挖掘机项目预算测算报告.docx
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挖掘机项目预算测算报告
挖掘机项目
预算测算报告
规划设计/投资分析
一、预算编制说明
本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年,即2019-2023年。
二、公司基本情况
(一)公司概况
公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。
企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。
(二)公司经济指标分析
中国工程机械工业协会挖掘机械分会(CCMA)统计数据显示,2018年1-12月,国产品牌挖掘机销量达到11.4万台,市场份额达到56.2%。
而欧美、日系和韩系品牌2018年1-12月的销量分别为3.5万台、3.1万台和2.3万台,市场份额分别为17.2%、15.3%和11.3%。
国产品牌占有率继续提升、日韩品牌占有率持续下滑。
此外,各个吨位区间的挖掘机销量均有所上涨,大挖和微挖的市场份额均有所上涨,小挖的市场份额有所下滑。
包括港澳在内的32个省市中,除黑龙江和北京市销量出现下滑外,28个省市的挖掘机销量出现大幅增长。
2018年xxx科技公司实现营业收入6797.25万元,同比增长26.15%(1409.10万元)。
其中,主营业务收入为5652.70万元,占营业总收入的83.16%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1427.42
1903.23
1767.29
1699.31
6797.25
2
主营业务收入
1187.07
1582.76
1469.70
1413.17
5652.70
2.1
挖掘机(A)
391.73
522.31
485.00
466.35
1865.39
2.2
挖掘机(B)
273.03
364.03
338.03
325.03
1300.12
2.3
挖掘机(C)
201.80
269.07
249.85
240.24
960.96
2.4
挖掘机(D)
142.45
189.93
176.36
169.58
678.32
2.5
挖掘机(E)
94.97
126.62
117.58
113.05
452.22
2.6
挖掘机(F)
59.35
79.14
73.49
70.66
282.63
2.7
挖掘机(...)
23.74
31.66
29.39
28.26
113.05
3
其他业务收入
240.36
320.47
297.58
286.14
1144.55
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1566.41万元,较2017年同期相比增长125.69万元,增长率8.72%;实现净利润1174.81万元,较2017年同期相比增长164.22万元,增长率16.25%。
2018年主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
6797.25
完成主营业务收入
万元
5652.70
主营业务收入占比
83.16%
营业收入增长率(同比)
26.15%
营业收入增长量(同比)
万元
1409.10
利润总额
万元
1566.41
利润总额增长率
8.72%
利润总额增长量
万元
125.69
净利润
万元
1174.81
净利润增长率
16.25%
净利润增长量
万元
164.22
投资利润率
49.92%
投资回报率
37.44%
财务内部收益率
27.02%
企业总资产
万元
7563.34
流动资产总额占比
万元
28.32%
流动资产总额
万元
2141.81
资产负债率
31.10%
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
中国工程机械工业协会挖掘机械分会(CCMA)统计数据显示,2018年1-12月,国产品牌挖掘机销量达到11.4万台,市场份额达到56.2%。
而欧美、日系和韩系品牌2018年1-12月的销量分别为3.5万台、3.1万台和2.3万台,市场份额分别为17.2%、15.3%和11.3%。
国产品牌占有率继续提升、日韩品牌占有率持续下滑。
此外,各个吨位区间的挖掘机销量均有所上涨,大挖和微挖的市场份额均有所上涨,小挖的市场份额有所下滑。
包括港澳在内的32个省市中,除黑龙江和北京市销量出现下滑外,28个省市的挖掘机销量出现大幅增长。
品牌格局:
国产品牌占市场份额提升至56.2%,国产竞争力增强,三一重工领先优势明显
近年来,国产替代加速推进,市场集中度持续加大。
2018年国产挖掘机品牌市场占有率升至56.2%,2019年1-4月份国产挖掘机品牌市占率升至61.61%。
中国工程机械工业协会挖掘机械分会(CCMA)的最新统计数据显示,2019年4月份,国产、欧美、日系、韩系挖掘机品牌累计分别销售63578台、15010台、12878台和11648台,同比分别增长37.39%、0.25%、-11.22%、7.18%,市占率分别为61.61%、14.55%、12.48%、11.29%。
国产品牌份额持续上升,而外资品牌份额均有所下滑。
从集中度来看,2019年1-4月,我国挖掘机市场CR4=58.7%,CR8=79.3%,较2018年均有所提升。
伴随着行业的持续强势复苏,国产替代加速推进,竞争格局发生显著变化,市场集中度再上台阶。
品牌格局:
三一重机和徐工挖掘机市场地位稳固,国际影响力不断提升
从各品牌表现看,三一重机和徐工自2013年以来保持快速增长,市场份额逐步攀升,行业影响力也在不断增强。
2019年1-4月,三一重机挖掘机的累计销量为26326台,市场份额为25.5%;徐工挖掘机的累计销量为14100台,市场份额为13.7%。
产品格局:
大挖、中挖持续复苏,小挖市场份额稍有下滑
从销量结构上来看,中挖的市场份额均保持在44%左右,波动不大。
2019年1-4月的累计销量为43827台,同比增长21.53%。
小挖的市场份额从2017年的24%下滑到目前的20%。
2019年前四个月的销量为20855台。
微挖则大受市场欢迎,市场份额从2017年的28%上涨到目前的32%左右。
2018年微挖的销量达到58495台,大幅增长48.2%。
2019年前四个月的销售规模已达33097台,将很快超越2017全年的销量规模。
细化到各吨位区间,2019年1-4月,销量超过2万台的有5≤a≤6t(销量为29273台)、20≤a≤24.9t(销量为24252台)、6<a≤13t(销量为20855台)。
2019年1-4月,出口量排在前三的产品为20≤a≤24.9t(出口量为3306台)、1<a≤4.5(出口量为1268台)、6<a≤13t(出口量为572台)。
2019年1-4月,进口量排在前三的产品为1<a≤4.5(进口量为355台)、20<a≤24.9(进口量为111台)、a≥40t(进口量为93台)。
区域格局:
前6大区域排名不变,4月份新疆销量增速最高
中国工程机械工业协会挖掘机械分会(CCMA)的最新统计数据显示,2019年1-4月各省市的销量排名中,前6位与2018年底保持一致。
山东的销量依然最高,达到8224台。
其余省市销量排名则有所变化。
4月份,销量增速高于10%的省市共有13个,其中新疆地区增长最为强劲,销量达到2829台,增速达到75%。
1、全面加快产业转型升级,要加快支柱产业转型升级,持续完善产业链、价值链;要在扩充增量上下功夫,加快培育新的经济增长点,要大力发展壮大战略性新兴产业,全力扩大有效投资和推进项目建设;要在创新创业上下功夫,全力加快新旧动能转换,大力实施创新驱动发展战略,加快健全完善创新创业的政策;要在改革开放上下功夫,着力优化营商环境,全面深化各领域改革,构建全面开放新格局;要在园区建设上下功夫,推进产业集群集约发展,全面加快新区、园区开发建设,持续改进和完善园区管理体制机制。
2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。
项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资3341.69(万元)。
固定资产投资预算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
1052.02
958.91
184.93
3341.69
1.1
工程费用
万元
1052.02
958.91
5776.05
1.1.1
建筑工程费用
万元
1052.02
1052.02
24.99%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
958.91
958.91
22.78%
1.2
工程建设其他费用
万元
1330.76
1330.76
31.61%
1.2.1
无形资产
万元
785.95
785.95
1.3
预备费
万元
544.81
544.81
1.3.1
基本预备费
万元
263.33
263.33
1.3.2
涨价预备费
万元
281.48
281.48
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
3341.69
3341.69
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算868.23万元。
流动资金投资预算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
5776.05
2043.81
4090.73
5776.05
5776.05
5776.05
1.1
应收账款
万元
1732.82
693.13
1299.
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