ERP2000固定资产系统演示文稿(详细).ppt
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ERP2000固定资产系统演示文稿(详细).ppt
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安易安易20002000ERP_ERP_固定资产管理系统固定资产管理系统北京安易软件有限责任公司培训部1安易2000固定资产管理系统n系统概述n主要功能n基本原则n业务流程n初始建账n日常业务n系统维护2系统概述n采用面向对象的开发思想,基于C/S环境。
n运用大型数据库(MSSQLServer)进行数据处理,具备超大的数据处理功能,可以管理海量数据。
n适用于企业、行政、事业及科研单位。
n进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理。
n提供固定资产的各项指标管理。
3主要功能n完成企业固定资产日常业务的核算和管理,生成固定资产卡片。
n按月反映固定资产的增加、减少及其他变动,并输出相应的增减变动明细账。
n按月自动计提折旧,通过凭证编制功能生成折旧分配凭证传递给安易2000账务系统,实现账务系统与固定资产管理系统的无缝连接。
n从当前业务月份的下月开始到用户自定义截止月份允许跨年度定义的期间段内折旧计提的预测计算,提高用户对本单位固定资产折旧的预知能力。
n提供多种自定义功能,可自定义报表、自定义折旧方法、自定义汇总分配周期、自定义卡片项目。
n管理分析多角度进行,并提供联机查询帮助。
4基本原则本系统采用序时管理,也就是当某月进行编辑结账后,系统根据当期资产数据自动计算下月折旧,并将下次登录日期定为下月首日。
5折旧计算和分配汇总原则n折旧范围的确定n变动业务对折旧的影响n特殊业务的折旧处理6折旧范围的确定n对于新录入的原始卡片(启用本系统前,企业的原有资产),为保证折旧计提的连续性,录入的本月即开始折旧计提;n对于新增加的资产,(包括调拨资产)增加当月不提折旧,从增加的下月开始计提折旧;n对于注销的资产(也就是当月减少的资产),在注销本月仍需计提折旧。
7变动业务对折旧的影响n只有已审核的变动业务为有效变动,才不会被折旧计算时考虑在内;n使用年限、使用状况和折旧方法的变动直接影响变动当月的折旧计提;n原值变动、累计折旧变动、工作总量变动、净残值变动、净残值率变动等影响折旧计提的变动业务下月有效,变动当月仍沿用原折旧方法和相关数据计提折旧;n所属部门变动、使用部门变动和资产类别变动影响下月的折旧分配,变动当月仍按期初所属部门和类别进行折旧分配。
8特殊业务的折旧处理n如果选择账套参数中的“已使用月份预计使用年限12时是否将折旧提足”选项,那么则在折旧计提的最后一个月中除工作量法外,本月月折旧额净值净残值,需要在折旧登记簿里修改;如果未选择此项,则在折旧计提的最后一个月中按实际发生额计提,并允许手工修改,但修改后的折旧额小于等于原值月初累计折旧净残值,在以后某月如果发生折旧不足的情况时,系统默认月折旧率0,月折旧额原值月初累计折旧净值;n对于已提满折旧的资产,其卡片右上角显示“已提完”,以后将不再就该资产计提折旧;n对于使用双倍余额递减法计提折旧的资产,在其到达折旧计提倒数两年时,按照行业惯例,系统将默认把折旧方法改为直线法
(一)重新计提折旧,进入最后一年后再计算一次,两年中将不再允许用户进行任何业务的变动,但折旧额可改,且逐月继承,直到全部摊销完为止。
9业务流程10后台数据库管理工具n登录服务器n账套管理n数据升级n数据表编辑n备份与恢复n卸载与重装n选项11登录服务器运行“后台数据管理工具”程序,需首先在“登录数据库服务器”窗口中进行用户登录,包括“选择服务器”、选择或输入“用户名”及“口令”输入,其中用户选定的服务器将自动作为当前工作站联接的服务器,之后所有的操作皆针对该服务器上的数据。
12账套管理n实现新建空账套与现有账套的删除。
n窗口以列表形式显示系统当前已定义存在的所有账套基本信息;n单击不同按钮,可实现相关功能的操作。
13数据升级、数据表编辑数据升级数据升级:
可将原先账务老版本数据升级并作为本账套使用数据,并同时提供脚本文件的执行功能,用以对后台数据库的直接修改。
数据表编辑数据表编辑:
可浏览编辑指定帐套(数据库)中指定数据表的数据。
因本功能允许用户对后台数据进行任意修改,故系统单就该功能设置了启用加密口令。
非系统管理人员无法操作该功能。
14备份与恢复、卸载与重装备份与恢复备份与恢复:
可实现对选定账套选定范围内数据的完整备份,当数据发生错误时,可利用备份数据将一定范围内数据恢复至出错前状态。
卸载与重装卸载与重装:
将指定账套的指定年度(业务及汇总)数据清空并转移到其它存贮介质(之前会提示做备份)称之为卸载,将指定账套指定年度数据全部恢复称之为重装,但该账套该年度如已有数据,则不予恢复。
15选项用来进行新账套数据库名称及容量定义,修改登录数据库口令等操作。
账套名称在“新建账套”中定义。
可以选择是计算机自动生成数据库,还是自己指定数据库名以及容量。
16初始建账n新建账套n权限分配n基础资料卡片项目设置卡片样式设置部门职员信息设置部门对应折旧科目资产类别设置增减方式设置使用状况设置折旧方法设置账套参数设置原始卡片录入17新建账套新建账套在“后台数据库管理工具”软件中完成。
在使用本系统之前应首先在数据库管理工具中建立账务账套。
完成安易2000账务系统“新建账套”后选中一个账套,在选中的账套上建立本系统的账套。
对于本系统与账务管理系统合用的,只需设立固定资产账套;对于单独使用固定资产管理系统的,必须先设立账务账套,然后设立固定资产账套。
18权限分配为了保证系统及数据的安全与保密,本系统在系统菜单上提供操作员管理功能,它可以进行操作员权限设置功能,供系统管理员或财务主管在计算机系统上进行操作分工及权限控制。
通过对系统操作的分工和权限的管理,在明确各自职责、达到相互制约目的的同时,又可避免无关人员对系统的操作,保证系统数据的安全性与保密性。
它通过定义“工作组/操作员信息”和“功能权限”来实现权限的最终分配。
19卡片项目设置基础资料
(一)卡片项目是资产卡片上用来记录固定资产信息的栏目,如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等是卡片最基本的项目。
卡片项目按来源分为两部分:
一部分是系统内置的系统项目,用户不得修改删除,但可在卡片样式定义时设定是否可以使用,另一部分是用户自定义项,当系统固定项目不能满足用户需要时,可利用项目自定义功能生成新的项目,且一旦定义成功便可应用在卡片格式中,把这些增加项目选择到样式中,成为真正属于自己的卡片样式。
这两部分项目共同构成系统的项目内容,均可在卡片样式定义中被调用。
20卡片样式设置基础资料
(二)卡片样式是指卡片的外观,包括其格式、所包含的项目和项目的位置。
不同的企业或不同的资产类别,由于管理的内容和侧重点不同,固定资产卡片项目可能不同,为适应不同企业的要求,本系统除预置几种常用卡片样式外,亦允许用户以现有卡片样式为模板自定义卡片样式,增强系统应用的灵活性。
在设计上采用所见即所得的形式,通过光标拖拽卡片项目实现样式的灵活设计,且可自由设计新定义卡片项目的显示位置和字体效果,满足不同用户的需要。
同时允许用户对系统当前存在的所有格式进行修改,确保系统至少保留一个卡片样式,且已使用的卡片样式不再允许修改和删除。
21部门职员设置基础资料(三)本系统主要定义涉及有关固定资产所属的使用部门信息,它是固定资产所属部门和使用部门选择的基础;其中包括其它系统已有的共享部分信息和用户在本系统中自定义部分,以期最大程度地减少信息的重复录入。
本模块可实现部门及职员信息的增加、删除和修改操作,预览和打印部门或职员信息一览表。
22部部门门对对应应折折旧旧科科目目基础资料(四)对应科目是指计提折旧时所对应的成本或费用科目。
资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用,根据不同使用者的具体情况,有按部门归集的,也有按类别归集的。
当按部门归集折旧费用时,一般情况下,某一部门内的资产的折旧费用将归集到一个比较固定的科目,因此在每个部门指定一个折旧科目,录入卡片时,该科目自动缺省,不必一一输入。
本系统默认在入账时统一按部门分摊折旧数据,所以用户需在此为每个部门定义一个对应的折旧分摊科目,方便在数据分摊和凭证编制时直接将数据指向特定科目,系统将部门设置中定义存在的所有部门信息以部门树的形式显示,允许用户随时为具体部门指定对应折旧科目,科目选择范围为账务系统中定义存在的所有科目信息。
23资产类别定义基础资料(五)实现固定资产的科学分类,可为固定资产的核算和统计管理提供完整依据,系统提供该功能,让用户根据企业自身特点和管理要求,定义一套固定资产的分类标准,并要求为每种类别指定同时一种已存在的卡片样式,方便录入。
同时可进行类别的增加,删除,修改。
已使用的类别不再允许修改删除。
其中:
类别代码:
唯一区分类别的标识类别名称:
类别的显示名称计提属性:
指固定资产是否计提折旧,只可在系统预置的“提折旧”和“不提折旧”两者之间选择其一。
折旧方式:
指固定资产对应的统一计提折旧方法。
卡片样式:
指每种类别对应一种卡片样式,系统默认通用样式为缺省样式。
24增减方式设置基础资料(六)增减方式指固定资产变动方式的一部分,类似于一个摘要。
具体包括增加方式和减少方式两类,每种方式下又分若干明细方式,以具体反映资产增加或减少的情况。
系统同时需要用户为每种增减方式定义一个对应科目,以方便凭证编制时自动将数据带入分录;系统默认增加方式的对应科目方向为借方,减少方式的对应科目方向的为贷方。
其中:
增减方式名称:
增减方式的显示名称;增减方式代码:
唯一标识增减方式,由系统自动生成;对应科目代码:
要求一种增减方式必须对应一个科目代码,以便凭证编制时自动带入,科目代码由科目共享信息中读入。
25使用状况设置基础资料(七)从固定资产核算和管理的角度,需要明确资产的使用状况,一方面可以正确的计算和计提折旧,另一方面便于统计固定资产的使用情况,提高资产的利用效率。
使用状况就是固定资产当前的具体使用状态,不同的使用状态,将对应不同的折旧计提属性,这将直接影响折旧计提的业务范围。
使用状况代码采用“1-3”的代码分级方式,用户可在此基础上自行定义新的使用状况项,但系统预置部分不得改动,也无法改变代码分级方式。
其中:
使使用用状状况况代代码码:
唯一标识使用状况,由系统自动添加,可分级。
使用状况名称:
使用状况名称:
使用状况的显示名称。
折折旧旧计计提提属属性性:
唯一标识该使用状况是否需进行折旧计算。
系统默认为“计提折旧”。
26折旧方法设置基础资料(八)折旧方法设置是系统自动进行折旧计算的基础,系统预置了五种常见方法:
不提折旧、平均年限法(一和二)、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法,并分别带有不同的折旧计算公式,用户对其只可选用,不能删除和修改;为了满足用户更多的需要,系统提供了折旧方法的自定义功能,用户可以利用系统预置的折旧项目及计算关系符号等定义出适合本单位业务的折旧方法和计算公式。
27账套参数设置基础资料(九)账套参数指对整个固定资产账都具有约束作用的参数,一旦设定,不需经常改动,基础资料设置中的账套参数设置针对当前使用账套的参数进行设置,其中部分信息在账套建立时已定义且不得改动。
进入账套参数设置界面,可以看到窗口上方有三个页签,分别是:
账务接口、其它设置和账套信息,用户可根据自己的实际情况进行各项目的选择。
28原始卡片录入基础资料(十)将建账日期以前的数据录入到系统中,卡片是固定资产核算和管理的基础依据,因此需要将手工管理下的固定资产卡片数据录入系统,以保持历史资料的连续性,并为每月的计提折旧及可能有的后续变动业务做准备。
原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前进行完毕,任何时候都可以录入原始卡片。
因原始卡片录入的为系统启用前已有的资产,故无需再重复编制凭证。
另外,必须在卡片保存前输入附属设备,保存后如果再想输入附属设备或变更未审核卡片内容,则需到卡片登记簿中进行相应修改。
29日常业务n资产增加n调拨资产录入n资产变动n卡片登记薄n卡片变动登记薄n工作量录入与查询n折旧处理n凭证处理n报表输出n月末结帐30资产增加“资产增加”操作也称“新卡片录入”,与“原始卡片录入”相对应。
在系统启用后,可能会通过购进或其他方式增加企业的固定资产,该部分资产将通过“资产增加”操作录入系统。
而系统启用前购置
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