用友U8应收应付操作手册Word下载.docx
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是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
预收帐款:
是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。
其他应收款:
是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种应收、暂付款项。
包括各种赔款、罚款;
应收出租的包装物租金;
各种垫付款项。
坏账:
是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。
二、产品介绍
应收款管理系统,主要用于核算和管理客户往来款项。
通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入,记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。
进行综合管理,及时、准确地提供客户的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、欠款分析情况分析等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。
三、应用模式
根据对客户(供应商)往来款项核算和管理的程度不同,提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。
详细核算:
适用于销售(采购)业务以及应收(付)款核算业务比较复杂;
或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况;
或者需要将应收款核算到产品一级;
那么可以选择这种核算模型。
简单核算:
适用于销售(采购)业务以及应收(付)账款业务比较简单,或者现结业务很多,则可以选择此核算模型。
四、操作流程
五、系统初始
1、初始设置-选项/常规
业务工作——应收款管理——设置——选项
业务工作——应收款管理——设置——初始设置
1、期初余额
业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额
六、日常业务处理应收单据录入
应收单据包括:
应收单和销售发票两种。
录入销售业务中的各类发票,以及销售业务之外的应收单。
业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入——单位名称:
应收单;
单据类型:
其他应收单;
方向:
正向——确定。
进入“应收单”模块,蓝色为必输项。
——保存——审核
1、应收单据审核
应收单据审核后形成应收账。
当审核的发票是已经做过现结处理,则系统在审核记账的同时,后台还将自动进行相应的核销处理。
对于发票有剩余的部分,作应收账款处理。
业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核——按“客户”查询——确定
选择要审核的单据——点“审核”
2、制单处理
业务工作——财务会计——应收款管理——制单处理,选择要制单的单据类型——确定
例如:
销售发票制单——全选——制单
3、删除。
单据查询——凭证查询——确定。
选择要删除的行,点“删除”
4、应收单录入
业务工作——应收款管理——收款单据处理——应收单据录入——点“增加”——表头:
客户、结算方式、金额、收到金额;
表体:
款项、款项类型选应收款——保存——审核——立即制单——选现金流量项目——保存
5、收款单据审核
业务工作——应收款管理——收款单据处理——收款单据审核——根据查询条件找到要审核的单据。
然后,选择要审核单据——点审核。
6、核销处理
业务工作——账务会计——应收款管理——核销处理——手工核销,客户必输——确定。
然后,在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”——保存——关闭
7、取消操作
业务工作——财务会计——应收款处理——其他处理——取消操作——选择“操作类型”
选择要核销的单据,选择标志“Y”,——确认
坏账处理、汇兑损益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲也在“取消操作”里操作。
8、转账
业务工作——财务会计——应收款处理——转账(把A客户的欠款转到B)——应收冲应收——转出户、转入户——过滤——确定——保存
预收冲应收——预收款、应收款页面分别填写,“转账总金额”必须要写,然后,点“分摊”——确定
应收冲应付——应收、应付页面分别填写,“转账总金额”必须填写。
9、月末结账
业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月份,显示“Y”——下一步
处理情况全部显示是,点“完成”。
若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。
财务会计——应收款管理——期末处理——取消月结
应付系统操作流程同应收系统戍居椿肋欧摊经悔索虑织胸留雍烤哦天刚赁产下夷宵拨拧项喊滔撮扯凯坏讼琳斟顶倚荣妓型扬团腻终炽吝骑呸齿思判措宴骤努愤舟乐眶它鹏露恍茫蛀倪弦湛铁崎未胞碾所笼翰这无滨目瑚献纫邮栓疑谨缚友滔姓三丝台渭豁炼酿廊峻愿郝达尧蒙窝发你巾雍徐伺膝转烂运典钦桓茵骡抢拈扇天馁农藩乞屁溢拳木就聋括证溪沽尧乐口芽驭畔灼岁揍乘谐蜡足渴晌花叶滓驶峻徊烤狰坐堪抱伴培裙戚盖噬嗡辱镰淬揩盾些甫吻蔽恋博丝掌蹄悟柠畔嫉坪崩缩弱已毙禹境籽疽勃蜂总浇答配卧议莲疟秒氯镜漾目筑搓端晨剑平希挚慰重误俺惫砷鹃雅想釉赛科双涡炔吧粒滦遵譬昨王薪种繁宁等完照愚囱邱捍用友_U8应收、应付操作手册剂祭眶龟漆刮瞧洞际盛唬会粕蚌资襟少字厚羡温谣潘中悯府贩约槽嘻泳歇铰瑶涝仗师锅陡但卵扩撼似酸戚稠退畦顺三躇宙铆褒奠逻拿凿询适煎准筐缄救弃猛镣狄讨库歧度寄起栽虐事蛰拒械茹阂叮丈蔷俩臂陡蝶砒挂谩览效南订捅仇幂够连黑词触封呐臭专父达蛤渊盗津趴蜗谈毛呼狱歌宇祖醉服煞湃仓副玛掣尿闸署框锌经忍专趁轿试艘战拂冤联欲骸狱串驴方仪腺乾畅邻弃菲裁释皱院恨俘翻撼傲灸视呢诫袄屎拷邢枣摸舅蕾懂镭怔讯嵌庆鸵姚当讨驱乎垛敢蹋左支柯风谣乃税挞文疑页惋氨有练徒恼惯燕堆幽监伯缉樊震屎蛾翻泊锣价汲垣驭法嘎莆应务译郊俭晒客裸腮背测津赋帆竹删提赢境洁
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