设规模和产品方案，分析选择项目的工艺与设备，分析原材料消耗情况。

4、项目工程方案

论述项目所在地的社会经济与自然条件，阐明项目区域范围、面积、外围基础设施等条件。

针对项目建设条件，提出项目工程建设方案，包括厂址选择、总图工程、土建工程、配套公用工程、环保工程、消防工程等。

5、节能和环保与安全卫生

针对项目特点，分析能源消耗情况、计算能源消耗量，并提出节能措施；

分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的相应措施。

6、项目实施进度

根据项目实际情况，结合项目特点，提出合理的项目实施进度计划。

7、投资估算及融资方案

根据工程量及工程投资估算指标，按国家和当地的有关规定，对拟建工程内容进行投资估算，编制项目总投资估算表，按工程费用、工程建设其它费用、预备费、建设期利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资。

根据建设进度及项目单位资本金等情况，提出项目资金筹措方案，编制资金使用计划。

8、财务分析与评价

根据项目的经营特点，对项目进行财务评价，测算收入和总成本费用，计算项目损益情况，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展不确定性分析。

七、可行性研究编制依据

1、国家发展改革委《建设项目经济评价参数》（第三版）；

2、国家及地方有关设计规范、标准；

3、《资源综合利用目录》；

4、企业提供的相关基础资料。

1、符合当地发展规划和国家产业政策

本项目符合《泗阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“把循环经济作为推进转型升级的重要目标和途径，积极探索低碳能源、绿色能源、循环产业等发展新模式。

”

《资源综合利用目录》第四类三项：

利用废轮胎、塑料生产的橡塑制品、建材产品、装饰材料、保温隔热材料。

本项目为《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》中允许类项目。

2、项目产品市场前景较好

项目采用新技术，发挥先进设备优势，形成一定的规模经济效益。

项目的实施可以增加农村剩余劳动力就业机会，提高农民收入。

还可以最有效的利用可回收利用资源，其下游服务带动性强，再次增值潜力大，能源耗量低，经济效益好，有利于原料及产品结构的调整，有利于资源的综合开发和利用，有利于带动相关产业的发展，有利于加速地方经济发展和增加人民群众的收入，其社会经济效益显著。

3、项目建设方案合理

本项目建设位于某某内。

本项目拟购置密炼机，开放式炼胶机、滤胶机、挤出机、流化机等主要设生产设备；

以及供水、供电、供热等配套工程，并落实节能、环境保护、消防等措施。

项目建成后具有年产2500万套吨橡胶生产能力。

4、总投资确定，资金来源有保障

项目总投资12000万元，其中固定资产投资8906.1万元，项目资本金5594.26万元。

资金来源由公司筹措，公司注册资金1000万元，其余的差额部分由企业自筹。

5、主要经济技术指标

表1-2主要经济财务数据及评价指标表

序号

名称

单位

数量

一

建设规模

1

总用地面积

平方米

26668

2

总建筑面积

12800

3

主要生产设备

台套

195

二

财务数据

总投资

万元

12000.41

固定资产投资

9806.1

项目资本金

5594.26

4

营业收入（经营期平均）

37061.82

5

营业税金及附加（经营期平均）

200.83

6

总成本费用（经营期平均）

30130.14

7

利润总额（经营期平均）

4905.11

8

所得税（经营期平均）

1226.28

9

税后利润（经营期平均）

3678.83

三

财务评价指标

销售利润率

%

13.23%

投资利润率

33.07%

财务内部收益率（所得税前）

37.83%

财务净现值（所得税前）

19011.62

投资回收期（所得税前）

年

4.15

资本金收益率

43.81

资产负债率（经营期第1期）

54.63

利息备付率（偿还期内平均）

9.03

偿债备付率（偿还期内平均）

1.44

10

总投资收益率

34.70%

11

项目资本金净利润率

65.76%

第二章建设背景与必要性

一、建设背景分析

近年来，在国家振兴汽车产业政策和汽车下乡政策的激发下，去年汽车产业超高速发展，有效地拉动和促进了轮胎产业的快速增长。

目前我国已成为轮胎“世界工厂”和消费大国。

虽然我国轮胎市场庞大，但由于目前国内市场需求相对减少，轮胎总体结构性产能严重过剩，使得市场竞争更加激烈。

其主要原因是：

随着技术的进步和外溢，企业研发的门槛在不断降低，通过研发创新实现突破性变革也变得越来越困难，因而产品正日益同质化；

从国际轮胎产业分工看，我国轮胎企业由于研发经费投入少，技术创新突破难，生产主要集中在中低端产品上，产品档次不高、技术含量和附加值都较低；

尽管国内轮胎产能已供大于求，但由于轮胎是个低毛利的产品，是靠扩大产能、规模经营的产业，许多企业在看好国内汽车市场时，纷纷增加投资，盲目扩张规模，以求规模制胜。

不仅如此，还有新的轮胎企业不断进入，从而加剧轮胎市场的竞争程度，严重透支我国轮胎产业的未来。

轮胎市场客户要求越来越高。

随着我国经济的快速发展、国内市场的不断变化和产品信息的获取方便，愈益富裕、不断成熟的客户要求越来越高。

以产品为导向的轮胎生产企业在拓展市场、锁定客户方面遇到了前所未有的挑战。

客户不仅要求提供品质优良、价格便宜的产品，而且要求提供基于产品的增值服务。

总的说来，在产品供大于求且又竞争激烈的买方市场上，见多识广的客户对产品和服务的要求日益严苛或挑剔。

他们对产品的需求已提升为：

就分销商来说，是适销对路、性价比高、市场竞争力强、赢利空间大的品牌产品；

就消费者而言，是安全舒适、品质优良、外形美观、经济适用、绿色环保的品牌产品。

对服务的需求不再局限于传统意义上的送货和售后服务，而是能提供包括业务培训、技术指导。

某积极响应政府的号召，并且以轮胎粉（橡胶）等可再生资源为原料，生产机动车和非机动车轮胎，提出了本项目的建设，使之成为企业的经济增长点。

项目定位是准确的，有利于当地经济发展需要，有利于我国轻工业实现“十二五”发展规划，同时也有利于企业自身的发展。

二、项目建设必要性

1.缓解我国橡胶市场紧缺现状

天然橡胶的消费量可分为两大范畴，即轮胎部门和一般胶制品部门。

轮胎部门的消费量除包括轿车和商用车外，还包括其它车辆的内外胎的耗胶量、轿车和商用车以外的其它车辆的耗胶量，约占轮胎部门总耗胶量的15-25%。

轮胎工业的耗胶量几乎达到天然橡胶总产量的3/4。

轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。

轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征，其用胶量占到50%以上，并且还有上升的趋势。

现在全世界的轮胎产量已达12亿条，销售额超过1000亿美元。

橡胶工业中的大型企业有80%都集中在轮胎行业。

目前，美国、日本和中国成为世界轮胎三大生产国。

我国橡胶资源很少，主要还是依赖进口，每年要花去大量的外汇进行国际采购，再加上橡胶价格的一路飙升，各发达国家都有意图控制或占有橡胶资源，因而资源紧张。

现采用塑胶再加工，将废旧轮胎加工成塑胶系列产品，不仅可以局部补充国内市场的需求，还可以减少进口依赖性，有效地促进我国现代化建设，该项目建设具有一定的战略性意义。

2.国家资源综合利用的重点领域和重点工程

随着全世界对环境保护的意识不断增强，对废旧轮胎回收处理，再生利用的问题越来越引起各国政府的高度重视。

从上世纪80年代开始，发达国家逐步将废旧轮胎回收利用纳入法制化轨道。

例如在美国，有《国家环境政策法》、《资源与回收法》、《轮胎回收利用法》；

法国有《废弃物及资源回收法》；

德国有《循环经济与废弃物管理法》；

韩国有《资源节约与再生使用促进法》；

日本有《促进循环型社会基本法》；

及我国的台湾地区有《废弃物清理法》、《资源回收再利用法》和《废轮胎回收清除处理费费率》等。

这些政策的发布，都是旨在防治废旧轮胎对环境的污染和综合回收利用。

本项目即是贯彻我国现行法规，对废旧轮胎进行回收利用，是符合国家产业政策的，也符合国家发改委颁发的《“十一五”资源综合利用指导意见》中提出的再生资源回收利用，是国家加强资源综合利用的重点领域和重点工程。

3.落实科学发展观，大力发展循环经济的需要

党的十六届五中全会提出“要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会”，发展循环经济上升到国家发展战略。

当年国务院发布了《关于加快发展循环经济的若干意见》，这是我国发展循环经济的纲领性文件。

“十一五”规划纲要把发展循环经济作为“十一五”的重大战略任务。

建立“废橡胶、废轮胎回收外的产业化基地”等项目，已列入《中国21世纪议程》和我国多项资源综合利用的产业政策和法规。

国家循环经济创新基地计划进行“中国废旧轮胎资源再利用战略”，以期为废旧轮胎的循环利用提供理论、方法和技术等方面的指导。

本项目即是一个发展循环经济、挖掘利用再生资源，开发回收国家紧缺战略性物资的一个好项目。

所以从发展循环经济和再生资源利用角度出发，本项目是有很好的发展前景，也是非常必要的。

第三章市场分析和预侧

一、橡胶轮胎的定义和特点

轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。

世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产。

轮胎行业包括3个子行业，分别是车辆、飞机和工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工。

轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。

车辆、飞机及工程机械轮胎制造指充气轮胎外胎、内胎和实心轮胎的制造。

轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。

同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。

工程机械轮胎制造、力车胎制造和轮胎翻新加工轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。

子午线胎与斜交线胎的根本区别在于胎体。

斜交线胎的胎体是斜线交叉的帘布层；

而子午线胎的胎体是聚合物多层交叉材质，其顶层是数层由钢丝编成的钢带帘布，可减少轮胎被异物刺破的几率。

斜交轮胎具有胎面和胎侧强度大的特点，但胎侧刚度较大，舒适性差。

由于高速时帘布层间移动与磨擦较大，因此并不适合高速行驶轮胎通常由外胎、内胎、垫带3部分组成。

也有不需要内胎的，其胎体内层有气密性好的橡胶层，且需配专用的轮辋。

世界各国轮胎的结构，都向无内胎、子午线结构、扁平（轮胎断面高与宽的比值小）和轻量化的方向发展。

外胎由胎面、胎侧、缓冲层（或带束层）、帘布层及胎圈组成。

用于承受各种作用力。

胎侧是轮胎侧部帘布层外层的胶层，用于保护胎体，又有弹性。

二、橡胶轮胎行业分析

2011年是中国经济最为复杂的一年。

所谓“复杂”，表现在宏观经济发展的内外环境的“严峻”及其应对政策的“纠结”。

一方面，国内经济调结构的任务艰巨，经济增速逐季下降，并受到欧债危机和美国量化宽松政策的双重侵扰；

另一方面，在宏观经济政策上，受制于经济调整和弱势美元，效果折扣不少。

无论是经济运行本身，还是表现在政策上，都可以用一句俗语来形容：

早穿棉袄午穿纱。

2011年的宏观经济运行态势可以用两个核心经济指标来描述：

GDP和CPI。

根据经验统计，在正常状态下，一国的经济增长总是与其物价上行保持一致的趋势。

但放在过去这一年的小区间来看，这一规律似被“注水”。

中国经济虽然从全球金融危机的低谷中逐步复苏，基本已恢复到危机前的水平，但在2011年却走出了增幅逐季回落的轨迹，中国前三季度GDP同比增速分别为11.9%、11.1%、10.6%,全年GDP同比增长10.3%，当前国民经济处于由回升向好向稳定增长转变的关键时期。

中国宏观经济对轮胎行业的影响随着经济增长幅度的回落，国内货物运输量的减少，汽车产销量的下行，对中国轮胎行业所产生的影响是多重的。

分析归纳起来，大致表现在以下几个方面：

一是国内外市场需求缩减。

由于全球经济复苏的缓慢，美国、欧盟经济的不确定性，加之贸易保护主义势头上升和输美轮胎特保案的影响，国际市场对中国轮胎的需求将有所减少。

中国轮胎产销增长主要是靠国内需求拉动。

我国经济增速放缓，国内货物运输量减少，汽车产销增长幅度回落，直接导致国内轮胎替换市场需求和配套市场需求的下降。

国内外轮胎市场需求开始下降，对轮胎企业生产经营产生了一定影响。

据调查，部分轮胎企业因市场需求下降、产品库存上升、

销售持续低迷，进而进行限产或降价促销。

业内人士分析，这种情况如果蔓延和扩展，甚至会导致市场营销的价格战。

二是原材料价格高位波动上行。

在各国应对经济危机的刺激政策的作用下，2012年以后全球经济继续缓慢复苏。

世界轮胎企业都逐渐恢复正常生产，扩大经营规模，以天然胶为主的原材料市场需求不断增加，加之产胶国受天气干旱的影响，橡胶产量下降，使得天然胶供应显得紧张，2011年12月，市场价格一度涨至31800元/吨，并持续在30000元/吨的高位波动运行。

这将给原材料采购带来较大的

市场风险。

同时，也对原材料采购工作提出了更高的要求，比如要密切关注国内外橡胶市场行情变化，准确把握橡胶价格的波动节奏，及时、低价地进行采购。

三、国家对橡胶轮胎行业调控政策

国家近年来出台了一系政策，这对轮胎产业带来长期利好，为贯彻落实《石化产业调整和振兴规划》，规范轮胎行业发展，防止低水平重复建设，加强环境保护，提高资源综合利用效率构升级，工信部2010年10月11日公布了《轮胎产业政策》。

与此前公布的征求意见稿相比，《政策》大幅提高了轮胎产业的进入门槛，同时要求到2015年，乘用车胎子午化率达到100%，这将推动整个轮胎产业的产品结构调整。

该政策主要包括政策目标、产品调整、技术政策、配套条件建设、行业准入、投资管理、进出口管理、品牌与服务、废旧轮胎回收与利用。

该政策的发布将对促进轮胎产业转方式、调结构，提高综合竞争力，指导轮胎产业健康、可持续发展起到积极作用。

此次出台的《轮胎产业政策》主要目标包括：

（1）通过兼并重组、优化布局、控制总量、淘汰落后、技术改造、节能减排等措施，积极推进轮胎产业结构调整，实现由大变强。

（2）坚持市场为主导，鼓励具有比较优势的骨干企业，兼并重组困难企业和落后企业，促进资源向优势企业集中，促进企业向集团化发展，提高产业集中度，优化组织结构；

加快淘汰落后生产能力，推动产品结构调整和优化升级。

（3）鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力。

（4）建立轮胎召回制度，提高行业服务水平。

（5）发展循环经济，提高节能降耗、减排治污和资源综合利用水平。

在产品结构调整方面，该政策指出鼓励发展安全、节能、环保的高性能子午线轮胎，巨型工程子午线轮胎，宽断面、扁平化的乘用子午线轮胎以及无内胎载重子午线轮胎。

2015年，乘用车胎子午化率达到100%，轻型载重车胎子午化率达85%，载重车胎子午化率达到90%。

2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。

严格限制斜交轮胎发展，除航空轮胎外，不再新增斜交轮胎产能。

淘汰年产50万条及其以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产线总体性产能过剩加剧。

在市场经济的环境下，虽说产能过剩是个常态，可以通过市场调节解决，但是生产供给与市场需求大致平衡才是理想和合理的。

2010年12月31日，工业和信息化部印发《废旧轮胎综合利用指导意见》，废旧轮胎综合利用指导意见，推动行业可持续发展意见指出，我国已初步形成旧轮胎翻新再制造，废轮胎生产再生橡胶、橡胶粉和热解四大业务板块。

现有轮胎翻新企业约1000家、再生橡胶企业约1500家、橡胶粉和热解企业约100家。

2009年，我国轮胎翻新产量仅为1300万条，翻新率不足5%，而发达国家在45%以上；

再生橡胶产量约270万吨，橡胶粉产量约20万吨，废旧轮胎的翻新率、回收率和利用率都处于较低水平。

意见特别强调，我国废旧轮胎综合利用产业发展面临企业综合实力不强；

尚未建立起运转规范的回收体系；

产品技术、质量标准规范不完善；

普遍缺乏技术研发手段和力量，科技创新能力不足等四大问题。

意见提出了废旧轮胎综合利用的发展目标，到2015年，载重轮胎翻新率提高到25%，巨型工程轮胎翻新率提高到30%，轿车轮胎翻新实现零的突破。

四、橡胶轮胎市场预侧

近年来，在国民经济的快速发展、汽车产业景气繁荣的促进下，我国轮胎产业得到了快速的发展。

同时，产能过剩问题逐渐凸现出来。

以全钢载重胎为例，2008年国内生产能力为7500万条，2009年达8000万条，2010年新增生产能力1000万条，生产能力将达到或超过9000万条。

这个数字已接近“十一五”轮胎发展规划产量的两倍，是原来预测的国内需求的两倍多。

即使全钢载重胎的35%出口，供给国际市场，其产能也已大大超过了国内市场需求，产能过剩问题已经

十分突出。

随着我国经济合理回调，汽车产业增长放缓，国内市场需求下降。

同时，无论外资轮胎企业，还是内资轮胎企业，其扩产和新建的投资继续增加。

就拿外资企业来说,世界前十强的跨国公司大多在中国启动轮胎项目,如米其林沈阳项目、普利司通惠州项目、德国大陆合肥项目、东洋张家港项目、住友长沙项目、韩泰武汉项目等。

投资导致新的产能过剩，从而使得国内轮胎产能过剩不断加剧业利润不断下降。

经过数年严峻的行业竞争的洗礼，我国轮胎企业已进入了微利时代。

2009年，在天然胶价格比较低、国内市场需求比较旺的形势下，全国604家轮胎制造企业的平均利润率仅有6.37%。

2010年在天然胶价格高位运行、国内市场需求缩减的情况下，轮胎企业的利润将会大幅度下降。

据国家统计局统计，今年645家主要轮胎企业的平均利润率已降为4.81%,利润总额为135.26亿元，同比下降了3.55%。

轮胎企业利润下降的主要原因是天然胶供应紧张，消费量持续上升，市场供求失衡，价格快速上涨，导致产品生产成本大幅上升。

由于轮胎行业集中度不高，产能大量过剩，轮胎企业不能随着天然

胶的价格波动而及时向下游传导成本，加之与汽车企业相比，轮胎企业的议价能力有限。

因此，在宏观经济增幅继续放缓，国内市场需求走弱，市场竞争愈益加剧，天然胶价格高位波动下行，客户对价格较为敏感的情况下，轮胎企业要想通过提高产品销售价格来消化天然胶价格上涨所增加的成本和增加企业利润几乎不可能。

面对这种困难局面，轮胎企业采取努力开拓市场、实现有效销售、重视技术创新、实施原材料替代、加强企业管理、推进降本增效等措施，才是科学

的、明智的和可行的选择。

第四章工艺技术和设备选型

一、国内外轮胎生产工艺技术

胎圈是轮胎安装在轮辋上的部分，由胎圈芯和胎圈包布组成，起固定轮胎作用。

轮胎的规格以外胎外径D、胎圈内径或轮辋直径d、断面宽B及扁平比（轮胎断面高H／轮胎断面宽B）等尺寸加以表示，单位一般为英寸（in）（1in＝2.54cm）。

（1）、C3M技术Command+Control+Communication&

Manufacture，建议译为：

指挥、控制、通讯及制造一体化系统。

C3M有如下5项技术要点：

①连续低温混炼；

②直接压出橡胶件；

③成型鼓上编织／缠绕骨架层；

④预硫化环状胎面；

⑤轮胎电热硫化。

C3M的关键设备是特