技术改造可行性分析报告模板Word格式文档下载.docx
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三、承办企业基本情况
(一)企业概况
1、企业简介
企业名称、所有性质、隶书关系等情况。
2、厂址概况
地址、占地面积、周边单位和环境及有无改造扩建余地、交通运输条件等。
3、物资供应等情况
主要原材料、燃料、能源供应的情况,主要协作关系。
4、职工人员情况
职工人数及构成、劳动工资、劳动生产力水平等。
5、固定资产现状
固定资产原值及净值、建筑面积、厂房面积、装备状况。
6、财务状况
(1)基本情况
企业近三年的年销售收入、产值、利润总额和税金、出口创汇、换汇成本、资产负债率、所有者权益、自有资金、银行信用等级等情况。
(2)产品成本状况
与改造项目有关的产品生产成本(总成本、单位成本、固定成本与变动成本、产品成本结构),单位产品的主要原材料、材料、燃料、电力等消耗定额。
7、企业发展规划
近期和远期新产品研制、技术改造规划、企业发展的有利条件和主要问题。
(二)企业产品、生产技术现状与国内外的差距
1、生产能力和销售情况
企业原设计纲领、现有生产能力、产品结构及水平,近三年的实际产量、销售量和出口量,市场竞争能力等。
2、工艺技术和装备状况
企业产品工艺技术装备现状,与国内外先进水平的差距。
四、市场预测和产品方案
(一)国内外市场需求
1、国内外市场需求
国内外需求预测
2、国内外市场供应
(1)国内市场供应预测
1)现有企业生产能力
2)在建和拟建项目的生产能力
3)新产品和代用品的生产能力
(2)进口量预测
1)国家进口量和趋势
2)国家对该产品的进口政策:
是限制还是鼓励
3、销售分析
(1)企业产品在国内市场销售量预测
估算占全国市场需求量与供应量差额的百分比。
(2)企业产品出口预测
每年出口量及占全国出口量的比例
(3)企业产品内外销比例
4、销售规划
(1)销售计划
分年销售量及内外销比例
(2)销售政策
产品价格、包装、商标、推销措施等
(3)销售收入预测
分年的销售收入、注明出口收入外汇金额。
编制销售收入预测表
(4)销售费用估算
估算单位产品销售费用、全部产品全年销售费用、并注明出口产品所需外汇费用。
编制销售费用预算表。
(二)产品方案论证
1、产品方案确定
(1)产品方案设想
产品的品种、规格、型号、性能、用途、质量标准和特殊要求,产品包括产成品、商业半成品、副产品等;
(2)论述该产品方案选择的理由。
2、产品经济寿命期的预测
通过产品销售趋势、相关产品和产品普及率分析等,判断该产品所处的发展阶段:
导入期、成长期、成熟期、淘汰期。
3、产品竞争能力的分析
分析产品价格水平、产品质量、产品功能、包装外观等情况,与国内外同类产品比较,判断该产品方案的竞争能力如何、进入国际市场的前景
(三)、生产规模
1、经济规模的确定
(1)采用盈亏平衡法选择最低经济规模;
(2)采用盈亏区间法确定经济规模范围;
2、生产规模的论证
(1)市场对生产规模的影响;
(2)技术装备对生产规模的影响;
(3)资金、原材料、能源供应对生产规模的影响;
(4)销售价格对生产规模的影响。
最后确定最佳生产规模
3、生产规模的编制
确定试生产期、正常生产期的年限和开工率,并计算分年的产量。
五、物料供应及公用设施情况
(一)物料供应内容
根据生产规划,列出所需求的主要物料清单,质量要求,单位产品消耗定额,单位和来源。
主要包括以下内容:
1、原材料
原料、材料、辅助材料、维修材料、包装材料等;
2、配套件
元件、器件、半成品、配套件等
3、燃料和动力
煤、石油、煤气、氧气、氢气等燃料,电力、水、压缩空气等动力。
(二)物料供应平衡
1、对矿产资源的评估
对矿山、油田等项目,需附有储量委员会正式批准的矿产资源储量报告,并对资源的储量、品位、成份及开采条件进行评述,能否满足生产规划需求。
2、对物料供应可靠性的分析
(1)主要原材料来源落实情况,距离远近及费用分析;
(2)对新材料、新元器件能否满足性能的要求的分析;
(3)对外协件的供应条件分析。
3、材料供应费用
根据物料需要量、价格、运费和储存费用等,估算正常生产年度物料供应费用
(三)所需公共设施的平衡情况
六、总体改造方案
(一)总图运输方案
1、项目范围
项目由几个单项工程或几条生产线构成,以及每个单项工程的具体范围。
2、总图运输方案
(1)总图运输设计的技术经济指标
厂区占地面积、建筑物、构筑物建筑面积、建筑系数、铁路、道路、管道总长度、利用系统、土方工程量
(2)总平面布置图
包括厂区划分、建筑物、建筑物位置,主要道路布置等。
画出厂区总平面布置图。
(3)工程管线布置方案
主要工程管线的种类(给排水、供电、供热、压缩空气、弱电管线等),走向和敷设方式等;
(4)运输规划方案
估算工厂运输总量、运输方式、运输工具、人流、物流走向及仓储设施等的规划。
3、对总体运输方案的论证
从工艺流程通畅,技术可靠、生产方便、布置紧凑、经济合理、适应气候、地形、水文地质等自然条件、符合城市规划需求、留有发展余地等方面进行论证。
(二)技术和设备方案
1、项目技术目标
根据国内外同行业的技术水平和发展趋势,结合企业的实际条件和国家的经济技术政策,明确改造项目的技术目标,包括采用先进标准、先进技术和设备,提高产品质量和生产能力,提高产品设计和制造技术水平,实现现代化管理和培训人才,以及提高经济效益和社会效益等方面的具体内容。
2、技术方案选择
(1)主要技术方案及论证
1)可供选择的几种技术方案的比较
技术改造项目应从技术水平、产品质量、能源消耗、“三废”治理、改造投资、产品成本、经济效益等方面编制多方案并进行综合分析和比较。
采用的新技术要经过技术鉴定,而且经通过工业性试验,证明是成熟技术
2)最佳技术方案及其论证
通过多方案比较,确定最佳工艺技术方案,绘制工艺技术路线图,并论证该方案能否满足市场需求;
是否达到投资少、工期短、效益高;
技术和设备是否先进、使用和可靠。
(2)技术引进方案
1)技术引进内容
产品设计技术、生产制造技术(技术诀窍)、企业管理技术等;
2)引进技术的方式
许可证贸易(专利权、专有技术、商标使用权)、技术服务与咨询、技术合作(中外合资经营、合作经营、合作生产、“三来一补”等),成套设备承包、易货贸易、设备租赁、现汇采购设备等方式;
论述所选择的引进技术方式的理由。
3)引进方案的比较选择
4)引进技术的费用估算
技术转让费金额及计算根据,确定支付方式(工次总付、提成、综合支付)
3、设备方案的选择
(1)设备组合方案的选择
1)不同生产环节的设备配套
2)生产设备与辅助设备配套
3)国内设备与进口设备配套
4)原有设备与新增设备配套
对上述设备组合方案从技术先进适合、可靠性、综合配套性以及节能和经济原则进行分析和论证,选择最佳方案。
(2)设备清单及其来源
1)设备明细表
对所选定的设备,要列清名称、型号、规格、数量、生产能力、设备来源、价格及用汇等。
按生产设备、辅助设备、服务性设备、设备备件和易损件等编制设备分类明细表。
2)进口设备方案的选择
A、进口设备的理由,是否符合我国进口设备方案的比较;
B、可供选择的几个进口设备方案的比较;
C、进口国别、地区和厂商的选择;
D、引进技术设备清单。
3)国内设备分交和合作制造
A、国内设备的选择
B、与国外厂商合作制造方案
(3)设备费用估算
1)估算进口设备费用
设备价格(FOB价、CIF价、C&F价)、国外运保费、进口税(关税、增值税、调节税)、外贸代理费、银行手续费、国内运输费、设备安装费等;
2)估算国内设备费用
设备价格、国内运输费、设备安装费等
(三)公用工程设施方案
1、公用工程
给排水、供电、供热、供气、通讯等项工程的设备。
2、必要的生活福利和服务性设施
(四)土建工程方案
1、土建工程方案及其论证
根据生产工艺和设备、公用工程的要求,考虑场地自然条件和经济效益等,对土建工程的要求,确定主要建筑物、构筑物的数量、建筑造型、建筑标准,以及结构形式、厂房跨度、柱网布置等。
在选择土建工程方案时,应考虑以下几个问题:
(1)充分利用原有厂房和公用设施;
(2)建筑物要适应引进技术和设备的工艺技术要求。
2、土建工程清单
包括场地整理、房屋建筑、室外土建、厂外工程。
3、土建工程投资费用估算
包括土地费用、土建工程费用、安装工程费用等。
(五)对原有固定资产的利用情况
1、利用本企业存量资产改造
2、利用其它企业资产重组改造。
七、改造条件和厂址方案
(一)拟订建设条件
根据项目建议书的要求,拟订改造条件的技术经济指标,以便使厂址选择符合项目的要求。
(二)厂址比较与选择意见
1、几个可供选择厂址方案的比较
应从以下几个方面比较和论证,选择最优方案:
(1)技术论证
从总图运输靠近原材料产地或产品销售市场以及工程地质、水文、供水供电条件是否符合要求等方面进行分析论证;
(2)经济分析
从项目总投资和经营费用等方面进行分析、比较;
(3)环境影响评价
分析“三废”是否得到有效治理,对周围环境是否产生污染和影响。
2、最优厂址方案描述
(1)厂址地区及位置描述
地区所属、地点、四周环境,画出厂址位置示意图;
(2)自然条件
气候、水文、地质、地形地貌、水源、能源等条件;
(3)交通运输条件
铁路、公路、水运、航空、管道运输等条件
(4)物料供应条件
资源、原材料、燃料、外协件的供应距离
(5)市场销售条件
工厂距产品主要市场距离,包括出口条件;
(6)社会经济条件
工厂附近的社会基础设施(城市居民区、商业网点、医院、学校)、“三废”治理条件,国家鼓励投资政策(税收、财务优惠办法等)。
(三)厂址开发费用估算
1、征地费用;
2、场地开发费用;
3、厂外工程费用。
八、环境保护、消防、节能、职业安全卫生措施
(一)环境保护措施
1、“三废”的内容及性质
说明改造项目生产过程中排出的废气、废渣、废水的名称、数量、浓度,并说明对环境的影响及对人、动物、植物的危害情况。
2、“三废”治理方案及其论证
(1)简述“三废”的治理方案:
工艺技术方案和设备方案
(2)“三废”治理方案的论证
A、“三同时”原则:
与主体工程同时设计、同时施工、同时投产;
B、综合利用,化害为利;
C、排放物是否达到国家标准。
3、“三废”治理费用估算
投资费用包括工艺技术和设备费用,运行费用包括排污费用和原材料费。
(二)消防安全防护方案
1、易燃、易爆物品清单及其性质描述
2、防火、防爆方案
(1)安全保存措施:
自动控温、自动灭火装置等;
(2)防火设施与设备;
(3)采用新材料、新设备、新工艺;
(4)建筑设计符合国家有关防火、防爆的规定。
3、消防安全防护投资费用估算
包括防火、防爆的设、设备的投资费用。
(三)节能措施
1、能耗指标及分析
(1)项目能耗指标及计算
计算项目综合能耗总量、单位产品(产值)综合能耗、可比能耗、主要工序(艺)单耗指标。
(2)能耗分析
单位产品能耗、主要工序(艺)能耗指标国际国内对比分析,设计指标应达到同行业国内或国外先进水平。
2、节能措施综述
(1)主要工艺路程采用节能新技术、新工艺;
(2)设计中采用国家有关部门推荐的节能设备;
(3)节水、节电、节材等综合节能措施;
(4)余热、余压、可燃气体节约回收利用。
3、单项节能工程
(四)职业安全卫生防护措施
1、粉尘、毒气、噪声、辐射等的描述
说明生产过程中所产生的粉尘量、毒气浓度、噪声分贝、辐射强度,并分析造成的职业病或如何影响人体健康,是否通过国家规定标准。
2、防护措施方案
(1)采用的先进技术和设备;
(2)配套防护设施;
(3)坚持主体工程与防护措施“三同时”的原则。
3、职业安全卫生防护措施的投资费用估算
九、企业组织、劳动定员和人员培训
(一)企业组织机构的设置
劳动定员及工资()
1、工人、管理人员、高级管理人员、技术人员的人数及比例。
2、职工来源
3、工资和补贴
计算工资总额和各项补贴。
(三)人员培训
1、国外培训计划
人数、培训要求和费用,所需外汇金额。
2、国内培训计划
培训要求,费用以及外国专家来华进行人员培训的费用(外汇)
3、培训费用估算
总费用及所需外汇金额
十、项目实施计划
(一)项目实施计划时间表的编制
采用线条图法编制改造项目实施时间表。
包括:
可研审批、初步设计编制及审批、施工图设计、国内外设备购置、土建施工、设备安装调试、试车投产等。
(二)项目实施费用估算
1、管理机构费用;
2、勘察设计费用;
3、签定经济合同费用;
4、项目施工费用
5、试车、投产费用;
6、生产前准备费用;
十一、总投资估算和资金筹措
(一)总投资估算
改造项目总投资的组成
1、固定资产投资
(1)工程费用
包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工具器具费;
(2)其它费用
包括关税、进口增值税、进口调节税及各种手续费、可行性研究费、勘察设计费、职工培训费、建设单位管理费、建安保险费、工程监理费等;
(3)不可预见费
包括基本预备费、建设期设备材料涨价预备费、建设期外汇汇率差预备费;
(4)固定资产投资方向调节税;
(5)建设期贷款利息
2、铺底流动资金
(二)资金筹措
1、资金来源组成
包括自有资金、借贷资金、部门拨款、债券、外资等。
2、资本金说明
(1)企业法人的自有资金
(2)中央、地方和部门的预算内资金
(3)中央、地方和部门的预算外资金
(4)利用原有企业有形资产出资数额
(5)利用原有企业无形资产出资数额
3、资金运行计划
确定自有资金和借贷资金的比例,确定如何使用资金、编制总投资费用支出预测表。
十二、经济分析
(一)财务预测
1、投资成本预测
2、销售收入和税金预测;
3、产品成本预测
4、利润预测
5、贷款还本付息预测;
6、外汇收支平衡预测;
7、财务现金流量预测;
8、财务平衡预测;
9、资本负债预测。
(二)财务分析
1、财务盈利性分析
(1)财务内部收益率;
(2)投资回收期;
(3)财务净现率;
(4)投资利润率;
(5)投资利税率。
2、清偿能力分析
借款偿还期
3、外汇效果分析
(1)财务外汇净增值;
(2)财务换汇成本及财务收汇成本。
4、不确定性分析
(1)盈亏平衡分析;
(2)敏感性分析。
十三、可行性研究的结论及建议
可行性研究报告的附件
1、项目建议书的批准文件。
2、行业主管部门对可行性研究报告的审批意见。
3、可行性研究报告的评估报告。
4、有关部门对主要原材料、电力、燃料、配套件等供应来源落实情况与供应可能的有关文件。
5、矿山、油田等项目的资源储量报告。
6、环境保护部门关于环境治理措施的审核意见。
7、职业安全卫生部门关于职业安全卫生防护措施的审核意见。
8、消防部门关于消防安全措施的审核意见。
9、水资源管理部门关于水资源利用和节约措施的审核意见。
10、银行承贷意见及出资证明。
11、资本金来源的有效证明材料。
12、其他附件。
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