NC31库存管理学习记录Word文档格式.docx
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参数IC040货位参照是否使用系统参照为否时,此参数才起作用。
IC040
货位参照是否使用系统缺省参照
货位参照按照系统缺省的货位编码顺序显示
货位参照按照参数IC026设置
ICO50
存货参照过滤按照库存组织还是仓库
档案:
档案
页签
字段
控制点
存货管理档案
存货管理信息
出库跟踪入库
出库单据实发保存
如果存货是出库跟踪入库,存货在出库时必须填写对应的入库单号
允许无合同采购
采购订单
控制在没有采购合同是是否允许采购
采购损耗率
无
采购中没有使用此字段的地方
受托代销
1、受托代销业务类型参照到存货必须条件
采购策略:
根据供货配额采购:
按照配额比例分单
根据材料领用量采购:
按公式计算
根据批量能力采购:
按照供应商优先顺序,以批量能力为最大量逐步满足,如果最后仍有剩余,则不生成采购订单
单供应商采购
请购单生成采购订单
按存货维护供应商定义配额比例(r)、最小订货量(mi)、最小订货批量(mib),最小订货量是最小订货批量的整数倍。
将一个请购单分配给多个供应商;
采购数量可改;
采购管理手册
例:
设某一存货与供应商对应关系如下:
供应商1:
9、50、10供应商2:
8、80、20供应商3:
13、40、8该存货的请购量为1000。
分配的结果为:
int(max(1000*9/(9+8+13),50)/10))*10=300供应商2:
int(max(1000*8/(9+8+13),80)/20))*20=280供应商3:
int(max(1000-供应商1-供应商2,40)/8))*8=424合计:
1004。
配额开始
采购策略4-单供应商采购应用
算法:
单供应商采购算法:
首先确定配额期间,计算在此期间内的分配配额数量,分配配额数量是指此供应商已累计生成订单的数量(需要确定订单的时间范围);
再按照公式计算配额分配比例,配额比例=(分配配额数量+配额基数)/配额。
配额比例低的供应商是此次中选的供应商。
当各备选供应商的配额比例均为零时,将分配给配额大的供应商。
当配额相等时,供应商是任意指定的,还是在供应商之间进行平均分配。
配额结束
基本信息
应税劳务
不能入库
采购到货单参照不到,采购订单能够参照到
维护成本要素中只能参照到此类存货(-采购结算-)
物料生产档案
控制信息
是否免检
库存信息
采购组织
定义存货所属采购组织
单据状态:
状态
冻结
1、采购到货单无法参照
2、采购发票无法参照
3、控制单张订单,不是累计值
解冻:
审批订单-查询冻结单据-单击解冻按钮解冻
关闭
采购到货单无法参照
采购发票可以参照
周边接口图
基本流程+帐表:
请购单20
节点、字段
功能&
相关描述
维护请购单
1、必须在请购单审批之后
2、否则作废就可以了
保存
允许表体存货不属于表头库存组织
不要求自由项必须输入
资金预算
收付款协议:
取表体供应商在客商管理档案-采购信息-收付款协议
help
算法
数据来源1-再订购点
点
内容
注释
计划信息:
a、批量规则-经济批量
b、计划属性-再订货点
2、库存信息:
计划属性-再订货点
3、控制信息:
物料类型-采购件
请购业务对照
再订货点-外包_代料(可改其它三种)—普通采购(可改其它业务类型)
生成操作
库存管理-再订购申请:
确认申请-推式生成请购单
再订购申请查询条件:
库存及相关单据保存状态
请购单
请购单为自由状态
请购单可以编辑,没有控制
再订购申请-订购规则(查询条件)
1、按经济批量订货:
请购数量=经济批量
2、按最高库存补齐订货:
请购数量=最高库存-(在请购量+在途订单量+到货待检量+现存量)
3、按上期实际消耗量订货:
请购数量=上期实际消耗量-现存量
4.物料生产档案:
计划属性:
再订货点;
批量规则:
经济批量;
库存信息:
再订货点数量;
经济批量数量;
1、按最高库存补齐订货,会随着请购数量的变化而变化
数据来源2-销售订单
请购单状态
请购类型:
采购件or外包代料
参见业务类型-直运销售采购
涉及参数
PO25-销售转请购数量:
参数值按订单数量,按净需求
数据来源3-调拨申请
内部交易-采购-普通采购
调拨类型
所有调拨类型
包括直运调拨
调拨申请处理
处理-生成订单
转采购数量-请购单数量
如果重新安排,需要删除调拨单据,可以不删除请购单外,重新安排后会再生成一张请购单
转采购数量与待安排数量、本次安排数量没有数量控制,允许超过
数据来源4-工序订单(同生产订单维护)
工程基础数据
工序管理
制造件-配置工序号、工序类型
控制信息:
备料方式-工序备料
生产制造管理-车间任务管理-
生产订单维护:
单据动作-委外
执行动作
工序路线版本
数据来源5-生产订单(生产订单管理-车间任务管理-生产订单维护-委外接口)
生产订单管理-生产订单维护-备料计划维护-生产报告
BOM管理-生产BOM维护
生产BOM维护
委外类型:
带料委外、不带料委外
备料方式:
订单备料
物料类型:
制造件
生产制造-外包_代料-委外加工(对应带料委外存货)
生产制造-外包_不代料-委外加工(对应不带料委外存货)
无物料档案存货委外类型对应
订单投放-生成备料计划
生产制造管理-车间物料管理
备料计划维护-取消审核-改为计划状态
数据来源6-计划订单(物料需求计划-计划订单维护-)
生产BOM管理-生产BOM维护
制造件-物料
采购件、制造件-子项
物料结构信息
基础数据管理-计划模型设置:
计划模版定义---公司、库存组织
计划类型设置
生产制造-采购-普通采购(可选业务类型)
若未定义此项,提示:
“订单下达时出错:
没有相应的采购业务类型”
物料生产档案-采购件
计划属性-MRP、生产部门、生产业务员、计划员
备料方式:
物料生产档案-制造件
计划属性-MPS、生产部门、生产业务员、计划员
物料类型-制造件
物料生产档案-装配件
计划属性-FAS(装配件)、生产部门、生产业务员、计划员
生产制造-物料需求计划
MRP方案管理-
执行计划-计划订单维护:
新增or查询-订单下达-推式生成请购单
操作点
委外类型:
不委外、外包带料、外包不带料
影响请购类型
数据来源7-生成请购单(计划订单维护-否-生成请购单)
计划订单维护
订单下达-否
传入生成请购单
生成请购单
生成:
不勾选生成采购订单
勾选生成采购订单
生成请购单-采购订单
委外订单
物料生产档案-库存信息
1、主供应商
2、采购组织
后续单据1-采购订单
外包不代料、采购
请购单推式生成采购订单
客商管理档案-采购信息:
专管业务员、专管部门—>
表头业务员、部门
物料生产档案-库存信息:
采购组织、参考成本——>
表头采购组织、
流程配置-请购单:
消息驱动配置-审批-请购单-审批生成订单
请购单:
建议供应商
推式生成与合同关联:
如果关联合同,则只取第一个有效采购合同,其它合同不考虑,代入采购订单的合同号也是第一个采购合同号
后续单据2-委外订单
外包代料、外协
控制单据-采购计划
计划类型
计划控制单据:
控制字段:
采购数量、采购金额、采购数量+采购金额
采购订单21
维护采购订单
查询-常用条件-输出
1、采购订单-设置订单状态中,有输出、报关、出关、发货通知、到货通知等订单状态可以选择
2、影响的是采购订单-维护状态下的相关节点是否允许操作。
生成方式:
参数控制,自动触发。
PO00-最高库存控制
PO01-最高限价控制
可用量影响:
冻结-可用量减少
解冻-可用量增加
复制
1、有来源的采购订单允许复制,但来源不能复制过来,从来源联查不能联查到复制单据
2、不能自制的单据不能复制
数据来源:
借入单
3.0之前审批包含关闭,省级后不包括
补货订单
查询生成单据
辅助-应付款
订单应付
该供应商的订单未付款;
已审批订单金额(价税合计)-与订单关联的发票的付款金额(本币)
业务应付
采购入库单:
业务应付:
该供应商的入库单的未付款金额,该供应商的所有累计入库数量大于零的订单关联的(累计入库数量*订单含税单价-发票的付款金额)(本币)
财务应付
采购结算单结算金额:
该供应商所有发票的未付款金额(发票的价税合计-付款金额)
供应商预付款
应付系统提供接口,参数为供应商。
返回为本币的预付款
订单差额
订单应付-供应商预付款
业务差额
业务应付-供应商预付款
财务差额
财务应付-供应商预付款
供应商信用
取客商档案的信用额度
数据来源1-请购单
计划订单维护-否-生成请购单直接生成
审批
推式、拉式
数据来源2-借入单
签字
自由状态
数据来源3-采购合同
Z1-采购合同期初
Z2-采购合同日常业务
数据来源4-委外订单
数据来源5-询价单-供应商确定价格
比价单
查询确定状态单据-切换-表单状态下-辅助-生成采购订单-推式生成编辑状态下采购订单
可放弃转单
后续单据1-采购到货单
后续单据2-采购入库单
采购订单审批自动生成采购入库单
主仓库
流程配置:
采购订单-消息驱动配置-审批-采购订单-审批生成入库单
后续单据3-采购发票
后续单据4-预付款单
辅助-预付款
按照预付款金额传入应付单-付款单
后续单据5-发运单
基本流程:
采购订单-发运日计划-生成发运单-计算运费-运费单
注:
1、发运是单独一个分支
2、发运是否完成不影响采购流程
流程配置
不需要走流程配置
发运日计划
默认推式,删除后可以拉式生成
不走发运签收、不走出库
运费:
按照费用公式计算(重量、体积以公式为准)
回写字段
采购订单:
累计生成日计划数量、累计发运数量
劳务、折扣存货不走发运
控制单据1-采购计划
金额是指采购订单金额字段,而非价税合计
控制单据2-采购合同
数量、单价、金额的组合
控制方式
输入存货编码自动带出采购合同(按供应商+存货+有效合同自动过滤合同)
采购订单-单据来源配置-Z1-采购合同期初orZ2-采购合同日常业务
其它接口1-供应商管理
按存货维护供应商
定义某一存货对应供应商的最小订货量、订货批量、配额基数、批量能力等信息
1、根据供货配额采购
2、根据材料领用量采购
3、根据批量能力采购
4、单供应商采购
采购到货单23
维护采购到货单
途耗数量
没有实际意义和判断,可以理解为备注
不支持审批流
检验到货单
数量为负的单据不需要检验
可以配置保存即审批
数据来源1-采购订单
数据来源2-委外订单
后续单据1-采购入库单
后续单据2-检验到货单
后续单据3-委外收货单
采购入库单
保存即签字
消息驱动配置-保存-库存采购入库单-签字
(公司)二次开发工具-流程配置-数据交换管理
库存采购入库单-采购订单:
需配置如下字段
实收数量-订单数量
实收辅数量-订单辅数量
入库日期-当天
数据来源2-采购到货单
数据来源3-检验到货单
后续单据1-采购结算单
后续单据2-采购发票
后续单据3-采购暂估
条件
采购入库单未开采购发票
采购发票25
维护采购发票
1、保存时,进行“累计开票数量减去累计损耗数量超过实收数量!
”的判断
2、累计损耗数量来源于:
采购发票表体字段:
合理损耗数量
1、合理损耗数量:
该字段没有来源,默认不显示,没有后续,不影响应付,只是判断
2、合理损耗数量:
可以理解为备注
折本汇率
从汇率设置重新读取,不取采购订单
应付接口
采购发票弃审时自动删除应付单
费用发票
何为费用发票:
存货管理档案-基本信息中勾选:
应税劳务or价格折扣
数量为0金额不为0的普通存货发票不是费用发票,但是可以参与费用结算
2、费用结算处只能参照到费用发票
进项发票统计明细表
数据来源
适用于货先到、发票后到的情况,结算结果同其它结算
存货属性为劳务、折扣
1、折扣存货不需要走成本要素定义
定义出
数据来源2-采购入库单
数据来源3-消耗汇总记录4T
采购发票-单据来源设置
业务类型
VMI采购
仓库档案
勾选
a、是否外寄仓
b、是否汇总消耗进行采购结算
库存单据
有VMI仓库的汇总出库记录
以汇总出库数据为准
若有出库记录,必须先做入库
供应商管理库存-消耗汇总
汇总
汇总日期向后一天
数据来源4-委外订单
结算方式
后续单据2-应付单
采购发票
应付单
支持多币种
应付金额=价税合计
采购结算-采购成本
采购成本明细
采购成本
1、生成数据条件
a、成本要素定义
b、存货管理档案-应税劳务
c、费用发票
d、费用结算
2、包含所有成本:
包括成本要素定义中勾选成本;
不勾选成本;
还有没定义成本要素的
采购未税金额
非应税劳务发票金额(非含税金额)
示例:
1-未勾选成本(要素1)
4-勾选成本(要素2)
2-非成本要素(存货1)
采购成本=7(要素1+要素2+存货1)
采购未税金额=2(存货1)
存货核算入库调整单:
6
结算单金额:
6(要素2+存货1)
要素1
销售发票
后续单据1-采购入库单
后续单据2-入库调整单
后续单据3-损益调整单
后续单据4-采购发票
销售发票结算
采购结算-暂估
期初暂估维护
影响采购查询-暂估查询中帐表
供应商暂估余额表
供应商暂估明细表
暂估月统计表
采购查询
供应商采购排行分析
是对符合条件的采购发票按供应商进行汇总并排序输出。
包含全部发票
综合日报
查询的是本币金额
采购价格
价格分析:
采购执行价对比分析
变动率
后1采购执行价-上一期间采购执行价/上一期间采购执行价:
例如:
按月查询2005-04:
100-2005-05:
130
则变动率(%)=(130-100)/100*100%=30
供应商管理接口
采购价格-比价-供应商评估
查询评估分数
采购结算
自动结算
来源
结算单
结算后续
必须有部门和供应商
发票与入库单自动结算时,数量和单价必须相等。
手工结算
发票:
普通发票、费用发票
应税劳务存货的费用发票,如果没有在成本要素定义中定义,则在手工结算中查询不出来
未完全结算采购入库单
分摊金额:
是以同一存货的所有发票金额为基数计算
支持升溢结算
升溢:
a、入库单数量〉发票数量
b、入库单各分录行必须大于升溢数量才可以结算
单价:
取已暂估单价,未暂估单价为0
数量为0的发票允许查询处并结算,但是不会记入结算单中,重新查询后还会查询出来,实际并没有参与结算
入库单暂估后,开发票,结算时,取发票单价。
(单到回冲、单到补差)
费用结算
已结算采购入库单
不包括受托代销业务类型采购入库单
1、金额=成本要素勾选成本金额+非成本要素金额(不包含成本要素未勾选成本金额)
2、查询出的发票只有金额,数量为空
1、存货核算入库调整单:
供应商、部门、业务员取采购入库单
与参数是成本损益无关
费用发票:
应税劳务存货必须在成本要素中定义;
价格折扣存货不需要定义的费用发票
普通发票:
数量为0,金额不为0的普通发票
数量为0的劳务类存货,如果没有在成本要素定义中定义,也是查询不出来
结算成功,生成的结算单中入库单存货行的'
结算数量'
、‘单价’为0,‘金额’、‘折扣’为费用发票结算金额;
劳务属性的存货行,其'
、‘单价’、‘折扣’为0;
‘金额’为费用发票中该存货的结算金额;
折扣属性的存货行,其'
、‘单价’为0,‘金额’、‘折扣’为0并生成存货核算的入库调整单
无发票结算
存货条件:
非赠品、非VMI、非受托代销
查询入库单后,金额默认为0
传入存货核算采购入库单,金额为0
生成采购发票(保存),发票金额为0
采购发票为虚拟发票(发票类型=虚拟)
不生成应付单
如果之前有暂估,传入存货核算采购入库单(+)和入库调整单(-),金额和为0
虚拟发票审批后不再传入应付单
暂估后的入库单,查询后金额为暂估金额
2、金额可以修改为非0
1、传入存货核算采购入库单,金额为结算金额
2、生成采购发票(保存),发票金额为结算金额
3、采购发票(保存)自动生成应付单,审批后不再生成,金额=结算金额
采购发票为虚拟发票
5、如果之前有暂估,传入存货核算采购入库单和入库调整单,入库调整单=结算金额-暂估金额
结算时,入库单上的供应商不能为空。
异存货结算
采购入库
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