管理系统制度Word下载.docx

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第二条行政办要制定公司长、中、短期战略发展规划，并且根据公司的实际发展，每年要进行阶段性的校对与修改，以顺利实现公司的总体发展战略。

第三条行政办每年十一月份组织制定下一年度公司的战略发展规划，经总经理办公会研究通过，并经总经理批准后实施、推进。

第四条行政办负责诠释、解读本公司战略发展规划的思想内涵。

第五条行政办主任及行政副总经理要监督、检查、指导、推进公司战略发展规划的落实与执行，对于藐视或没有落实执行到位的单位、部门要上报公司总经理处理。

第二章经济预测管理制度

第一条行政办每年十二月份要根据公司下一年度发展规划进行经济分析与预测，并形成分析报告上报公司总经理，为公司的宏观决策提供科学依据。

第二条行政办要定期调研国内经济发展状况及同行业发展信息，结合公司的战略发展规划，预测、分析其对公司未来发展的影响。

每个季度将分析报告上报公司总经理。

第三条行政办每月初根据公司各单位部门的文件资料、报表及生产经营的实际状况要进行分析、总结、预警、预测，并将分析报告上报公司总经理。

第三章决策咨询管理制度

第一条行政办对于公司的重大决策要组织有关部门进行市场调研、咨询，为公司提供决策依据。

第二条行政办要负责咨询、解答公司内外对公司决策事项的疑问。

第三条行政办要做好对全公司各部门事项决策的参谋与指导工作。

第四章投融资咨询管理制度

第一条融资部对于公司在资产方面的投资活动进行市场调研、咨询、分析，为公司提供决策依据。

第二条融资部对于公司开发项目的投资要进行市场调研、咨询、分析，为公司提供决策依据。

第三条融资部对于公司在相关领域的投融资活动要进行市场调研、咨询、分析，为公司提供决策依据。

第四条融资部要监督、检查公司在各方面的投融资活动的执行情况。

第五章政策文案管理制度

第一条行政办负责每年要对公司的管理方案、制度及相关规定的起草、修订、补充工作。

第二条行政办每月要搜集、汇总、整理公司员工对公司制度及各部门规定的意见与建议。

第三条行政办每月要搜集、汇总、整理公司员工对公司管理与发展的意见与建议。

第四条行政办要负责对公司下发的计划、方案、文件、通知等政策性文案的起草，并监督、检查其落实执行情况，并给予相关的咨询、解答与指导。

第二部分生产经营指挥管理系统制度

第一章生产经营计划管理制度

第一条所有负责生产经营的管理部门及管理人员，决策、指挥、布控必须科学、快速、准确。

第二条根据公司生产经营状况及各方面信息、建议，总经理需组织有关部门及人员在规定的时间内要科学、严谨、合理的制定下达年、季、月生产计划、销售计划、设备检修计划、项目开发计划等各种计划，以确保公司各单位、各部门有目标的组织生产经营活动。

第三条公司各部门根据集团公司下达的计划，在规定的时间内要制定出切实可行的具体计划及实施方案。

第四条总经理组织有关部门在制定计划及实施方案时，要做到前期调查、论证、预测；

中期监督、检查；

后期考核各项计划及实施方案的完成过程和完成情况。

第二章生产经营协调管理制度

第一条行政办要及时协调公司各部门之间的工作衔接与配合。

第二条行政办要及时组织解决公司各部门提出的有关生产经营的各种问题。

如解决不了，立即打报告给总经理办公会解决。

第三条行政办要调查、解决公司各部门存在的问题，预测并解决潜在的问题。

第四条对于各单位部门不配合或配合不好的主管领导，根据造成的后果要给予不同的行政处分。

第三章生产经营审批管理制度

第一条各生产经营单位部门必须提前进行预测、填报相关计划，不得临时想到、用到才填写，以免造成无序经营而影响管理。

如果某单位部门一个月出现三次这种情况，属于不称职领导，各公司可以将其免职。

第二条各级业务管理部门在接到相应计划时，必须详细论证审核其必要性和准确性，必要并准确方可审批上报，无必要或不准确退回。

必须在公司规定的时间审批完毕。

第三条公司行政办及董事长秘书办要督察检查各项计划的执行情况，对于没有执行或执行不到位者给予处罚。

第四章生产经营报表管理制度

第一条各单位部门必须按时、准确上报生产经营的各种报表。

第二条各单位部门及相关副总必须建立报表文件夹，及时存档，不得看完即丢。

第四条各单位部门及相关副总必须对各种报表及时分析，从报表中找出问题，及时解决

问题、推广经验。

第五章生产经营信息管理制度

第一条营销中心等部门必须设专人搜集公司内部及国内外本行业有关信息。

各生产经营单位部门应定期将搜集到的信息汇总、整理、上报至行政办。

第二条总经理及相关副总要对各类信息进行分析、预测，调整管理的战略思想与步伐，确保生产经营活动能够正常运行。

第三部分市场营销管理系统制度

第1章销售机制管理制度

第一条所有销售人员及负责销售管理的领导，必须按公司的销售计划、方案、制度、文件、通知、通报、会议纪要等指令执行，并要落实到位、执行到底、监控到位、考核到位。

第二条销售行政管理规定

1.营销中心不得超规定招人，超工资定额开支，超费用定额花销，否则责任由相应营销中心管理人员自负。

2.营销中心必须按照公司统一指令、规定、制度执行，否则费用自负，如造成损失自负。

3.营销中心不得在公司规定的制度之外，以市场情况特殊为名提额外要求，否则公司一律不批，如私自执行，费用自负。

4.营销中心应根据公司的规定、制度、要求，严格控制市场每一个环节，真正把公司的战略、战术贯彻、落实、执行到位。

5.营销中心要加强对销售人员的培训学习工作，制定全年培训计划。

新来的销售人员，要来一个培训一个，必须培训考试合格后方可进入市场。

6.销售人员在进入市场前，营销中心必须要先认真筹划，选择最佳行程路线，一定要提前设计好、指令好。

在填写《公出申请单》时要详细写清，必须按审批的路线、地点、时间执行。

如查出有人为了多挣补助费或多要车票行为不轨者，给予行政辞退处分。

7.公司各营销中心在人员录用分配、公出次数、配货运费、广告促销等销售费用上要科学设计、合理支配，严格控制销售费用。

8.营销中心下发的重要计划通知必须经总经理办公会研究后由秘书办组织下发。

9.销售人员没有按合同或规定时间要回货款的不开工资和提成，待要回货款时，再开工资和提成，超过三个月仍没要回货款扣除所有工资和提成，并停止工作，自付差旅费去催要货款，如不去要货款而回家者，公司予以一并起诉。

10.每名销售人员接到指令要立即行动，不能等、不能拖，并按公司规定时间反馈工作完成情况和市场情况。

11.营销中心应针对所属销售员违背公司制度、方案及有关规定的人员提请公司予以进行处罚，也有权对有突出贡献的单位及个人提出奖励建议，罚款由财务接到通知后在工资中扣除单列。

12.各销售人员每天要记好工作记录和流水帐，以便领导检查工作有据可查。

13.所有销售人员报表、汇报和每月个人销售计划要及时、准确、清晰，决不允许拖、对付、不认真，否则罚款100元。

14.所有销售人员要把公司销售计划及方案、制度、要求及财务制度完全吃透，要完全按照计划方案、制度、要求等指示执行。

15.所有销售人员和销售管理人员要吃透公司各项程序，如审批程序、借款程序、报销程序、对帐程序、核算程序、报表程序、汇报程序、总结程序等，除本人学习外，主管副总还要讲解，一定避免对程序理解不透而违规的现象。

16.营销中心经理可以提合理化建议上报总经理，公司经研究后以公司名义推广。

但建议要有理有据、科学、合理、可行，否则会造成公司决策失误，在全公司范围内造成损失。

17.对于不称职的销售人员立即解聘，坚决杜绝滥竽充数，杜绝走表面形式，瞒上瞒下的恶劣行为。

决不允许能力不强的人、行为不端正的人从事销售工作，而影响公司的销售和浪费销售费用。

营销中心要强化管理，增强每名销售人员的责任感和紧迫感。

对没有责任感，紧迫感，不遵守公司制度、规定，并且能力有限，思想不端正的人员要严惩不贷，立即解聘。

18.各营销中心应与行政办密切协作，每年重新校订并制定培训教材、产品宣传单及所有广告宣传内容等。

19.各营销中心应保证与销售顾客沟通渠道的畅通，销售副总及营销中心经理等重要管理人员手机必须24小时开机，以随时解答市场问题。

20.在公司网站上建立公司用电子信箱，欢迎用户及顾客提出问题和好的建议，并在24小时内给予答复。

21.公司营销中心利用计算机管理市场和各资料表格及数据，减少传递时间和失误，提高效率。

22.营销中心要建立信息资料库，包括：

（1）经销商资料库；

（2）广告宣传文字音像资料库等。

23.加大每名销售人员的培训力度。

营销中心制定出培训计划，在销售人员返回公司后进行培训。

培训的内容为：

（1）产品知识性能；

（2）产品市场前景；

（3）公司前景规划；

（4）公司销售方案和各项通知精神；

（5）公司管理系统制度；

（6）产品销售宣传技巧；

（7）合同谈判技巧；

（8）如何与经销商、客户搞好关系技巧等。

第三条广告管理规定

1.公司广告管理归口部门为行政办，所有产品的广告宣传由行政办负责统一规划，并经总经理审核批准后执行。

2.企业形象和品牌广告由行政办负责洽谈、投放、监控。

3.广告审批程序

（1）行政办提报《请示报告》，写明广告详细内容。

（2）《请示报告》经总经理批准后行政办与广告商洽谈并签订广告合同。

（3）广告合同签订后填写广告费用计划《请示报告》，批准后借款。

（4）财务部根据《广告合同》和广告费用计划《请示报告》，核对无误后方可支付广告款，缺少任何一项财务可拒绝付款。

（5）行政办负责安排专人监督广告发布的实际状况，对于报纸、路牌、牌匾、条幅等广告制作完成后广告商要提供报纸报样；

并需到现场核查，并提交经有关领导认可签字的照片等证据。

5.在票据报销时，行政办必须提供广告费用计划《请示报告》、《广告合同》、发票（收据），缺少任何一种也不报销，所有损失由负责人自负。

广告发布有关证据在做完广告一个月内提供，由财务部、行政办共同核对核实存档，如核查出问题，立即上报处理。

6.凡是不按规定按时上报广告资料和票据的给予当事人及主管领导行政警告处分。

第四条签订合同的管理规定

1.合同文本必须格式统一、内容一致，个人无权改变内容。

对于因市场的不同，公司给予的支持可以另行签订附加协议，采取特例特议的方式。

2.无论是销售合同还是广告合同统一由总经理签字，加盖公司统一的合同章。

无授权书，合同无效。

3.销售人员在洽谈合同时必须按照合同文本条款、附件和公司有关规定执行，违背合同条款、附件和公司有关规定公司一律不批。

4.如有人在洽谈合同时，从中捞取扣点或现金回扣的，给予辞退处分，并移交司法机关。

5.合同签订程序

（1）合同洽谈完毕后，把草签样本传真给公司主抓销售副总经理，必要时报请总经理审查，如有问题责令销售人员重新洽谈。

（2）经销售副总、总经理审核签字同意的合同样本需打印成合同文本，校对无误后，总经理签字并经加盖盖章。

（3）签字盖章的正式合同文本，由代理人与经销商正式洽谈并加盖其法人签字盖章后，交所属营销中心及财务部造册存档。

第五条销售报表管理规定

1.没有上报或不按时上报的每次处罚50元。

2.漏填表格或表格没有填全的，属于没有完成工作，处罚50元。

3.上报不真实，弄虚作假。

胡编乱造的处罚100元。

4.销售人员呈报的报表、材料，营销中心应登记造册。

呈报合同、报表、监播说明、收据、《产品验收单》、照片等等。

第二章营销策略管理制度

第一条通过招商和展会达到成功开拓国内和国际市场的销售渠道和终端客户。

第二条以产品质量优异为切入点，丰富产品结构（高折、高亮、雨夜及其它反光材料关联产品），进而扩大品牌影响力和销售量。

第三条倡导“价值主张”的概念，以中档价位以上的产品进入竞争，通过塑造强势产品形象带动和影响品牌升级。

第四条依靠独特卖点及渠道，以产品（热熔涂料）的差异让市场接受并引导品牌建立及提高。

第五条以总成本领先策略、目标聚焦策略、标新立异策略带动产品和企业品牌的提升。

第三章销售结算与费用管理规定

第一条本制度为公司财务管理系统制度的补充，具有同等效力。

第二条销售财务规定

1.产品销售价格由公司总经理办公会研究统一制定，营销中心及个人无权制定价格或浮动价格。

2.经销商货款要直接汇到公司财务指定帐户，不许销售人员直接向经销商索要现金，更不许销售人员自己卖货或在经销商处现金贷款。

3.销售人员不许截留或挪用贷款，否则属贪污行为给予行政辞退处分，严重者将移交司法机关。

4.所有提成奖励统一考核、统一奖励，决不允许把贷款截留顶冲，否则视为贪污，给予行政辞退处分，严重者移交司法机关。

5.各销售人员要避免呆死帐的发生，如有货款损失，由责任人自负费用，通过法院起诉追讨；

如追讨不回该损失由责任人包赔60%，其余40%由业务经理及销售副总包赔。

6.营销中心所有销售费用一律按公司的有关规章制度及定额执行。

7.凡是串用或挪用《请示报告》已批准的费用而影响了销售工作，给予责任人记过处分。

8.凡是有一些不合理费用通过其他手段报销的，一经查出即视为贪污，将按公司制度处罚，严重者移交司法机关处理。

第三条费用审批、借款与报销规定

1.必须按公司财务有关费用审批、借款、报销规定执行。

2.使用费用必须有《请示报告》及《合同书》。

报销必须核对发票与批准的《请示报告》及《合同书》，无误后才能报销。

3.借款审批程序

（1）营销中心借款，由会计填写资金使用《请示报告》。

（2）《请示报告》批准后写《借款单》借款。

（3）《请示报告》、《公出申请单》和《借款单》必须经销售副总、总经理批准后方能到财务借款。

4.报销程序

（1）销售人员返回公司后把票据按公司规定粘贴在《报销单据粘贴单》上。

（2）票据经办人、会计、主管副总、总经理审核无误后签字，到财务部报销。

4.销售费用必须按照《请示报告》执行，超出或没按公司规定执行的一律不予报销。

5.不允许销售人员把《请示报告》审批的资金挪用做它用或自己占用，否则视为贪污，给予辞退处分，超2000元者送司机机关处理。

第四条报销及核算对帐时间规定

1.每月营销中心以5日为基准日截齐核对帐目及报销票据。

2.营销中心发生的票据按照指定时间进行报销。

3.销售人员报销须按财务制度粘贴票据，并经规定人员签字后予以报销。

4.与各单位部门核算对帐的时间按操作程序规定时间执行。

第四章邮件发送管理制度

第一条为使销售业务员邮件发送管理规范化、程序化、标准化，特制定本制度：

第二条邮件申请人为营销中心所有员工，在发送邮件前，需事先将拟定的邮件内容及收件人向邮件审核人提出申请。

第三条邮件审核人为营销中心经理或总经理，邮件审核人负责审核邮件内容是否合理，格式是否规范，数字是否准确，审核收件人是否与公司现有客户冲突。

若需修改提出修改意见，退给邮件申请人，重新拟订、申请。

第四条邮件发送人为营销中心销售内勤，审核合格邮件交给邮件发送人或申请人使用指定邮箱发送，并将邮件存档备查。

第五章样品邮寄管理制度

第一条样品保管。

根据应用领域，将样品按各种规格标准分门别类定置存放，指定专人负责，防止混杂。

第二条样品提供。

生产部门指定专人负责为样品使用部门提供所需合格样品。

第三条样品检测。

生产部门提供的样品需经质检员检验合格，方可提交给使用部门或人员。

第四条样品申请。

样品使用部门及人员需事先填写样品使用申请单,经公司领导批准方可送达样品提供部门。

第五条申请审批。

样品使用需经公司领导批准同意后，方可提取、邮寄。

第六条样品邮寄。

样品邮寄由专人通过指定快递公司邮寄。

第七条费用结算。

数量较少许的样品可免费提供。

第四部分财务成本定额管理系统制度

第一章财务组织管理制度

第一条公司财务部由财务部经理、主管会计（总账会计）、专业会计和出纳员组成。

第二条会计人员上岗必须符合会计法的基本要求，并承担相应的法律责任。

第三条财务部的上级主管领导为总经理、财务副总经理（财务总监）。

其权限划分是：

总经理负责全公司财务宏观调控决策工作，并对财务的全面工作负责；

财务副总经理负责全公司财务的全面具体管理工作。

第四条公司财务部对各部门核算、保管行使财务领导和管理权，并具有考核建议任免权。

第五条销售部门的财务业务直接由公司财务部门负责，销售公司的产品即签订销售合同，同时销售货款直接汇到公司账户，并且由公司统一开具发票。

每月月底由公司财务人员与销售人员核对账目，由其统一合并凭证及账目。

第六条公司财务系统实行统一领导、分级管理、分级核算，财务人员要分工明确、各负其责、相互配合。

第二章财务工作管理制度

第一条会计年度自每年一月一日起至当年十二月三十一日止。

第二条会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度和有关规定。

第三条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据已审批和审核的原始凭证编制记账凭证。

会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字；

审批和审核人员及业务经办人员要在记账凭证所附原始凭证上签字。

第四条财务人员每月按照财务管理操作程序的规定时间，会同工厂、销售等有关部门进行固定资产及存货进行盘点核对，并填写《盘点表》、《盘点报告》，确保账账、账物、账款相符。

第五条财务人员根据账簿记录，编制财务报表上报总经理，并送有关部门。

财务报表每月由会计汇总编制，每月10日前上报。

财务报表必须有编制人、财务部经理、财务副总和总经理签字。

第六条财务人员对本公司实行会计监督。

财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，并上报财务副总、总经理；

对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。

第七条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时查明原因并按财务制度处理；

同时上报财务副总、总经理。

第八条财务工作要建立内部稽核制度，并作好内部稽核。

出纳人员不得兼管稽核、档案、保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

第九条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理清交接手续，要有主管领导监督交接。

第十条公司各部门的文件、通知、通报、合同等文件资料在一周内必须交到财务部一份，以便财务作资金使用计划及拨款与扣款。

财务要有专人保管各种文件、通知、通报、合同、《请示报告》等文件资料。

第十一条财务人员必须熟知公司每一份文件、制度，不符合制度的坚持不借款，不报销。

第十二条财务人员必须认真、细致、反复的计算核对《请示报告》、票据、工资表、账目等，不能有一丝马虎，出现任何差错。

第十三条财务有权力、义务和责任培训、指导、检查各部门核算员、保管员的业务工作。

第三章现金管理制度

第一条现金是指存放在企业，随时可以动用的流动货币资金，主要用于购买原料及零星小额不便使用支票与汇款的日常开支。

第二条执行限额规定，控制库存，库存现金不得超过2万元。

第三条严格遵守现金使用范围：

1．职工工资、奖金及福利费用。

　　2．个人的劳务报酬。

　　3．出差人员必须随身携带的差旅费。

4．向个人收购的物资款　　

5．银行确定的需要现金支付的其他支出。

第四条公司下列范围内可以收入现金：

　　1．从银行提取库存现金。

　　2．不具备转账条件的单位或个人的销货款及其他收入。

　　3．不足转账起点的各种小额收入。

　　4．交回未领的员工工资、差旅费剩余款、罚款及剩余的材料采购款。

　　5．押金、租金收入。

　　6．其它零星现金收入。

第五条公司日常现金收支不得违反以下规定：

　　1．不许用不符合公司会计制度的凭证（白条、借条）顶替库存现金。

　　2．不得坐支现金。

　　3．不得将公司收入作为个人储蓄存入银行或炒股票、基金。

　　4．现金收入当日送存开户银行。

5．必须见据付款，还款出据。

第六条财务需到银行提现金时，出纳员要填写《现金提款审批单》，提款单写明提款金额、用途、时间、支票号码，经财务副总、总经理审批后方可。

记账时要把此《现金提款审批单》和票据一同入账。

提大额现金财务部门两人，行政办公室派保卫两人一同去提取。

第七条库存现金与账目要当天核对，要做到日清月结；

并填制现金盘点表。

第四章银行存款管理制度

第一条银行存款是指公司存放在银行的货币资金。

第二条公司在生产经营过程中，与其他有关单位和个人发生的各种结算业务，除必须使用现金外，一律要通过银行办理转账结算。

第三条银行存款实行日记账，必须按时间顺