东莞财政局企业报表网上直报系统管理员手册Word文件下载.docx
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5.10单位过滤器模板管理59
5.11单位过滤器管理60
第一章基本操作简介
1.1基本操作流程
图1-1基本操作流程图
1.2系统登录
1.2.1浏览器设置
系统对客户端使用的IE浏览器有一定要求,为保证系统的正常使用,在使用系统前需要验证本机上IE浏览器的版本,系统要求IE版本为6.0.2800及以上。
(1)打开IE浏览器;
(2)点击“帮助”菜单,选择“关于InternetExplorer”子菜单,如下图:
图1-2查看版本号菜单
(3)在弹出的窗口中记录了当前IE的版本号,查看IE版本号;
如下图中可看出正在使用的IE
版本为“6.0.2900.5512”;
图1-3IE版本号
(4)在窗口中点击“确定”按钮,退出关于窗口。
说明:
如果你当前使用的浏览器版本低于“6.0.2800.0000”,请升级浏览器的版本,可以找公司系统管理员,由系统管理员提供IE升级的程序。
(5)添加受信任站点
图14安全设置
打开IE浏览器,选择菜单“工具-Internet选项-安全-受信任的站点”,点击“站点”,在“将该网站添加到区域中”输入http:
//121.10.6.216,去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:
)”的勾,点击“添加”,然后点击“确定”。
如图:
图15添加为可信站点
(6)分别依次选择“Internet”、“本地Intranet”、“受信任的站点”下的“自定义级别”,将“ActiveX控件和插件”下所有7个小项全部选择为启用,然后点击“确定”。
图16IE控件设置
(7)回到Internet选项窗口,点击“确定”按钮,IE浏览器设置完毕。
1.2.2登录
(1)打开IE,输入“东莞市财政局网上直报系统”的网址:
http:
//121.10.6.216:
8001/netrep,进入系统登录页面;
(2)在登录页面,输入用户名及密码,点击“登录”按钮或按“Enter”键进入系统;
各企业登录账号为企业组织机构代码(9位,不含横杠,字幕大写),如不清楚本企业账号是否已开通账号,请使用公用账号aaa(密码123456)登录查询。
查询方法:
登录系统后,点击“系统管理-单位管理-单位搜索”,输入本企业名称关键字,点击“搜索”。
如未搜索到,请与东莞财政局联系或是自行按照相关规范注册单位账号。
1.2.3修改密码和注销
(1)修改密码
首次登录后必须修改密码,否则注销后不能再登录,点击“确定”修改密码。
如图1-7:
图17修改密码
(2)注销
关闭IE前,请先注销当前用户,点击页面右上角的
按钮即可。
1.3用户注册
新办企业或是通过查询发现没有开通的账号的企业,需要自行注册用户,点击系统界面右边的
按钮,仔细查看“新用户注册服务协议”,并根据协议中的提示进行用户注册。
(企业注册时“登录名称”必须使用企业的组织机构代码(9位,不含横杠,字幕大写),“用户姓名”填写企业的全称;
“上级单位”必须正确选择自己所在的镇街;
“单位标识”根据自己企业所属的情况选择,需要填报外商年报、外商季报的外商企业选择“外商企业”)
1.4首页
首页用于发布和展示各类信息,包括通知、下载专区、常见问题集、联系方式等,是一个企业信息交互门户。
具体设置参见第五章第6节“首页方案管理”。
1.5隐藏界面
在系统使用过程中,为增加所选功能的显示面积,可以隐藏暂时无用的区域,如图18所示:
图1-8隐藏功能按钮
点击隐藏按钮(上图红圈所示),可增大所选功能的展示面积,再次点击该按钮则恢复到原样。
第二章数据管理
数据管理模块主要处理外商年报、外商季报、非国有快报、金融企业快报等业务方案的数据录入、运算、审核、汇总、批量导出、批量打印、批量上报、批量退回等功能。
图2-1数据管理模块
页面上侧的是系统模块,页面左侧窗口中是该模块下的子功能,不同的系统模块具有不同的功能,鼠标点击相应的功能项,即可进入该功能。
不同用户由于角色权限的不同,进入系统后看到的系统模块和功能项也不同。
2.1数据录入
点击“数据录入”功能,弹出如图2-2所示的业务方案和时期选择对话框,选择好方案和时期,点“确定”按钮进入数据录入/查看界面。
图2-2业务方案和时期选择框
2.1.1页面介绍
图2-3的数据录入界面,页面分为功能按钮区、功能模块区、单位树形目录区和数据填报区。
报表页签显示当前业务方案中所有的报表,如资产负债表、利润表、现金流量表、补充资料表。
其他功能主要有:
指标搜索功能;
设置报表单元格录入顺序;
可打印报表数据;
可将选择区域的数据生成图表;
可将数据导出保存为Excel电子表格和文本文件等。
数据录入主要实现对数据的填写、运算、审核及上报的操作。
图2-3数据录入界面
2.1.2单位列表区介绍
单位树形目录作为数据录入的向导,可从中选择当前需要操作的单位。
点击树形目录中的
标记可展开该单位的下一级节点,点击单位名称即可选择该单位。
如果单位较多,要快速找到某单位,可使用“单位搜索”功能查找单位。
点击
页签,在编辑框中输入要查找单位的名称或主代码,点击“搜索”按钮,系统将搜索到的单位自动列出,点击单位名称即可切换到该单位。
2.1.3数据填报区介绍
填报区将报表按页签的方式进行管理,用户要填写或查看某张报表时,只需选中该报表页签。
当前表指的是当前录入区中显示的报表。
报表数量较少时,直接点击报表页签选择报表。
报表数量较多时,可使用报表页签右侧的按钮选择报表。
其中,
向前移动报表页签,
向后移动报表页签,
按钮在报表树形目录中直接选择报表。
2.1.4功能按钮介绍
(1)
:
将已填报或修改的数据保存,保存过程中系统自动运算。
(2)
将当前修改的数据恢复到上次保存的状态,撤销所有未保存的修改。
(3)
审核当前报表,供用户在录入数据过程中进行当前报表进行审核。
如果审核没有通过,在页面下侧会显示错误信息;
点击“导出”按钮可以将错误信息保存到文本文件或EXCEL文件。
(4)
对当前单位的所有报表进行审核,包括所有表内、表间审核公式,填完所有报表后使用。
(5)
对当前报表表内指标进行运算。
(6)
对当前单位的所有报表进行运算,填完所有报表后使用。
(7)
对当前上报单位的所有报表进行批复。
(8)
对当前表中单元格和数据间关系的文字说明。
(9)
打印当前表格。
(10)
导出报表。
导出的数据保存形式可分为:
“EXCEL格式”、“WORD格式”、“HTML格式”和“XML格式”。
选择保存格式后,弹出的对话框可以进行“打开”查看和“保存”操作。
(11)
对选定的某块区域的数据进行图形展示。
(12)
对选中的指标进行增幅、同比增长率、环比增长率的查询。
(13)
报表数据填报完毕并审核通过确认无误后,将本单位数据提交保存到中心数据库中。
只有审核通过的数据才能进行“上报”操作,且上报后的报表不能再做修改,只有待上级单位退回后才能再做修改。
(14)
对不符合要求的单位数据进行驳回(整体退回),实现下级单位数据的退回以实现数据的重新上报。
此功能只有在单位上报数据后,上级单位才能看到此功能。
(对于已经上报了数据的企业如果需要再次调整数据,必须要上级镇街财政局账户通过该功能将其企业数据退回,退回后的企业数据才能进行修改并再次上报)
(15)
点击蓝色字体处,可弹出业务方案和时期选择对话框。
(16)
显示当前单位报表状态,包括未上报、已上报、已退回。
(17)
当前报表数据的批注,如被上级退回则会显示上级单位填写的退回说明。
(18)
指标查询:
对当前报表里的指标进行快速定位。
(19)
数值计算:
对选定的单元格进行简单的计算,列出其最大值、最小值、平均值及合计。
(20)
指标信息:
显示选中指标的相关信息,如指标名称、指标代码,以及该指标相关的公式。
(21)
报表填报完毕后,为防止误操作,将“填毕”打上勾,打勾后数据不能被修改。
2.1.5操作流程
(1)点击数据录入,选择业务方案和时期。
(2)选择单位,可以直接从单位列表中选择单位,也可以按“单位搜索”页签,输入单位名称或企业主代码进行模糊查询,从查到的结果中选择需要填报的单位即可;
图2-4单位列表
(3)选择报表,进行报表数据填写;
点击回车,光标自动跳到下一个单元格,进行数据填写,填写完成后点保存,可保存所录入的数据于报表中。
报表右上角的
按钮可设置光标向下、向右移动方向。
(4)如果报表中含有需要通过运算才能获得数据的单元格(绿色单元格),点击“运算”按钮,对数据进行运算操作(也可先将全部报表填写完成后,点击“全部运算”按钮,对整套报表数据进行运算,也可使用“数据运算”功能,在线用户比较多的时候,最好不要用“全部运算”功能)。
运算时系统会根据以及设置好的公式方案对数据进行计算。
(5)点击“审核”按钮,系统将会根据客户端定义的公式方案审核当前报表数据;
如果审核没有通过,在页面下侧会显示审核结果,请根据审核信息修改数据,然后再次进行审核,直至审核通过;
直到一户单位数据全部填写完成后,点击“全部审核”按钮,审核该单位整套报表中的全部数据;
(6)数据审核通过后点击“上报”按钮,提交数据,至此整个数据填报上报工作完成。
1)以上是针对单个单位的上报流程,如果是单位批量上报,详见后面的批量上报模块说明。
2)数据一旦上报,将无法再做修改,只有上级单位退回后才能继续修改。
2.2数据运算
数据运算是对业务方案中已录数的单位报表进行批量运算。
数据运算针对一个或多个单位的全部报表数据进行运算,数据录入中的“运算”只是针对一个单位的一张报表数据进行运算,“全部运算”是针对一个单位的全部报表数据进行运算。
2.2.1功能介绍
(1)选择:
在“可选”列表中选择需要的内容,点击“选择”按钮,即可将该信息添加到“已选”列表中;
(2)全选:
用于选择“可选”里的所有内容;
(3)直接下级:
被选中节点的直属下级单位;
(4)所有下级:
被选中节点的所有下级单位;
(5)高级选择:
提供更灵活的单位选择方式,单位数量较多时,通过公式以及其他方式对单位快速过滤及筛选;
(6)删除:
取消对某项信息的选择;
(7)全删:
用于取消对所有内容的选择;
(8)上移、下移:
用于调整已选信息的排列顺序。
2.2.2操作流程
(1)点击“数据运算”功能,选择业务方案及时期;
(2)选择单位,在“可选单位”列表中选择需要进行运算的单位,然后“下一步”;
(3)选择公式方案,点击“下一步”继续;
(4)选择报表分组,点击“下一步”继续;
(5)在“选项控制”处选择按哪种方式执行运算公式;
如下图:
图2-5选项控制
点击“开始”进行运算,运算完成后生成以下状态页面,显示本次运算操作的详细信息。
图2-6运算操作信息
2.3数据审核
数据审核是对录入的单位数据进行审核,检查其正确性。
上级有权将基层单位数据状态从已上报改为已退回,并通知相应的基层单位修改。
为确保收集上来的数据质量,系统提供对当前所有单位数据的执行错误类型公式、执行警告类型公式、执行提示类型公式的不同审核公式类型选择功能。
2.3.1选择单位
点击“数据审核”功能按钮,选择好业务方案和时期后,进入选择单位界面,如下图:
图2-7选择单位
将“可选单位”列表中某个单位添加到“已选单位”列表中。
将“可选单位”列表中所有单位添加到“已选单位”列表中。
被选中节点的直属下级单位。
被选中节点的所有下级单位
当单位数量较多时,运用公式以及其他选择方式对单位进行快速过滤筛选。
取消已选择的某个单位。
取消所有选择的选择。
调整已选单位的排列顺序。
2.3.2选择公式方案
完成单位选择后,点击
按钮,进入公式方案选择向导,如下图:
图2-8选择公式方案
可选公式方案中的内容,是根据方案时期自动匹配的结果,不同报表时期所看到的可选公式方案可能也不一样。
2.3.3选择报表
完成公式方案选择后,点击
按钮,进入报表选择界面,如下图:
图2-9选择报表
在“报表分组”中选择相应的报表组,点击
,进入图2-10。
报表分组中的报表,只显示属于该分组中的报表,方便用户的操作。
2.3.4选项控制
图2-10选项控制
审核可以按不同的公式类型进行选项控制,有分为:
错误类型、警告类型、提示类型。
2.3.5审核
再点击
按钮,进行数据审核,完成后提示审核完成,并有相应的结果提示,如下图:
图2-11审核信息
可以直接点击“查看审核结果”进行审核结果的查看,也可以进入“审核结果管理”中进行查看。
2.4节点汇总
节点汇总是指将多户下级单位的数据进行叠加,并将处理过的数据汇总到上级单位,即由下级单位的数据汇总得到上级单位的数据。
在节点汇总中单位按树型结构进行选择,以方便用户对每个单位节点的选择,当要求填报的报表比较多时,报表分组功能也可以方便用户选择报表。
点击“节点汇总”按钮,选择好业务方案和时期后,点确定进入节点汇总页面,如图2-12:
图212节点汇总
(1)点击
按钮,在单位树形中选择节点汇总目标单位;
(2)点击
下拉框中选择报表组,再点击
选择报表,然后点击“下一步”;
(3)选项控制,系统默认只汇总该单位的直属下级单位;
如果有上下多级的层次关系,需要从该节点的最下级节点开始进行层层汇总。
系统默认的是汇总完毕后不运算,如果操作时需要用到此项功能,点击“汇总完毕后计算”即可;
(4)点击“开始”按钮,进行数据汇总。
汇总结束后,系统会自动显示汇总报告,报告中记录了汇总的详细信息。
2.5选择汇总
选择汇总是将任意单位的数据汇总到某个指定单位中,对源单位的选择没有限制。
在节点汇总时,源单位有固定的上级单位,而选择汇总中,源单位的汇总目标单位可以不唯一。
点击“选择汇总”按钮,选择业务方案和时期,确定后,进入选择汇总页面:
图2-13选择汇总
图2-14选择报表
(1)选择目标单位,点击
,在单位树形列表中选择单位;
(2)选择源单位,从“可选单位”列表中选择参加汇总的单位;
源单位是参与汇总得基础单位,目标单位是数据要汇总的单位。
(3)选择参与汇总的报表,系统默认显示所有报表,可通过报表分组快速定位报表;
(4)“汇总完毕后计算”,系统默认汇总完毕后不计算,如果操作时需要用到此项功能,将“汇总完毕后计算”打勾即可;
(5)点击“开始”按钮,进行数据汇总。
2.6批量导出
批量导出是将系统当前时期一个或多个单位的一张或多张报表数据导出成Excel文件(文件被放在一个ZIP压缩包中)。
点击“批量导出”功能,选择好业务方案和时期对话框,点击“确定”按钮,进入批量导出界面;
图2-15选择单位
(1)选择单位
在“可选单位”列表中选中单位,点击“选择”按钮,将单位添加到“已选单位”列表中。
选择:
在“可选”列表中选择需要的内容,点击“选择”按钮,即可将该信息添加到“已选”列表中。
全选:
用于选择所有,点击该按钮会将“可选”列表中所有信息添加到“已选”列表中。
直接下级:
所有下级:
被选中节点的所有下级单位。
高级选择:
单位数量较多的情况,运用公式以及其他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选。
删除:
如果要取消对某项信息的选择。
全删:
用于取消对所有内容的选择。
(2)选择报表
在“可选报表”列表中选中报表,点击“选择”按钮,将报表添加到“已选报表”列表中,如图2-16:
图2-16选择报表
如果单元格有背景颜色,那么选择此项,则将背景颜色也一起导出。
点击“开始”按钮,确定文件的保存路径,完成数据批量导出。
2.7批量打印
点击“批量打印”,选择好业务方案和时期,点击“确定”,进入单位选择页面:
图2-17单位选择
将“可选”列表中选择需要的内容添加到“已选”列表中。
取消“已选”列表中的某项信息。
在“可选报表”列表中选中要打印的报表,如图2-18:
图2-18选择报表
打印方式:
逐页打印和逐份打印。
打印份数:
一次可以打印多份,输入份数即可。
点击“开始”,选择打印方案和打印模板,点击“打印”开始打印。
2.8批量上报
批量上报是对多个单位的整套报表做上报操作,点击“批量上报”,右侧页面显示批量上报操作界面,如图:
图2-19批量上报
操作流程:
(1)选择业务方案,在业务方案下拉框中选择要批量上报的报表所在的业务方案,则其下面的单位下拉框中的枚举项将变成该业务方案的所有单位。
(2)选择时期,在时期后面的下拉框中选择要上报的报表的时期,若不选择默认为当前期。
(3)选择单位,在单位下拉框中选择要上报报表的单位(可以多选),若选中所有下级,则选中单位的下级也会显示在单位列表中。
(4)点击
按钮,上报全部报表。
2.9批量退回
批量退回是上级单位对多个下级单位的报表做退回操作,在页面左侧点击“批量退回”,则右侧页面显示批量退回操作界面,如上图2-20:
图2-20批量退回
(1)选择业务方案,在业务方案下拉框中选择要批量退回的报表所在的业务方案,则其下面的单位下拉框中的枚举项将变成该业务方案的所有单位。
(2)选择时期,在时期后面的下拉框中选择要退回的报表的时期。
(3)选择单位,在单位下拉框中选择要退回的报表所在的单位(可以多选),若选中所有下级,则选中的单位的下级也会显示在单位列表中。
(4)选择报表,在报表后面的下拉框中选择要退回的报表(可以多选),在单位前的勾选框中选择单位,默认情况下为全选。
(5)点击
按钮,则将选择的报表全部退回。
2.10上报情况纵览
为了方便、快速的查看单位上报情况,系统提供上报状态的统计功能。
统计的状态有未上报、已上报、已退回三种形式。
点击“上报情况纵览”功能,进入上报情况纵览页面,图2-21所示;
图2-21上报情况纵览
在页面中,首先显示企业应报户数,在后边分别显示三种不同状态的相应户数,用红色标识未上报户数;
点击“关注指标”按钮,选择要查看的报表指标,下边的列表中就会显示选中指标的值。
点击“导出”按钮,还可以将上报情况导出成.xls文件。
点击“未上报”、“已上报”、“已退回”的文字,可以进入数据录入界面,直接查看相应的单位数据。
在最下面的查询结果列示中,用3个不同的页签分别显示未上报、已上报、已退回的单位列表,直接点击某户单位,可以查看该单位报表数据。
第三章数据查询
3.1综合查询
综合查询用于对各种组合条件的即时查询。
在数据查询模块下点击“综合查询”,进入综合查询界面,如下图如示:
图3-1综合查询
在综合查询页面,选择要查询的指标、查询的单位、查询的时期及业务方案来获得查询结果。
3.1.1指标选择
选择指标后在“已选指标”页签中会列出所有选择的指标。
(1)根据指标分组选择
点击“根据指标分组选择”页签,出现如下界面:
图3-2根据指标分组选择
指标按分组的树形显示,只要在指标或指标组前面的选择框中
点击鼠标,将其标记为选中状态
,该指标即被选中。
在指标树中选择时,如果选择的是指标分组,则需按住Ctrl键,点击该指标分组,则该分组下的所有指标被选中,如果不按住Ctrl键,则是只选择树形结构中的当前节点而不包括其下级。
(2)根据报表选择
点击“根据报表选择”页签,进入下面的界面:
图3-3根据报表选择
选择其中的某张报表,以资产负债表为例,点击后弹出下面的窗口:
图3-4报表中指标选择
用鼠标选中指标(可拖动鼠标选择多个指标),点击
按钮,指标栏显示为蓝色即表示选中。
(3)已选指标
点击“已选指标”,进入下图所示界面,可看到刚才选择的指标。
图3-5已选指标
界面列出已经选择的指标,使用红框中的功能按钮可以对已选择的指标进行调整:
●
删除某个指标。
删除所有指标。
指标顺序调整,选中指标,点击“上移”或“下移”按钮。
新增,新增一个查询指标,对指标重新定义含义。
新增指标作为当前所选指标的下一级指标。
编辑,对查询指标进行高级设置,可以重新定义指标标题,对指标进行简单运算(加、减、乘、除)获得新的查询指标,还可以设置除数进行计量单位转换等。
1)高级设置
通过“显示/隐藏高级”按钮可以对高级选项进行设置。
◆除数:
指标除以一定数值,用于计量单位的转换。
如单位“元”转换成“万元”可设置除以10000。
◆小数位:
指定查询结果显示的小数位位数。
◆千分位设置:
查询结果是否以千分位分隔显示。
◆按时期累计:
查询结果是否自动按期累计。
例如:
月报将按季进行累计。
2)编辑查询指标
◆指标标题:
指标名称,可以进行编辑;
◆指标代码:
查询的值由选择的指标代码决定。
点击“指标代码”文字的超链接,可以进入公式生成器中选择需要的指标。
◆操作符:
提供+、-、*、/、(、)的选择。
注:
双击“指标名称”下的指标项,在指标标题和指标代码处就会看到相应的内容输入进去;
点击需要的运算符,同样会显示在指标标
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