华控赛格0000682季度财务分析报告原点参数Word格式文档下载.docx
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200,976
62.41%
71,265
39.27%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,华控赛格2019年的流动资产主要包括货币资金、其他流动资产以及应收票据及应收账款,各项分别占比为42.18%,23.58%和15.17%。
2019年2季度华控赛格流动资产构成情况
货币资金
52,800
42.18%
68,278
56.41%
81,861
74.26%
应收票据及应收账款
18,991
15.17%
23,541
19.45%
15,060
13.66%
应收票据
60
0.05%
76
0.06%
38
0.03%
应收账款
18,931
15.12%
23,464
19.39%
15,022
13.63%
预付款项
1,398
1.12%
777
0.64%
761
0.69%
其他应收款
12,222
9.76%
7,384
6.10%
4,117
3.74%
其中:
应收利息
0.00%
62
802
0.73%
存货
4,287
3.42%
3,403
2.81%
3,084
2.80%
一年内到期的非流动资产
5,973
4.77%
2,266
1.87%
4,666
4.23%
其他流动资产
29,515
23.58%
15,391
12.72%
679
0.62%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,华控赛格2019年的非流动资产主要包括在建工程、长期应收款以及固定资产,各项分别占比为74.92%,9.26%和6.71%。
2019年2季度华控赛格非流动资产构成情况
长期应收款
22,402
9.26%
长期股权投资
7,655
3.17%
4,541
2.26%
5,053
7.09%
其他权益工具投资
1,710
2.40%
固定资产
16,222
6.71%
17,267
8.59%
18,390
25.81%
在建工程
181,181
74.92%
166,578
82.88%
35,964
50.47%
无形资产
3,474
1.44%
3,752
3,965
5.56%
商誉
2,290
0.95%
2,873
1.43%
4.03%
长期待摊费用
61
224
0.11%
410
0.58%
递延所得税资产
78
191
0.10%
263
0.37%
其他非流动资产
8,471
3.50%
5,546
2.76%
2,634
3.70%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
华控赛格2019年年总负债金额为2,781,157,793.28元,所有者权益总额为889,123,534.37元,其中资本金为1,006,671,464.0元,资产负债率为75.78%,在负债中,流动负债为1,785,093,675.25元;
占负债和所有者权益总额的48.64%,非流动负债为996,064,118.03元,占负债和所有者权益总额的27.14%。
2019年2季度华控赛格负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
178,509
48.64%
163,410
50.75%
76,577
42.19%
非流动负债合计
99,606
27.14%
54,047
16.78%
671
所有者权益(或股东权益)合计
88,912
24.22%
104,562
32.47%
104,249
57.44%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,华控赛格2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为47.62%,44.37%和44.37%。
2019年2季度华控赛格流动负债构成情况
短期借款
85,000
47.62%
80,000
48.96%
52,500
68.56%
应付票据及应付账款
79,201
44.37%
80,002
16,905
22.08%
应付账款
预收款项
3,932
2.20%
406
0.25%
758
0.99%
应付职工薪酬
2,570
208
0.13%
129
0.17%
应交税费
611
0.34%
580
0.36%
632
0.83%
其他应付款
1,549
0.87%
797
0.49%
4,963
6.48%
应付利息
178
93
0.12%
一年内到期的非流动负债
4,937
2.77%
400
0.24%
其他流动负债
705
0.40%
1,014
688
0.90%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,华控赛格2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及其他非流动负债,各项分别占比为78.73%,20.08%和1.19%。
2019年2季度华控赛格非流动负债构成情况
长期借款
78,421
78.73%
48,980
90.62%
长期应付款
19,996
20.08%
4,047
7.49%
预计负债
710
0.71%
635
1.18%
368
54.86%
递延所得税负债
8
0.01%
12
0.02%
22
3.30%
其他非流动负债
1,180
1.19%
1,007
1.86%
649
96.70%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度华控赛格的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及少数股东权益,各项分别占比为134.20%,113.22%和46.40%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
100,667
113.22%
96.27%
96.56%
资本公积
119,316
134.20%
114.11%
119,427
114.56%
其他综合收益
-0
-0.00%
盈余公积
15,770
17.74%
15.08%
15.13%
未分配利润
-188,097
-211.55%
-173,199
-165.64%
-175,039
-167.90%
少数股东权益
41,254
46.40%
42,006
40.17%
43,422
41.65%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度华控赛格的净利润为-47,378,895.21元,与2018年的-30,419,132.05元相比上升了55.75%。
2015-2019年2季度华控赛格净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
-2,858
2016
-2,686
6.04%
2017
-1,747
34.96%
2018
-3,041
74.11%
2019
-4,737
55.75%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度华控赛格的营业利润为-47,381,351.32元,与2018年的-29,081,659.75元相比上升了62.93%。
2015-2019年2季度华控赛格营业利润变动趋势
-2,877
-2,797
2.78%
-1,711
38.82%
-2,908
69.94%
-4,738
62.93%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度华控赛格的利润总额为-47,359,348.12元,与2018年的-29,542,459.29元相比上升了60.31%。
2015-2019年2季度华控赛格利润总额变动趋势
-2,722
4.76%
-1,657
39.13%
-2,954
78.23%
-4,735
60.31%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度华控赛格的成本费用总额为104,279,962.75元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为37.74%,25.55%和23.74%。
2019年2季度华控赛格成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-10,427
-11,460
-10,769
营业成本
-3,935
37.74%
-5,498
47.98%
-5,754
53.44%
税金及附加
-307
2.95%
-316
-344
3.19%
销售费用
-268
2.57%
-431
3.77%
-439
4.08%
管理费用
-2,664
25.55%
-3,482
30.38%
-3,302
30.66%
研发费用
-776
7.45%
财务费用
-2,475
23.74%
-1,730
15.10%
-928
8.63%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度华控赛格的经营现金流量净额为-24,787,791.68元,与2018年的-69,842,844.94元相比上升了64.51%;
投资活动现金流净额为-230,947,190.08元;
筹资活动现金流净额为185,387,001.98元。
2015-2019年2季度华控赛格经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-2,907
-4,620
25,208
-5,583
-1,188
3,119
-7,888
-13,664
49,142
-6,984
-29,170
40,146
-2,478
-23,094
18,538
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度华控赛格现金流入总金额为415,865,069.34000003元,其中经营活动现金流入为116,600,511.95元,占现金流入总额的28.04%;
投资活动现金流入为3,155,061.27元,占现金流入总额的0.76%;
筹资活动现金流入为296,109,496.12元,占现金流入总额的71.20%。
2019年2季度华控赛格现金流入构成
现金流入总额
41,586
75,872
67,294
经营活动现金流入小计
11,660
28.04%
28,419
37.46%
11,923
17.72%
投资活动现金流入小计
315
0.76%
2,619
3.45%
4,965
7.38%
筹资活动现金流入小计
29,610
71.20%
44,834
59.09%
50,405
74.90%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为92,825,332.21元,占经营活动现金流入小计的79.61%;
收到其他与经营活动有关的现金为23,775,179.74元,占经营活动现金流入小计的20.39%。
2019年2季度华控赛格经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
9,282
79.61%
10,013
35.23%
7,086
59.43%
收到其他与经营活动有关的现金
2,377
20.39%
18,406
64.77%
4,836
40.57%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,008,000.0元,占投资活动现金流入小计的31.95%;
取得投资收益收到的现金为2,056,849.32元,占投资活动现金流入小计的65.19%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为90,211.95元,占投资活动现金流入小计的2.86%。
2019年2季度华控赛格投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
100
31.95%
3.82%
1,020
20.54%
取得投资收益收到的现金
205
65.19%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9
2.86%
4
0.15%
收到其他与投资活动有关的现金
2,515
96.03%
3,945
79.46%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为242,265,000.0元,占筹资活动现金流入小计的81.82%;
收到其他与筹资活动有关的现金为53,844,496.12元,占筹资活动现金流入小计的18.18%。
2019年2季度华控赛格筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
25,905
51.39%
取得借款收到的现金
24,226
81.82%
41,580
92.74%
24,500
48.61%
收到其他与筹资活动有关的现金
5,384
18.18%
3,254
7.26%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度华控赛格现金流出总额为486,213,049.12元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为141,388,303.63元,占现金流出总额的29.08%;
投资活动现金流出小计为234,102,251.35元,占现金流出总额的48.15%;
筹资活动现金流出小计为110,722,494.14元,占现金流出总额的22.77%。
2019年2季度华控赛格现金流出构成
现金流出总额
-48,621
-71,880
-39,705
经营活动现金流出小计
-14,138
29.08%
-35,403
49.25%
-19,812
49.90%
投资活动现金流出小计
-23,410
48.15%
-31,789
44.23%
-18,630
46.92%
筹资活动现金流出小计
-11,072
22.77%
-4,687
6.52%
-1,262
3.18%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为63,164,302.02元,占经营活动现金流出小计的44.67%;
支付给职工以及为职工支付的现金为48,480,577.19元,占经营活动现金流出小计的34.29%;
支付的各项税费为6,675,404.95元,占经营活动现金流出小计的4.72%;
支付其他与经营活动有关的现金为23,068,019.47元,占经营活动现金流出小计的16.32%。
2019年2季度华控赛格经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-6,316
44.67%
-6,211
17.54%
-5,466
27.59%
支付给职工以及为职工支付的现金
-4,848
34.29%
-7,422
20.9
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