EXCEL在财务中的应用实验指导书Word格式.docx

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5、选择“视图”|“工具栏”|“自定义”命令，打开“自定义”对话框。

在“自定义”对话框中，单击“命令”标签，打开“命令”选项卡。

在“命令”选项卡的“类别”列表框中选择命令类别，这里选择“编辑”选项，在“命令”列表框中，从相应类别的命令中选中需要添加的命令，这里选择“向下填充”选项。

单击并拖动所选命令道需要添加命令的菜单上，拖到合适的位置后释放鼠标即可。

七、实验报告：

文档提交可以书面形式，也可以电子文件形式。

八、实验总结

体会、评论与收获。

必写，内容随意。

在组间交流会上进行口头经验交流

实验二EXCEL公式函数的应用

1、掌握公式的编辑

2、掌握公式、函数的基本运用

3、熟悉EXCEL界面的使用

4学时

1、根据附表1，设计一个班级成绩表。

要求：

对其中的数据进行条件格式操作，字体16号楷体，表头为粗体26号宋体，加边框、密码，工作表密码为000，修改保护状态，并利用公式函数求出平均分及总分，并排序。

2、利用函数随机求20个1-100之间的整数的和、平均数、最大值

1、建立工作表，根据附表1输入EXCEL项目

2、选择区域B3：

F14

3、单击“格式”，选择“单元格”，设置字体为楷体，字号为16号字，

4、选择区域A1:

F1，单击“合并居中”按钮，输入“期末成绩表”，并设置为粗体26号宋体（参照第三步）。

5、选择区域A2:

F14，单击“单元格”，选择边框选项卡，加外边框及内框。

6、在B14单元格中输入函数AVERAGE（B3:

B13），并填充至E14

7、在F3中输入函数SUM（A3:

E3）,并填充至F13

8、选择区域A2:

F14,单击“数据”菜单，选择“排序”，在主要关键字中选择“总分”。

9、单击“工具”菜单，选择“选项”，在“安全性”中输入修改权限密码000

实验三数据管理

1、掌握数据清单的管理、图表的使用

1、根据附表2编辑一个数据清单

2、对清单中D列数据内容进行数据排序、筛选

3、根据地区分布插入一个饼形图

1、建立新工作簿，根据附表2输入项目

2、选择A2，单击“数据”菜单，选择记录单，通过新建按钮输入数据

3、选择区域A1:

D18，单击“格式”菜单，选择“单元格”，添加内框及外边框。

4、选择A2:

D18区域，单击“数据”菜单，选择“排序”选项，主要关键字选择“保费收入”，按升序排列

5、单击“数据”菜单，选择“筛选——自动筛选”

6、单击“插入”菜单，选择“图表”，标准类型中选择饼图，单击下一步，数据区域选择A2:

D18，单击下一步，选择“作为新工作表插入”，名称为“数据清单图表”，单击完成按钮

在组间交流会上进行口头经验交流。

实验四会计科目表和会计凭证表

1、利用EXCEL设置会计科目表

2、根据教材业务输入会计凭证表

1、按要求设置公司员工基本资料数据表

2、设置圣大有限责任公司的会计科目表和会计凭证表

1、建立新工作簿，命名为“资料”，根据附表3输入相关内容

2、建立会计科目表，具体操作步骤如下：

（1）首先打开EXCEL，并新建工作表。

（2）单击A1单元格，输入公司名称“圣大有限责任公司会计科目表”。

（3）选择相应单元格，分别输入公司名称“科目编号”和“科目名称”。

（4）将光标移至列标A和B中间，当光标变为“↔”时，单击并拖动，将列A单元格调整为合适的宽度。

（5）将光标移至列标B和C中间，当光标变成“↔”时，单击并拖动，。

将列B单元格调整为合适的宽度。

（6）将光标移至A2，单击并拖动至B2，选定A2:

B2的区域。

（7）选择“数据”|“记录单”命令，打开Sheet1对话框。

（8）在“科目编号”和“科目名称”文本框中分别输入1000和“资产类”，然后单击“新建”按钮。

（9）完成记录的添加后，单击“关闭”按钮完成会计科目的添加并关闭记录单，形成会计科目表。

（10）将鼠标移至Sheet1的工作表标签处后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“重命名”命令。

（11）将sheet1命名为“会计科目表”。

（12）单击“常用”工具栏中的“保存”按钮，或选择“文件”|“保存”命令完成保存任务，并命名为“第四章”。

（13）选中整张工作表，单击“常用”工具栏中的“填充颜色”的下拉菜单按钮，在打开的调色板中选择“淡蓝”，单击后，整张会计科目表都填充了所选颜色。

（14）选择A1单元格，单击“字体颜色”下拉菜单按钮，在打开的调色板中选择“褐色”，单击后，会计科目表的标题字体颜色变成褐色。

（15）选择A1单元格，单击“加粗”按钮，会计科目表标题的字体变粗。

（16）选择A3：

B3单元格，按住Ctrl键。

（17）继续选择A5：

B5单元格和A7：

B7单元格。

（18）释放Ctrl键，此时有6个单元格被选中。

（19）单击“填充颜色：

下拉菜单按钮，在打开的调色板中选择“淡蓝”，单击后，表格中行与行之间颜色分明，显得格外清晰。

（20）选择A3：

B8单元格，单击“格式刷”按钮。

（21）按住鼠标左键并拖动选择A9：

B57单元格。

（22）释放鼠标左键，会计科目表内容不变，生成行间色彩分明的会计科目表。

3、建立会计科目表，具体操作步骤如下。

（1）首先打开“第四章.xls”工作簿，建立工作表：

“会计凭证表”。

（2）选择A1：

J1单元格，单击“合并及居中”按钮。

（3）输入文本“圣大有限责任公司会计凭证表”，然后单击“加粗”按钮。

（4）将光标分别移至“列标”A和B、B和C、C和D、D和E中间，当光标变成“↔”时，单击并拖动鼠标，将列A、B、C、D单元格调整为所需的宽度。

（5）分别选择A2~J2单元格，输入表头“年、月、日、序号、凭证编号、摘要、科目代号、科目名称、借方金额、贷方金额”。

（6）选中第2行，单击“居中”按钮执行“居中”命令，使单元格中的内容居中。

（7）选择I3：

J100单元格并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“设置单元格格式”命令。

（8）将打开的对话框中切换到“数字”选项卡，选择“会计专用”选项，在“小数位数”文本框中输入2。

（9）单击“确定”按钮，将“借方金额”和“贷方金额”设置为数值格式。

“会计凭证表”的基本格式已设置完毕。

（10）选择整列A：

D并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“设置单元格格式”命令。

（11）将打开的对话框切换到“数字”选项卡，选择“文本”选项。

（12）单击“确定”按钮。

（13）选中E3单元格。

（14）单击“插入函数”按钮，执行“粘贴函数”命令。

（15）在“函数分类”中选择“文本”类别函数。

在“函数名”列表框中选择选择CONCATENATE（）函数。

（16）单击“确定”按钮。

（17）在CONCATENATE（）函数中输入公式“=CONCATENATE（A3，B3，C3，D3）”，即在“函数参数”对话框中输入“年、月、日、序号”。

（18）单击“确定”按钮，得到所需要的格式。

（19）选中E3单元格并单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“复制”命令。

（20）选中E4：

E30单元格并单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“粘贴”命令。

这样，E4：

E30套用E3的函数。

4、自动显示科目名称

（1）首先打开“会计凭证表”工作表。

（2）选择“插入”|“名称”|“定义”命令。

（3）在打开的“定义名称”对话框的“在当前工作薄中的名称”文本框中输入“会计科目”。

（4）单机“引用位置”旁的折叠按钮。

（5）在“会计科目表”的工作表标签处单击，切换到会计科目工作表。

（6）选择A3：

B61单元格，“定义名称”对话框的“引用位置”会随着改变。

（7）单击“定义名称”对话框的折叠按钮，打开“定义名称”对话框。

其中，“引用位置”选项已确定。

（8）单击“添加”按钮将“会计科目”添加到列表框中。

（9）单击“确定”按钮，完成“范围名称”的设置。

（10）选择H3单元格。

（11）单击“插入函数”按钮，执行“粘贴函数”命令。

（12）在“函数分类”列表中选择“逻辑”类别函数。

在“函数名”列表框中选择IF（）函数。

（13）单击“确定”按钮。

（14）在IF（）函数Logical_test自变量位置输入“G3=”””。

（15）在IF（）函数Value_if_true自变量位置输入“”””。

（16）将光标移至IF（）函数Value_if_false自变量位置空白处，单击下拉菜单按钮，选择VLOOKUP（）函数。

（17）在VLOOKUO（）函数Lookup_value自变量位置输入G3。

（18）将光标移至VLOOKUP（）函数Table_array自变量位置空白处。

（19）选择“插入”|“名称”|“粘贴”命令。

（20）在弹出的对话框中选择“会计科目”选项。

（21）单击“确定”按钮。

（22）在VLOOKUP（）函数Col_index_num自变量位置输入2

（23）在VLOOKUP（）函数Range_lookup自变量位置输入1

（24）单击“确定”按钮。

，完成函数的设置。

（25）选中H3单元格并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“复制”命令。

（26）选中H4单元格下拉至最后一行并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“粘贴”命令。

这样，整个“科目名称”下的单元格均自动套用格式。

（27）在“科目代号”的任意单元格的位置下输入一个会计科目编码，则在其后的“科目名称”中将自动出现相应的科目名称。

实验五建立会计账簿

1、熟悉各种汇总表和余额表的编制流程

1、根据第四章的内容建立总分类账

2、建立科目汇总表

3、建立科目余额表

1、建立总分类账，具体操作步骤如下：

（1）打开“日记账”工作表。

（2）选择“数据”︱“数据透视表和图表报告”命令

（3）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中选中“MicrosoftExcel数据清单或数据库”和“数据透视表”单选按钮，

（4）单击“下一步”按钮

（5）打开选定数据区域的对话框

（6）选择“插入”︱“名称”︱“粘贴”命令，

（7）在打开的“粘贴名称”对话框中，选择“日记账”范围名称

（8）单击“确定”按钮。

（9）“选定区域”将显示“日记账”范围名称，

（10）单击“下一步”按钮

（11）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中选择“新建工作表”按钮

（12）单击“版式”按钮

（13）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中将“年”按钮拖动到“页”区域后，释放鼠标，

（14）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中将“科目代码”、“科目名称”、“月”、“日”拖动到“行”区域

（15）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中将“借方金额”按钮拖动到“数据”区域

（16）将鼠标移至“计数项：

借方金额”位置，并双击“计数项：

借方金额”

（17）打开“数据透视表字段”对话框

（18）在“数字透视表字段”对话框的“汇总方式”列表框中选择“求和”选项，“计数项：

借方金额”将改为“求和项：

借方金额”。

（19）单击“数字”按钮，打开“单元格格式”对话框。

（20）在“单元格格式”对话框的“分类”列表框中选择“会计专用”选项，将“小数位数”设置为2，将“货币符号”选项设置“无”

（22）返回“数据透视表字段”对话框

（23）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中将“贷方金额”按钮拖动到“数据”区域。

按照上述步骤，将“计数项：

贷方金额”改为“求和项：

贷方金额”，

（24）单击“确定“按钮。

（25）返回“数据透视表和数据透视图向导“对话框，

（26）总分类账已经建立

2、科目汇总表的建立步骤如下：

（1）打开“日记账”工作表

（2）选择“数据”︱“数据透视表和图表报告”命令，在打开的“数据透视表和数据透视图向导”对话框中选中“MicrosoftExcel数据清单或数据库”和“数据透视表”单选按钮

（3）单击“下一步”按钮

（4）选择“插入”︱“名称”︱“粘贴”命令

（5）选择“日记账”范围名称粘贴到“选定区域”

（6）单击“下一步”按钮

（7）弹出一个消息提示对话框，单击“是”按钮

（8）在打开的对话框中选择“[第五章.xls]总分类账！

数据透视表2”选项

（9）单击“下一步”按钮

（10）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中选择“新建工作表”按钮，并单击“版式”按钮

（11）在“数据头适合数据透视图向导”对话框中将“年”“月”拖动到“页”区域

（12）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中将“科目代码”、“科目金额”拖动到“行”区域

（13）在“数据透视表和数据透视图向导”对话框中将“借方金额”、“贷方金额”拖动到“数据”区域

（14）将“计数项：

借方金额”和“计数项：

贷方金额”改为“计数项：

借方金额”和“求和项：

贷方金额”。

并将借方金额和贷方金额数字设置为“会计专用”，将“小数位数”选项设置为2，将“货币符号”选项设置为“无”

（15）单击“确定”按钮

（16）返回“数据透视表和数据透视图向导”对话框

（17）将生成的工作表“Sheet1”重命名为“科目汇总表”

（18）选择第1行并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“插入”命令

（19）选中A1;

E1单元格，单击“合并及居中”按钮，输入“圣大有限责任公司科目汇总表”，并单击“加粗”按钮

（20）将鼠标移至“数据”标题字段处，将“数据”拖动至“汇总”字段处

（21）选择第13行并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“隐藏”命令，完成科目汇总表的建立

（22）单击第3行的下拉按钮，从打开的下拉列表中选择11月份

3、根据前面业务建立科目余额表

（1）打开工作簿，将工作表命名为“科目余额表”，根据附表4建立科目余额表项目。

具体操作步骤如下：

①分别选中区域A1:

H1A2:

A3B2:

B3C2:

D3E2:

F3G2:

H3A54:

B54，点击“合并及居中”按钮，并按照样表输入相关项目。

②选择列C:

H，选择“格式”菜单，“单元格”命令，将“数字”选项设置为“会计专用”，将“小数位数”选项设置为2，将“货币符号”选项设置为“无”，单击“确定”按钮。

③选择C54单元格，输入函数“=SUM（C4:

C54）”，填充至H54单元格。

（2）期初余额的链接调用：

选中C4单元格，输入“=[附表3.xls]科目余额表10月份！

$G$4”，按ENTER键，并用相同方法建立其他会计科目期初余额的链接。

（3）本期发生额的链接调用：

①选中E4单元格，单击插入函数按钮，在“函数分类”列表中选择IF（）函数。

②将光标移至Logical_test自变量位置，选择编辑栏下拉框，选择ISNA（）函数

③将光标移至ISNA（）函数的的Value自变量位置空白处，选择编辑栏下拉框，从打开的菜单中选择VLOOKUP（）函数。

④在VLOOKUP函数的Lookup_value自变量位置输入“库存现金“，在Table_array自变量位置粘贴名称范围“科目汇总表”，在Col_index_num自变量位置输入2，在Range_lookup自变量位置输入FALSE。

⑤将光标移回至IF（）函数，在Value_if_true自变量位置输入0，在Value_if_false自变量位置空白处，单击下拉式菜单按钮，从打开的菜单中选择VLOOKUP（）函数，重复步骤④，单击确定按钮完成函数设置

（4）期末余额的计算：

在G4单元格中输入“=C4+E4-F4”并复制到G5:

G17G19:

G20单元格中。

实验六资产负债表的编写

1、熟悉资产负债表的编写设置

1、根据科目余额表编写资产负债表

1、建立新工作簿，命名为“第六章”，打开工作簿，设置格式，操作如下：

（1）将“第六章.xls”工作簿中的工作表sheetl重命名为“资产负债表”。

（2）选中A1:

H1单元格，单击“合并及居中”。

在A1单元格输入“资产负债表”，便单击“加粗”按钮。

（3）使用相同的方法，并参照资产负债表基本格式，在每个单元格中输入指定的数据。

（4）选中A3:

H32单元格并单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“设置单元格格式”命令。

（5）将打开的对话框切换到“边框”选项卡，选择边框样式，然后单击“确定”。

（6）完成

2、以“科目余额表”为依据，根据会计知识中会计数据的来源编写公式，具体操作步骤如下：

（1）打开“第五章.xls”工作簿中的“科目余额表”工作表。

（2）打开“第六章.xls”工作簿中的“资产负债表”工作表。

（3）选择“资产负债表”中的D5单元格，输入“=”。

（4）单击“第五章.xls”标签，切换至“科目余额表”。

（5）单击“第五章.xls——科目余额表”中的单元格G4，输入“+”，然后单击“第五章.xls——科目余额表”中过的单元格G5。

（6）按Enter键，界面自动切换到“第五章.xls——科目余额表”，并在D5单元格显示计算结果35400.00.此时，在公式编辑栏中显示单元格D5所采用的计算公式“=【第五章.xls】科目余额表！

$G$4+[第五章.xls]科目余额表！

$G$5”。

（7）参照（3）-（6）步骤将除合计数之外的项目填制完成。

（8）选中D14单元格，单击函数按钮，执行“粘贴函数”命令。

（9）在“函数分类”列表框中选择“常用函数”中的SUM（）函数，在SUM（）函数中输入公式“SUM（D5:

D14）”

（10）参照步骤（9），将其余的合计数填制，完成资产负债表。

七、实验原理：

资产负债表中各项目的数据来源主要通过一下几种方式获得。

1、根据总账科目余额直接填列，例如：

应收票据、短期借款。

2、根据总账科目余额计算填列，例如：

货币资金=现金+银行存款+其他货币资金。

3、根据明细科目余额计算填列，例如：

应付账款、预付现金。

4、很据总账科目和明细账科目的期末余额计算填列，例如：

长期借款、长期债权投资、

5、根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列，例如：

应收账款、短期投资、无形资产。

八、实验报告：

九、实验总结

实验七利润表的编写

1、熟悉编制利润表

2、掌握报表公式的编写

1、根据科目余额表，利用函数编写利润表

1、建立多步式利润表，操作如下：

（1）将“第六章.xls”工作簿中的工作表sheet2重命名为“利润表”。

（2）选择A1:

D1单元格，单击“合并及居中”按钮。

在A1单元格重输入“利润表”，并单击“加粗”按钮。

（3）使用同样的方法参照利润表的基本格式，在每一个单元格中输入特定的项目。

（4）选中单元格A4：

D8，设置边框样式，利润表建立完成。

2、编写利润表中的公式函数，具体操作步骤如下：

（1）打开“第六章.xls”工作簿中的工作表”利润表“。

（2）选中“利润表“工作表中的C4单元格。

（3）单击fx按钮，选择“粘贴函数“命令，然后选择VOOLKUP（）函数，单击”确定“按钮。

（4）在VOOLKUP（）函数的Lookup-value自变量位置输入“主营业务收入”，在Table-array自编另位置粘贴名称范围“科目余额表”，在Col-index-num自变量位置输入5，在Range-lookup自变量位置输入FAL