用友T3财务软件初始设置及操作指南Word格式文档下载.docx
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2、录入账套名称(一样为公司全称)。
选择启用会计期,那个地址点会计期间设置可选择你需要的正确时刻(即您从何时开始用软件做账)。
然后点:
下一步
3录入单位信息(单位名称、简称必需录入,其他可不录入或以后再补允),完成点下一步
4、选择核算类型:
本币、企业类型、行业性质(假设非行政单位,请选:
新会计制度科目)、账套主管(点右那么的向下小三角形,显现操作员,选择正确的人)。
按行业性质预置科目请确认有勾选,不然你后面得自己成立所有的科目。
完成后点下一步
5、基础信息设置,建议全数勾选,以知足后续企业进展治理转变需要
6、业务流程设置选择:
要紧区别的本钱、应收、应付是以单仍是以发票为核算依据。
将引响业务操作流程的繁简。
选择后点完成
点是,然后系统将在后台按您上面的设置创建账套,需几分钟的时刻。
请烦心等候。
直到弹出新界面:
7、编码方案设置:
请依照企业需要来设置编码各级的长度(几位数);
注用意中灰色部份是因为在该级分类上已存在档案或下级的分类档案,因此不能修改。
同理,在该级分类上已存在档案或下级的分类档案,将不能对其长度再进行更改。
完成点确认
那个您设置将引响您业务核算的数据数度,您能够在以后随时更改。
选好后点确认弹出:
再点确信弹出:
点是(假设点否,后面能够用账套主治理,如888赵公明注册进入系统治理,在菜单---账套—启用下调以下界面来启用)
7、系统启用:
点选确认有购买的系统,在弹出的日历当选择您将利用该模块的第一天的日期。
如:
2020年1月1日。
OK后点确信弹出
再次确认是有购买对应的软件模块,点是
这时咱们看到启用会计期间为咱们所要的时刻,点退出就好了。
假设时刻选错,那么去掉勾选,然后再从头勾选,并选择正确的时刻。
OK账套成立完成。
操作员授权
1、点菜单权限选子菜单权限,弹出如下界面:
2、点选要对操员授权的账套及其会计年度(能够对某操作员给其某一年的权限),然后选择要授权给其的操作员。
假设要给其账套主管的权限,那么在账套主管处找勾即可。
假设只给部份权限,点增加按钮,弹出如下界面:
3、假设要给其某模块所有功能,在界面左那么栏中双击对应的模块即可。
右那么为明细权限,一样双击为授权,再次双击为取消该权限。
如以下图:
授权框有蓝色为授权,空白为无此权限。
OK后点确信
检查无误后点退出,完成。
二、基础资料设置
进入用友通软件
1、双击图标
弹出界面:
输入用户名(注意输入的是用户编码,如那个地址输入的是888即赵公明)
输入密码(点下面的修改密码那么能够更改自己的操作密码)、选择要进入的账套、选择要进入的会计期间日期。
然后点确信
看,咱们此刻进入了软件应用程序了。
开始做账吧!
嘻嘻!
不,还得等等,咱们得先设置一些已后会一直用到的档案,来减轻咱们的工作量,也能把账做得更飘亮。
对了,是基础档案设置。
基础资料设置
看到以下图中的基础设置下拉菜单了吗?
记住,咱们后面会一直要用到的,点基础设置--财务--会计科目(后面会常常如此表述,请您记得规那么是:
--符号后面的是子菜单)
1、会计科目
增加、设置:
咱们能够进行科目的增加、修改、删除等。
但注意,一但该科目有利用过,将不能修改、删除和增加其下级科目。
(除非将该科目的所有作证全数删除)
那个地址点增加将能够增加科目
那个地址,增加时请注意科目每一个级次的长度,如:
1级科目为4位数,2级2位数、3级2位数。
假设增加某科目的下级科目,在科目编码中先输入上级科目编码,再在后面跟据科目级长输入一个流水码。
如上,为增加银行存款的二级科目;
假设该科目有外币核算,请点选对应的外币币种(点右那么的放大镜
可编辑增加外币币种);
假设该科目有数量核算,请输入计量单位;
假设该科目需做辅助核算(引用相关档案记账为其下级科目账,而不需增加其下级科目),请对应打勾。
如那个地址选择了:
部门核算、供给商往来。
后面该科目在填制凭证时,咱们能够归集到对应的部门、供给商,并形成更细致的账簿;
建议将往来、费用类科目和需要的科目设为对应的辅助核算,这将有效减轻您的工作的同时,账也做得更靓,也便于查询、汇总、分析;
假设该科目为现金/银行科目,请在对应处打勾;
OK后点下面的确信
假设要生成现金和银行日记账,咱们还应做一个设置。
在会计科目界面,点菜单:
编辑—指定科目,弹出如下界面
将相关的科目选择到右边,然后点确认。
如此才能生成咱们需要的资金日记账。
前面,咱们讲到科目能够辅助核算到部门、个人、往来单位等。
那么这些基础档案咱们也需要设置。
2、部门档案
点基础设置—机构设置—部门档案,弹出界面:
要增加部门点增加输入部门编码(注意各级级长,上级编码)、部门名称。
其他的能够不输入。
然跋文得点保留,OK咱们看到右边增加进去的部门了
3、职员档案
点基础设置—机构设置—职员档案,弹出界面:
直接在职员编号中输入编号、职员名称,所属部门为必选的,其他能够不输。
然后您就多按几下回车键,直到下面多出一行空的格。
然后,您点增加,继续增加下一名同事吧。
做完您就点退出,假设不能退出,请您按一下键盘上的Esc键,再点退出就OK了。
4、客户分类
点基础设置—往来单位—客户分类,弹出界面:
那个和增加部门设置操作一样,就不细讲。
但提示一下,假设您单位此刻客户确实不多,只是考虑屋面可能会需要分才在建账时选择分类的。
但此刻不想分,OK,那么您就如上图,只设一个分类:
1无分(其有效什么名都行),然后所有的客户都归到下面就OK了。
假设后面想分细,如上!
也没关系,后面马上讲到!
唉,晚上9点多了啊!
4、客户档案
点基础设置—往来单位—客户档案弹出:
那个地址能够增加、修改客户档案,相关操作点对应的按钮,如增加:
必需输入的为:
客户编号、名称、简称,其他的依照治理需要选择输入,也能够不输入;
必需选择的为:
所属分类码(那个地址对应的确实是1:
无分),后面能够随时修改客户属于那个类别。
OK后点保留
5、供给商分类和档案
因和客户分类和档案设置类似,请参照客户分类和档案操作设置。
那个地址我就偷点懒,哈哈!
5、凭证类别
点基础设置—财务—凭证类别,在弹出界面点选就好
好啦,所有的基础设置都做完了(后面假设还有,如新职员、新客户,可随时增加进来),能够做账了。
没错,此刻能够做凭证,但只能做一个月的,但不能结账?
因为还没录入会计期初余额。
三、期初余额录入
点总账—设置-期初余额弹出期初余额界面
将您启用软件时,会计科目的初始余额录入,完成后点试算平稳,系统会自动计算账目是负平稳,假设不平,请查对是不是输入数据有错或是原余额数据有误。
平稳后点对账,系统将自动进行对帐,假设有误,系统将提示,对账无误后,咱们就能够够确认软件启用期初的科目余额录入完成,点退出。
注意:
余额只能录入在末级科目中(会自动汇总到其所有上级科目中)
辅助科目,如1131应收账款等科目,录入处为浅绿色,必需双击弹出如上图所示的明细期初录入界面。
在那个地址点增加录入期初凭证,并指定是那一个具的辅助对象(如销售部,某往来位等)的期初数。
完成后点退出,系统会自动将余额汇总该科目中。
四、期末结转设置
为了减轻每一个月结转核算、制单的工作量,并提高准确率,咱们能够在系统中设置结转的规那么,以便后面咱们让系统自动执行结转工作。
那个地址以会计期末结转损益为例,在进入总账系统后,点总账—期末—转帐概念—期间损益,或双击月末转帐图标弹出
要设置概念损益结转点选期间损益结转,并点其右那么的
弹出其细那么概念界面(其他结转概念也是如此操作)
在今年利润科目当选入对应的科目,然后点确信咱们就完成了损益结转设置了。
然后点关闭图标
退出。
那么,以后如何生成期末损益结转凭证呢?
一样,进入月末结转界面,选择要结转的类型,仍是以期末损益结转为例,点选要结转到今年利润科目的对应科目(或全选),然后点确信
按后面的提示操作,系统将自动生成一张结转损益的凭证。
假设以后有新增加需结转到今年利润的相关科目,请删掉原有的期间损益结转设定(即将设好的
中的今年利润科目删掉,点确信。
然后从头设定(即在此处从头输入或选那么今年利润科目)
,如此,系统将会自动将您新增加的相关科目纳入结转设定中。
不然,在做月末期间损益结转时,新增的科目数据将不能转入今年利润科目
五、其他设置
还有一些咱们可能会用到的基础档案,如:
经常使用摘要(主若是减少后面录入的工作量)、结算方式(用于资金治理科目的收支方式分类记录,如现金支付,收取现金,转账支票、银行承兑汇票等)。
这些咱们能够按需随时增加录入。
因为增加方式和往来单位分类近似,也比较简单,那个地址就再也不详细讲解。
因为那个地址只讲总账、报表部份,因此与业务(进销存,有关的其他基础设置,如存货档案等)那个地址就不作讲解。
值此,咱们终于完成了全数的基础设置工作了!
六、账务处置
如下图,按会计记账与账务处置规范按流程顺序操作即可。
1、制单:
例,咱们要填制凭证,双击对应的图标:
填制凭证那么出对应界面:
按规范填制凭证即可。
做好凭证后点保留就OK了。
辅助核算的科目会自动弹出辅助项界面,让你来确认这笔账要记入那一个具体的对象。
做选择就好了,选择后点确认。
小贴士:
制单最后一笔数,您按下键盘中的=号,系统会自动录入并实现借贷平稳。
假设有不明的地方,您也能够在该界面下按您的电脑键盘中的F1键,系统会弹出当前的帮忙:
凭证制作!
(一样,您在其他界面按下F1键,系统会弹出对应主题的帮忙信息给您)
2、凭证审核:
记得换个操作员从头注册进入软件总账模块(凭证填制人不能审核自己的凭证)
一样的双击对应图标审核凭证弹出界面
咱们可按选择多种条件,来挑选出需要审核的凭证,选好条件后点确认,弹出界面
双击要审核的凭证,弹出界面如下:
审核凭证:
确认无误点审核完成对该凭证的审核咱们能够看到在审核人后面显现审核人姓名;
点首张下张上张末张能够继续对下一张或其他的凭证进行查看、审核;
取消对已审核凭证,再点一次审核那么为取消审核;
假设以为该凭证有错误,可点标错那么该凭证上显现红色有错字样,以便制单查找、修正。
再点一次标错那么为取消有错,方可审核。
2、凭证作废与删除:
假设需废某张凭证,进入填制凭证,找到该凭证,点该凭证界面上的审核—作废/恢复
能够看到这张凭证上标有作废字样,该凭证现在不参与会计核算。
再一次点审核—作废/恢复那么取消了作废。
在确认凭证已作废后,再点审核—整理凭证点就可删掉这张凭证了。
3、记帐:
那个很简单,一样的双击图标记账,系统会弹出记凭证记帐界面
选择记账范围(输入凭证号如:
1-2,即1至2号凭证,假设不输入那么系统默以为所有未记帐的凭证),点下一步生成记账报告以供查看,再点下一步,完成记账。
在凭证记账后,咱们就能够够查看到对应的账簿数据了。
(固然在查询账簿时,也能够选择包括未记账的凭证一路来查询,但不阻碍到真实有记账的账簿实际数据)
4、反记账:
假设需反记账点总账—期末—期末对账在弹出界面时,同时按下您的电脑键盘中的:
Ctrl+H键,系统弹出提示,点确信后退出。
然后,咱们点总账—凭证—恢复记账前状态
在弹出界面当选择霜恢复记账到什么状态,然后点确信
对恢复后的凭证咱们能够进行取消审核,然后进行调整、修改。
在进行正常流程的审核、记账,来完成账务调整工作。
5、月末转账:
一样的双击图标月末转账,系统会弹出界面如下
选择(或全选)需结转的损益科目,点确信按提示操作即可。
完成后系统将自动生一张结转损益的凭证。
(记得在做月末处置之前对该凭证进行审核、记帐)
6、月末结账:
一样的双击图标月末结账,系统会弹出界面如下:
选择要结账的月份,点下一步,系统将进行自动对账,
对账确认无误后,再点下一步,系统将生成月度工作报表以供查看,
再点下一步,系统将并确认结账。
假设提示未通过工作检查,系统不能结账那么请检查:
1、是不是有其他模块未结账(如工资、固定资产、存货核算等)
2、是不是有未审核、记账凭证(结转损益生成的凭证有无审核并记账?
)
3、对账是不是通过、平稳?
假设有请处置完成后,再进行结账。
结账完成,系统自动进入下一会计期间,咱们就能够够接着处置下月的账务了。
固然,这时咱们还得生成财务主表
7、反结帐:
双击月末结账,系统会弹出界面如下:
按下键盘的组合快捷键:
Ctrl+Shift+F6系统将自动弹出反结账提示界面,按提示操作,即可返回到月末结账状态。
六、报表
要生成报表,第一进入双击财务报表,以进入财务报表模块:
1、选择报表模版:
在财务报表模块中点文件—新建,弹出界面:
选择与总账采纳的相对应的模版分类
(按行业及会计制度,2005年度以后,企业单位一样总账采纳的是新会计制度待行业)中的报表模版,如:
资产债表,然后点确信
当前为模版编辑格式,你能够按需要,对其进行编辑。
建议在编制单位中输入您单位的全称,以便生成的报表上有公司名称。
如上图。
要取数生成报表,请点上图界面左下角的
,这时界面会切换到数据取数预备状态。
2、录入关键字
在报表模版为数据取数预备状态,点数据—关键字—录入,弹出界面:
、
录入您要生成报表而取数的会计期间的时刻,然后点确信弹出界面:
点是系统那么自动取总账数据生成报表。
如下:
那个地址咱们只出某一个月的报表,那后面是不是每次都如此,先找模版,再点格式为数据状态,再录入关键字生成报表呢?
大体上是的,只是,模版咱们能够和适才生成的报表一路另存为一个文件起来,后面只需打开那个文件,直接再录入关键字生成其他月份的报表。
3、追加表页
要做到上面所说的便利性,咱们需要对该表追加表页(今年的每一个月为一个页,来保留每一个月的报表)
点编辑—追加—表页,弹出界面:
输入咱们需要的页数(如此刻是1月,那么输入11,保证后面每一个月都有一个表页),然后点确认
这时咱们能够看到,本表下面有共12页(是不是有点像Excel?
),
然后咱们把它另存起来,以后真接打开,既能够查看以前各月的报表,也能够接录入关键字来生成下月的报表了,如此是不是很方便呢!
是的,那怎么做呢?
请点文件—另存为,弹出界面:
建议将文件名改成:
资产欠债表.rep(原文件名是英文的,注意文件后缀为.erp)
选择报表文件寄存的位置,然后点保留
(建议必然不要放在电脑的C盘,因为这是Windows系统盘,极可能出问题阻碍或丢失您寄存的文件)
后面咱们再出其他月的报表时,那么在进入软件的财务报表模块后,点文件—打开弹出:
找到您寄存之前保留报表的文件夹的UFO报表文件,点打开,就能够看到您之前生成的各月的报表了。
要生成另一个月的报表,你只需点选顺序最前的一个空表,
点数据—关键字—录入弹出:
点是系统那么自动取总账数据生成又一个月的报表。
您这时只需点保留即能够保留生成的数据报表了(不用再去点另存为)。
固然,您也看到报表模块上的许多按钮,通过它们,您能够对报表做一些其他的操作,如打印、输出等。
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- 用友 T3 财务软件 初始 设置 操作 指南