宝德股份3000232季度财务分析报告原点参数Word文件下载.docx
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27.86%
非流动资产合计
94,757
23.71%
211,051
30.40%
488,809
72.14%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,宝德股份2019年的流动资产主要包括其他流动资产、一年内到期的非流动资产以及货币资金,各项分别占比为55.33%,21.88%和18.39%。
2019年2季度宝德股份流动资产构成情况
货币资金
56,041
18.39%
66,107
13.68%
66,438
35.19%
应收票据及应收账款
2,006
0.66%
2,657
0.55%
11,951
6.33%
应收票据
0.00%
248
0.05%
482
0.26%
应收账款
2,409
0.50%
11,469
6.08%
预付款项
132
0.04%
7,402
1.53%
909
0.48%
其他应收款
5,716
1.88%
6,706
1.39%
1,921
1.02%
其中:
应收利息
5,510
1.14%
932
0.49%
存货
1,414
0.46%
1,815
0.38%
13,388
7.09%
持有待售资产
4,177
1.37%
一年内到期的非流动资产
66,686
21.88%
337,393
69.81%
88,924
47.10%
其他流动资产
168,638
55.33%
61,187
12.66%
5,255
2.78%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,宝德股份2019年的非流动资产主要包括长期应收款、债权投资以及固定资产,各项分别占比为38.44%,27.64%和15.48%。
2019年2季度宝德股份非流动资产构成情况
债权投资
26,190
27.64%
长期应收款
36,429
38.44%
74,147
35.13%
237,491
48.59%
其他权益工具投资
29,553
14.00%
其他非流动金融资产
1,222
1.29%
投资性房地产
4,535
4.79%
固定资产
14,668
15.48%
12,411
5.88%
12,818
2.62%
在建工程
240
0.25%
4,818
2.28%
3,117
0.64%
无形资产
1,786
1.89%
1,955
0.93%
2,133
0.44%
开发支出
139
0.07%
122
0.02%
商誉
28,508
13.51%
36,101
7.39%
递延所得税资产
9,472
10.00%
3,073
1.46%
1,227
其他非流动资产
212
0.22%
56,445
26.74%
195,798
40.06%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
宝德股份2019年年总负债金额为3,622,214,986.5元,所有者权益总额为373,504,838.46元,其中资本金为316,106,775.0元,资产负债率为90.65%,在负债中,流动负债为3,616,510,518.62元;
占负债和所有者权益总额的90.51%,非流动负债为5,704,467.88元,占负债和所有者权益总额的0.14%。
2019年2季度宝德股份负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
361,651
90.51%
543,976
78.35%
480,674
70.94%
非流动负债合计
570
0.14%
34,748
5.00%
80,204
11.84%
所有者权益(或股东权益)合计
37,350
9.35%
115,597
16.65%
116,721
17.23%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,宝德股份2019年的流动负债主要包括短期借款、其他应付款以及应付票据及应付账款,各项分别占比为76.29%,23.01%和0.52%。
2019年2季度宝德股份流动负债构成情况
短期借款
275,887
383,310
70.46%
380,701
79.20%
应付票据及应付账款
1,882
0.52%
714
0.13%
5,189
1.08%
应付账款
预收款项
42
0.01%
693
2,005
0.42%
应付职工薪酬
20
370
322
应交税费
41
273
1,526
0.32%
其他应付款
83,207
23.01%
86,114
15.83%
39,908
8.30%
应付利息
22,151
4.07%
11,564
2.41%
一年内到期的非流动负债
222
0.06%
72,371
13.30%
43,940
9.14%
其他流动负债
345
0.10%
128
7,080
1.47%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,宝德股份2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、递延所得税负债以及长期借款,各项分别占比为94.66%,5.34%和0.00%。
2019年2季度宝德股份非流动负债构成情况
长期借款
45,340
56.53%
长期应付款
7,750
9.66%
递延收益
779
0.97%
递延所得税负债
30
5.34%
其他非流动负债
539
94.66%
26,334
32.83%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度宝德股份的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及少数股东权益,各项分别占比为157.90%,84.63%和4.43%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
31,610
84.63%
27.35%
27.08%
资本公积
58,975
157.90%
51.02%
50.53%
其他综合收益
24
60
10
盈余公积
703
0.61%
694
0.60%
未分配利润
-55,617
-148.91%
18,008
15.58%
17,365
14.88%
少数股东权益
1,653
4.43%
6,239
5.40%
8,063
6.91%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度宝德股份的净利润为-160,742,537.14元,与2018年的18,140,685.13元相比下降了986.09%。
2015-2019年2季度宝德股份净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
936
2016
3,781
303.60%
2017
4,885
29.19%
2018
1,814
-62.87%
2019
-16,074
-986.09%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度宝德股份的营业利润为-165,604,924.05元,与2018年的-34,918,073.03元相比上升了374.27%。
2015-2019年2季度宝德股份营业利润变动趋势
1,238
5,704
360.58%
5,448
-4.49%
-3,491
-164.09%
-16,560
374.27%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度宝德股份的利润总额为-165,676,792.09元,与2018年的18,077,961.37元相比下降了1016.46%。
2015-2019年2季度宝德股份利润总额变动趋势
1,350
5,828
331.46%
6,646
14.04%
1,807
-72.80%
-16,567
-1016.46%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度宝德股份的成本费用总额为246,678,652.01元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为91.29%,6.63%和1.96%。
2019年2季度宝德股份成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-24,667
-28,334
-24,753
营业成本
-22,518
91.29%
-26,020
91.84%
-21,786
88.01%
税金及附加
-47
0.19%
-128
0.45%
-123
销售费用
-483
1.96%
-565
2.00%
-804
3.25%
管理费用
-1,636
6.63%
-1,646
5.81%
-1,980
8.00%
研发费用
-41
0.17%
-0.00%
财务费用
26
0.09%
-58
0.24%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度宝德股份的经营现金流量净额为507,979,802.92元,与2018年的489,563,314.98元相比上升了3.76%;
投资活动现金流净额为-92,811.57元;
筹资活动现金流净额为-605,219,236.4元。
2015-2019年2季度宝德股份经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-64,171
3,412
77,312
-141,685
-4,226
146,329
44,559
-1,049
-141
48,956
-2,088
-59,698
50,797
-9
-60,521
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度宝德股份现金流入总金额为2,186,214,624.7799997元,其中经营活动现金流入为684,169,838.08元,占现金流入总额的31.29%;
投资活动现金流入为27,162,406.43元,占现金流入总额的1.24%;
筹资活动现金流入为1,474,882,380.27元,占现金流入总额的67.46%。
2019年2季度宝德股份现金流入构成
现金流入总额
218,621
326,656
493,207
经营活动现金流入小计
68,416
31.29%
138,863
42.51%
167,605
33.98%
投资活动现金流入小计
2,716
1.24%
109,452
33.51%
24,901
5.05%
筹资活动现金流入小计
147,488
67.46%
78,340
23.98%
300,700
60.97%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为67,731,931.52元,占经营活动现金流入小计的9.9%;
收到的税费返还为2,442,751.69元,占经营活动现金流入小计的0.36%;
收到其他与经营活动有关的现金为613,995,154.87元,占经营活动现金流入小计的89.74%。
2019年2季度宝德股份经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
6,773
9.90%
19,326
13.92%
31,660
18.89%
收到的税费返还
244
0.36%
101
1,124
0.67%
收到其他与经营活动有关的现金
61,399
89.74%
119,436
86.01%
134,820
80.44%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为27,139,436.25元,占投资活动现金流入小计的99.92%;
取得投资收益收到的现金为2,970.18元,占投资活动现金流入小计的0.01%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为20,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.07%。
2019年2季度宝德股份投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
2,713
99.92%
109,071
99.65%
24,866
99.86%
取得投资收益收到的现金
181
35
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
199
0.18%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,474,882,380.27元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度宝德股份筹资活动现金流入构成
取得借款收到的现金
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度宝德股份现金流出总额为2,283,546,869.83元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为176,190,035.16元,占现金流出总额的7.72%;
投资活动现金流出小计为27,255,218.0元,占现金流出总额的1.19%;
筹资活动现金流出小计为2,080,101,616.67元,占现金流出总额的91.09%。
2019年2季度宝德股份现金流出构成
现金流出总额
-228,354
-339,486
-449,839
经营活动现金流出小计
-17,619
7.72%
-89,907
26.48%
-123,046
投资活动现金流出小计
-2,725
1.19%
-111,540
32.86%
-25,951
5.77%
筹资活动现金流出小计
-208,010
91.09%
-138,038
40.66%
-300,841
66.88%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为146,329,912.9元,占经营活动现金流出小计的83.05%;
支付给职工以及为职工支付的现金为11,085,910.72元,占经营活动现金流出小计的6.29%;
支付的各项税费为2,789,222.35元,占经营活动现金流出小计的1.58%;
支付其他与经营活动有关的现金为15,984,989.19元,占经营活动现金流出小计的9.07%。
2019年2季度宝德股份经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-14,632
83.05
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