七报表管理子系统Word格式.docx

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标题“货币资金表”设置为“黑体、14号、居中”

编制单位和年、月、日应设为关键字

表体中文字设置为“楷体、12号、加粗、居中”

“制表人：

”设置为“楷体、12号、右对齐”

报表公式利用函数向导输入。

2.资产负债表

利用报表模板生成资产负债表。

报表管理子系统的具体应用

（一）启动UFO报表管理系统

①单击“开始”按钮，执行“程序—用友ERP-U8—财务会计—UFO报表”命令，打开“注册〖UFO报表〗”对话框。

②输入数据

操作员：

001；

密码：

1；

账套：

888；

会计年度：

2005；

操作日期：

2005－01－31。

③单击“确定”按钮，进入“UFO报表”窗口，单击“日积月累”对话框中的“关闭”按钮。

④执行“文件”—“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”

（二）自定义一张货币资金表

1.报表定义

单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。

（1）报表格式定义

设置报表尺寸

①执行“格式”—“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。

②输入行数“7”，列数“4”，单击“确认”按钮。

定义组合单元

①选择需合并的区域“A1：

Dl”。

②执行“格式”—“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。

③选择组合方式“整体组合”或“按行组合”

④同理，定义“A2：

D2”单元为组合单元。

画表格线

①选中报表需要划线的区域“A3：

D6”。

②执行“格式”—“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。

③选择“网线”，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。

输入报表项目

①选中需要输入内容的单元或组合单元。

②在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如在A1组合单元输入“货币资金表”。

③根据实验资料，输入其他单元文字内容。

·

报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等，不包括关键字。

编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。

定义报表行高和列宽

①选中需要调整的单元所在行“Al”。

②执行“格式”—“行高”命令，打开“行高”对话框。

③输入行高：

“7”，单击“确定”按钮。

④选中需要调整的单元所在列，如：

选中A列到D列，执行“格式”—“列宽”命令，打开“列宽”对话框，输入列宽“30”，单击“确定”按钮。

行高、列宽的单位为毫米。

设置单元风格

①选中标题所在组合单元“Al”。

②执行“格式”—“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

③单击“字体图案”选项卡，设置宇体“黑体”，字号“14”。

④单击“对齐”选项卡，设置对齐方式，水平和垂直方向都选“居中”，单击“确定”按钮。

⑤同理，设置表体、表尾的单元属性。

定义单元属性

①选定单元格“D7”。

②执行“格式”—“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。

③单击“单元类型”选项卡，单击“字符”选项，单击“确定”按钮。

格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。

若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。

字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。

设置关键字

①选中需要输入关键字的组合单元"

A2"

。

②执行“数据”—“关键字”—“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。

③单击“单位名称”单选按钮，单击“确定”按钮。

④同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。

每个报表可同时定义多个关键字。

如果要取消关键字，须执行“数据”—“关键字”—“取消”命令。

调整关键宇位置

①执行“数据”—“关键字”—“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。

②在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。

年“-120”，月“-90”，日“-60”。

③单击“确定”按钮。

.

关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。

在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。

关键字偏移量单位为象素。

（2）报表公式定义

定义单元公式—直接输入公式

①选定需要定义公式的单元“C4”，即“现金”的期初数。

②执行“数据”—“编辑公式”—“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。

③在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：

QC（“1001”，月），单击“确认”按钮。

注意：

单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。

单击“fx”按钮，或双击某公式单元，或按“＝”键，都可打开定义公式对话框。

定义单元公式—引导输入公式

①选定被定义单元“D5”即“银行存款”期末数。

②单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

③单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

④在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期末（QM）”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

⑤单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

⑥各项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。

⑦单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。

⑧根据实验资料，输入其他单元公式。

定义舍位平衡公式

①执行“数据”—“编辑公式”—“舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。

②确定如下信息。

舍位表名“SWl”，舍位范围“C4：

D6”，舍位位数“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。

③单击“完成”按钮。

舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式。

每个公式一行，各公式之间用逗号“，”（半角）隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。

等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）。

舍位公式中只能使用“+”、“-”符号，不能使用其他运算符及函数。

保存报表格式

①执行“文件”—“保存”命令。

如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。

②选择要保存的文件夹，输入报表文件名“货币资金表”，选择保存类型“*．REP”，单击“另存为”按钮。

报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。

如果没有保存就退出，系统会出现提示：

“是否保存报表?

”以防止误操作。

“．REP”为用友报表文件专用扩展名。

2.报表数据处理

（1）打开定义好的货币资金表

①启动UFO系统，执行“文件”—“打开”命令。

②选择需要打开的报表文件“货币资金表．REP”，单击“打开”按钮。

③单击空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“数据”状态。

报表数据处理必须在“数据”状态下进行。

（2）增加表页

①执行“编辑”—“追加”—“表页”命令，打开“追加表页”对话框。

②输入需要增加的表页数“2”，单击“确认”按钮。

追加表页是在最后一张表页后追加N张空表页，插入表页是在当前表页后面插入一张空表页。

一张报表最多只能管理99999张表页，演示版最多为4页。

（3）输入关键字值

①执行“数据”—“关键字”—“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

②输入单位名称“华能公司”，年“2005”，月“01”，日“31”。

③单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?

”对话框。

④单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据；

单击“否”按钮，系统不计算01月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成01月数据。

每一张表页均对应不同的关键字值，输出时随同单元一起显示。

日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。

（4）生成报表

①执行“数据”—“表页重算”命令，弹出“是否重算第1页?

”提示框。

②单击“是”按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内，根据单元公式计算生成数据。

（5）报表舍位操作

①执行“数据”—“舍位平衡”命令。

②系统会根据前面定义的舍位公式自动进行舍位操作，并将舍位后的报表保存在“SWl．REP”文件中。

舍位操作以后，可以将SW1．REP打开查阅一下。

如果舍位公式有误，系统状态栏会提示“无效命令或错误参数！

”

3.表页管理

（1）表页排序

①执行“数据”—“排序”—“表页”命令，打开“表页排序”对话框。

选择第一关键值“年”，排序方向“递增”，第二关键字“月”，排序方向“递增”。

③单击“确认”按钮。

系统将自动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同则按月份递增顺序排序。

（2）表页查找

①执行“编辑”—“查找”命令，打开“查找”对话框。

②确定查找内容“表页”，确定查找条件“月＝01”。

③单击“查找”按钮，查找到符合条件的表页作为当前表页。

4.图表功能

（l）追加图表显示区域

①在格式状态下，执行“编辑”—“追加”—“行”命令，打开“追加行”对话框。

②输入追加行数“10”，单击“确定”按钮。

追加行或列需在格式状态下进行。

（2）插入图表对象

①在数据状态下，选取数据区域“A3：

D6”。

②执行“工具”—“插入图表对象”命令，打开“区域作图”对话框。

③选择确定如下信息。

数据组“行”，数据范围“当前表页”。

④输入图表名称“资金分析图”，图表标题“资金对比”，X轴标题“期间”，Y轴标题“金额”。

⑤选择图表格式“成组直方图”，单击“确定”按钮。

插入的图表对象实际上也属于报表的数据，因此有关图表对象的操作必须在数据状态下进行

选择图表对象显示区域时，区域不能少于2行*2列，否则会提示出现错误。

（3）编辑图表对象

编辑图表主标题

①双击图表对象的任意位置，选中图表。

②执行“编辑”—“主标题”命令，打开“编辑标题”对话框。

③输入主标题“资金对比分析”，单击“确认”按钮。

编辑图表主标题字样

①单击选中“主标题”。

②执行“编辑”—“标题字体”命令，打开“标题字体”对话框。

③选择字体“隶书”，字型“粗体”，字号“12”；

效果“加下划线”，单击“确认”按钮。

（三）调用报表模板生成资产负债表

1.调用资产负债表模板

①在“格式”状态下，新建一张空白表。

②执行“格式”—“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

③选择您所在的行业“新会计制度科目”，财务报表“资产负债表”。

④单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式！

是否继续？

”提示框。

⑤单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

2.调整报表模板

①单击“数据/格式”按钮，将“资产负债表”处于格式状态。

②根据本单位的实际情况，调整报表格式，修改报表公式。

③保存调整后的报表模板。

3.生成资产负债表数据

①在数据状态下执行“数据”—“关键字”—“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

②输入关键字：

年“2005”，月“01”，日“31”。

③单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?

”提示框。

④单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据；

单击“否”按钮，系统不计算01月份数据，以后可利用“表页重算”功能生成01月数据。