年终决算分析报告Word格式文档下载.docx
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三、支出情况分析:
201*年财政共支出921648490元,比上年减少318063610元,减3451%,其中基本支出474864090元,比上年增加125417690元,增2641%;
项目支出446784400元,比上年减少443481300元,减9926%,基本支出增加原因是201*年了提高了人员办公经费,人员工资增加,查处土地违法案件增加了工作经费,给予了凉坪煤矿安全设施补助,矿产资源利用与保护、矿权返还款方面经费得到保障。
项目支出减少原因是201*年仅魁阁塔公园建设资金就600万元,201*年只有全国第二次国土资源大调查的尾欠工作经费。
四、本年无结佘。
五、固定资产情况分析:
固定资产201*年为186363900元,201*年为375067610元,增加188703710元,增5031%,其中房屋价值增199526704元,增8094%,主要原因是办公大楼列为固定资产加241926704元,老办公室房屋拆出减固定资产11000000元、职工住房产权转让减固定资产31400000元;
小车价值减少188020元,减7177%,主要原因是201*年新购小车列入固定资产30678000元,报废小车减少固定资产49480000元造成。
年度,随着政府收支科目改革的不断深入,全国经济持续稳步发展的形势下,我局坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,在省级和本级领导的正确领导下,依靠全体财务人员共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为局管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩,现就年终财务分析如下:
(一)年终财务分析---年初预算分析本年度财政预算为×
×
元,比上年增加×
元。
其中,基本支出×
元,比上年增加XX%,项目支出×
元,比上年增加,
XX%,基本支出增加的原因是:
项目支出增加的原因是
。
(二)年终财务分析---本年预算执行情况分析1.财政补助收入情况
财政补助收入全年共拨入×
元,其中:
基本支出全年共拨入×
元,项目支出全年共拨入×
上级补助收入×
元,其他收入×
2.事业支出情况
事业支出全年共支出×
基本支出全年共支出×
元(工资福利支出×
元,商品和服务支出×
元,对个人和家庭的补助支出×
元),项目支出全年共支出×
元)。
在所有支出中,其中XXX费、XXX费、XXX费开支较大,主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
上级补助支出×
元,主要用于方面。
其他支出×
3.年终决算情况
本年度单位共收入×
元,共支出×
元,年末事业结余为×
元,其中基本结余×
元,项目结余×
元,上年结余为×
元,今年比上年多(少)结余×
多结余或者是少结余的因是…………………………。
(三)年终财务分析---存在的问题和建议1.积极做好对其他应收款的清理工作
其他应收款主要是职工出差和购物所借款项,这部分借款如不及时进行清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此,,采取积极措施加以管理和清算。
一是要控制应收款的资金额度。
二是要缩短应收款的占用时间。
三是要及时对应收款进行清理、结算。
针对一些一直拖欠的职工,采取见面打招呼,让其及时结账清算。
若仍不能进行清还,则每月从工资中扣还一部分,直至把借款清完。
2.加强对固定资产的管理
固定资产是台站开展业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。
在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。
今后要加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与使用部门进行核对,确保帐实相符。
通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。
3.重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。
为了加强这一管理,台站今后要建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高了资金的使用效益,达到了节约支出的目的。
4.认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。
财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导台站预算执行工作的重要资料,也是编制下年度台站财务收支预算的基础。
所以我们要非常重视这项工作,放弃周末和假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。
同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过年终财务分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。
扩展阅读:
色力布亚镇中学201*年年终决算分析报告
我校成立于1958年8月,离县城86公里,位于镇政府北部,学校总占地面积65994平方米(99亩)。
教师总数为194名,高级职称14名、一级职称21名、二级职称110名、三级职称23名,其他人员2名。
学校现有初一12个班,初二12个班,初三12个班,总共36个班,就读学生总数为2067人。
高中7个班级,就读学生总数为556人,其中,住校生820名。
贫困生867名,享受营养改善1715名。
全校团员1115人,主要来自我镇19个行政村和4个居委会。
在职职工201*年共调出11人,截止201*年12月止有194人,比上年减少11人,退休职工21人。
201*年财政共拨入17,615,54161元,比上年减少18633369元,减少46%,主要因为减少了人员补助经费及工资福利支出。
201*年财政共支出17,615,54161元,比上年减少47112689元,减少957%,其中基本支出12,771,23061元,比上年减少41943216元,减少318%;
项目支出4,844,31100元,比上年减少1443904元,减少2296%,基本支出减少原因是201*年人员减少工资福利。
项目支出减少原因是201*年财政没有安排地方教育附加费和学生数减小。
固定资产201*年为9,200,70000元,201*年为8,242,42309元,减少8531660元,减少1042%。
201*年度,我校坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,在上级部门的正确领导下,依靠全体人员共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,为校管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩,现就201*年终财务分析如下:
(一)年终财务分析---本年预算执行情况分析1.财政补助收入情况
财政补助收入全年共拨入17,615,54161元,其中:
基本支出全年共拨入12,771,23061元,项目支出全年共拨入4,844,31100元。
事业支出全年共支出17,615,54161其中:
基本支出全年共支出12,771,23061元(工资福利支出9,924,77476元,商品和服务支出578,52105元,对个人和家庭的补助支出2,267,93480元),项目支出全年共支出4,844,31100元(商品和服务支出2,101,846元,对个人和家庭支出2,742,46500元)。
在所有支出中,其中维修费、专用材料费、办公费开支较大,主要原因是校舍老化,需要做的档案材料多。
本年度单位共收入17,615,54161元,共支出17,615,54161,年末无结余。
(二)年终财务分析---存在的问题和建议1.加强对固定资产的管理
固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。
今后要加强这方面管理,财务办在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与使用部门进行核对,确保帐实相符。
2.重视日常财务收支管理
为了加强这一管理,学校今后要建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。
3.认真做好年学校今后的发展规划工作,为资金有效投入,合理做出预算奠定基础。
财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度学校财务收支预算的基础。
所以学校要非常重视这项工作,做出长效的发展规划,合理安排支出,为今后的发展做好资金保障。
我们对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过年终财务分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。
色力布亚镇中学201*年1月2日
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