IBM Cognos 全面预算管理解决方案建议书Word格式文档下载.docx
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IBM非常注重对技术研发的投入。
1995年,IBM在中国成立了中国研究中心,是IBM全球八大研究中心之一,现有200多位中国的计算机专家。
随后在1999年又率先在中国成立了软件开发中心,现有3000多位中国软件工程师专攻整合中间件,数据库,Linux等领域的产品开发。
二十多年来,IBM的各类信息系统已成为中国金融、电信、冶金、石化、交通、商品流通、政府和教育等许多重要业务领域中最可靠的信息技术手段。
IBM的客户遍及中国经济的各条战线。
与此同时,IBM在多个重要领域占据着领先的市场份额,包括:
服务器、存储、服务、软件等。
对于IBM在中国的出色表现和突出贡献,媒体给予了IBM十分的肯定。
IBM先后被评为“中国最受尊敬企业”、“中国最受尊敬的外商投资企业”、“中国最具有价值的品牌”、“中国最佳雇主”、“中国最受赞赏的公司”等。
2005至2007年,IBM连续三次被中国社会工作协会企业公民工作委员会授予“中国优秀企业公民”荣誉称号。
Cognos,隶属于IBM公司,是商业智能(BI)和绩效管理解决方案的全球领导者。
提供世界一流的企业BI、预算管理,财务合并,风险管理和控制软件和服务,帮助企业计划、了解和管理财务和业务绩效,适应法规监管,并协助企业制定和执行市场战略。
IBMCognos是公认的商业智能和绩效管理解决方案的行业领袖和最大供应商之一,在全世界拥有超过25,000名客户和3,000多个合作伙伴和经销商。
Cognos有助于更快地实现信息随需应变计划,帮助我们的客户释放信息的商业价值。
IBM能为Cognos解决方案提供更广的触角,延伸到更多的行业和地区,提供包括服务、硬件和中间件的多种产品组合。
今年,IBM中国公司将秉承“成就客户、创新为要、诚信负责”的核心价值观,在全球化的视野和布局下,努力成为中国客户的创新伙伴,为中国建设“创新型国家”尽一份心力。
第2章为什么需要全面预算管理
2.1企业全面预算管理的重要性
随着全球金融危机的深入,中国企业的业务和管理模式面临着前所未有的巨大挑战,商业竞争变得白热化。
要求企业的信息管理必须能够保证企业在经济发展不确定性的环境中,保持高度的灵活性,洞察能力,极强的应变能力。
企业以盈利为目的,给投资者带来最大的利润是每个经营者的天职,而预算管理是对企业的生产、运营、人事、管理、建设投资等进行控制的最简捷也是最有效的方式。
然而大多数企业尚未形成一套完善的预算管理理论和管理体系,诸多因素阻碍了企业制定周密妥当的企业财务预算,使得财务预算难以与企业运营步伐相一致:
⏹商业节奏越来越快,业务的多样化益发显著;
⏹市场部门需要调整市场推广投资,着手应对多变的市场行情;
⏹营销人员需要捕获最新的最贴近客户需求的销售项目;
⏹修订营业收入计划达到P/L盈亏平衡预测修订指标;
⏹人事部门需要进行人事预算和决策:
包括人员离职,待聘职位增加,盈利分红计划的调整。
企业必须具备一种系统的管理方法,一方面用来分配企业的财务、资产及人力等资源,以实现企业既定的战略目标;
另一方面用来监控战略目标的实施进度,及时调整和控制开支,并预测企业的现金流量与利润。
COGNOS全面预算管理系统就是这样一个系统。
2.2IBMCognos全面预算管理方案简介
企业预算编制、调整、执行和绩效分析的技术性、复杂度都很强,特别是大中型企业,由于其所面临的市场选择广泛性和内部治理结构的层次梯级复杂性,预算体系的建立、预算内容的确定和预算运作都十分繁杂。
借助计算机技术,依赖网络信息系统,实行全面预算信息化,是推行全面预算的高效选择。
IBMCognos作为商业智能和绩效管理解决方案的行业领袖,不仅为企业提供信息网络化管理的切入点。
而且IBMCognos以市场导向为原则,实施企业全面预算管理,把企业的经济运行看成一个整体,以企业的目标利润为主线,使整个预算管理活动围绕目标利润展开。
从而为企业实现全面财务预算的价值:
⏹对现有的计划,预算和业绩预报流程实现全面自动化,提高绩效管理
⏹采用符合企业自身的最佳绩效管理实践,提升目前的财务报表满足绩效管理的要求
⏹降低推动业务价值最大化所需的时间周期和运营风险
IBMCognos基于中国式几上几下的预算流程,结合其自身的高效的预算分析系统为您提供了全面的财务预算解决方案,包括:
战略性财务预算
战略性长期预算
风险分析和控制
销售预算和预测
销售分红奖励预算
人力资源预算
开支预算和控制
基建项目预算
安置预算
任意资本金支出预算
……
第3章IBMCognos全面预算管理方案说明
3.1Cognos全面预算管理方案特性
全面预算管理反映的是企业未来某一特定期间,以实现企业的目标盈利为目的,以销售预测为起点,进而对生产、成本及现金收支等进行预测,并编制预计损益表、预计现金流量表和预计资产负债表,反映企业在未来期间的财务状况和经营成果。
Cognos全面预算管理方案借助科学的预算管理行为。
定义企业的目标-及如何达到此目标。
利用分层分级的,涵盖了从战略目标到跨越各个机构、部门、地区的具体战术计划的预算、测算和报表,提供给企业所需的全面的各种计划、预算、预期、模型、合并和财务报表。
概括为以下特性:
一、涵盖企业的投资、生产经营、市场营销、人事、财务、服务、研发等企业所能涉及的所有方面,具有“全面、全额、全员”的特征,作为一种控制手段,已成为现代企业预算管理的最佳实践。
二、Cognos企业预算管理是在一个持续而广泛的合作周期中结合了人员,流程和技术,是有效执行预算管理的起点,它使得我们可以深入的了解过去,现在和将来的经营状况,使得管理人员可以洞察发展趋势,发现新的机会从而改善经营业绩。
三、Cognos的企业全面预算管理是集计划,预算,预测,建模与整合的综合性的先进的解决方案。
它可以使组织:
⏹制定一个明确的战略,从而使企业运行在最好的状态
⏹为雇员和外部的合作伙伴制定不相关联的计划和预算
⏹在企业范围内交流计划和预算
⏹向计划流程的参与者提供实时的反馈
⏹根据事件的进展来调整计划
3.2Cognos全面预算管理方案功能
企业全面预算将会根据企业所要达到的运营目标,来制定相应的方案、措施和广泛的战略与战术计划。
它依靠全体企业员工对执行不断变化的绩效目标的投入和承诺。
Cognos企业全面预算管理方案包括两个多功能组件:
3.2.1CognosAnalyst
提供创建,比较和评估企业状况,条件和假设的功能。
通过Analyst,您可以为任何规模的组织灵活的创建一致的,相互关联的商业模式。
您可以使用现有的数据来评估性能,并可以为取得将来的成功构建从“whatis”到“whatif”的情景假设。
Analyst可以为组织量身制作规划模式和计划以满足他们具体的业务。
⏹先进的建模,可以让您快速的创建复杂的,相关联的模型,该模型能够准确的反映跨职能的依赖性和复杂的业务逻辑。
⏹灵活性,可以迅速轻易的改变基本的商业逻辑和原则,比较现有选择和实时的响应评估。
⏹无编程,意味着您可以在不需要编程语言和IT投入的情况下建立和修改模型。
⏹以天为单位来建立模型,而不是以月为单位。
输入数据可以来自其他像ERP和总分账系统,以加速进程。
⏹多维分析,可以从多层面和视角来比较和处理数据,以当前和历史情况及外部基准来进行团队和个人目标的比较。
⏹数据一致性,鉴于关键数据和必要的基本信息的一致性,您可以将时间花在决策方面,而不是争论数据的定义和准确性。
3.2.2CognosContributor
对整个企业内外的员工,经销商,供应商和世界各地的客户扩展解决方案的规划。
Contributor消除了问题的错误,可以进行版本控制和具备即时性,并且使用典型的报表格式来规划进程。
Contributor的可扩展性和简易性支持参与者的广泛参与来成功的满足企业规划的需求。
财务人员欣赏其精简的数据收集和工作流程管理。
业务经理欣赏其使用的方便性。
而管理人员和投资者欣赏其有利于整个企业的财政可预测性。
1)Contributor提供了一个灵活,智能的数据获取方法:
⏹快速响应,为成千上万的跨部门和区域的并发用户提供快速响应。
⏹界面选择,可使用浏览器界面或熟悉的MicrosoftExcel界面,激励员工的参与、协作和承诺。
⏹链接个人的电子表格,可以链接到企业的计划来更新详细信息或机密信息。
⏹客户端从服务器获取数据,只获取需要的数据或保存变化的数据。
⏹复杂的计算都是在用户端执行,在服务器使用的高峰期节约了不必要的交通资源。
⏹用户输入信息,用“自己的语言”,而不是陌生的财政条款。
⏹预设公式产生如净收入,每股收益,或者每名员工的收入的财务数据。
2)Contributor确保预算信息的获取,分析,精确性和可靠性:
⏹立即进入链接,具体角色的规划模板,只需点击浏览器登录。
⏹个性化,直观的Excel或易于部署的基于浏览器的数据录入模板需要很少或者不需要培训。
⏹跨企业的预算数据存储在一个单一的存放处,提供了一个按需的永远准确的资料库。
⏹“瞬间折返”可以帮助用户分析“what-if”对跨越时间,产品线,或其他参数的影响,并产生即时的反馈
⏹动态链接,个人计划组成部分的实时动态链接促进了跨组织的一致性和准确性。
⏹快速命令,使用户能够修改预算和分析,同时审计线索跟踪所有的变化。
⏹强大的商业智能和记分卡工具,如CognosPowerPlay和CognosMetricsManager只需点击鼠标变可制作出详细的,多维的分析报告。
3)Contributor提供无缝密合的流程管理:
⏹简便的跟踪参与来自动的监测预算流程,并跟踪参与的状态,使管理人员能够以直观的颜色编码图表快速地检测尚未开始的、已在进行中的或者已准备好审查的工作状态。
⏹快速沟通,通过在具有线协作功能的快速沟通促进参与者之间的对话,进一步缩短规划周期,同时管理人员可以向相关组员发送电子邮件。
⏹快速审查,通过定制个性化的界面快速审查详细的个人数据文件或所有意见的概述或者他们的组合。
⏹离线工作,在没有网络链接的情况下,当用户回顾的时候Contributor会自动地更新计划和预测。
⏹灵活的规划意味着输入所需的数据之后,Contributors或者保存他们的工作在晚些的时候返回,或者将其提交审查。
⏹先进,灵活的安全性和预先确定的选择方法,可以确保业务单位,工作组或个人只能看到那些他们所需要的模板。
3.3IBMCognos全面预算管理实施框架
Cognos“预算到执行”实施框架是全面预算管理方案的实施框架组件,可以使企业迅速启动全面预算管理的实施。
其预制和封装了来自两个方面的科学的经证实的数据,流程和策略模式:
一是从特定业务流程领域中具备龙头地位的企业中提取的最佳实践;
二是从Cognos绩效管理创新中心(CICPM)中提取的优化模型。
本框架最大精简了实施进度,从而保证项目的成功率。
它可以单独或整体的实施,并覆盖了五大关键流程领域:
⏹金融战略规划和预测
⏹销售规划和预测
⏹成本管理和控制
⏹员工数和福利补贴预算
⏹资本支出预算
第4章为什么选择IBMCognos
IBMCognos是世界上领先的提供商业智能及绩效管理解决方案的公司,为用户提供世界级的商业智能技术支持与服务;
并将科技、应用分析、最优实践和广泛的伙伴网络聚集在一起给客户一个完整的绩效管理系统,帮助企业预算、分析和管理财务及运作绩效。
IBMCognos全面预算管理解决方案具备如下优势和特点:
⏹自订的预算和模式,以适合您的业务需求
⏹在流程中花费更少的时间,同时将更多的时间用于分析
⏹在整个企业范围内高度的参与
⏹预算扩大ERP系统的性能
⏹简化工作流程管理
IBM对客户信守长期承诺,Cognos将始终坚持以下的核心价值:
⏹我们将与我们的客户长期处于伙伴关系
⏹我们有热情的产品和服务,为客户提供真正的和持久的价值
⏹我们致力于创新
⏹我们坚持最高标准的忠诚
同时IBM能带来全球专业服务能力,软件、硬件产品,研发,以及合作伙伴网络,以为我们的客户解决最重要、最复杂的信息领域的挑战。
IBM具有无可比拟的业务能力、丰富的专家意见,和深度的资源,能够提供真正的全球整合服务。
全球很多行业领导者都使用IBMCognos来进行全面预算管理,Cognos在超过135个国家中服务超过25000名客户,其中前100位企业用户的表现一贯胜过市场上其它同类企业。
同时业界的分析家,如Gartner,META,NucleusResearch,OLAPSurvey,IDC,Forrester等高度的赞扬了Cognos的解决方案,战略导向,客户成功,投资回报和市场表现。
所以我们有理由相信,IBMCognos的客户是世界上最优秀的决策者。
IBMCognos解决方案可以使整个企业轻松地制定明智的决策、将战略转化为业务行动并优化业务绩效。
IBMCognos将使您有机会站在巨人的肩膀上,搭乘Cognos的快车与世界上许多伟大的公司一起并驾齐驱来享受最领先的全面预算管理解决方案。
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