上海宝山区燃气管理所部门决算Word文档格式.docx
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七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
4.00
九、医疗卫生与计划生育支出
13.17
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1971.19
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.48
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1792.65
本年支出合计
1996.84
用事业基金弥补收支差额
结余分配
38.41
年初结转和结余
273.59
年末结转和结余
30.99
总计
2066.24
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1792.65
1673.53
208
社会保障和就业支出
208
05
行政事业单位离退休
05
02
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
事业单位医疗
212
城乡社区支出
1736.00
1616.89
03
城乡社区公共设施
99
其他城乡社区公共设施支出
215
资源勘探信息等支出
31.00
06
安全生产监管
应急救援支出
221
住房保障支出
8.48
02
住房改革支出
01
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
295.63
1701.21
3.20
0.80
270.78
1700.41
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1673.54
二、政府性基金预算财政拨款
4.00
13.17
1890.49
1890.49
8.48
1916.14
1916.14
年初财政拨款结转和结余
273.59
年末财政拨款结转和结余
30.99
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1947.13
1947.13
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
254.65
1635.84
279.50
1636.64
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
211.79
基本工资
34.52
津贴补贴
10.93
奖金
04
其他社会保障缴费
伙食补助费
07
绩效工资
113.11
08
机关事业单位基本养老保险缴费
38.24
09
职业年金缴费
10.47
99
其他工资福利支出
4.52
302
商品和服务支出
55.87
办公费
8.28
印刷费
11.20
咨询费
0.30
手续费
水费
电费
1.42
邮电费
0.75
取暖费
物业管理费
1.32
11
差旅费
0.18
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
7.07
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.05
17
公务接待费
0.27
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
1.80
29
福利费
4.32
31
公务用车运行维护费
5.40
39
其他交通费用
7.98
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
5.53
303
对个人和家庭的补助
11.84
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.16
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
223.63
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
5.69
5.67
0.29
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
上海市宝山区燃气管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市宝山区燃气管理所2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度收入支出总体情况说明
上海市宝山区燃气管理所2016年度收入总计为2066.24万元、支出总计为2066.24万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加432.67万元。
主要原因:
2016年项目资金有所增加且部分为2015年未完工结转至2016的项目。
二、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度收入决算情况说明
上海市宝山区燃气管理所2016年度收入合计1792.65万元,其中:
财政拨款收入1673.54万元,占93%;
其他收入119.11万元,占7%。
三、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度支出决算情况说明
上海市宝山区燃气管理所2016年度支出合计1996.84万元,其中:
基本支出295.63万元,占15%;
项目支出1701.21万元,占85%。
四、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市宝山区燃气管理所2016年度财政拨款收支总决算1947.13万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加422.02万元,增长28%。
五、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1916.14万元,占本年支出合计的96%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加681.31万元,增长55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出1916.14万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出4.00万元,占0.2%;
医疗卫生与计划生育支出13.17万元,占0.6%;
城乡社区支出1890.49万元,占99%;
住房保障支出8.48万元,占0.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1595.21万元,支出决算为1916.14万元,完成年初预算的120%。
决算数大于预算数的主要原因:
2016年新进员工的人员经费及上年结余资金项目支出。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)4万元。
主要用于:
退休人员的福利费、活动费及体检费。
年初预算为3.42万元,支出决算为4万元,完成年初预算的117%。
2016年退休人员福利费标准提高。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)13.17万元。
单位缴纳的社会保障缴费中的医疗金。
年初预算为24.17万元,支出决算为13.17万元,完成年初预算54%。
决算数小于预算数的主要原因:
2016年医疗金费率调整及人员变动而产生的。
3、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出1890.49万元。
主要用于在职职工的人员经费、公用经费以及淞南、共康地区老公房燃气内管改造工程项目的经费。
年初预算为1558.71万元,支出决算为1890.49万元,完成年初预算121%。
2016年决算中的项目支出有部分为上年结转项目。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出8.48万元,主要用于单位缴纳在职职工的住房公积金部分。
年初预算为8.91万元,支出决算为8.48万元,完成年初预算95%。
决算数小于预算数的主要原因为人员调整。
六、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出279.50万元,包括人员经费223.63万元,公用经费55.87万元。
基本支出中:
1、工资福利支出211.79万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。
2、商品和服务支出55.87万元,主要用于:
办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出11.84万元,主要用于:
退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市宝山区燃气管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.69万元,支出决算为5.67万元,完成预算的99%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算为5.4万元,完成预算的100%;
公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算的93%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务接待费用有所节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.69万元,降低11%,其中:
无因公出国(境)费支出;
公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元,降低11%;
公务接待费支出决算减少0.02万元,降低7%。
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约使用经费。
公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;
公务用车购置及运行维护费支出决算5.4万元,占95%;
公务接待费支出决算0.27万元,占5%。
具体情况如下:
1、上海市宝山区燃气管理所2016年度无因公出国(境)费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。
2016年无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出5.4万元。
主要用于执法执勤车辆的汽油、保养和维修支出。
2016年,上海市燃气管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0.27万元。
国内公务接待支出0.27万。
主要用于公务接待,公务接待3批次、24人次。
八、关于上海市宝山区燃气管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市燃气管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市宝山区燃气管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市宝山区燃气管理所2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1352.86万元,其中:
货物采购金额5.51万元、工程采购金额1347.35万元,无服务采购。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市宝山区燃气管理所共有车辆2辆,均为一般执法执勤用车辆。
本单位无价值50万元以上通用设备,也无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况。
上海市宝山区燃气管理所2016年度未开展绩效评价项目。
第四部分名词解释
上海市宝山区燃气管理所(本级)无名词解释。
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