长青集团0026162季度财务分析报告原点参数Word格式.docx
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76.35%
330,006
69.40%
244,130
66.94%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,长青集团2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为34.12%,31.15%和27.24%。
2019年2季度长青集团流动资产构成情况
货币资金
20,790
15.97%
25,206
17.32%
26,213
21.74%
应收票据及应收账款
44,413
34.12%
60,096
41.30%
38,857
32.23%
应收票据
3,870
2.97%
3,747
2.58%
2,827
2.35%
应收账款
40,542
31.15%
56,349
38.72%
36,029
29.89%
预付款项
1,308
1.01%
3,533
2.43%
9,333
7.74%
其他应收款
10,245
7.87%
10,834
7.45%
8,714
7.23%
存货
35,462
27.24%
35,316
24.27%
30,827
25.57%
其他流动资产
17,946
13.79%
10,529
7.24%
6,609
5.48%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,长青集团2019年的非流动资产主要包括在建工程、固定资产以及无形资产,各项分别占比为45.33%,40.68%和12.52%。
2019年2季度长青集团非流动资产构成情况
固定资产
170,995
40.68%
176,307
53.43%
106,879
43.78%
在建工程
190,530
45.33%
98,780
29.93%
96,201
39.41%
无形资产
52,611
12.52%
47,878
14.51%
36,155
14.81%
商誉
0.00%
600
0.25%
长期待摊费用
3,224
0.77%
4,175
1.27%
3,149
1.29%
递延所得税资产
2,962
0.70%
2,864
0.87%
1,144
0.47%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
长青集团2019年年总负债金额为3,284,748,339.36元,所有者权益总额为2,220,171,735.54元,其中资本金为741,883,144.0元,资产负债率为59.67%,在负债中,流动负债为1,596,933,225.75元;
占负债和所有者权益总额的29.01%,非流动负债为1,687,815,113.61元,占负债和所有者权益总额的30.66%。
2019年2季度长青集团负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
159,693
29.01%
145,491
106,393
29.17%
非流动负债合计
168,781
30.66%
116,946
24.59%
54,183
14.86%
所有者权益(或股东权益)合计
222,017
40.33%
213,087
44.81%
204,107
55.97%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,长青集团2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为30.19%,24.28%和24.28%。
2019年2季度长青集团流动负债构成情况
短期借款
48,208
30.19%
68,574
47.13%
55,224
51.91%
交易性金融负债
532
0.37%
应付票据及应付账款
38,777
24.28%
30,831
21.19%
23,054
21.67%
应付账款
预收款项
936
0.59%
817
0.56%
556
0.52%
应付职工薪酬
3,353
2.10%
2,621
1.80%
2,505
2.36%
应交税费
2,951
1.85%
1,941
1.33%
650
0.61%
其他应付款
27,339
17.12%
25,074
17.23%
19,137
17.99%
其中:
应付利息
437
0.30%
276
0.26%
一年内到期的非流动负债
38,126
23.87%
15,097
10.38%
5,265
4.95%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,长青集团2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为94.97%,4.18%和0.72%。
2019年2季度长青集团非流动负债构成情况
长期借款
160,285
94.97%
100,879
86.26%
53,157
98.11%
长期应付款
7,047
4.18%
14,864
12.71%
递延收益
1,211
0.72%
递延所得税负债
237
0.14%
0.20%
240
0.44%
其他非流动负债
964
0.82%
785
1.45%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度长青集团的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为38.18%,33.42%和25.49%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
74,188
33.42%
34.82%
74,310
36.41%
资本公积
84,761
38.18%
39.78%
85,278
41.78%
库存股
-3,418
-1.68%
其他综合收益
-834
-0.38%
-559
-0.26%
181
0.09%
盈余公积
6,339
2.86%
6,309
2.96%
4,616
2.26%
未分配利润
56,584
25.49%
48,309
22.67%
43,139
21.14%
少数股东权益
978
77
0.04%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度长青集团的净利润为95,617,914.7元,与2018年的29,976,896.18元相比上升了218.97%。
2015-2019年2季度长青集团净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
5,002
2016
6,373
27.39%
2017
5,004
-21.47%
2018
2,997
-40.10%
2019
9,561
218.97%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度长青集团的营业利润为132,632,793.05元,与2018年的38,048,712.04元相比上升了248.59%。
2015-2019年2季度长青集团营业利润变动趋势
5,807
7,521
29.52%
6,832
-9.16%
3,804
-44.31%
13,263
248.59%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度长青集团的利润总额为132,644,120.08元,与2018年的35,058,394.81元相比上升了278.35%。
2015-2019年2季度长青集团利润总额变动趋势
7,100
9,181
29.31%
6,878
-25.09%
3,505
-49.03%
13,264
278.35%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度长青集团的成本费用总额为880,665,685.51元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为80.24%,10.83%和3.32%。
2019年2季度长青集团成本费用构成
2019年
2018年
2017年
成本及费用总额
-88,066
-83,649
-84,955
营业成本
-70,660
80.24%
-68,012
81.31%
-71,001
83.57%
税金及附加
-1,455
1.65%
-1,292
1.54%
-1,068
1.26%
销售费用
-2,563
2.91%
-2,980
3.56%
-3,221
3.79%
管理费用
-9,535
10.83%
-9,625
11.51%
-8,657
10.19%
研发费用
-928
1.05%
-0.00%
财务费用
-2,922
3.32%
-1,738
2.08%
-1,007
1.19%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度长青集团的经营现金流量净额为28,251,626.98元,与2018年的-95,177,814.37元相比上升了129.68%;
投资活动现金流净额为-499,817,239.74元;
筹资活动现金流净额为347,813,908.28元。
2015-2019年2季度长青集团经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2,038
-18,137
-30,437
-1,675
-27,036
31,059
-1,012
-25,805
36,912
-9,517
-29,723
51,171
2,825
-49,981
34,781
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度长青集团现金流入总金额为1,890,908,028.82元,其中经营活动现金流入为953,607,771.05元,占现金流入总额的50.43%;
投资活动现金流入为455,122.1元,占现金流入总额的0.02%;
筹资活动现金流入为936,845,135.67元,占现金流入总额的49.54%。
2019年2季度长青集团现金流入构成
现金流入总额
189,090
191,563
180,716
经营活动现金流入小计
95,360
50.43%
84,297
44.01%
95,570
52.88%
投资活动现金流入小计
45
0.02%
244
0.13%
262
0.15%
筹资活动现金流入小计
93,684
49.54%
107,021
55.87%
84,883
46.97%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为880,971,510.15元,占经营活动现金流入小计的92.38%;
收到的税费返还为49,615,017.05元,占经营活动现金流入小计的5.2%;
收到其他与经营活动有关的现金为23,021,243.85元,占经营活动现金流入小计的2.41%。
2019年2季度长青集团经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
88,097
92.38%
75,183
89.19%
90,887
95.10%
收到的税费返还
4,961
5.20%
6,547
7.77%
3,790
3.97%
收到其他与经营活动有关的现金
2,302
2.41%
2,567
3.05%
892
0.93%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为455,122.1元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度长青集团投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
234
95.81%
255
97.07%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10
4.19%
7
2.93%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为9,800,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.05%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为9,800,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.05%;
取得借款收到的现金为927,045,135.67元,占筹资活动现金流入小计的98.95%。
2019年2季度长青集团筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
980
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
92,704
98.95%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度长青集团现金流出总额为2,014,659,733.3000002元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为925,356,144.07元,占现金流出总额的45.93%;
投资活动现金流出小计为500,272,361.84元,占现金流出总额的24.83%;
筹资活动现金流出小计为589,031,227.39元,占现金流出总额的29.24%。
2019年2季度长青集团现金流出构成
现金流出总额
-201,465
-179,633
-170,621
经营活动现金流出小计
-92,535
45.93%
-93,815
52.23%
-96,582
56.61%
投资活动现金流出小计
-50,027
24.83%
-29,967
16.68%
-26,068
15.28%
筹资活动现金流出小计
-58,903
29.24%
-55,850
31.09%
-47,971
28.12%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为568,064,057.84元,占经营活动现金流出小计的61.39%;
支付给职工以及为职工支付的现金为134,914,981.54元,占经营活动现金流出小计的14.58%;
支付的各项税费为102,344,602.5元,占经营活动现金流出小计的11.06%;
支付其他与经营活动有关的现金为120,032,502.19元,占经营活动现金流出小计的12.97%。
2019年2季度长青集团经营活动现金流出构成
购买商品/接受劳务支付的现金
-56,806
61.39%
-54,532
58.13%
-64,320
66.60%
支付给职工以及为职工支付的现金
-13,491
14.58%
-12,770
13.61%
-12,531
12.97%
支付的各项税费
-10,234
11.06%
-8,889
9.48%
-7,208
7.46%
支付其他与经营活动有关的现金
-12,003
-17,623
18.79%
-12,522
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为500,272,361.84元,占投资活动现金流出小计的100.0%。
2019年2季度长青集团投资活动现金流出构成
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