费许家崖水库管理处部门决算Word格式.docx
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2258.79
(按功能科目)
30
二、上级补助收入
2
0.00
一、一般公共服务支出
31
三、事业收入
3
二、外交支出
32
四、经营收入
4
三、国防支出
33
五、附属单位上缴收入
5
四、公共安全支出
34
六、其他收入
6
五、教育支出
35
7
六、科学技术支出
36
8
七、文化体育与传媒支出
37
9
八、社会保障和就业支出
38
10
九、医疗卫生和计划生育支出
39
11
十、节能环保支出
40
12
十一、城乡社区支出
41
13
十二、农林水支出
42
2258.79
14
十三、交通运输支出
43
15
十四、资源勘探信息等支出
44
16
十五、商业服务业等支出
45
17
十六、金融支出
46
18
十七、援助其他地区支出
47
19
十八、国土海洋气象等支出
48
20
十九、住房保障支出
49
21
二十、粮油物资储备支出
50
22
二十一、其他支出
51
23
二十二、债务还本支出
52
24
二十三债务付息支出
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
合计
29
58
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
213
农林水支出
21303
水利
2130301
行政运行
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
合计
213
农林水支出
21303
水利
2130301
行政运行
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:
收入
支出
金额
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2.258.79
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
2.258.79
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
科目
编码
301
工资福利支出
2161.29
302
商品和服务支出
67.00
310
其他资本性支出
30101
基本工资
591.55
30201
办公费
16.35
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
694.42
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
183.71
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
6.47
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
10.05
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
518.71
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
172.90
30208
取暖费
8.50
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30.50
30211
差旅费
1.29
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
26.20
30215
会议费
1.10
31020
产权参股
30305
生活补助
4.30
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
3.47
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
19.77
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
2191.79
公用经费合计
67.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:
本年收入
本年支出
小计
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
费县许家崖水库管理处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
24.00
19.80
4.20
23.24
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
许家崖水库管理处
2016年度部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2258.79万元,支出总计2258.79万元。
与2015年相比,收、支总计各增加210.96万元,增长10.3%。
(二)收入决算情况
2016年度本年收入2258.79万元,其中:
财政拨款收入2258.79万元,占100%。
(三)支出决算情况
2016年度本年支出2258.7万元,其中:
基本支出2258.79万元,占100%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计2258.79万元,其中:
一般公共预算财政拨款2258.79万元,占100%。
2016年度财政拨款支出决算总计2258.79万元,其中:
一般公共服务(类)支出2258.79万元,占100%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2258.79万元,占本年支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长210.96万元,增长10.3%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2077.32万元,支出决算为2258.79万元,完成年初预算的108.74%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员增资及15年度第13个月工资拨付和发放。
(1)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)主要用于一般水利事务正常运转支出,年初预算为2077.32万元,支出决算为2258.79,完成年初预算的108.74%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2258.79万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费2191.79万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
许家崖水库管理处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为23.24万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费19.77万元,公务接待费3.47万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.76万元,主要原因严格执行八项规定,控制“三公”经费支出。
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费19.77万元(与16年预算基本持平)、公务接待费3.47万元(比16年预算减少0.73万元)。
因公公务接待费减少的主要原因:
严格执行八项规定,控制公务接待费支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年没有使用财政拨款安排单位和个人因公出国(境)。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置费0万元,2016年费县许家崖水库管理处单位使用财政拨款购置公务用车0辆;
公务用车运行维护费19.77万元,主要用于公务外出、防汛检查等工作;
2016年费县许家崖水库管理处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
国内接待费3.47万元。
主要用于接待省、市调研,共计接待63批次,650人次。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年度,许家崖水库管理处机关运行经费支出67万元,比2015年增长4.76万元,增长7.6%。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元,其中:
政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2016年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
名词解释
一、财政拨款收入:
指由县级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及
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- 费许家崖 水库 管理处 部门 决算