明细分类账Word文档下载推荐.docx

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其他货币资金——存出投资款第页

2009年

632100.00

20

卖出国债

259948.00

892048.00

本月合计

交易性金融资产——罗牛山股票第页

196000.00

交易性金融资产——国债第页

500000.00

卖出

250000.00

交易性金融资产——海马股票第页

75000.00

应收票据第页

1650000.00

应收股利第页

4000.00

应收账款——某公司第页

517660.00

应收账款——重庆大兴公司第页

50000.00

应收账款——广东诚运公司第页

140000.00

应收账款——济南宏达公司第页

1228500.00

14

15

发生销售折让

平

16

销售商品

2833740.00

应收账款——湛江康乐第页

322000.00

6

7

收到款

420000.00

98000

应收账款——宏峰食品第页

2340.00

其它应收款——张林第页

5000.00

8

10

报销车船费

其它应收款——某公司第页

81576.80

其它应收款——方荷第页

300.00

其它应收款——装修公司第页

1640.80

其它应收款——公积金第页

9

代付

8175.00

28

22

扣款

8715.00

其它应收款——社保金第页

19173.00

预付账款——供电公司第页

2332.16

5

预付电费

71984.00

74316.16

25

26

分摊电费

71500.00

2816.16

坏账准备——应收账款第页

26500.00

坏账准备——应收票据第页

2100.00

坏账准备——其它应收款第页

450.00

坏账准备——预付账款第页

140.24

存货跌价准备第页

固定资产——生产设备第页

5211720.00

固定资产——其他第页

64548080.00

固定资产——运输汽车第页

67600.00

固定资产——灌装二车间第页

1985600.00

37

完工

8704300.00

固定资产——变压设备第页

262000.00

累计折旧第页

11846828.12

29

31

计提折旧

603749.35

12450577.47

固定资产减值准备第页

28860.00

工程物资——螺纹钢第页

67000.00

工程物资——设备第页

3510000.00

在建工程——灌装二车间第页

9228100.00

17

支付安装费

15000.00

9243100.00

36

计提利息

9318100.00

613800.00

90000.00

无形资产——专有技术第页

1000000.00

无形资产——土地使用权第页

2000000.00

无形资产——专利权第页

20000.00

累计摊销第页

12583.33

30

计提

25166.66

递延收的税资产第页

12215.00

应付票据第页

327600327,600.00

327,600.00

应付账款-海口市自来水公司第页

27

支付水费

6,645.60

应付账款-俊杰公司第页

920000327,600.00

应付账款-燃气公司第页

42375327,600.00

支付燃气费用

42375.00

支付燃气费

37,629.00

37629.00

37629.00

应付账款-兰州物资公司第页

82000327,600.00

冲减上月暂估应付款

82000

3

付购啤酒瓶款

96940.00

96940.00

预收账款第页

100000327,600.00

向湛江康乐公司销售清爽啤酒

131040.00

31040

补收湛江康乐公司货款

31040.00

62080

31040.00

应付股利第页

2000000327,600.00

应付利息第页

76200327,600.00

76,200.00

152400

152,400.00

应缴税费-应缴个人所得税第页

1850.95327,600.00

缴纳个人所得