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年度计划
本年实际数
备注
1
发电量
万千瓦时
310000
284868
2
厂用电量
16368
3
上网电量
293632
4
发电厂用电率
%
%
销售收入
万元
86573
80889
计划收入按当年口径
5
可供分配利润总额
4472
6
工资总额
7
发电标准煤量
万吨
其中:
煤折标准煤量
油折标准煤量
8
发电标准煤耗
g/kWh
337
9
供电标准煤耗
356
10
发电标准煤单价
元/吨
煤折标准煤单价
油折标准煤单价
1540
11
发电用天然煤量
12
发电用天然油量
13
天然煤平均发热量
吨
5400
5566
14
天然油平均发热量
吨/大卡
10500
10000
15
天然煤平均单价
158
16
天然油平均单价
2200
17
发电燃料费
燃煤
燃油
㈠、发电量
自1998年1月1日至12月31日止,累计发电284868万千瓦时,上网电量为271507万千瓦时,实际发电量占年度计划发电量的%,与1997年同期比较增加%。
五号机组发电量为119598万千瓦时,上网电量为113466万千瓦时;
六号机组发电量为165270万千瓦时,上网电量为158041万千瓦时,发电量分别完成年度计划的%和%,五号机比1996年同期比较减少%,六号机比1996年(从10月份开始运行)同期比较增加%,。
(分别对一、二号机组的停机备用、计划内修理、大修理和事故停机的情况作以说明。
)
㈡、厂用电率
自1998年1月1日至12月31日止,厂用电率为%,比年度计划增加%,比1997年同期比较增加%。
(可以简单说明减少或增加厂用电率的原因。
㈢、供电煤耗
自1998年1月1日至12月31日止,供电煤耗为/kWh,比年度计划下降%,比1997年同期比较下降%。
(简单说明下降或上升供电煤耗的原因。
㈣、销售收入
自1998年1月1日至12月31日止,实现销售收入80889万元,完成年度计划的%,比1996年同期比较减少%。
本年度应收电费万元,实际收到电费万元
(简单说明影响销售收入的原因。
㈤、归还长期借款计划执行情况:
自1998年1月1日至12月31日止,归还长期借款万元。
国家开发投资公司万元;
福建投资开发总公司万元;
福建省电力工业局万元;
厦门国际信托投资公司万元;
国家外汇储备贷款万元。
本年度归还长期借款占年度计划的%,未归还长期借款余额为万元。
(认为需要的说明原因。
6、管理费用
自1997年1月1日至6月30日止,有限公司(全口径)管理费用开支为万元(不包括在生产成本中列支的人工费及福利费),已开支占年度计划的%,比1996年同期比较增加(或减少)%。
⑴、公司本部管理费用开支为万元,已开支占年度计划的%,比1996年同期比较增加(或减少)%。
(按会计有关科目列入)分别降低(或增加)万元。
⑵、电厂管理费用开支为万元,已开支占年度计划的%,比1996年同期比较增加(或减少)%。
(简要将上述管理费的降低或增加的原因做简要说明。
㈦、工资总额
自1997年1月1日至6月30日止,公司(全口径)各种收入开支为万元,已开支占年度计划的%,比1996年同期比较增加(或减少)%。
⑴、公司本部各种收入开支为万元,已开支占年度计划的%,比1996年同期比较增加(或减少)%。
⑵、电厂各种收入开支为万元,已开支占年度计划的%,比1996年同期比较增加(或减少)%。
(简要将上述各种收入增加或降低的原因做简要说明。
㈧、税后利润
自1998年1月1日至12月31日止,实现税后利润万元,完成年度计划的%,比1996年同期比较增加(或减少)%。
(简要将税后利润增加或降低的原因,以及增殖税返还的情况做简要说明。
三、年度上网电价构成情况
1996-1997年度单位上网电价构成表
表2:
一九九七年度
序
1996年度
1997年度
项目名称
单位单价
占销售电价
号
(元/kWh)
(%)
☆
变动成本费用
燃料费用
水费
运行管理费
固定成本费用
工资
福利费用
材料费用
固定资产折旧费
大修理费用
制造费用
★
发电成本费用
财务费用
管理费用
利润
总成本费用
说明:
四、至1997年6月30日有限公司有关会计科目期末余额
现金:
万元
银行存款:
应收帐款净额:
内部往来:
其他应收款:
待摊费用:
存货:
长期投资:
固定资产净值:
在建工程:
无形和递延资产:
资产总额:
万元
短期借款:
应付帐款:
应付工资:
应交税金:
其他应付款:
预提费用:
职工奖励和福利基金:
长期借款:
负债总额:
实收资本:
企业发展基金:
储备基金:
本年利润:
末分配利润:
投资人权益合计:
销售收入:
产品销售税金:
产品销售成本:
管理费用:
财务费用:
其他业务利润:
营业外收入:
营业外支出:
投资收益:
所得税:
净利润:
五、至1997年6月30日利润完成情况
利润对照表
表3:
一九九七年XX月
单位:
人民币、万元
1996年
1997年
与1996年同期
会计科目
相比较
1-×
月情况
(增加+减少-)
一、电力销售收入
减:
销售税金
销售成本
二、电力销售毛利
三、电力销售利润
加:
其他业务利润
四、营业利润
投资收益
营业外收入
营业外支出
五、利润总额
所得税
六、净利润
说明:
六、1997年三季度了目标及预测利润
1997年三季度计划及预测利润表
表4:
一九九七年XX月XX日
单位:
1997年度
1997年3季度
计划
预测
计划指标
利润额
七、应缴税金情况
应缴纳税金统计表
表5:
一九九七年
XX月XX日
税金:
元
税种名称
税率
本月应缴税金
累计应缴税金
本年度实缴税金
本年度实缴上年度税金
本年度已办理延期缴纳税金
批准:
部门经理:
制表人:
编制日期:
1997年月日
1、资产权益率=所有者权益总额÷
资产总额×
100%
=
2、资产负债率=负债总额÷
3、流动比率=流动资产÷
流动负债×
4、速动比率=速动资产÷
5、货币资金率=货币资金÷
6、资本金利润率=利润总额÷
资本金总额×
7、销售利润率=利税总额÷
销售净额×
8、成本费用利润率=利润总额÷
成本费用总额×
第二部分资金运作
(说明本月新运作的每笔贷款实际情况。
二、至1997年6月30日借款情况
短期借款
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
合计:
折人民币万元
长期借款
1、国家开发投资公司万元
2、福建投资开发总公司万元
3、福建省电力工业局万元
⑷、厦门国际信托投资公司万元
⑸、国家外汇储备贷款万元
合计:
三、短期借款变动情况
1997年初借款余额为万元,6月30日期末借款余额为万元,比年初余额减少(或增加)万元,主要变动原因为:
⑴、(按逐笔借款变动说明。
⑵、
⑶、
⑷、
上述借款变动情况见下表:
借款变动情况汇总统计表
表6:
万元
借款名称
1997年初余额
期末余额
变动情况
短期借款
长期借款
合计
五、外汇市场现状及预测
(根据有限公司已使用的币种,将月末前一个营业日的外汇牌价情况说明,并对外汇行情趋势进行预测,提出建议性意见。
六、财务费用情况
自1997年1月1日至6月30日止,共支付财务费用万元,占全年计划支付财务费用万元的%,与1996年同期万元相比较,降低(或增加)万元,降低(或增加)为%。
⑴、支付长期借款利息万元;
⑵、支付流动资金借款利息万元,流动资金借款余额为万元;
⑶、支付临时资金借款利息万元,临时资金借款余额为万元。
(认为需要的说明原因。
第三部分生产成本分析
自1997年1月1日至6月30日止,生产成本开支万元,比1996年同期万元增加(或减少)万元,上升(或减少)%。
分析其原因主要表现以下几个方面:
一、发电量的变动
自1997年1月1日至6月30日止,发电量为万kWh,比1996年同期万kWh上升(或降低)%,完成今年计划发电量的%。
由于发电量的增加(或减少),造成与发电量相关的指标的变动。
燃料成本
自1997年1月1日至6月30日止,随着发电量的增加(或减少),燃料耗用由1996年同期万吨,增加(或减少)万吨,增加(或减少)生产成本(以1996年燃料价格为上年同期)为:
增加生产成本=(本期燃料耗用量-上年同期燃料耗用量)
×
上年同期燃料单位价格
二、燃料价格的变动
自1997年1月1日至6月30日止,(要对燃料市场进行分析)。
煤炭(不含税)平均单价元/吨,比1996年同期平均元/吨上升(或降低)元/吨;
燃油(不含税)平均单价元/吨,比1996年同期平均单价元/吨上升(或降低)元/吨。
上升(或降低)%,由此引起的燃料成本增加(或降低):
煤炭成本增加(或降低)=(本期煤炭平均单位价格-基
期煤炭平均单位价格)×
本期
煤炭用量
燃油成本增加(或降低)=(本期燃油平均单位价格-基
期燃油平均单位价格)×
燃油用量
三、燃料单位耗用量的变动
自1997年1月1日至6月30日止,供电煤耗g/kWh,比1996年同期g/kWh降低(或上升)g/kWh,降低(或上升)%,降低(或上升)燃料成本为:
降低(或上升)燃料成本=本期发电量×
降低(或上升)
供电煤耗g/kWh×
报告
期煤炭平均单位价格×
标煤发
热量÷
本期煤炭平均发热量
自1997年1月1日至6月30日止,实际供电煤耗比计划供电煤耗g/kWh降低(或上升)g/kWh,降低(或上升)%。
四、水费、材料费、大修理费、人工费的变动
水费
(对水费的分析)。
自1997年1月1日至6月30日止,共发生水费万元,比1996年同期增加(或减少)万元。
材料费
(对材料费的分析)。
自1997年1月1日至6月30日止,共发生材料费万元,比1996年同期增加(或减少)万元。
大修理费
(对大修理费的分析)。
自1997年1月1日至6月30日止,共发生大修理费万元,比1996年同期增加(或减少)万元。
人工费
(对人工费的分析)。
自1997年1月1日至6月30日止,共发生人工费万元,比1996年同期增加或减少万元。
上述费用的变动情况见下表:
费用变动情况汇总表
表7:
费用名称
上年同期费用
本期费用
材料费
福利费
大修理费
五、制造费用的变动
自1997年1月1日至6月30日止,共支出制造费用万元,比1996年同期万元增加(或降低)万元,增加(或降低)%。
1、制造费用降低项目
1、(按会计的二级科目划分并说明。
2、制造费用增加项目
⑴、(按会计的二级科目划分并说明。
制造费用变动明细表
表8:
一九九七
年XX月XX日
项目
上年同期
本期
与上年同期
名称
比较(%)
(按会计的二级科目
列表)
六、外汇汇率的变动
(回顾上年同期和本期外汇汇率的走势,同时对走势影响有限公司经营活动的分析。
七、敏感性分析
1、每增加发电量1亿kWh
增加上网电量=1kWh×
(1-厂用电率)
增加收入=增加上网电量×
不含税上网电价
增加成本=燃料成本+生产用水成本
燃料成本=发电量×
发电煤耗×
不含税燃料平均单价
生产用水成本=发电量×
发电水耗×
不含税水单价
增加营业外收入=增殖税-进项税-按优惠政策计税
办法
增加利润=电力销售收入-变动成本+营业外收入
2、发电煤耗变动1克,而燃料成本未变动
增加或减少利润=1g/kWh×
燃料平均单价×
年度计
划发电量
3、燃料平均价格变动1元,而发电煤耗未变动
增加或减少利润=1元/吨×
年度计划发
电量
第四部分与在建工程往来情况
(有二期工程时需报告。
第五部分在建工程成本分析
1、工程形象进度
2、完成工作量及投资完成情况
工程项目工作量及投资完成情况统计表
表9:
表一
项目或费用
工程概算
完成工作量情况(万元)
完成投资情况(万元)
占投资比例(%)
总投资
本月完成
本季完成
本年完成
自开工完
本月
本季累计
本年累计
开工累计
完成
(万元)
工作量
成工作量
完成投资
工作量
投资
11=6÷
12=10÷
审核:
编制人:
报出时间:
199年月日
3、资金到位情况
工程项目资金使用情况统计表
表10:
年度国家
资金计划执行情况(万元)
本年到位
资金计划
资金占年
资金到位
度计划%
7=5÷
一、按资金来源划分
国家开发投资公司
:
二、按资金性质划分
1、注册资本金
其中:
2、融资
开发银行硬贷款
×
行贷款
地方建贷
利用外资
地方专项基金
企业债券
三、其他资金占用情况
1、设备储备贷款
2、短期贷款
3、流动资金
编制人:
4、资金使用情况
建设资金使用情况汇总表
表11:
XX月X日
工程项目或费用
建筑工程费用
设备购置费用
安装工程费用
其他费用
批准概算
已付款
建
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