三资管理软件应用手册Word文件下载.docx
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凭证类型:
通常选择“记账凭证”。
科目级长:
在英文输入状态下输入:
3,3,3,3,3
部门级长:
2,2,2,3
费用控制:
按照提示格式录入。
其他项目不用调整,按“提交”即可。
2、“会计期间设置”:
不需要调整,直接点击“提交”即可(如图3)。
3、会计科目设置
右边显示的相关的一级科目和主管部门规定的二级科目。
系统已经为用户分好了相关科目的大类如:
资产类、负债类、权益类、成本类、损益类。
用户需要将相关的年初余额、期初余额和季初余额输入进去。
一般年初余额只需要录入启用月份的期初余额就可以了,季初余额和年初余额相同。
当然可以通过增加同级科目和下级科目来维护新的科目。
需要注意的是:
本次科目调整将内部往来的资产和负债分设了两个一级科目分别放在资产类和负债类。
会计科目设置具体过程举例如下:
1)鼠标点击如图(图4)所示的“会计科目设置”,系统显示会计科目的设置界面(图5)
2)增加科目
系统提供“添加同级科目”和“添加下级科目”功能(如图5左下角),鼠标点击“银行存款”,如选择“添加同级科目”,则系统将生成一个与“银行存款”同级的科目;
如选择“添加下级科目”,则系统将生成“银行存款”的下级科目。
点击添加后,右侧出现图6。
检查一下“科目代码”是否是所选科目的下级科目,录入“科目名称”,确保“科目方向”与上级科目一致。
如有余额可直接在“年初余额”、“期初余额”和“季初余额”处录入。
最后点击保存,科目添加完成。
系统提供了常用的一、二级科目和部分三级科目,一级科目原则上不要增加或删除!
3)增加删除
用鼠标点击要删除的科目,系统界面右侧出现如图6所示“科目属性设置”,点击右下角的“删除”按钮,系统将删除该科目。
4)输入科目期初余额
即在总帐科目的最末级科目中的“年初余额”、“期初余额”和“季初余额”中输入期初数,输入完成点“保存”,就完成了该科目的输入。
如“银行存款”类的“农村合作银行”(图6)
5)输入往来类的科目的期初余额快捷功能(建议初学者不用)
6)科目初始化
如果所有的数据都录入完毕后,可以点击核算科目,这时系统会将下级科目的数据汇总到上级科目里面。
然后再点击“试算平衡”这时系统会提示借方金额和贷方金额数据以及是否平衡。
如果借方和贷方相等,并且数据也准确,则可以点击科目初始化。
(退出系统然后重新进入,就可以录入凭证了。
)流程如下(图12-图15):
(图12/13)
(图14)
(图15)
如果试算未平衡,进行了“科目初始化”,可以点“取消初始化”(图16),然后重新调整数据。
确认数据正确,再进行初始化。
(图16)
注意:
凡是总帐科目为借方的科目,下级明细科目初始数据的时候,有余额必须录入借方,如果为贷方,则录入负数也要放在借方,反之亦然。
否则出错。
7)部门设置(建议初学者不用)
部门设置这里主要是为了往来比较多的科目的核算。
例如村内成员往来以及其他单位的往来,都可以通过在这里设置部门。
(可以同级别增加,也可以录入下级,前提都是部门而不是具体的会计核算科目)部门录入要慎重不要录入错误,暂时不能删除。
可以修改名称。
8)个人信息管理(建议初学者不用)
个人信息管理,具体的核算科目例如张三李四等需要在下面的“个人信息管理”里面录入(系统为大家设置了数据导入程序,可以将以前的往来科目导入系统)。
录入方法也比较简单,点击增加即可。
操作过程举例如下:
点“个人信息管理”(图17)
(图17)
选择对应部门(图18)
(图18)
点击“添加个人信息”,在下方显示个人信息的详细内容录入界面(图19)
(图19)
输入个人信息,点“添加”(图20)
(图20)
添加成功,刚添加的个人显示在上面的列表中。
9)科目模板设置(高级管理员应用功能)
科目模板设置主要是为市主管部门设置,提供了一套标准的模板,设置好后,下级单位增加核算单位,系统会自动将模板里面的科目增加到新增的核算单位里面。
10)项目管理(建议初学者不用)
项目管理和个人信息管理的录入方法基本相同。
需要注意的是在添加个人信息管理的时候:
需要录入姓名、性别、初生日期、身份证号、家庭人口,以上几项都不能为空。
如果不想录入,系统会有默认值,用户不要清空也可以。
其实项目管理最好是不设直接录入到科目里面,这样在进行财务公开可以直接取数,更为方便。
三、资金管理
1、凭证管理
1)凭证录入
双击科目名称系统会弹出窗口供用户选择科目,也可录入科目代码,按tab键选择。
双击摘要行,系统会自动复制上一行的摘要内容。
双击金额栏目,系统会自动复制上一行相反方向的金额。
每行摘要都不能空。
如果科目为往来类,系统会弹出选择窗口供用户选择人员。
日期项目,根据凭证的日期录入或者选择,附单张数,根据情况录入。
没有问题后点保存按钮即可。
操作如下:
a、点击“凭证录入”,显示如下界面(图17)
b、点击“记帐凭证”,显示如下界面(图18)
c、双击科目名称栏的输入框(图19),弹出对话框(图20),选择科目,点“确定”,输入借方金额/贷方金额(图21)。
d、输入金额(图21)
(图21)
e、没有问题后点“保存”按钮(图22)即可完成该次凭证录入。
(图22)
2)凭证修改
凭证修改就是更正凭证中的错误数据(图23)。
要修改已经审核、记帐的凭证,要先“取消记帐”,然后“取消审核”,才能进行凭证修改。
(图23)
3)凭证审核及凭证批量审核
凭证审核就是审核凭证,系统会加盖审核章。
审核前界面(图24),点“审核”按钮进行审核。
图24
审核后界面(图25),点“取消审核”按钮,取消审核。
(图25)
4)凭证记帐
凭证记帐:
点击记帐按钮,系统会加盖记帐章。
记帐前(图26),点“记帐”后完成凭证记帐。
(图26)
记帐后(图27),点“取消记帐”,取消凭证记帐。
(图27)
5)凭证科目汇总
凭证科目汇总(图28):
系统汇总凭证,完成后提示汇总完毕(图29),科目余额表和帐表(图30)就出来了。
(图28)
(图29)
(图30)
6)凭证查询
凭证查询:
选择年月,单击“记帐凭证”,单击“Go”,可以前后翻页查看凭证。
(图31)
2、帐簿管理
帐簿管理:
不作赘述,就是查询。
(报表的定义办法会专门的作出使用文档)其中可查询表格举例;
科目余额表图32,总账图33,明细账图34
图32
注:
可分级别查询科目余表
图33
图34
3、报表管理
报表管理:
每月进行完月末结转后,可对资产负债表、财务公开等报表进行计算查询以及打印。
可编辑查询报表如图35,图36,图37.
图35
图36
图37
4、辅助帐目:
主要是专门为往来科目设置的报表和帐目。
图38
图38
5、期末管理:
本月业务完毕即可结转,图39。
反结帐:
回头处理上月的遗留问题,图40。
图39
图40
可根据当地主管部门意见,分配权限,只有符合权限的人员才可反结账。
四、注意事项
(一)、系统选项参数:
1/会计日期定在2009年*月*日
2/凭证类型统一选用记帐凭证
3/科目级长:
4/部门级长:
(二)、会计期间:
一般不需要改动,只需要存盘一次即可。
(三)、会计科目设置:
1/科目初始化完毕后,应点击核算科目,然后点击实算平衡看借贷是否相等。
然后点击科目初始化。
2/在录入科目和金额的时候,只需要将初始月份的余额录入年初余额,然后同时录入到季初余额里面。
然后保存。
3/录入金额的时候凡是应该借方余额的科目,产生贷方余额,统一录入借方负数。
4/录入金额的时候凡是应该贷方余额的科目,产生借方余额,统一录入贷方负数。
5/科目初始化完毕后,退出系统,重新登陆,便可以进行录入凭证了。
(四)、凭证录入
1/双击第二行摘要自动复制第一行摘要
2/双击科目自动弹出选择窗口,也可以直接录入科目编号按tab键自动选择科目。
3/双击第二行金额自动复制上一行相反方向金额。
4/附件张数直接录入
5/日期自己选择(会影响到明细帐的日期显示)
6/如果是数量金额帐选择科目后,会有弹出窗口(注意:
有的电脑浏览器会限制,到时候设置成始终允许弹出就可以了)
7/录入完毕后保存即可
8/如果发现凭证有错误可以在凭证修改里变更。
9/没有问题后,就可以审核和记帐了
(五)、帐簿管理
1/点击科目余额表就可以查阅各月的科目余额情况
2/点击总帐和明细帐就能查阅总帐目和明细帐的数据了
(六)、报表管理
1/只要点击报表查询就能查阅各类报表的数据了。
(七)、系统维护
1/帐套管理
选择自己所在的乡镇,然后点击添加,输入村名,点“提交”即可。
五、资产管理
资产管理模块包括资产类别、变动方式维护、资产维护、资产变动表、资产汇总表、明细台账功能。
资产类别:
系统预安装资产分类,用户也可以根据实际情况进行添加、修改和删除。
变动方式维护:
提供常用的资产变动方式,并可进行添加、删除、修改。
不同的资产变动方式可以生成不同的会计凭证。
资产维护:
可以对资产的详细信息,如数量、存在场所、责任人、使用状况、分类信息等进行登记管理。
资产变动表:
可显示一段时间内资产的变动情况。
资产汇总表:
系统自动生成乡镇资产的汇总报表,汇总报表可以按照资产的分类进行分级显示,如只显示资产分类下的所有房屋建筑物汇总情况。
下图显示的是办事处下辖各村所有资产类的汇总信息。
明细台账:
系统自动生成资产的明细台帐,可以显示每个村组的资产详细情况,如资产数量、金额、存在场所、使用情况等。
六、资源管理
资源管理模块包括资源类别维护、资源维护、资源租赁、资源收款、资源汇总、明细台帐和到期提醒等功能。
资源类别维护:
系统预安装资源分类,用户也可以根据实际情况进行添加、修改和删除。
资源维护:
可以进行资源的详细信息,如数量、存在场所、责任人、使用状况、分类信息等登记管理。
资源租赁:
对资源的租赁合同进行详细统计管理。
资源收款:
租赁合同签订后,可以对每次的收款过程进行记录。
资源汇总表:
系统自动生成乡镇资源的汇总报表,汇总报表可以按照资源的分类进行分级显示。
下图显示的是乡镇下辖各村所有资源类的汇总信息。
系统自动生成资源的明细台帐,可以显示每个村组的资源详细情况,如资源数量、金额、存在场所、使用情况等。
到期提醒:
租赁到期前,自动生成到期通知书。
可以直接发放到各村委,安排下次进行招投标。
6、经济合同管理
经济合同管理包括:
经济合同录入管理和经济合同台帐。
经济合同录入:
实现农村经济合同的登记管理。
经济合同台帐:
通过对录入数据进行处理,系统自动生成经济合同台帐。
并对经济合同金额自动累计。
- 配套讲稿:
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