财务管理部岗位说明书Word下载.docx

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绩效指标

财务部门管理工作及集团战略规划

参加总经理办公会，参与集团公司重大决策。

……

领导制订公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度的执行；

审核公司各项规定制度，及时完善内部控制制度。

决定公司对外报送的财务数据及财务资料。

负责税务、海关筹划，审核制定公司内部的税务安排，在合法合规的前提下，减少公司税收负担，充分利用税收政策，保证公司利益

组织公司内部价格的调研、制定工作；

组织公司对外投资的财务可行性研究及收益分析；

组织制定公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行；

审批公司各项资金支出。

参与公司ERP系统的发展规划及管理工作；

组织审查重要的经济合同，审批和处理重大的税务调整事项。

负责公司财务部人员招聘、辞退考核、奖惩和晋升等部门人事管理事项；

2

部门管理和团队建设

制定部门年度、月度工作计划，并上报公司核准、实施

持续主导和完善部门的工作流程和制度；

通过学习、培训和创新持续提高部门职能水平和工作效率

负责本部门人员日常工作任务的分配、督导、落实跟进；

负责跨部门主导指标和流程的沟通协调和落实

负责本部门日常开支费用的监控管理，确保成本目标的实现

负责本部门人员的培训、选拔、考核、奖惩等人员管理工作,营造良好的工作氛围，提升团队凝聚力

工作协作

关系

内部

各部门

外部

财政、税务、银行、外部审计咨询公司，投资公司

任职资格

任职资格项目

具体要求

教育程度

本科及以上

专业（工种）

财务管理、经济管理或相关专业

工作经验

十年以上

知识要求

丰富的财务税务知识，丰富的企业管理经验

上岗证/资格证

中级以上职称

对身体健康要求

具有抗压性、无恶疾

外语要求

英语4级

专业

技能

书写能力

沟通能力

组织协调能力

计算机操作能力

级别

4

3

需求程度的级别：

1．无要求；

2．一般；

3．较强；

4．强；

5．很强

其他

工作环境

办公室

工作时间

正常、偶尔需要加班

使用的主要工具设备

计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络、通讯设备）

述职签字

任职人

任职人上级

人力资源部

名称

项目经理

往来会计、总账会计、成本会计、出纳

组织好公司财务核算，资产管理，资金运作及指导财务人员严格执行财务会计制度，确保财务工作规范化

公司财务管理及监督职能

组织公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；

确保财务信息的准确、及时；

审核公司各部门资金预算执行情况并及时做出预警提示

组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；

制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；

协助维护公司ERP系统的运作，流程设计，

组织财务部日常工作及对下属分公司财务人员的指导与协调事务；

审核部门员工工作中遇到的问题，参与勾通协调，必要时及时向经理汇报；

负责公司财务报表合并，对公司财务状况报告进行分析判断确认；

组织编制、审核公司会计报表，全面、准确地披露集团公司财务信息；

根据上级意见负责产品销售价格、采购基准价格管理政策的制定维护

负责解释公司付款、现金、报销规定；

为公司制订具体的资金运作管理、预算、决算、成本核算的相关制度流程，并指导执行；

审核签批一定额度内的资金支付或报销单据；

会计专业、财务管理专业优先

总账会计

成本会计、往来会计、

负责日常会计结算、审核各项费用、往来账目的合理性、准确性、编制财务报表、，并负责固定资产的监管与核算，为财务经理提供有效的财务信息。

会计结算业务及内部监管工作

对会计记记账凭证录入的及时性负责，有权对凭证录入进行规范，要求。

维护会计科目，在财务系统中增加，变更、中止会计核算科目

根据公司及国家有关部门编制各种财务报表，报表分月报、半年报、年报；

对编制会计报表中出现的问题，有责任组织相关人员进行协调和解决。

负责固定资产的核算、监管、计提累计折旧、编制固定资产报表、实物盘点的各项工作；

负责对公司固定资产的新增，调配，折旧，报废的账务处理工作，对在建工程预算进行审查归集核算。

兼管费用稽核会计岗位，审核各种费用报销单据，对不符合规定的报销申请，坚持原则，拒绝报销。

对日常发生的期间费用的合法性、合理性负责，对不合规定的业务不予办理。

负责控制好各部门在预算据实报销，对超过预算的费用原则上不允许报销。

参与公司全面预算的编制工作。

及时录入制造费用相关凭证，便于成本会计进行取数分配。

根据原始凭证，审核其他岗位会计记账凭证是否合符规范。

负责监管账簿凭证会计资料的装订与归档，保证记账凭证装订及时。

负责公司资金收、付、结存的审核工作；

负责每年所得税汇算清缴相关工作；

组织半年或一年公司资产清查相关工作。

熟悉高科技企业各种比例要求，根据各种比例做好相关会计核算。

按高科技企业要求，登记好研发费用台账。

负责对研发成功项目转入无形资产的入账，折旧进行账务处理。

时间要求:

次月8号前完成上月一般财务报表编制工作，10号前完成财务分析报告。

节假日顺延。

外部衔接工作

负责年度审计、专项审计工作,技术开发费加计扣除等备案工作；

负责组织完成税务、财政、统计局、开发区、银行、外汇管理局等需要办理的工作事宜。

公司内部管理工作

负责财务软件的维护，数据备份、协助金蝶公司解决系统中出现的问题。

负责按要求执行本人区域范围内的5S管理；

协助做好与本部门相关的安环体系要求的执行；

协助做好与本部门相关的TS16949质量体系条款的执行；

公司及直接上级交办的其他工作任务；

税务局、银行、财政局，外汇管理局、开发区、统计局

大专及以上

会计学优先

具有2年以上制造业的会计工作经验

熟悉国家财经法律法规和税收政策，有较强的实务操作能力。

会计上岗证、助理会计师及以上

组织协调

沟通能力

计算机操作

思维拓展能力

计划执行能力

3

正常，偶尔需要加班

出纳

无

负责现金管理、票据管理、办理银行结算、纳税申报、出口退税申报、购买发票、凭证整理及各项税务证书的年检备案等工作。

出纳日常工作

严格按照公司财务管理制度的规定，根据总账会计确认的收、付款凭证办理资金的收付，收付款后经办人要在凭证上签字；

现金收款的，要在收款后，给相关人员开具收据。

熟悉公司报销流程，熟悉付款流程，坚持付款原则，对不符合报销流程不符合规定的付款要求，有权拒绝付款。

认真审核付款单位银行账号，确保付款账号、对方单位名称准确，维护公司资金安全。

根据现金流量表主表格式，每日编制资金日报表，及时反映公司资金状况。

及时取得银行回单，银行对账单，每月末及时与银行完成对账业务。

编制现金日记账，逐一登记每笔现金收支业务；

严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全

根据公司财务管理制度规定，认真完成银行结算业务。

（包括资金收、付、外币结汇、付汇、票据申购、）

保管好各种空白支票、银行票据、财务印鉴章。

负责各项税务的纳税申报工作，包括对企业所得税、个人所得税、增值税、出口退税等；

出口退税资料的收集整理；

收汇核销资料的收集整理和备查登记簿登记。

负责账簿凭证会计资料的装订与归档，保证记账凭证装订及时装订；

出库单、进项发票等装订。

理财产品购买

负责购买、保管增值税专用发票、外销发票；

发票认证：

红字发票填开

协助做好与本部门相关的TS16949质量体系条款的执行

公司及直接上级安排的其他工作任务

银行、税务

不限

熟悉国家财经法律法规和税收政策，熟悉银行结算流程；

会计上岗证

思维能力

应付账款会计

主要负责公司应付账目的核对、采购合同的管理、文件管理、固定资产卡片建立、统计局报表申报、材料账处理、并带领财务部做好5S管理工作；

驰升公司账务处理。

应付账款的核算及采购合同的保管跟踪审核

根据税法相关规定，审核各种发票的真实性，对不符合规定的发票，要及时拒收或按相关流程处理。

负责采购合同管理，并根据合同建立相应台账，确保入库金额正确。

熟悉ERP系统物料编码规则，审核物料编码是否正确，对新增物料要及时督促研发部门给出相应编码。

确保物料编码具有唯一性，及时审查仓库入库物料和编码唯一性，对重复的编码和物料名称要及时要求仓储部门改正。

熟练掌握采购核算的有关规定，具有处理、调整采购核算中出现问题的能力。

熟悉采购货物入库、检验流程，在审核物品入库单据时，具有发现问题，解决问题的能力。

根据公司要求，与成本会计一起，参与采购合同签订，价格评审工作。

根据公司要求，编制不同时期的价格比较分析报告。

季报。

根据入库单、送货单、检验合格报告，发票做好应付款记账工作

及时与采购员、供应商核对账务。

催收采购发票，收到发票后，及时审核，认证发票，确保进项税金额准确，维护公司权益。

做好已认证增值税专用发票的保管工作，确保发票不会遗失。

每月与采购部、供应商对账，对没有对账单的供应商，拒绝申请付款业务处理。

对应付账款的准确性负责，确保不会重复付款。

负责预付账款采购的账务，及时督促相关部门提供发票、入库资料核销预付款。

审核采购部门的款项申请及付款计划。

每日更新应付账款明细表。

外协厂家对账及外协厂家的库存盘点

核对资料要求：

审批单、发票、合同、送货单、付款计划表

每月底核对仓库的进销存报表。

驰升子公司全部财务事项

报表：

1、月报：

应付账款账龄分析表；

2、客户对账单。

时间要求：

次月5日前与采购及供应商核对好准确的应付账款数据。

次月10日前完成账龄分析表。

负责向财务部传达收、发文件动态，对新增、变更文件组织财务部培训；

采购部

供应商

良好的语言组织能力、沟通能力，对数字比较敏感、数据分析能力以及较强的逻辑思维能力；

会计上岗证、助理会计师及以上。

数据分析能力

逻辑思维能力

应收账款会计

主要负责公司应收账目的核对、销售合同的管理、文件管理、并带领财务部做好5S管理工作

应收账款的核算及合同的跟踪审核

熟练掌握税法相关规定，正确开具增值税专用发票，增值税普通发票。

负责销售合同管理，并根据合同建立相应台账，逐笔登记销售合同执行情况，确保销售金额，单价正确；

熟练掌握销售核算的有关规定，具有处理、调整销售核算中出现问题的能力

熟悉公司货物发货、出库流程，在审核物品出库时，具有发现问题，解决问题的能力。

审核货物放行单。

对开具的发票的真实性、合法性负责、有权检查开具发票的各种凭证。

有权拒绝不合理的开票申请。

开具好发票后，做好发票签收移交工作，确保发票不会遗失。

根据税局发票管理规定，管理好已开销售发票、未开具发票，作废的发票。

每月与销售部、客户对账，对应收账款的准确性负责。

每日更新应收账款明细表，

及时催收应收账款，对超过收款期的应收账款要及时敦促有关人员催收货款，并上报销售部，财务部经理。

1、日报，应收账款明细表；

2、月报：

应收账款账龄分析表；

3、客户对账单。

1、日报为次日上午提交前一日报表。

次月7日前完成账龄分析表。

次月7日前与业务及客户核对好准确的应收账款数，与客户完成对账。

负责向财务部传达收、发文件动态，对新增、变更文件及时组织财务部培训；

销售部

客户

成本会计

负责与产品成本有关数据的收集与审核，核算、分析每月产品成本，并根据产品成本实际问题提出有效的控制措施。

成本、质量成本的核算与分析

采用分批法逐步结转分步法核算成本,支持ERP在财务部正常运行

收集、审核生产过程中与产品成本有关的各项数据。

每天审核各成本项目的人工工时。

每天审核相关产品的外发加工情况，对重复多次返工的外发加工费，不得重复计入成本。

每天审核各成本项目的材料投入数据。

与应付款会计一起，参与采购价格管理。

与应付账一起，对采购成本进行稽核考评。

审核研发部门提供的配料表，定额消耗表，对异常数据进行分析。

分析产品成本的正次品率。

对不正常的次品比率进行分析。

熟悉公司产品编码原则，审核公司产成品，在产品编码是否正确。

发现错误要求相关部门及时纠正。

负责模具车间、自动化车间的成本核算

了解生产工艺流程，熟悉产品在各道工序中的成本投入，掌握好各种产品成本控制的关键节点。

复核原材料、辅助材料出库成本，复核人工生产成本，外发加工成本，对成本异常的地方，及时查明原因。

对公司的成本投入情况，起到实时监控作用。

根据生产情况，结合生产工艺流程，完善成本核算方法。

每月末组织公司存货、车间在产品、库存产成品盘点工作。

审核并编制当月发生的各项费用，采用合理分摊方法分摊费用，编制费用分配表。

核算生产成本，不良质量成本，提供产品分析报表。

根据成本核算表中各项数据，深入生产现场，了解产品生产的实际情况。

完成每道工序的质量成本分析

次月10日前完成成本核算工作，提交成本数据给总账会计。

次月13前完成上月成本分析报告。

提交报表：

产品成本分析表，销售成本利润表；

不良质量成本表、成本分析报告。

公司内部管理

总经理、财务经理、总账会计、生产部、仓库、市场部

外部审计部门

会计学、制造业优先

有1年以上制造业成本核算工作经验

对制造业有一定的成本核算管理理念，对数字比较敏感、数据分析能力以及较强的逻辑思维能力

英语4级优先

办公室、生产现场

编制：

审核：

批准：