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材料配件(B)
1386.01
1848.01
1716.01
1650.01
6600.05
2.3
材料配件(C)
1024.44
1365.92
1268.36
1219.57
4878.29
2.4
材料配件(D)
723.14
964.18
895.31
860.88
3443.50
2.5
材料配件(E)
482.09
642.79
596.87
573.92
2295.67
2.6
材料配件(F)
301.31
401.74
373.05
358.70
1434.79
2.7
材料配件(...)
120.52
160.70
149.22
143.48
3
其他业务收入
704.70
939.60
872.48
838.93
3355.71
根据初步统计测算,公司实现利润总额8617.60万元,较去年同期相比增长1727.17万元,增长率25.07%;
实现净利润6463.20万元,较去年同期相比增长1242.40万元,增长率23.80%。
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
89.53%
营业收入增长率(同比)
28.60%
营业收入增长量(同比)
7127.66
利润总额
8617.60
利润总额增长率
25.07%
利润总额增长量
1727.17
净利润
6463.20
净利润增长率
23.80%
净利润增长量
1242.40
投资利润率
49.72%
投资回报率
37.29%
财务内部收益率
23.42%
企业总资产
38999.29
流动资产总额占比
25.59%
流动资产总额
9978.51
资产负债率
46.74%
二、项目建设符合性
打造先行之区、创业之都、生态之城、幸福之州,建设更具实力、更富活力、更有魅力的现代化新福州。
凸显福州“四区叠加、一区毗邻”独特优势,充分发挥政策叠加效应和人才、项目、资金聚拢效应,加快推进具有福州特色国家级新区开发建设,打造两岸交流合作重要承载区、扩大对外开放重要门户、东南沿海重要现代产业基地、改革创新示范区和生态文明先行区。
加强制度创新和技术进步,推动制造业智能化、服务业科技化、产业绿色化,推动大众创业、万众创新,推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展,将福州建成创新驱动、智慧便捷、绿色发展的宜业福地。
彰显福州山水、江海、温泉、文化特质,积极创建生态文明先行示范区,推进国家生态市建设和美丽福州建设,将福州建成环境秀美、清新宜居的滨江滨海生态园林城市。
坚持保基本、补短板、兜底线、惠民生,推动学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,将福州建成文明富饶、共建共享的有福之州。
三、项目概况
(一)项目名称
材料配件项目
(二)项目选址
xxx高新技术产业示范基地
福州,简称榕,别称榕城,是福建省省会,国务院批复确定的中国海峡西岸经济区中心城市之一、滨江滨海生态园林城市。
截至2018年,全市下辖6个区、6个县、和1个县级市,总面积11968平方千米,建成区面积357平方公里,2019年常住人口780万人,城镇化率70.5%。
福州地处中国华东地区、福建东部、闽江下游及沿海地区,中国东部战区陆军机关驻地,是中国东南沿海重要都市、首批对外开放的沿海开放城市、海洋经济发展示范区,海上丝绸之路门户以及中国(福建)自由贸易试验区组成部分;
是近代中国最早开放的五个通商口岸之一。
福州是国家历史文化名城,最早在秦汉时期名为冶,而后因为境内一座福山而更名福州。
建城于公元前202年,历史上曾长期作为福建的政治中心。
福州马尾是中国近代海军的摇篮、中国船政文化的发祥地;
曾获中国优秀旅游城市、国家卫生城市、滨江滨海生态园林城市、国家环保模范城、全国双拥模范城市、全国文明城市等称号。
2019年实现地区生产总值9392.30亿元,比上年增长7.9%。
(三)项目用地规模
项目总用地面积49438.04平方米(折合约74.12亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.07%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度184.85万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积49438.04平方米,建筑物基底占地面积34146.85平方米,总建筑面积69707.64平方米,其中:
规划建设主体工程51368.86平方米,项目规划绿化面积5187.07平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费5009.29万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量414397.04千瓦时,折合50.93吨标准煤。
2、项目年总用水量15312.68立方米,折合1.31吨标准煤。
3、“材料配件项目投资建设项目”,年用电量414397.04千瓦时,年总用水量15312.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.24吨标准煤/年。
达产年综合节能量13.06吨标准煤/年,项目总节能率27.79%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资19006.67万元,其中:
固定资产投资13701.08万元,占项目总投资的72.09%;
流动资金5305.59万元,占项目总投资的27.91%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入36011.00万元,总成本费用27420.27万元,税金及附加339.94万元,利润总额8590.73万元,利税总额10115.60万元,税后净利润6443.05万元,达产年纳税总额3672.55万元;
达产年投资利润率45.20%,投资利税率53.22%,投资回报率33.90%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位529个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地材料配件行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地材料配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“材料配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位529个,达产年纳税总额3672.55万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率45.20%,投资利税率53.22%,全部投资回报率33.90%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。
从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;
尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。
民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
备注
占地面积
平方米
49438.04
74.12亩
1.1
容积率
1.41
1.2
建筑系数
69.07%
1.3
投资强度
万元/亩
184.85
1.4
基底面积
34146.85
1.5
总建筑面积
69707.64
1.6
绿化面积
5187.07
绿化率7.44%
总投资
19006.67
固定资产投资
13701.08
2.1.1
土建工程投资
4909.76
2.1.1.1
土建工程投资占比
25.83%
2.1.2
设备投资
5009.29
2.1.2.1
设备投资占比
26.36%
2.1.3
其它投资
3782.03
2.1.3.1
其它投资占比
19.90%
2.1.4
固定资产投资占比
72.09%
流动资金
5305.59
2.2.1
流动资金占比
27.91%
收入
36011.00
4
总成本
27420.27
5
8590.73
6
6443.05
7
所得税
8
增值税
1184.93
9
税金及附加
339.94
10
纳税总额
3672.55
11
利税总额
10115.60
12
45.20%
13
投资利税率
53.22%
14
33.90%
15
回收期
年
4.45
16
设备数量
台(套)
143
17
年用电量
千瓦时
414397.04
18
年用水量
立方米
15312.68
19
总能耗
吨标准煤
52.24
20
节能率
27.79%
21
节能量
13.06
22
员工数量
人
529
土建工程投资一览表
占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
主体生产工程
24141.82
51368.86
3979.90
主要生产车间
14485.09
30821.32
2467.54
辅助生产车间
7725.38
16438.04
1273.57
其他生产车间
1931.35
2979.39
238.79
仓储工程
5122.03
11920.21
671.67
成品贮存
1280.51
2980.05
167.92
原料仓储
2663.46
6198.51
349.27
辅助材料仓库
1178.07
2741.65
154.48
供配电工程
273.17
17.32
3.1
供配电室
给排水工程
314.15
15.49
4.1
给排水
服务性工程
3243.95
182.79
5.1
办公用房
1556.82
107.40
5.2
生活服务
1687.13
89.24
消防及环保工程
915.14
58.01
6.1
消防环保工程
项目总图工程
136.59
-146.50
7.1
场地及道路硬化
9185.05
1827.71
7.2
场区围墙
7.3
安全保卫室
绿化工程
3745.06
131.08
节能分析一览表
—年用电量
50.93
—年用水量
1.31
年节能量
节项目建设进度一览表
完成投资
17332.83
——完成比例
91.19%
完成固定资产投资
13375.71
77.17%
完成流动资金投资
3957.12
22.83%
人力资源配置一览表
一线产业工人工资
平均人数
360
人均年工资
4.49
年工资额
1931.72
工程技术人员工资
79
6.89
526.03
企业管理人员工资
3.2
7.51
3.3
132.42
品质管理人员工资
42
4.2
5.96
4.3
237.80
其他人员工资
27
4.35
5.3
139.92
职工工资总额
2967.89
固定资产投资估算表
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
占总投资比例
项目建设投资
工程费用
26763.50
1.1.1
建筑工程费用
1.1.2
工程建设其他费用
1.2.1
无形资产
2111.28
预备费
1670.75
1.3.1
基本预备费
702.48
1.3.2
涨价预备费
968.27
建设期利息
固定资产投资现值
流动资金投资估算表
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
10250.85
18330.45
应收账款
8029.05
3211.62
6423.24
存货
12043.58
4817.43
9634.86
原辅材料
3613.07
1445.23
2890.46
1.2.2
燃料动力
180.65
72.26
144.52
1.2.3
在产品
5540.05
2216.02
4432.04
1.2.4
产成品
2709.81
1083.92
2167.84
现金
6690.88
2676.35
5352.70
流动负债
21457.91
8583.16
17166.33
应付账款
2122.24
4244.47
铺底流动资金
1768.51
707.41
1414.82
总投资构成估算表
占建设投资比例
占固定投资比例
项目总投资
138.72%
100.00%
9919.05
72.40%
52.19%
35.83%
36.56%
15.41%
11.11%
12.19%
8.79%
2.3.1
5.13%
3.70%
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