《会计信息系统》实验报告Word下载.docx
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同组学生姓名:
李芳、魏静怡、虞佳、方婷实践地点:
7305
实践日期:
11-14周实践成绩:
批改教师:
批改时间:
指导教师评阅:
一、实践目的和要求
理解系统管理模块的功能,建立统一数据库的概念,正确建立系统的初始信息;
熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序,掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容;
熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能,熟悉银行对账和账簿管理功能;
熟悉转账定义功能,掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能。
二、实践环境与条件
7305实验室
三、实践内容
(1)系统管理和基础设置;
(2)总账管理系统初始设置;
(3)总账管理日常业务处理;
(4)总账管理系统期末处理。
四、实践报告(附件)
实验一:
系统管理和基础设置
1.建立新账套
(1)账套信息
(2)单位信息
(3)核算类型
(4)基础信息
(5)分类编码方案
(6)数据精度
2.财务分工
(1)001陈明(口令:
1)——账套主管
(2)002王晶(口令:
2)——软件操作员
(3)003马方(口令:
3)——软件操作员
(4)004白雪(口令:
4)——软件操作员
3.设置基础档案
(1)部门档案
(2)职员档案
(3)客户分类
(4)供应商分类
(5)地区分类
(6)付款条件
(7)客户档案
(8)供应商档案
(9)开户银行
实验二:
总账管理系统初始设置
1、总账控制参数
2、基础数据
(1)外币及汇率
(2)会计科目和及期初余额表
(3)凭证类别
(4)结算方式
(5)项目目录
(6)明细科目权限
3、期初余额
(1)总账期初余额
辅助账期初余额
实验三:
总账管理日常业务处理
【实验目的】
1.掌握用友网络财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
2.2.熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3.掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】
1.凭证管理:
填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2.出纳管理:
现金、银行存款日记账、资金月报表的查询方法;
支票登记簿的操作方法。
3.账簿管理:
总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
【实验资料】
1.凭证管理
(1)凭证录入
(2)凭证审核
(3)凭证记账
(4)查询凭证
2.出纳签字
实验四:
总账管理系统期末处理
1.掌握用友网络财务软件中总账系统月末处理的相关内容。
2.熟悉总账系统月末处理业务的各种操作,掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
实验内容
1.银行对账
2.自动转账
3.对账
4.结账
【实验要求】
1.以“王晶”的身份进行银行对账操作
2.以“马方”的身份进行自动转账操作
3.以“陈明”的身份进行审核、记账、对账、结账操作
(1)银行对账期初
(2)银行对账单
2.自动转账定义
(1)自定义结转
(2)期间损益结转
U8报表系统练习实践学时:
4
李芳、魏静怡、虞佳、方婷实践地点:
14周实践成绩:
理解系统管理模块的功能,建立统一数据库的概念,熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序,掌握报表定义工具,学会利用报表工具制作报表。
UFO报表
4、实践报告(附件)
实验五:
UFO报表管理
1.理解报表编制的原理及流程
2.掌握报表格式定义、公示定义的操作方法;
掌握报表单元公示的用法
3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作
4.掌握如何利用报表模板生成一张报表。
1.自定义一张报表
2.利用报表模板生成一张报表
1.货币资金表
2.资产负债表
5、实践总结:
这次实践的主要内容是财务软件实训。
实践的主要任务是掌握用友ERP-U8财务软件各板块理论的学习和对它的实际操作与运用并完成实践报告。
实践的主要地点是7305教室,实践时间是从11周到14周每周周一下午。
一、实践的目的
在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下,企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。
传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错,已不能满足企业需要。
因此在信息技术的空前发展的今天,传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。
计算机操作即会计电算化,它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐,以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。
通过对实践课程的学习,我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法,能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。
通过对电算化的学习,可以为毕业后做会计工作打下一定的基础。
二、实践的主要内容
(一)系统管理和基础设置
财务软件系统管理这部分,主要学习了系统管理的相关概念,功能及基础设置。
系统管理是用友财务软件(ERP-U8)管理系统中一个非常特殊的组成部分。
其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护,具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。
(二)总账管理系统
通过实践掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。
总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统,适用于各行业账务核算及管理工作。
总账管理主要功能有:
初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。
总账管理系统的重要地位不可忽视,其他管理如:
工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。
总账管理系统最后一步是期末处理,主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。
手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫,而在计算机操作下许多期末处理具有规律性,不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。
(三)UFO报表管理
主要学习内容是对UFO报表系统概述,了解UFO报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。
用友ERP-U8软件的UFO报表管理系统是报表事务处理的工具。
他与用友账务等各系统有着完善的接口,具有方便的自定义报表功能、数据处理功能,内置多个行业的常用会计报表;
此系统可独立运行,用于处理日常办公事务。
报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是UFO报表管理的主要操作处理内容。
三、实践收获与体会
四周的实践到这时候也算是告一段落了。
与去年的手工做账实践相比来说,这次的实践是简单一些的,主要是在计算机上完成操作。
因此,相对来说比较轻松。
在轻松的学习环境下我们大家都或多或少的学到了一些有用的东西。
下面我就这对次实践中自己的相关收获与体会做以下简单的总结陈述:
1.实践收获:
会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐,以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。
通过对用友ERP-U8财务软件的学习,认识和了解了财务软件系统应用基础,系统管理、总账管理以及UFO报表管理这几个方面的内容。
在初次使用用友(ERP-U8)时候老师告诉我们先建立用户,再建账号,这样方便设置用户对账号的管理。
然后建立账套,将相关的企业及人员信息进行初始设置。
并在“企业门户”里面进行基础设置。
接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了,它是软件管理的核心,通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。
掌握了使用总账进行转账和对账的功能,能够使用数据生成报表。
总之,通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。
2.实践体会
会计电算化,提高了会计工作质量,减轻了会计人员的负担,提高了会计工作的效率,促进了会计工作的规范化。
为更好地发挥会计职能作用,实现会计工作现代化奠定了良好的基础。
总之,电算化给我的印象就是:
省时间,省人力、省材料,方便易行。
当然,需要说明的是:
电算化不能完全取代人工操作。
因为计算机也是人工操作的,计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。
人工的理性化设置使得会计电算化成为了企业及会计人员的得力的助手。
3.结束语
经过了四周的实践过程,我们顺利的完成了实践的任务。
电算化的学习对我们即将毕业的会计学专业的学生以后从事会计工作打下了良好的基础,希望以后有机会还能更深入的学习这方面的内容。
最后,我想对一直陪伴着我们的老师们说一句:
谢谢,老师您幸苦了!
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