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B，等等

3．客户合同的开发、培训及咨询等业务

　　四、技术

1、专利技术：

2、相关技术的使用情况（技术间的关系）

五、价值评估

　　六、公司管理

1．管理队伍状况

2．外部支持

3．董事会

　　七、组织、协作及对外关系

　　八、知识产权策略

　　九、场地与设施

　　十、风险

第三章：

市场分析

　　一、市场介绍

　　二、目标市场

　　三、顾客的购买准则

　　四、销售策略

　　五、市场渗透和销售量　　

第四章：

竞争性分析

　　一、竞争者

　　二、竞争策略或消除壁垒

1．竞争者[A，B 

等]

第五章：

产品与服务

　　一、产品品种规划

　　二、研究与开发

　　三、未来产品和服务规划

　　四、生产与储运

　　五、包装

　　六、实施阶段

　　七、服务与支持

第六章：

市场与销售

　　一、市场计划

　　二、销售策略

1、实时销售方法

2、产品定位

　　三、销售渠道与伙伴

　　四、销售周期

　　五、定价策略

1、产品、服务

2、产品/服务 

B

　　六、市场联络

1、贸易展销会

2、广告宣传

3、新闻发布会

4、年度会议/学术讨论会

5、国际互联网促销

6、其它促销因素

7、贸易刊物、文章报导

8、直接邮寄

　　七、社会认证

第七章：

财务计划

　　一、财务汇总

　　二、财务年度报表

　三、资金需求

　　四、预计收入报表

　　五、资产负债预计表

　　六、现金流量表

第八章：

附录

　　一、[你公司或项目]的背景与机构设置

　　二、市场背景

　　三、管理层人员简历

　　五、行业关系

　　六、竞争对手的文件资料

　　七、公司现状

　　八、顾客名单

　　九、新闻剪报与发行物

　　十、市场营销

　　十一、专门术语

第九章：

图表

第一章　摘要

　　如果没有好的摘要，你的商业计划就不可能卖给投资者。

我们

建议你首先编制一个摘要，用它来作为你的全部计划的基本框架。

它的基本功能是用来吸引投资者的注意力，所以摘要不要过长，不

超过两页的篇幅，越短越好。

宗旨及商业模式

　　本公司的宗旨是[此处插入宗旨说明。

在商品经济社会中，任何

商业机构都要有其宗旨或任务，没有宗旨就等于不知道该做什么事

情。

你必须先明确贵公司或你想设立的公司的宗旨是什么]。

　　本公司是一家[处于创始阶段/处于高赢利发展阶段/商品增值转

卖]的公司。

[你公司名称]的法定经营形式是[独资/合伙或有限合伙/

专业公司/直属分社/专业分公司/有限责任公司]，法定地址：

[标明主

要营业地址]。

　　最近大部分时间[指出具体时间段]，我公司在[具体的商品或服

务名称]销售方面取得了成就，具体表现为[利润/损失/收支平衡/市场

扩大/销售量提高]。

从预期财政分析来看，我公司可望在[XXXX]年

销售收入达到[X]元，税前利润为[X]

元，[XXXX 

+1]年销售收入为[X] 

元，税前利润为[X]

元。

我们之所以能够达到这个目标是因为我们的资金主要用于[叙述

资金用途，比如：

1）为新产品打开市场；

2）建设或扩建厂房与设施

以适应增长的市场需求；

3）增设零售网点或其他销售措施；

4）为新

产品增设科研开发题目，或研究改善现有产品]。

本公司生产下列商品[按生产线以最畅销或最有前景的顺序列出产品

名称，简单一些]：

　　简单对以下几个问题进行说明，比如公司的现况（指出贵公司

在工业行业或技术方面的竞争情况和竞争对手，等等），市场机遇

（XXXX 

年预计市场总收入可达到 

XXX 

元，由于市场需求增长加之

企业改善，XXXX+n 

年可增至 

元，200X 

元）。

　　现在[你公司名称]处在需要[有何需求，或下步打算]

的状态下。

为实施我们的计划，我们需要[总金额为 

元的贷款

或投资]，用于下列目的：

　　说清楚，你为什么需要这笔资金？

　　为了建设发展设施或生产设施，增加生产，扩大仓储能力以适

应顾客的需求。

　　增加销售量以促进和改善我们的产品或服务。

　　为了增加分销渠道/零售网点/区域销售/销售办事处/或生产电子

产品/直接邮递业务，等等。

　　由于新订单的大量涌入和会计覆盖面的扩大，需要改善客户的

支持与服务系统，以适应增长的需要。

　　在新的市场规划形势下，新增的雇员需要努力适应不断发展的

形势。

　　增强科研开发强劲性，以便生产适销对路的产品，同时也为了

提高我们的竞争优势。

我们的产品和服务

　　用普通人可以理解的简单用语介绍一下你们的产品及服务情况。

你们目前急需解决的问题是什么？

问题的原因何在？

你们将怎样解

决这些问题？

赚钱的关键是什么？

为什么你（或者你的领导层）的

公司是解决这些问题最适当的选择？

　　[你公司名称]目前提供[具体数量]种产品：

[列出产品名称和资源

名称]

　　我们的主导产品包括[上述列出产品的编号]。

总体说来，我们现

在的生产线处于[起步/发展/成熟]阶段。

　　我们产品所使用的技术包括[外部提供的其它技术]正在[说明具

体行业或企业名称]中广泛使用。

　　目前，我们的[产品/服务名称]处于[起步、发展、成熟]阶段。

我

们计划按着这种[产品/服务名称]继续扩大我们的生产线，发展项目

包括[请列出扩展的项目]：

　　在[产品生产过程中，或延伸服务范围过程]中，主要的关键因素

是[列出主要因素]。

　　我们的[产品或服务名称]是独一无二的，理由是[列出理由]，另

外，我们有市场优势，原因是我们拥有[专利技术，快速进入市场，

名牌产品，等等]

市场定位（目标市场）

　　我们把我们的市场定位在[生产和销售书写及绘图仪器，低脂肪

奶酪等产品，请界定你的市场导向]。

根据市场资源，根据[资料来源]的

调查显示，[最近的日期]这个市场的[批发额或零售额]大约为[X]万元；

根据[资料来源]的推测显示，该市场到[200X]年将发展到[X]万元。

　　在这里，你要说明，你有哪些顾客？

……现在的及将来的有多

少（顾客）？

这些顾客都分布在什么地方？

你是如何接近他们的？

他们的购买标准是什么？

他们是否持续购买你的产品或服务？

你是

如何引导顾客你的产品或服务的？

他们为什么对你的产品感兴趣？

为什么看中你的产品？

你是如何渗透到这个市场中并赚钱的？

竞争

　　我们直接与[竞争者名称]展开竞争。

[或者，我们没有竞争对手]，

但是我们的[产品或服务]在市场上是有选择性的。

我们的[产品或服

务]是一流的，因为，[写明原因]，同时，我们的确具有竞争优势，

这是因为我们的产品[进入市场的速度快，形成了名牌产品，生产成

本低，等等]。

管理团队

　　我们的管理层有下列人员可保证实现我们的计划。

　　[姓名]，[男/女]，[具体职位]。

[他/她]具有[具体年数]年的工作经

验，有[具体年数]年的市场经验，有[具体年数]

年的产品开发经验，有[具体年数]年的[其它训练科目]的经验。

资金需求

　　我们正在寻求[资金的具体数量]万元的[分期贷款、权益或其他

融资方法]资金支持，这笔资金用于[详述资金用途以及为何本项目能

赚钱]。

我们采用[利润分红、二次融资、出卖公司或者公开上市]等

方法，在[y]年之内偿还这笔贷款或投资。

资金筹措方法

　　关于资金筹措方法，必须能让投资者清醒地了解站在你的立场

上的想法，尤其是目前国内企业或企业家不了解国际融资方法，这

点特别重要。

假如你把他（或她）弄得很尴尬，或使用难以操作的

方法，你将走入死胡同。

你必须提供一个快速敏捷高效的融资环境。

销售汇总

　　请参阅第九章的图表样式及精英杰公司提供的计划实例。

财务历史数据：

前四年

前三年

前年

去年

今年

销售额 

毛利 

税前利润

财务预计：

明年

后年

第三年

第四年

第五年

销售额

毛利

资产负债汇总表：

固定资产

负债

净资产

　　在[n]年内我们将偿还资金，方法是[将公司卖给一个竞争对手，

公司支付，公开上市，利润分配，等等]。

或者其它方式[另外的偿还

方法]。

我们希望能在[X 

X 

月]实现这一计划。

第二章　公司介绍

　　除了那些亲手将公司领向成功的企业家之外，没人能清晰地了

解一个成功公司的任务。

一、宗旨（任务）

　　我们的目标是将公司变成[请阐述你的最终目标，或插入你的任

务说明，例如；

互联网络路由设备的主导制造商以及将我们的品牌

发展成为市场著名品牌]。

　　我们立志于在开发与销售领域刻守信誉、提高声望[具体的方式，

如快速，价格合理，适销对路的产品来丰富市场需求，以及其它方

式]。

为达到此目标，我们采取[缩短新产品的开发周期，密切注视市

场趋势和需求，开发具有创意性和获利性产品，并在包装上创新，

等等]等方式来实现。

　为贯彻我们的目标和即定方针，我们决心以[阐述你公司希望达到

的声誉]的态度对待资金监护人、顾客及社会其他团体。

这些单位都

会相信我们的公司，因为[阐述你公司与有关的各集团相互之间都是

互利互助的]。

　　为实现我们的目标，[你公司名称]需要[资金、管理技术等等，

列出你行需要的一切]。

二、公司简介

　　[你公司名称]成立于[x 

x 

月]，其业务范围包括[介绍贵公司商

业活动，如儿童商品制造，医用产品提供者,等等]。

商业法定名称是

[公司全称]，法定地址是[公司注册地址]。

　　本公司是一个[指出公司性质，如分公司、合作公司、合伙人、

专有独资公司、股份公司，等等]。

我们的主要办事机构位于[列出主

要地址以及其它有关场所]。

我们的办公楼大约面积为[具体数值]平

方米，工厂或仓库面积大约[具体数值]

平方米。

我们目前的月生产能力为[具体数值，要包括计量单位]。

如

果我们每月扩大[具体数值]能力，我们还需另增面积[具体数值]

有了资金后，我们可望在[二年内/一年内/一周内]能使该设

施足以满足公司的需要。

　　法规与特需权[若没有可以省略]：

　　[你公司的名称]现正生产[有毒废物品、武器和军需品、遗传工

程品、爆炸品，等等]，或者利用[禁控物资在生产线上加工或销售，

或此类服务活动]，而且脱离了[政府有关机构名称]的管辖。

　　在此要列出所需要的许可证和法规文件。

说明一下你公司与政

府有关权威机构的关系。

这些机构是如何规定贵公司的商业活动的？

三、公司战略

　　探讨一下你公司所面临的主要机遇，这些机遇促使你为之融资。

目前情况下，产品生产线和技术能力会发挥有效作用吗？

大约投入

成本是多少？

时间进度如何划定？

风险程度如何？

销售状况的变换

或技术许可的发布以及市场品牌的下落，等等因素。

　　[具体的市场名称]市场形式十分复杂，我们的[具体产品名称]产

品在上述[各个市场]未来两年内的状况是[在此详述]。

　　或者

　　新技术的全面应用将使我们的[具体产品名称]产品扭转[具体的

市场]市场局面。

所以，我们的产品有在当今[具体的市场名称]市场

上继续占领的机会。

　　[你公司或项目名称]的市场战略是将本公司（或项目）变成[具

体商品名称]的主导生产与供应商，配合[具体的工具或手段],可使我

们的[顾客/用户][做什么?

结果如何?

带来何种益处?

][你公司或项目名

称]将在[何种工业领域、市场、专业市场、适当的范围内]以它的[核

心技术，知识和专门技术]去支配[具体的市场名称]市场，包括[说明

在哪些方面][详见图 

1：

市场，图 

2：

扩大市场，图 

3：

组成]。

目前

[有多少]具有战略性的生产线被认为有能力占领目标市场[或适当的

地位]。

全部生产线以[按照生产层次、包装形式和销售渠道，其核心

技术和生产商]的方式构成了全部股份。

　　以下利用一段文字阐述各自的目标或目的。

使用图解方式说明

（详见第九章样本格式例子）。

要知道，一份图表有时胜过上千个

文字叙述，它可帮助你全面思考。

并使你做出最终结论，以施展你

的战略部署。

1．产品及服务

　[产品或服务 

1]代表着新

[何种市场？

]市场的一个侧面，该市场可以[解决何种问题？

]，并且

可以广泛地反映出全部[目标客户]对服务需求。

　　探讨一下营销状况及目标市场的规模。

2．产品及服务

（等等） 

[产品或服务 

2]体现了[某种项目或事物]

可以附加在[某种项目或系统]中。

[你公司或项目名称]将[首先]结合

[具体产品/服务]进入市场，并被工业专家评为最佳产品。

依上述方

式予以叙述。

3．客户合同的开发、培训及咨询等业务：

　　[你公司或项目名称]目前正同[某公司]讨论具体的[购买合同和委

托]。

这项工程将给[你公司或项目名称]带来可观的效益，将帮助[你

公司或项目名称]与[某公司]建立正常的相互关系，以保证[你公司或

项目名称]的产品技术和服务得以实施。

[你公司或项目名称]希望这

条生产线能够得以实施。

[你公司或项目名称]希望这条生产线能够表

示出[你公司或项目名称]的产值的[降/升]曲线。

四、技术

　　我们的产品属于[阐述专利技术]，并对下列范围的权益加以保护

[列出有关专利技术，版权，商标等]，同时实行规范的技术转让方针。

2、相关技术的使用情况（技术间的关系）：

　　我们 

[具体产品名称]

的[技术/能力]，我们已经[说明一下专利许可证或专利计划]与[具体

产品名称]技术有如下应用范围：

[指出协议书的大致条款]。

　　[你公司或项目名称]已经与其它影响力较大的科研中心，包括

[科学院，基金会，组织]建立了关系，本公司同时还是[公司或项目

名下]的大学认证项目的参与者，拥有[具体产品名称]的原始编码专

利。

大学认证项目首先给[你公司或项目名称]提供任何衍生项目的工

业化生产的权利。

我们的技术开发包括[产品和公司]项目。

这些工作包括[公司]和项目

参与者的努力。

公司有权利将[具体技术名称]用于工业化扩大发展。

　　[你公司或项目名称]目前正致力于[界定一下环境或有潜力的技

术，或者生产线]的研究工作，这项

　　阐述一下向顾客提供的产品为客户带来的利益,要有具体数值：

增加收入额

增加毛利额

提高生产效率

降低信息技术成本

减少库存

降低员工数

　　请与从前的统计结果（公司及竞争对手）加以对比量化，并说

明不同点及改善情况。

六、公司管理

　　投资是一项经营人才的业务,请你一定要牢记这句话，越来越多

的事实证明商业竞争的实质就是人才的竞争,谁能让人才留驻并善用

他们,谁就能在商业竞争中获胜。

你不仅要向投资者介绍你经理队伍

的概况，而且要介绍他们是如何形成一个整体团队进行工作的。

　　[你公司或项目名称]拥有一支世界级水平的管理队伍，他们在

[工业生产、市场营销、专业市场、资讯收集、公共关系、人事关系、

各种有影响的岗位]上具有直接的技术与丰富的经验。

主要体现在：

业务负责人和关键雇员

　　坦率地说，如果你以最少的人数担任公司各类职务，你将很幸

运。

你要告诉投资者，你公司都设了哪些岗位。

请将你公司主要岗

位负责人的简单职责介绍一下。

　　在此你要将你公司或项目的主要人员列表进行说明，主要人员

包括：

总经理（或首席执行官）、负责市场营销的副总经理、负责

销售的副总经理、负责财务的副总经理、负责研发的副总经理、负

责生产的副总经理、财务总监、法律顾问、公共关系顾问，等等。

每个职位都要包括：

姓名、职位、性别、年龄、所持有你公司的股

份或选择权、个人经历、教育程度、专业水平、毕业院校，等等。

另外，你最好能提供几位可作为公司重要岗位侯补的人员介绍，以

及公司发起人的数量、所处职位和介绍。

股份分配

　　本公司已发行了[具体数量]普通股，还有[具体数量] 

普通股尚未

发行。

下列人员或组织是公司的重要股东：

　　在这里你要列表说明重要股东的名称、持股量、股份单价、占

总股份的比例等资料。

　　我们目前已与下列外部顾问机构发展了业务关系：

　　[具体名称]会计师事务所

　　[具体名称]律师事务所

　　[具体名称][各种形式的]顾问或咨询公司。

　　我们公司的董事会由称职的商业及工业专业人士和专家组成。

这个董事会协助我们的管理层制定切实可行的决策，执行最有效率

的任务。

但是，董事会对管理的决策不负任何责任。

　　利用本页篇幅简略概括一下你的董事会的背景。

将董事会成员

的简历一一写在计划书的附录条中。

七、组织、协作及对外关系

　　阐述你公司的内部组织结构，管理程序。

此项内容可以写在这

里，也可以放在支持文件栏目中。

组织机构包括管理层次图表，说

明相互业务关系、功能作用等等。

　　你要阐述你公司所存在的各种关系的影响力，它可以吸引投资

者的兴趣。

请说明一下你是怎样开展工作（或计划开展工作）的，

及如何协同另一方改善你的工作质量。

要清楚地说明它们是怎样被

选用的，以及到目前为止它们是否为公司赚了钱。

切莫忘记在你所

从事的领域当中还有全球分销计划。

　　[你公司的名称]已经同[行业名称]行业中的主要公司发展了重要

的利益关系。

以下例出这些关系之范围：

联合营销协议：

　　相互关系的作用和影响可以吸引投资者的兴趣。

请说明你是如

何同其它部门合作以改善你的工作业绩的。

　　本公司在下列大型的巩固的业务方面建立了重要的互惠协作战

略伙伴关系[请逐一介绍每个公司，他们在市场中的地位，具体协作

内容，以及在协作中涉及的风险等均应加以说明]。

比如，我们已同

[具体公司或组织的名称]建立了营销协议，这位[公司或组织的业务

性质，如：

计算机软件批发商]的业务使我们有机会销售我们的[具体

产品名称.经理、负责生产的副总经理、财务总监、法律顾问、公共

关系顾问，等等。

姓名、职位、性别、年龄、

所持有你公司的股份或选择权、个人经历、教育程度、专业水平、

毕业院校，等等。

另外，你最好能提供几位可作为公司重要岗位侯

补的人员介绍，以及公司发起人的数量、所处职位和介绍。

产品名称

第三方协议：

　　我们同为数众多的供应商建立了战略伙伴关系。

填补了采购方

面的委托空白，以便购买[列出提供你公司各种原料 

80%以上供应商

所提供的原料名称]，他们同意在[这里写出协议的中心意图，如：

至

少六个月内不向市场投放任何商品，或者他们向我们提供优惠的价

格。

]

合作开发

　　本公司与[具体公司名称]公司的合资经营是我们建立的另一类战

略伙伴关系。

我们绝不会对他们新的[具体列出不会进行的工作，如：

高帮运动鞋]投入研究开发基金。

由于我们的参与，使他们已经研发

了一段时间的[具体列出将进行的工作，如：

低帮运动鞋]的研发时间

缩短了一半。

通过利用他们的[具体设备或人员]（实际上这些人员并

未充分利用），我们有能力避免支出[工资以外的主要费用]。

由于他

们对该商品研发是否取得的成功起过重要作用，我们同意支付[具体

数额]

的权利费。

委托加工关系（OEM 

关系）

　　本公司与许多客户建立了具有战略意义的委托加工（OEM）关

系。

这一关系使我们得以大量稳定地销售[具体产品名称，如：

箔金

包装料]，销售对象是[具体用户名称和用途，如：

XX 

能源公司，他

们用箔金制成造太阳能光能极]。

这一关系使我们许多生产线的产品

走入了市场。

不过它给我们带来的收益并不太大，也没给我们扩大

我们品牌的影响力。

八、知识产权策略