煤气炉替代煤窑炉建设节能技术改造项目申请建设可行性研究报告Word格式.docx

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8.4环境保护投资………………………………………………30

第九章节能效果……………………………………………………31

9.1能耗…………………………………………………………31

9.2节能效果……………………………………………………31

第十章劳动安全卫生………………………………………………33

第十一章消防………………………………………………………35

11.1消防措施…………………………………………………35

11.2机构设置…………………………………………………36

11.3消防投资…………………………………………………36

第十二章企业组织成劳动定员……………………………………37

12.1企业组织…………………………………………………37

12.2劳动定员…………………………………………………38

第十三章项目实施进度……………………………………………39

13.1项目实施进度建议………………………………………39

13.2项目实施计划……………………………………………39

13.3项目实施进度表…………………………………………39

第十四章投资估算与资金筹措…………………………………40

14.1投资估算…………………………………………………40

14.2资金筹措…………………………………………………43

第十五章财务评价…………………………………………………45

15.1评价说明…………………………………………………45

15.2总成本费用………………………………………………45

15.3营业收和税金……………………………………………45

15.4盈利能力分析……………………………………………47

15.5偿债能力分析……………………………………………48

15.6财务生存能力分析………………………………………49

15.7不确定因素分析…………………………………………49

15.8评价结论…………………………………………………52

第十六章风险分析…………………………………………………53

16.1风险因素…………………………………………………53

16.2风险对策…………………………………………………55

第十七章工程项目招标方案………………………………………57

17.1工程招标的基本原则……………………………………57

17.2招标范围及招标组织形式………………………………57

17.3投标、开标、评标和中标程序…………………………58

17.4评标委员会的人员组成和资质要求……………………59

第十八章结论和建议………………………………………………60

18.1结论………………………………………………………60

18.2建议………………………………………………………61

附表：

附表1：

固定资产折旧表；

附表2：

无形资产及递延资产摊销表；

附表3：

产品营业收入和营业税金及附加估算表；

附表4：

总成本费用估算表；

附表5：

利润与利润分配表；

附表6：

项目投资现金流量表；

附表7：

借款还本付息计算表（企业原有）；

附表8：

借款还本付息计算表（企业新增）；

附表9：

财务计划现金流量表；

附表10：

资产负债表。

附件：

1、质量管理体系认证证书（ISO/TS16949:

2002）

2、中华人民共和国组织机构代码证

3、质量管理体系认证证书（ISO9001:

附图：

1、厂区总平面布置图图号：

WDKY081155—00

2、组织机构图

第一章总说明

1.1项目名称及承办单位

项目名称：

煤气炉替代煤窑炉节能技术改造项目

承办单位：

****市****板簧有限公司

法人代表：

项目负责人：

拟建地点：

****省****市

1.2可行性研究工作的组织

1.2.1承担单位及资质

承担单位：

****省研究院

资质等级：

甲级

1.2.2主要负责人及成员

1.3可行性研究工作范围

1.3.1对本项目节能进行全面分析研究。

1.3.2通过市场分析、对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。

1.3.3对选型产品的技术及工艺、设备方案进行研究。

1.3.4对本项目的环境保护、劳动安全卫生及消防进行分析研究。

1.3.5根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措。

1.3.6通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。

1.4可行性研究概论

1.4.1改造目标及生产纲领

本项目的主要内容是在****市****板簧有限公司厂区，改造现有的热加工炉窑生产方式，采用煤气炉替代煤窑炉进行热加工和热处理（淬火、回火、正火、时效），同时，充分利用加热炉产生的余热，对公司办公楼进行取暖和一年四季为员工提供洗澡热水。

在维持原有生产规模、产值不变的情况下，即年产10万吨汽车板簧,产值8.8亿元不变的基础上，比采用原有生产方式，可达到每年节能折合2.3万吨标准煤的目标。

1.4.2投资估算及效益指标

项目总投资6005.00万元，其中固定资产投资5985.50万元、铺底流动资金19.50万元。

申请银行贷款3600万元，其余资金由企业自筹解决。

项目年流动资金64.63万元。

1.4.3主要经济效益指标

年营业收入2094.00万元。

年利润总额1084.39万元，其中年净利润813.29万元（所得税后）。

总投资收益率17.21％，项目资本金净利润率30.80％。

所得税后项目投资回收期5.53年（含建设期）。

表1-1主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

项目总投资

万元

6005.00

1.1

建设投资

5888.30

1.2

建设期借款利息

97.20

1.3

铺底流动资金

19.50

2

流动资金总额

64.63

3

资金筹措

3.1

项目资本金

2405.00

3.2

银行贷款

3600.00

4

年营业收入

2094.00

正常年

5

年总成本费用

1009.61

6

年增值税

0.00

7

年营业税金及附加

8

年利润总额

1084.39

9

年所得税

271.10

10

年净利润

813.29

11

总投资收益率

％

17.21

年均

12

项目资本金净利润率

30.80

13

项目投资财务内部收益率

23.24

所得税前

18.34

所得税后

14

项目投资财务净现值（ic=12％）

2801

1519

15

项目投资回收期

年

4.85

5.53

16

项目资本金财务内部收益率

22.41

17

年均利息备付率

5.19

偿债期内

18

年均偿债备付率

7.27

19

生产能力的盈亏平衡点

48.36

第二章项目提出的依据及必要性

2.1依据

（1）国家有关法律、法规、政策及标准：

1）《中华人民共和国节约能源法》；

2）《国务院关于加强节能工作的决定》；

3）《节能中长期专项规划》；

4）《中国节能技术政策大纲》；

5）《评价企业合理用电技术导则》GB3485－1998的有关规定；

6）《评价企业合理用热技术导则》GB3486－1993的有关规定；

7）产品生产中的耗能品种、设备安装容量、设备年时基数和负荷率；

8）《****省节能监察办法》；

9）《****省节约能源条例》；

10）鲁经贸协字（2008）24号《2008年****省节能降耗工作要点》。

（2）中华人民共和国国家发展和改革委员会发改办环资［2008］2692号《国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》

（2）****市****板簧有限公司提供的基础资料。

2.2必要性

2.2.1项目提出背景

中国人口众多，能源资源相对匮乏。

中国自然资源总量排世界第七位，能源资源总量居世界第三位。

中国人口占世界总人口20%，人均能源资源占有量不到世界平均水平的一半，石油仅为十分之一。

中国已成为世界上第三大能源生产国和第二大能源消费国。

随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，中国年人均能源消费量将逐年增加，专家预计，到2040年将达到2.38吨标准煤左右，相当于目前世界平均值，远低于发达国家目前的水平（即使这样，中国能源总消费量也将达到35.7亿吨标准煤，超过美国而居世界第一位，占世界能源年消费量比重从现在的10%将上升到25%左右）。

人均常规能源资源相对不足，是中国经济、社会可持续发展一个限制因素。

在过去的20年里，中国经济以年均增长9.7%的速度高速发展，而能源消费的年均增长速度为4.6%，远低于经济的增长速度，究其原因，中国始于80年代初期制定的“能源开发与节约并重，近期把节约放在优先地位”的能源发展总方针和有计划、有组织地开展的节能工作起了巨大作用。

今后中国经济仍将保持快速上升的势头，未来中国的能源需求，尤其是优质能源的需求量仍将持续上升。

节约能源已成为国家的三大基本国策之一，新“节能法”把建设节约型社会，积极实施节能优先战略，提高能源利用效率和经济效率，合理利用能源，促进全社会的能源节约，作为其立法的原则；

节能工作已提升到关系到国家能否可持续发展的历史高度。

2008年12月5日中华人民共和国国家发展和改革委员会下发的发改办环资［2008］2692号《国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知》，本项目产品属节能类燃煤（窑炉）改造工程。

因此，本项目的建设符合国家和****省的产业政策，是十分必要的。

随着能源价格的不断上涨，企业为降低生产成本，提高经济效益，完成综合能耗指标，节约能源也成为企业的重要工作之一。

2.2.2项目提出的必要性

（1）项目符合国家法律法规，符合国民经济和社会发展规划、行业规划、产业政策，符合国家宏观调控政策。

我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。

由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。

能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。

解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。

节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要求，是一项长期的战略任务。

《国务院关于加强节能工作的决定》中指出：

到“十一五”期末，万元国内生产总值（按2005年价格计算）能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年节能率为4.4%。

重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。

《国务院关于加强节能工作的决定》同时要求大力推进节能技术进步，加快先进节能技术、产品研发和推广应用，各级人民政府要把节能作为政府科技投入、推进高技术产业化的重点领域，支持科研单位和企业开发高效节能工艺、技术和产品，优先支持拥有自主知识产权的节能共性和关键技术示范，增强自主创新能力，解决技术瓶颈。

采取多种方式加快高效节能产品的推广应用。

有条件的地方可对达到超前性国家能效标准、经过认证的节能产品给予适当的财政支持，引导消费者使用。

落实产品质量国家免检制度，鼓励高效节能产品生产企业做大做强。

根据国家《产业结构调整指导目录》（2005年本），本项目属于鼓励类二十六环境保护与资源节约综合利用34节能、节水环保及资源综合利用等技术应用，项目符合国家相关产业政策。

项目建设符合《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》中的政策措施。

项目建设地点位于****市高村镇坤龙路44号，用地属于工业用地，项目在厂区内更新改造热加工和热处理设备，因此项目建设符合****市发展总体规划。

本项目通过对公司的煤气炉替代煤窑炉进行热加工和热处理设施节能改造，改善生产制造工艺，选用高效设备，达到节能效果，完全符合国家和地方产业发展的要求，项目的立项和实施将会得到国家和地方政府的支持。

（2）项目符合行业技术进步的发展趋势，符合企业的经营理念和发展理念，是企业发展的必然要求。

在生产中提高能源的使用效率，在企业管理中注重成本控制，将经济效益和社会效益有效结合，建设节约型企业已经成为中国企业发展的新方向。

我国加入WTO后，国际经济全球化的市场竞争更加激烈，而产品的竞争力除了质量、品牌、工期和服务外，成本是关键因素。

而能源消耗对成本起关键性的决定作用。

****板簧有限公司经过多年来的积累和不断发展，通过改制和发展，已形成了现代化的企业集团，在国内已具有非常大的影响力，具备了一定的规模。

适应市场竞争，坚持三大发展规划和战略目标，把企业做大做强。

坚持创造一流的产品的经营理念和“企业以人为本、效益来自科技”的发展理念，积极努力的开发新产品，提高产品质量，规范企业管理，全面提高工厂员工的整体素质，创建制度化、规范化的现代企业，引导企业走可持续发展之路，节约能耗，降低成本，自然会成为企业优先关注的焦点。

****市****板簧有限公司现有的生产能力和技术手段还有很大的节能潜力可挖，要想不被市场淘汰，只有针对不断变化市场的现状，通过技术改造，节能挖潜，在提高产品的技术含量和档次的同时，降低产品成本，提高产品的市场竞争力，更好地满足市场需求。

通过本项目的实施，采用新材料、新工艺，选用高效节能设备，提高产品设计效率，缩短新产品开发周期等方式实现节能降耗的目标，将极大推动企业的技术进步，提高项目产品的总体水平，增强企业竞争力。

因此本项目的建设有利于企业的自身发展。

（3）项目实施后，可获得良好的经济效益和社会效益。

在板簧制造与制造业中，能源消耗费用是企业生产成本的一个重要部分，在原材料价格不断上升的情况下，减少单位产出的能耗成本是企业降低生产成本的最佳办法，而降低生产成本又是提高利润率的有效途径，本项目以较少的投入进行节能技术改造，通过高效率的能源管理体系和科学的方法，减少产品生产各环节的能耗来节约能源，可获得较好的经济效益。

同时，由于项目能够节约大量的能源，能以实际行动响应国家“节能降耗”的号召，为国家早日实现预定的节能目标做出应有的贡献，节能的经验在社会推广后可带动一批同行业企业更快地投入节能减排的工作中，大大提升项目的社会效益。

由此可见，本项目的经济和社会效益均很显著。

第三章承办企业基本情况及能源利用现状

3.1企业基本情况

****省****市****板簧有限公司成立于l954年，前身为高村农具厂，1983年更名****县平板弹簧厂,1998年改制为股份合作制企业，同年更名为****省****市****板簧有限公司。

****省****市****板簧有限公司具有生产多种叠片簧、渐变刚度弹簧、少片变截面钢板弹簧和双曲率半径及平直段的汽车钢板弹簧的专业生产企业，公司于2005年9月当选中国汽车工业协会钢板弹簧委员会理事单位。

2006—2007年连续两年在中国汽车工业协会钢板弹簧委员会综合实力名列前六名，市场占有率06、07年分别为3.68%、5.97%。

公司现有员工850人，各类专业技术人才180人。

较高的职工素质队伍和专业构成为工厂新产品开发、新项目的投资运行和进一步发展壮大贮备了充足的人力基础，且均具有扎实的理论基础和丰富的研究开发、工程设计、施工工作经验。

中心主任由公司总经理担任，实行项目经理制（工程项目主管工程师负责制）

厂区占地面积13万平方米，建筑面积7万平方米，现拥有总资产1亿多元，年销售收入6.5亿元（2008年可完成10万吨生产能力，实现8.8亿元产值），是集炼钢、轧钢、制簧于一体的公司。

公司拥有现代化的冶炼、精炼、连铸、连轧生产线，年可生产优质弹簧扁钢供给板簧加工。

年可生产微卡、轻卡、重卡及各种客车等汽车板簧10万吨。

产品销售全国各大知名厂家，并出口菲律宾、新加坡等国家。

公司与技术监督局合作建立了汽车板簧检测中心，其检测设备齐全、检测手段完善；

公司拥有市级企业技术中心，公司板簧研究所配备CAD计算机辅助设计系统和板簧专家软件，可根据用户需要，全天候提供设计技术服务，并能在一周内完成全部设计试制任务。

公司先后于1998年通过了GB／T19001-1994质量体系认证，2002年通过GB/T9001-2000质量管理体系认证及中汽产品认证，2005年通过ISO/TS16949：

2002国际质量管理体系认证。

具备了从设计、开发到生产、安装和服务的质量保证模式，保证了企业管理和服务的星级水平，体现了公司“追求完美，勇争一流”的质量方针，取得了进入国际市场的通行证。

多年来，公司产品质量、服务质量在市场上一直享有较高的声誉，使产品品牌成为国内知名品牌，获****名牌等称号。

企业连续多年被北汽福田、东安黑豹、时风集团等用户授予优秀供应商及产品质量优胜单位，连续几年被授予省市级重合同守信用企业，并被誉为AA级信用企业。

公司银行信誉等级为AA。

是威海市百强民营企业，威海市三星级劳动关系和谐企业，****市十强企业。

公司拥有完善的营销网络体系，产品覆盖国内31个省、市、区。

****省****市****板簧有限公司近几年的财务状况如下：

近三年的财务状况

单位：

年份经营状况

　2005年

　2006年

2007年

销售收入

25901

35303

65106

利润

1068

1792

4518

税金

1925

2972

3624

2008实际完成板簧产量为10万吨，产值可达88000万元，实现企业设计生产能力。

3.2企业能源利用现状

3.2.1能源管理机构，管理状况，能源计量

3.2.1.1企业能源管理机构现状

****省****市****板簧有限公司的能源管理系统实行公司和分厂、车间及科室和班组重点能耗设备三级能源管理体系。

公司设有能源管理小组，该小组为企业能源管理工作的领导机构，由公司总经理为组长，节能成本科科长为副组长，其常设机构是节能成本科，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作。

3.2.1.2企业能源管理状况

****省****市****板簧有限公司以节能、节材、清洁生产和发展循环经济为重点，不断完善能源管理的体系建设，加强能源科学管理，初步建立了各项能源管理制度，坚持管理与技术创新，在节能技术改造、提升产品科技含量等方面做了一定的工作，能源利用效率有了一定的提高，增强了企业竞争力、促进了企业的发展。

3.2.1.3企业能源计量管理

能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，能为生产和生活的各个环节提供可靠的数据。

****省****市****板簧有限公司能源计量系统主要由电力及烟煤组成，烟煤的使用部门较多，消耗量也比较大，因此其计量范围也较大。

****公司对具体能源分级进行计量，配置相应的计量器具并保证其完好率。

3.2.2耗能设备情况

目前企业耗能设备中，主要是各种煤窑加热炉及各种工艺设备，全公司2008年的耗能总量15.27万吨标煤（其耗能包括扁钢轧制及板簧制造），每吨产品耗能1.527吨标煤（行业内平均耗能指标约为每吨产品耗能1.55吨标煤，且不包括扁钢轧制），耗能指标属国内先进水平。

通过本节能技术改造项目，****省****市****板簧有限公司将较大的提高工艺水平，采用新工艺新技术创造具有较高影响的产品品牌。

降低板簧制造成本，将板簧生产能量系统优化。

第四章市场需求预测与产品方案

4.1市场调查

加入WTO后，中国经济，尤其是中国汽车市场正在发生着日新月异的变化，市场竞争更加激烈和丰富多彩。

竞争已经由国内竞争演变为世界诸强间的竞争。

中国汽车市场已成为全球关注的焦点。

在汽车市场快速发展的同时，与之配套的配套件行业也获得了巨大的发展空间。

从发展趋势来看，在未来10年内中国将发展成为仅次于美国的世界第二大汽车生产和消费市场。

我国政府在制定第十个五年计划时明确提出了汽车工业为国民经济的支柱产业，从国家产业政策上进一步认可了中国汽车的生产和消费。

作为汽车悬架的钢板弹簧行业，整体将伴随着国内汽车需求量和保有量的绝对增加，获得巨大发展。

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