怡亚通度财务分析报告Word文件下载.docx
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货币资金
877,196
26.41%
835,218
24.38%
968,664
25.70%
交易性金融资产
7,172
0.22%
1,227
0.04%
566
0.02%
应收票据及应收账款
1,245,321
37.49%
1,302,952
38.04%
1,335,994
35.44%
应收票据
0.00%
15,182
0.44%
51,321
1.36%
应收账款
1,287,770
37.59%
1,284,672
34.08%
预付款项
279,611
8.42%
331,963
9.69%
315,572
8.37%
其他应收款
140,273
4.22%
108,374
3.16%
94,613
2.51%
其中:
应收利息
2,212
0.06%
存货
727,099
21.89%
818,855
23.91%
1,004,923
26.66%
其他流动资产
45,404
1.37%
26,786
0.78%
49,085
1.30%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,怡亚通2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产以及投资性房地产,各项分别占比为27.56%,17.07%和16.10%。
2019年怡亚通非流动资产构成情况
长期应收款
2,837
0.33%
4,240
0.46%
4,625
0.48%
长期股权投资
239,196
27.56%
176,003
19.26%
155,078
16.21%
其他权益工具投资
55
0.01%
3,548
0.39%
800
0.08%
其他非流动金融资产
87,002
10.02%
201,523
22.05%
280,083
29.27%
投资性房地产
139,742
16.10%
138,368
15.14%
109,567
11.45%
固定资产
148,164
17.07%
155,445
17.01%
186,338
19.47%
在建工程
62,202
7.17%
51,552
5.64%
2,205
0.23%
无形资产
107,750
12.41%
111,439
12.19%
150,167
15.69%
商誉
23,466
2.70%
25,462
2.79%
25,381
2.65%
长期待摊费用
19,973
2.30%
20,055
2.19%
20,170
2.11%
递延所得税资产
37,656
4.34%
24,715
16,414
1.72%
其他非流动资产
1,489
0.16%
5,986
0.63%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
怡亚通2019年年总负债金额为33,475,931,615.0元,所有者权益总额为8,425,350,490.0元,其中资本金为2,122,697,819.0元,资产负债率为79.89%,在负债中,流动负债为29,759,608,722.0元;
占负债和所有者权益总额的71.02%,非流动负债为3,716,322,893.0元,占负债和所有者权益总额的8.87%。
2019年怡亚通负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
2,975,960
71.02%
3,207,488
73.92%
3,527,630
74.64%
非流动负债合计
371,632
8.87%
268,238
6.18%
333,394
7.05%
所有者权益(或股东权益)合计
842,535
20.11%
863,496
19.90%
865,213
18.31%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,怡亚通2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为84.59%,4.50%和4.50%。
2019年怡亚通流动负债构成情况
短期借款
2,517,246
84.59%
1,920,145
59.86%
2,857,471
81.00%
交易性金融负债
47,990
1.50%
121,662
3.45%
衍生金融负债
129
应付票据及应付账款
134,001
4.50%
150,079
4.25%
应付账款
预收款项
102,325
3.44%
98,584
3.07%
98,753
2.80%
应付职工薪酬
12,184
0.41%
14,055
15,977
0.45%
应交税费
15,581
0.52%
19,324
0.60%
30,440
0.86%
其他应付款
77,433
2.60%
935,707
29.17%
117,414
3.33%
应付利息
18,201
应付股利
359
一年内到期的非流动负债
110,060
3.70%
126,680
3.95%
49,030
1.39%
其他流动负债
6,870
45,000
1.40%
86,800
2.46%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,怡亚通2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及递延所得税负债,各项分别占比为52.40%,41.35%和5.78%。
2019年怡亚通非流动负债构成情况
长期借款
153,688
41.35%
116,072
43.27%
103,500
31.04%
应付债券
194,720
52.40%
130,000
48.46%
209,170
62.74%
预计负债
519
0.14%
591
110
0.03%
递延收益
1,224
递延所得税负债
21,479
5.78%
20,311
7.57%
19,311
5.79%
其他非流动负债
1,854
0.69%
1,412
0.42%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年怡亚通的所有者权益部分主要包括少数股东权益、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为29.60%,25.19%和20.04%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
212,269
25.19%
24.58%
24.53%
资本公积
129,375
15.36%
128,589
14.89%
128,816
其他综合收益
58,053
6.89%
54,479
6.31%
49,453
5.72%
盈余公积
24,601
2.92%
24,004
2.78%
17,695
2.05%
未分配利润
168,841
20.04%
171,836
187,181
21.63%
少数股东权益
249,392
29.60%
272,316
31.54%
269,796
31.18%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年怡亚通的净利润为19,368,674.0元,与2018年的157,907,502.0元相比下降了87.73%。
2015-2019年怡亚通净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
46,892
2016
53,515
14.12%
2017
58,480
9.28%
2018
15,790
-73.00%
2019
1,936
-87.73%
2.3.2营业利润分析
2019年怡亚通的营业利润为16,800,753.0元,与2018年的200,138,145.0元相比下降了91.61%。
2015-2019年怡亚通营业利润变动趋势
55,024
63,056
14.60%
74,827
18.67%
20,013
-73.25%
1,680
-91.61%
2.3.3利润总额分析
2019年怡亚通的利润总额为22,147,044.0元,与2018年的203,689,658.0元相比下降了89.13%。
2015-2019年怡亚通利润总额变动趋势
55,446
66,324
19.62%
76,402
15.19%
20,368
-73.34%
2,214
-89.13%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年怡亚通的成本费用总额为72,269,871,308.0元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为94.04%,2.70%和2.39%。
2019年怡亚通成本费用构成
成本及费用总额
-7,226,987
-7,002,217
-6,769,550
营业成本
-6,795,913
94.04%
-6,526,087
93.20%
-6,377,884
94.21%
税金及附加
-9,302
0.13%
-10,164
0.15%
-8,550
销售费用
-52,121
0.72%
-63,187
0.90%
-54,662
0.81%
管理费用
-195,027
-225,135
3.22%
-216,426
3.20%
研发费用
-1,783
-2,690
-0.00%
财务费用
-172,838
2.39%
-174,952
2.50%
-112,026
1.65%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年怡亚通的经营现金流量净额为2,613,956,558.0元,与2018年的1,636,755,233.0元相比上升了59.70%;
投资活动现金流净额为-399,119,015.0元;
筹资活动现金流净额为-2,166,694,098.0元。
2015-2019年怡亚通经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-180,545
-171,365
560,096
-414,683
-54,176
411,879
4,064
4,652
-15,933
163,675
8,698
-300,104
261,395
-39,911
-216,669
2.4.2现金流入结构分析
2019年怡亚通现金流入总金额为152,192,975,605.0元,其中经营活动现金流入为93,305,268,047.0元,占现金流入总额的61.31%;
投资活动现金流入为240,485,339.0元,占现金流入总额的0.16%;
筹资活动现金流入为58,647,222,219.0元,占现金流入总额的38.53%。
2019年怡亚通现金流入构成
现金流入总额
15,219,297
14,751,257
13,089,908
经营活动现金流入小计
9,330,526
61.31%
9,444,801
64.03%
8,784,479
67.11%
投资活动现金流入小计
24,048
54,755
0.37%
97,318
0.74%
筹资活动现金流入小计
5,864,722
38.53%
5,251,700
35.60%
4,208,110
32.15%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为84,623,979,247.0元,占经营活动现金流入小计的90.7%;
收到其他与经营活动有关的现金为8,681,288,800.0元,占经营活动现金流入小计的9.3%。
2019年怡亚通经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
8,462,397
90.70%
8,370,498
88.63%
7,629,970
86.86%
收到其他与经营活动有关的现金
868,128
9.30%
1,074,303
11.37%
1,154,508
13.14%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为51,530,724.0元,占投资活动现金流入小计的21.43%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为9,972,146.0元,占投资活动现金流入小计的4.15%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为52,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的21.62%;
收到其他与投资活动有关的现金为126,982,469.0元,占投资活动现金流入小计的52.8%。
2019年怡亚通投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
29,100
53.15%
取得投资收益收到的现金
5,153
21.43%
5,103
9.32%
860
0.88%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
997
4.15%
868
1.59%
1,704
1.75%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
5,200
21.62%
3,352
6.12%
19,997
20.55%
收到其他与投资活动有关的现金
12,698
52.80%
16,331
29.83%
74,755
76.82%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为7,800,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为7,800,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;
取得借款收到的现金为39,668,465,328.0元,占筹资活动现金流入小计的67.64%;
收到其他与筹资活动有关的现金为18,970,956,891.0元,占筹资活动现金流入小计的32.35%。
2019年怡亚通筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
780
11,908
41,728
0.99%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
35,991
取得借款收到的现金
3,966,846
67.64%
4,113,503
78.33%
3,634,911
86.38%
收到其他与筹资活动有关的现金
1,897,095
32.35%
1,126,288
21.45%
531,470
12.63%
2.4.3现金流出结构分析
2019年怡亚通现金流出总额为152,144,832,160.0元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为90,691,311,489.0元,占现金流出总额的59.61%;
投资活动现金流出小计为639,604,354.0元,占现金流出总额的0.42%;
筹资活动现金流出小计为60,813,916,317.0元,占现金流出总额的39.97%。
2019年怡亚通现金流出构成
现金流出总额
-15,214,483
-14,878,987
-
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