金蝶KIS实训文档格式.docx

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李萍（sbaigh）

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练习二：

账套恢复与备份

掌握账套恢复与备份操作与注意点

根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。

资料数据

1.账套备份

备份账套号：

系统自动指定

账套文件名：

非凡工业（系统自动指定）

备份路径：

c:

\programfiles\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）

文件名称：

FAIS非凡工业_XXX（系统按照备份日期自动产生，用户也可根据业务需要修改）

2.账套的恢复是备份的逆过程。

第二篇：

系统初始化

掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。

根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始

化工作。

公共基础资料设置

一、从模板中引入会计科目（新会计准则科目）

基础设置→会计科目→“文件”菜单

二、设置账务处理系统参数

基础设置→系统参数）

设置“本年利润”、“利润分配”科目代码

对以下系统参数选项打“√”：

1、启用往来业务核销

2、明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要

三、系统资料维护（基础设置）

（一）增加两种币别。

注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）基础设置→币别

币别代码

币别名称

记账汇率

折算方式

汇率类型

HKD

港币（iatm）

0.881

原币*汇率=本位币

浮动汇率

USD

美元（ugfq）

6.8278

说明：

汇率类型如为固定汇率，则录入外币业务凭证时不能修改记账汇率；

汇率类型如为浮动汇率，则录入外币业务时可修改记账汇率。

（二）增加凭证字为“记”字。

基础设置→凭证字

“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错。

（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。

计量单位组

代码

计量单位名称

系数

01重量组

（tgjgxeg）

0101

公斤（wcrt）

1

0102

吨（kgb）

1000

02个组

（whxeg）

0201

个（wh）

0202

箱（tsh）

50

03台组

（ckxeg）

0301

台（ck）

0302

件（wrh）

10

一个计量单位组里只有一个默认计量单位（也称基本计量单位），默认计量单位的系数为1，同组里的其他计量单位将以它作为换算的标准。

（四）增加支票结算方式。

名称

JF06

支票（fcsf）

（五）新增相关核算项目资料

操作注意：

●新增核算项目大类的方法是，点击界面左边某一大类，按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮；

●新增具体核算项目明细的方法是，点击界面左边某一大类后，在界面右边单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮。

●如果所增核算项目下还有明细项目，则新增时须点击“上级组”按钮，将其定义为上级，否则添加明细时系统会提示找不到上级组。

●进行业务处理时，只能从最明细级核算项目中选取，不能选择上级组。

（1）新增“客户”资料：

01

华南区（wxfmaq）

01.01

长城公司（tafdwcng）

01.02

天达公司（gddpwcng）

02

华北区（wxuxaq）

02.01

宏基公司（pdcadwcng）

02.02

长海公司（taitxwcng）

（2）新增“部门”资料：

财务部（mftlukb）

行政部（tfghukb）

03

销售部（qiwyukb）

03.01

销售一部（qiwygukb）

03.02

销售二部（qiwyfgukb）

04

生产部（tgutukb）

（3）新增“职员”资料：

部门

001

财务部

002

行政部

003

王林（gggss）

销售一部

004

赵立（fhquu）

销售二部

005

刘红（yjxa）

生产部

006

孙晴（bijge）

（4）新增“供应商”资料：

西南区（sgfmaq）

恒星公司（ngjgjtgwcng）

南方公司（fmyyvfhpsftemwwebvwcng）

王码公司（ggggdcgjneywcng）

强发公司（xkjvjnbbebvwcng）

（六）会计科目维护（基础资料→公共资料→科目）

会计科目的设置分四种情况

A．一般的会计科目设置

B．核算外币的会计科目设置

C．挂接核算项目的会计科目设置

D．数量金额式会计科目设置

●无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。

●添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料”，否则科目设置将会出错！

（1）增加明细科目

科目代码

科目名称

外币核算

期末调汇

数量金额辅助核算

核算项目\备注

1002

银行存款

所有币别

√

1002.01

建设银行（vfymqvtf）

人民币

1002.02

中国银行（klqvtf）

美元

1002.03

工商银行（aumwqvtf）

港元

1221

其他应收款

1221.01

职员（bkwkm）

职员\往来业务核算

1403

原材料

1403.01

塑胶材料ubeusfou）

√（计量单位：

个）

1403.02

金属材料（qqntsfou）

1405

库存商品

物料

1123

预付账款

1123.01

报刊杂志费

（rbfjvsfnxjm）

6601

销售费用

6601.01

折旧费（rrhjxjm）

6601.02

工资及福利费

（aauqeypytjxjm）

6602

管理费用

6602.01

6602.02

6602.03

通讯费（ceynxjm）

部门、职员

5001

生产成本

5001.01

5101

制造费用

5101.01

5101.02

工资及福利

（aauqeypytj）

6001

主营业务收入

部门、职员、物料

6603

财务费用

6603.01

利息（tjth）

6603.02

汇兑损益

（ianukqbrkmuwl）

（2）会计科目的修改：

往来业务核算

核算项目

1122

应收账款

客户

2202

应付账款

供应商

操作要点：

（1）设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。

（2）在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。

另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；

一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；

核算项目下也不能再挂核算项目。

（3）设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。

若客户同步使用KIS购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。

另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。

（4）对应收、应付等往来科目设置时应注意：

如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算

（5）如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。

（6）会计科目一旦被使用过（比如，该科目下已录入初始余额、该科目已做了记账凭证、该科目已在物料等其他基础资料中被使用），就无法再修改。

确需修改的，要将各种使用过的“痕迹”一一去除方可修改。

还需注意的是，删除金额后还必须到科目初始余额录入处做试算平衡，以刷新数据库记录，否则将仍无法修改！

（七）新增“物料”资料：

对于不使用KIS供应链模块，需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，新增“物料”具体明细时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加具体“物料”，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。

计划使用KIS业务模块的用户则不需按物料明细在账务处理系统设置存货的明细科目，而只需按物料大类设置二级科目或是在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。

先设上级组:

01原材料

02产品

03半成品

属性

计量单位

计价方法

存货科目

销售收入

销售成本

显示器（jofikkd）

外购

台

加权平均

6051

6402

鼠标（vnsf）

个

01.03

键盘（qvfptel）

01.04

主板（ysrc）

01.05

CPU

01.06

硬盘（dgte）

01.07

机箱（smtsh）

电脑（jneyb）

自制

6401

主机（ysm）

以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。

其具体操作为：

在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。

（八）BOM单新增（基础设置→BOM）

电脑：

账务处理（总账）系统初始化

一、录入总账初始数据

操作路径：

系统设置→初始化→总账→初始数据录入

如建账日期为一月，则只需录入年初数，即一月份的期初余额即可；

如建账日期为2-12月当中的任意个月，（如9月）则需准备1-8月的所有科目借方累计、贷方累计发生额，损益类科目的实际损益发生额、9月份的期初余额几个数据。

外币∕数量

汇率

借方金额

贷方金额

备注

现金

30,000

银行存款-建设银行

5,000,000

银行存款-中国银行

200,000

1,365,560

银行存款-工商银行

100,000

88,100

应收账款（详见下附注）

150,000

原材料-塑胶材料

1,000

20,000

-金属材料

500

50,000

预付账款-报刊杂志费

2,000

其他应收款-职员

张华

5,000

日期09.12.10

坏账准备

固定资产

2,000,000

累计折旧

900,000

应付账款（详见下附注）

300,000

短期借款

1,000,000

实收资本

6,505,660

合计

8,710,660

附注：

应收账款科目期初数据：

时间

业务编号

金额

长城公司（销售一部王林）

2007.09.28

070928

80,000

宏基公司（销售二部赵立）

2008.11.25

081125

70,000

应付账款期初数据：

恒星公司

2007.09.12

070912

120,000

王码公司

2008.06.03

080603

180,000

如果有使用应收、应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传递到总账系统，而不需要在总账系统里录入。

（“应收应付初始数据”→“文件”→“传递到科目初始化”）

（1）录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；

（2）录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“√”进入特定界面输入；

（3）录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；

（4）试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。

综合本位币状态下，只能查看所有币别科目的初始数据，不能进行录入、修改等操作。

二、试算平衡

初始化→科目初始数据

试算平衡前务必切换币别为综合本位币，再进行试算平衡检查，以免漏计核算外币的科目余额。

练习三：

固定资产系统初始化

一、设置系统参数

系统参数→财务参数→固定资产参数

此处不需做特殊选择。

如使用系统的为行政事业单位，则应选择“不折旧（整个系统）”。

二、固定资产基础资料

（一）资产类别管理（固定资产→账簿报表）

使用年限

净残值率

折旧

方法

固定资产科目

累计折旧科目

减值准备科目

卡片编码规则

是否计提折旧

房屋类

ynngod

5%

幢

mhu

平均年限法

1601

1602

1603

FW-

不管使用状态如何一定提折旧

交通工具

uqceaahw

3%

辆

lgm

工作量法

JT-

由使用状态决定是否提折旧

生产设备

tgutymtl

ck

双倍余额递减法

SC-

办公设备

lwwcymgl

5

BG-

（二）变动方式类别增加（固定资产→账簿报表）

方式名称

凭证字

摘要

对方科目

002.004

报废

rbyn

记

报废固定资产

rbynldpg

固定资产清理

1、如果要求系统对固定资产变动业务自动生成相应的记账凭证，就必需在固定资产变动方式设置窗口中的“对方科目代码”对话框中输入对方科目代码。

同时选择该类业务凭证相应的凭证字、录入摘要内容和核算项目。

2、已使用的固定资产变动方式不能删除。

（三）存放地点（固定资产→账簿报表）

车间（lguj）

办公室（lwwc）

车库（lgylk）

三、初始数据录入

初始化→固定资产初始数据→新增卡片

资产编码

FW-001

JT-001

SC-001

办公楼（lwwcsov）

小汽车（ihitnlg）

车床（lgysi）

类别

房屋及建筑物

数量

2

入账日期

2009.12.31

存放地点

车库

车间

经济用途

经营用

使用状态

正常使用

变动方式

自建

购入

使用部门

销售一部、销售二部（费用比例各50%）

折旧费用科目

管理费用-折旧费

产品销售费用-折旧费（费用比例各50%）

制造费用-折旧费

币别

原币金额

400,000

600,000

购进累计折旧

无

开始使用日期

1996.8.1

2005.5.7

2003.12.1

已使用期间

（自动计算得出）

工作总量：

30万公里，已使用18万公里

累计折旧金额

330,000

220,000

350,000

折旧方法

动态平均法

工作量法（计量单位：

公里）

1、入账日期只能是初始化期间以前的日期；

2、变动方式选择取得固定资产的方式。

3、设置部门、折旧费用科目时必须保证部门、科目、核算项目对应的一致性，因为折旧凭证中的科目、核算项目信息就是从此获得的，因此必须对应设定完整，否则系统无法自动计提折旧。

4、购进原值指的是取得固定资产的价值。

5、购进累计折旧指的是取得固定资产前已存在的累计折旧值。

6、累计折旧指的是从取得固定资产到系统启用期间为止，固定资产本单位已计提的累计折旧额。

7、预计使用期间数一般由系统根据资产类别中的使用年限自动折算成月反映，如有需要可修改。

如账务处理系统未录入固定资产初始数据，则可在固定资产系统结束初始化前传递到总账系统（操作路径：

“固定资产初始数据”→“文件”→将初始数据传送总账）

练习四：

启用财务系统

初始化→启用财务系统

1、只有“科目初始数据”、“固定资产初始数据”、“现金流量初始数据”全部录入完毕后，才能启用财务系统。

否则会造成其中某一系统无法正常录入初始数据。

2、如果科目初始数据试算结果不平衡，则系统不允许结束初始化。

练习六：

应收应付系统初始化

基础设置→系统参数→业务基础参数/业务参数

1、应收应付系统启用期间：

2、其他参数：

●单据审核人与制单人可同为一人

●应收应付预警天数3天

二、初始数据录入

初始化→应收应付初始数据

单位名称

往来单位

日期

业务员

往来科目

发生额

收付款期限

长城

2007.9.28

王林

赊销产品

2010.1.5

宏基

赵立

2010.1.15

恒星

2007.9.12

刘红

采购材料

2010.2.1

王码

2008.6.03

孙晴

2010.3.1

●先挑选往来单位类型是“客户”还是“供应商”才能录入

●需点击“√”进入明细界面录入具体数据

●要看清收款类型“应收”或是“预收”再进行录入

1、关于应收应付初始数据的录入，系统支持从手工直接录入和从EXCEL表格里导入两种方式。

如果选择从EXCEL表格里导，则必须先将初始数据导出成标准EXCEL格式，在该格式中完成初始数据准备后再导入系统。

（应收应付初始数据录入→文件→引出明细数据→引入数据）

2、用户可以在应收应付系统完成应收账款、预收账款、应付账款、预付账款初始数据录入后，传递到总账初始数据，而不必两边重复输入初始数据。

（应收应付初始数据录入→文件→传递到科目初始化）但是选择该种方式传递初始数据时，必须保证上述几个往来科目只挂了单一的客户或供应商核算项目，否则数据将无法成功传递。

三、结束初始化

初始化→启用业务系统

应收应付系统在KIS专业版中属于业务模块范畴，因此其结束初始化的操作须在“启用业务系统”中进行。

第三篇：

日常业务处理

日常账务