标准供应链模块疑难问题讨论Word文件下载.docx
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标准供应链模块疑难问题讨论Word文件下载.docx
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对于分期收款和委托代销销售方式的出库单和发票,如果没有钩稽就不会包含这两部分数据,如果钩稽就会取已钩稽的数据。
如图(三)和图(四):
销售出库单和销售发票单据上各种销售方式的数据都是一样的。
图(三)销售出库单
图(四)销售发票
如果出库单跟发票钩稽了,查销售毛利润汇总表的数据,各种销售方式的出库单和发票的数据都会体现出来,如图(五)所示:
图(五)
如果出库单跟发票没有钩稽,查销售毛利润汇总表的数据,就少了两张出库单和发票的数据,如图(六)所示
图(六)
如果出库单跟发票没有钩稽,但把分期收款和委托代销方式的出库单和发票进行钩稽后,查询的结果和图五一样。
3、钩稽对分期收款、委托代销方式生凭证的影响:
分期收款、委托代销方式的发票生凭证,发票必须与出库单已钩稽;
如果出库单和发票没有钩稽,发票生凭证时会提示:
发票未钩稽。
如图(七)所示:
图(七)
三、会计科目【委外加工物资】与供应链该怎么对账?
委托加工物质对账的方式:
【科目余额表】的【委托加工物质】科目余额与【委外加工材料汇总表】的【未核销金额】进行核对
案例分析
如下图【一】,图【二】所示,委外加工物料由A,B组成
图【1】
图【二】
1、委外加工发出后进行账务处理和对账:
做委外加工出库单,并且月底通过出库核算得到成本后进行凭证处理。
委外加工出库单如下图【3】所示:
生成凭证对应图【4】
图【3】
图【4】
月底对委托加工物质进行对账,使用【科目余额表】的【委托加工物质】科目余额与【委外加工材料汇总表】的【未核销金额】进行核对,参考如下图【5】、图【6】所示:
图【5】
图【6】
当产品加工完毕后进行产品入库和核销,生成凭证同时结转委托加工物资,如下图【7】
图【7】
核销后对委外加工入库单进行【委外加工入库核算】
(如果取得采购发票则先进行发票的录入和钩稽再进行委外加工入库核算),然后再进行凭证处理,并结转【委托加工物质】科目。
如下图【8】,图【9】,图【10】所示:
图【8】
图【9】
图(10)
【委外加工材料汇总表】是反应符合过滤条件的委外加工材料核销情况的报表。
通过此报表的查询有利于用户从总体上对发出材料进行跟踪和监控。
当发出委外加工物资后,委托加工物资的借方增多,做完委外核销和结转后,委托加工物资科目的贷方增多,【贷方金额】具体表现为【已核销金额】。
【借方余额】部分即为【未核销金额】。
2、如果客户通过两个表的查询发现数据对不上,则可以通过以下原因查找:
i.总账中有直接录入涉及【委托加工物资】科目的凭证:
通过一下方式查询和确认一下:
单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【明细功能】的【凭证查询】,在【凭证查询】中设置过滤条件:
【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=【委托加工物质】,【是否过账】选择【全部】,【是否审核】选择【全部】,单击【确定】查询出来凭证后,找到【系统模块】这个字段,确认一下是否存在【系统模块】为空的凭证,这些凭证就是在总账中手工新增的,并不是通过供应链系统自动生成的,这些凭证应该删除或是扣除对账。
ii.存在【委外加工出库单】和【委外加工入库单】没有生成凭证:
单击【存货核算】→【期末处理】的【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】,在【查看】菜单下单击【本期已审核未生成凭证的出入库单据】,确定是否还存在未生成凭证的委外单据。
如果存在,建议先对这些单据生成凭证后再对账。
iii.【科目余额表】的过滤条件与【委外加工材料汇总表】的过滤条件设置不正确导致:
【科目余额表】的过滤条件建议选中【包括未过账凭证】。
【委外加工材料汇总表】的过滤条件建议不要选中【核销日期】来过滤,避免单据日期在本期,但是核销日期不在过滤条件导致数据不一致,而且建议过滤条件的期间最好从有委外业务的期间开始过滤,因为此报表是过滤委外加工出库单的,如果以前出库的没有在过滤条件内的数据时过滤不出来的,则未核销就可能不对,导致对账不平。
单据生成凭证后修改了会计科目或金额,一般出现这种情况,只能在凭证界面调出单据逐张核对。
iv.仓存单据金额不等于生成的凭证金额:
单据生成凭证后修改了会计科目或金额,一般出现这种情况,可以通过K/3V12.0自带的对账工具来进行分析。
路径参考:
单击操作系统【开始】菜单→【程序】→【金蝶K3精益版】→【金蝶K3工具】→【数据诊断工具】,进入【数据诊断工具】界面后,选中需要对账的账套,单击工具栏上的【物流对账】即可以进行供应链与总账的对账。
v.非委外加工出库单和委外加工入库单生成涉及【委外加工物质】的科目:
通过一下方式查询和确认一下:
【会计年度】=对应的年度、【会计期间】=对应的期间、【会计科目】=【委托加工物质】,【是否过账】选择【全部】,【是否审核】选择【全部】,单击【确定】查询出来凭证后,找到【业务描述】这个字段,确认一下是否委外业务单据。
vi.委外加工入库单上的材料费与委外核销的金额不一致:
出现这种情况的原因最多的就是:
委外加工出库后当月产品入库进行【委外加工入库核算】前没有进行【材料出库核算】,正确的核算出材料费的金额后再进行【委外核销】和【委外加入库核算】。
查询此类数据可以通过查询【委外加工材料对账表】中是否存在【发出金额】不等于【核销金额】+【结存金额】。
3、委外加工业务的【委外加工材料汇总表】与【委外加工核销汇总表】的核对与校验:
这两张报表可以通过核对【已核销数量】来确认核销数据的准确性。
一般情况下这两个报表都会对的上,可以通过核实【已核销数量】来进行核对。
四、为何对A操作员组里面的A1和A2用户进行仓库的数据授权后,A1和A2还是可以看到所有的仓库?
原因:
A1和A2具有的权限是:
自己本身的权限+A操作员组的权限,对A1和A2用户进行仓库的数据授权,实际A操作员组还是具有所有仓库的查看权;
解决方案:
在数据授权管理中取消A操作员组对于仓库的“拥有当前数据类型的全部数据权限”和“自动具有新增加数据的全部权限”两项权限
五、如何控制操作员甲做从A仓库调到B仓库的时不能看到B仓库的库存信息?
在进行仓库的调拨时,可以设立一个公共仓库,比如设为C仓库。
可以先通过数据授权让甲看不到B仓库,但是可以看到A仓库和C仓库。
再从A仓库将物料调拨到C仓库中。
然后拥有B仓库查看权限的操作员再从C仓库调到B仓即可。
六、委外加工材料对账表出现结存数量为0,金额不为0的情况。
怎么产生的?
怎么调整?
产生原因:
在完全核销状态下:
1核销后手工修改了委外出库单的金额;
2业务处理流程错误:
委外业务出库核算后没有再做委外核销或者委外入库核算;
或者先做了委外核销与委外入库核算,再做出库核算,而最后又没有再去做委外核销或委外入库核算。
调整方法:
1本期出现的,建议委外反核销再重新委外核销或者进行委外入库核算;
2前期或本期出现的,有以下几种方法可进行调整:
1以红冲处理再重新做正确的委外业务。
(备注:
不建议使用此方法)
②做红蓝字出库单进行调整,且此红蓝字委外出库单方向相反,数量相等,金额的差额为对账表中无数量有结存的结余金额。
例:
委外加工材料对账表中B物料有结存数量为零,金额为10.此种情况,我们可做红蓝字委外加工出库单进行调整。
红字单据数量为1,金额为20;
蓝字单据数量为1,金额为10。
如图:
此时查看委外加工材料对账表(注:
无数量有金额的结存未列出):
此时结存金额为-10,与之前剩余的金额10刚好可以抵消,达到调整效果。
③关闭导致此种情况产生的委外加工出库单。
委外加工材料对账表中有A物料结存数量为零,金额为1。
此时,可关闭这张委外加工出库单,关闭后查看对账表如图:
此时的结存金额就为零了,达到了调整的效果。
七、各种委外核销依据的原理?
1.手工核销:
由用户手工输入参与本次委外加工出库单的“本次核销数量”。
本次核销数量=本次手工输入的核销数量
2.按入库数量比自动核销:
本次核销数量=出库数量*入库数量与总入库数量之比
3.按BOM耗用量自动核销:
本次核销数量=入库实收数量*BOM单耗用量
4.按投料单核销:
本次核销数量=投料单投入数量
5.按BOM系数比自动核销:
本次核销数量=出库数量*分配权重比
分配权重比=入库实收数量*BOM耗用量/(入库实收数量*BOM耗用量)之和
案例分析:
甲公司的A物料是由1个C和2个D构成的,B物料是由2个C和3个D构成的.现在委外入库1个A和4个B。
委外出库单是20个C和30个D.A的投料单上的标准用量是2个C和2个D。
B的投料单的用量是3个C和4个D.除了手工核销外,其他的分别是怎样核销的?
1、按入库数量比自动核销,以入库的数量比为依据,跟BOM无关。
属于完全核销。
A物料耗用C为:
20*1/(1+4)=4
B物料耗用C为:
20*4/(1+4)=16
A物料耗用D为:
30*1/(1+4)=6
B物料耗用D为:
30*4/(1+4)=24
2、按BOM耗用量自动核销,根据BOM核销,耗用多少就核销多少,属于不完全核销。
1*1=1
4*2=8
1*2=2
4*3=12
3、按投料单核销,投料多少就核销多少,与BOM无关。
属于不完全核销。
2
3
4
4、按BOM系数比自动核销。
根据BOM的系数计算出该物料所占对应物料总数的分值比例的核销数量。
20*[1*1/(1*1+4*2)]=20/9
20*[4*2/(1*1+4*2)]=160/9
30*[1*2/(1*2+4*3)]=30/7
30*[4*3/(1*2+4*3)]=180/7
八、参数【调拨单生成凭证】对仓存与总账对账报表的影响?
1、不勾选核算系统选项【调拨单生成凭证】
仓存与总账对账报表中,发生异价调拨期间的仓存收入发出金额都不包括异价调拨单的金额,导致仓存结存金额也不包括异价调拨产生的差额。
但是结账到下一期后,其仓存期初金额就会包括异价调拨单的差额,导致仓存本期期末数不等于下期期初数
2、勾选核算系统选项【调拨单生成凭证】
仓存与总账对账报表中,发生异价调拨期间的仓存收入、发出金额都包括异价调拨单的金额,仓存结存金额也包括异价调拨产生的差额。
因此,存在异价调拨时,建议勾选核算系统选项【调拨单生成凭证】。
如果系统里没有异价调拨,成本调拨的时候也出现下期期初的金额和本期的期末金额不一致的情况,可能是数据问题,可以带客户查询调拨单序时簿界面的调拨的单价和成本的情况,其中10,3和10.3sp1都有相应的补丁10.3版本,PT00370610.3SP1,PT005247
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