项目的技术与经济的指标Word格式.docx

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400

7

作业速度（km/h）

2～3

8

刀辊转速（r/min）

540

9

刀辊传动方式

齿轮传动

刀辊旋转方向

反转

11

一次作业行数（行）

表二主要性能指标

名称

技术规格

）沟面宽度（mm

460—800

）沟底宽度（mm

300—460

）培土高度（mm

80—120

）碎士率（%

≥85

）植被覆盖率（%

≥90

）%作物损伤率（

≤

2）L/hm燃油消耗量（

≤13.00

2）纯工作小时生产率（hm/h

≥0.080

第二节经济指标

本项目于2011年3月完成厂房建设，完善设备配套生产流程，进入批量生产后，首期达到年产2000台新型多功能农机具的能力，产值1100万元，创利税66万元，增加社会就业400人。

第九章项目资金情况

一、投资估算范围

本项目投资估算范围包括固定资产、流动资金、生产过程所需原材料、动力、维修费、劳务支出、其它费用以及销售收入与销售税金及附加等。

二、投资估算

项目总投资估算2100万元，另需流动资金700万元。

（详见表二）

项目总投资估算表（表二）

投资内容

用途

金额（万元）

一、固定资产总投资

基建费

500

试验费

600

设备购置费

885

其它

115

合计

2100

二、流动资金

700

三、资金筹措

项目总投资2100万元，其中企业自筹1920万元，申请政府拨款180万元。

（详见表三）

投资来源和投资支出估算（表三）

项目

一、投资来源

、企业自筹1

1920

2、申请政府经费

180

二、投资支出

1、基建费

2、设置购置

、试验费3

4、其它不可预见费用

四、资金使用计划

项目总投资2100万元，其中基建费500，购置设备885万元，试验费600万元，其它不可预见费用115万元。

（详见表四）

资金使用计划表（表四）

时间

资金使用额

主要用途

月年20074-2008年6

3-112008年月

年20086-10月

基建费

月7-12年2008．

合计

固定资产投资主要用于添置全自动数控铣床、液压压床、摇臂钻床等设备。

（详见表五）

购置仪器设备估算表（表五）

名称

型号、规格

数量（台套）

预计费用（万元）

计划购置时间（年/月）

全自动数控车床

40

2010年6月

漆动局箱自

用专工具

批

台专用检测

制自

2010年7月

线生专用产

200

2010年12月

设其它备

241

计合

第十章社会经济效益评估

第一节经济效益评估

一、成本估算

（1）分析依据

设计年产新型培土旋犁钻机2000台，分？

期实施。

该机出厂均价每个5500元，固定费用按2000台摊算，固定资产投资800万元，房产200万元，使用年限按50年计算，平均每年折旧4万元，机械设备600万元，按使用年限10年，每年折旧60万元，每年折旧费共7.2%万元，年利率按500万元，其中贷款2000万元，流动资金64．

计算，年利息36万元，每个利息费用12元。

（2）生产成本

产品成本是生产一定数量产品所发生的费用，它根据原料、工资及附加、车间经费、折旧、贷款利息等来综合计算。

生产一台新型培土旋犁钻机的总成本为3800元，其中材料及包装物1930元，工资及福利324元，车间经费100元，企业管理费100元，销售费用182元，财务费用50元，折旧费22元。

（表六）

单个产品成本估算（表六）

项目

计算依据

金额（元）

备注

总成本

3800

1、材料及包装物

1930

1.1柴油机

900

2、水、电

3、利息

12

4、工资及福利

324

5、车间经费

100

6、企业管理费

研发经费20元

7、销售费用

182

、财务费用8

估算

50

9、折旧费

估算

22

二、经济效益评估

项目建成投产后，年生产新型多功能农机具2000套，可新增产值1100万元，综合成本760万元，销售利润340万元，净利润270年项目达到设计生产能力，年产量？

万台，产值？

万元，2010万元。

．

综合成本？

万元，销售利润？

万元，税金？

万元，净利润/万元。

（见表七）

产品成本、利润、税金估算（表七）

目项

计算依据

单位成本（元）

年总成本（万元）

1、可变成本

3500

700?

1.1原材料及包装物

表三1

386

1.2柴油机

表三2

1.3工资福利

表三3

300

600?

1.4销售费用

6表三

98

19.6

2、固定成本

0.15

2.1财务费用

表三7

折旧费2.2

表三8

4.4

2.3企业管理费

表三5

20

2.4车间经费

4表三

3、总成本

1＋2

760

、销售收入4

按年产2000台计

5500？

1100

5、增值税

销项税－进项税

270

54

、城建税及教育附加6

105×

％

27

5.4

7、销售利润

6－－－435

403

80.6

、所得税8

7×

33％

133

26.6

9、净利润

－78

（1）投资利润率

年利润340投资利润率=×

100%=×

100%=16.20%总投资2100

投资回收期

（2）．

投资总额×

100%=月（年）投资回收期=建设期+年利润+折旧

=0.5+×

100%=0.5+5.8=6.3（年）340+22

（3）产值利润率

340年利润产值利润率=×

100%=30.9%

1100年产值

（4）平衡点分析

固定总成本A、盈亏平衡点生产能力利用率=年销售收入-年总可变成本-年销售税金

760760

盈亏平衡点生产能力利用率==3341100-700-66

=22.75％

B、保本产量=年生产能力×

盈亏平衡点利用率=0.2×

22.75％=0.455（万个）

单位成本×

销售单价3800×

5500

C、保本单价==5500-330销售单价-单位税金

20900000

==4042（元/台）5170

从式中看出，如果本项目产品每台出厂价5500元，年产量只要有？

台，年产值？

万元，公司就可不盈不亏；

如果达到设计能力的年产？

万台，每台产品销售单价下降到？

元，年产值？

万元，公司就可不盈不亏。

第二节社会效益评估

该项目实施成功后,可增加税收66万元/年，创造400个社会就业职位，经济和社会效益明显，为农户提供了便宜、高效、耐用的产品，有利于推动农业经济发展，促进农民增收，实现农业现代化，推动社会主义新农村建设，对促进我国小型多功能农机行业的技术进步具有深远的意义。

1、实施本项目有利于推动农业经济发展，实现农业现代化。

我国农业生产力水平仍然较低。

农村广泛使用的仍然是落后的手工工具，耕地过于分散零碎，土地利用率低，农田基本建设不断受损。

生产工具和基础设施的落后，使一些农业高新技术得不到有效采用，制约了土地生产率的进一步提高。

通过加大技术和资金的投入实施本项目，采用现代的机械技术装备农业，可大大提高工效和劳动生产率，节约劳动时间，提高农产品单产的质量和土地生产率，使农民解除繁重的体力劳动，同时增加了收入，从而推动农业产业化，实现农业的专业化、企业化和集约化经营。

2、实施本项目是促进农民增收的重要手段和动力。

实施本项目，一方面能够有效地挖掘农业内部潜力，促进农业节本增效，促进农民增收；

另一方面农民通过购买本项目产品，开展社会化服务，既可吸纳劳动力就业，又可以增加农民收入。

3、实施本项目有利于推动社会主义新农村建设。

实施本项目对促进粮食安全、农业生产发展、农村环境保护以及与新农村建设息息相农村劳动力转移有较大的促进作用，农民增收、．

关。

使用本项目产品，突破了人畜力所能承担的农业生产规模的限制，实现了人工所不能达到的现代科学农艺要求，大大改变了农业的增长方式和农民的生活方式，使农业现代化进程不断加快，在促进农业文明生产和社会进步方面作出重要贡献。

4、实施本项目有利于推动小型多功能农机行业的技术进步。

农业机械行业产值排在整个机械制造业前几名，服务于占我国GDP

12%、从业人数占全国人口的45.5%的农业，是我国机械制造业的重要组成部分，对促进农业现代化起着不可替代的作用。

实施本项目，不仅可以完善本公司产品系列，增强企业综合实力，提高产品技术含量，还可以通过技术辐射，推动小型多功能农机行业增加科研创新投入，加强自主创新，从而带动整个行业的技术进步。

第三节敏感性评估

敏感性评估（下面表格数字未修改）

项目正常年产品销价降10%原材料涨10%产量降10%

3332.7产量（万台）

销售收入（万元）12150135001350012150

工厂成本（万元）10260114001254011400

税金（万元）891729810729

利润（万元）12092311080210

利润为正常年（19.1

%17.4

）89.3

——

从上表看出，产品销量价格对经济效益影响最大，其次是原材料的价格，产品的产量的多少对经济效益影响最小，但和原材料价格的年利，10%不管哪种因素变动没有显著性差异。

影响程度相差很小，

润（包括所得税）都在210万元以上。

说明该项目风险小，经济效益好。