用友软件U872实训资料10Word文档格式.docx
- 文档编号:22068206
- 上传时间:2023-02-02
- 格式:DOCX
- 页数:34
- 大小:32.01KB
用友软件U872实训资料10Word文档格式.docx
《用友软件U872实训资料10Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友软件U872实训资料10Word文档格式.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2、设置部门档案及职员档案:
表1部门档案
部门编码
部门名称
1
企划部
2
财务部
3
制作部
4
市场部
表2职员档案
编号
职员姓名
所属部门
职员属性
101
郑和平
总经理
301
黄建国
部门经理
102
李煜
行政秘书
302
孔俊杰
开发主管
201
赵达
财务主管
303
冯结
202
钱有财
会计
401
李斯奇
203
孙淑芬
402
付海涛
销售
204
李纳
出纳
403
梅眉
市场推广
3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案:
表3客户分类
分类编码
分类名称
代理商
一级代理
二级代理
9
零散客户
表4地区分类
地区分类编码
地区分类名称
01
东北地区
01001
黑龙江省
01002
吉林省
01003
辽宁省
02
华北地区
02001
北京市
02002
天津市
02003
山西省
02004
河北省
02005
内蒙古
99
其他
表5客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属地区码
所属行业
邮编
开户银行
银行
账号
001
北京创业学校
创业
事业单位
100077
工行
123456
002
天津海达公司
海达
商业
200088
234567
003
北京翰博书店
翰博
100088
345678
表6供应商分类
硬件供应商
软件供应商
表7供应商档案
供应商编号
供应商名称
简称
开户
电话
北京益众科技公司
益众
456
北京萤火虫软件公司
萤火虫
567
北京光明出版社
光明出版社
事业
678
4、设置存货分类、计量单位及存货档案:
表8存货分类
自制产品
外购产品
表9存货计量单位
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
计量单位编码
计量单位名称
无换算
片
盒
套
01004
部分
表10存货档案
存货
编码
存货名称
计量
单位
是否
外购
自制
是否生产耗用
计划价售价
参考
成本
售价
最低
最新
0001
CD-RW光盘片
√
90
60
80
75
70
0002
CD-R光盘片
15
7
20
12
8
0003
3.5软盘
30
28
0004
多媒体教程
32
0005
电子商务讲座
25
0006
多媒体开发工具
8000
6500
0007
网页制作工具
1200
800
0008
多媒体课件
58
35
0009
101软件产品
100000
80000
0010
网站内容
60000
45000
0011
101软件培训工具
78
38
注:
增值税税率17%。
5、调整会计科目:
请参照表11设置调整会计科目
表112012年1月会计科目体系
科目名称
账类
方向
币别/计量
库存现金(1001)
日记
借
银行存款(1002)
人民币户(100201)
银行日记
美元户(100202)
美元
应收票据(1121)
客户往来
应收账款(1122)
预付账款(1123)
供应商往来
其他应收款(1221)
备用金(122101)
部门核算
应收个人款(122102)
个人往来
坏账准备(1231)
贷
材料采购(1401)
原材料(1403)
CD-RW光盘片(140301)
数量金额
张
CD-R光盘片(140302)
软盘(140303)
库存商品(1405)
多媒体教程(140501)
电子商务讲座(140502)
多媒体开发工具(140503)
网页制作工具(140504)
多媒体课件(140505)
固定资产(1601)
累计折旧(1602)
固定资产清理(1606)
无形资产(1701)
累计摊销(1702)
短期借款(2001)
应付票据(2201)
应付账款(2202)
预收账款(2203)
应付职工薪酬(2211)
工资(221101)
职工福利(221102)
社会保险(221103)
应交税费(2221)
应交增值税(222101)
进项税额(22210101)
销项税额(22210102)
转出多交增值税(22210103)
转出未交增值税(22210104)
应交营业税(222102)
应交城建税(222103)
应交所得税(222104)
未交增值税(222105)
应交个人所得税(222106)
应付利息(2231)
其他应付款(2241)
实收资本(4001)
资本公积(4002)
盈余公积(4101)
本年利润(4103)
利润分配(4104)
提取盈余公积(410401)
应付股利(410402)
未分配利润(410403)
生产成本(5001)
直接材料(500101)
项目核算
直接工资(500102)
制造费用(500103)
生产成本转出(500199)
制造费用(5101)
工资费用(510101)
折旧费用(510102)
其他费用(510103)
主营业务收入(6001)
多媒体教程(600101)
电子商务讲座(600102)
多媒体开发工具(600103)
网页制作工具(600104)
多媒体课件(600105)
其他业务收入(6051)
营业外收入(6301)
主营业务成本(6401)
多媒体教程(640101)
电子商务讲座(640102)
多媒体开发工具(640103)
网页制作工具(640104)
多媒体课件(640105)
其他业务成本(6402)
营业税金及附加(6403)
销售费用(6601)
工资费用(660101)
折旧费用(660102)
办公费用(660103)
其他费用(660104)
管理费用(6602)
工资费用(660201)
折旧费用(660202)
办公费用(660203)
业务招待费(660204)
其他费用(660205)
财务费用(6603)
利息支出(660301)
银行手续费(660302)
资产减值损失(6701)
计提的坏账准备(670101)
营业外支出(6711)
所得税费用(6801)
6、设置凭证类别:
将凭证类别设置成记账凭证。
表12,凭证类别设置
类别字
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付
付款凭证
贷方必有
转
转账凭证
凭证必无
7、外币设置:
币符:
$,币名:
美元,固定汇率,记账汇率为:
6.8725
8、
表13,定义项目类别
项目目录
核算科目
项目大类:
产品生产
教学工具包研发
ERP实验室建设
多媒体学习光盘
电子教案
实验室规划设计
5001生产成本
500101直接材料
500102直接工资
500103制造费用
500199生产成本转出
5101制造费用
510101工资费用
510102折旧费用
510103其他费用
9、设置结算方式
表14结算方式一览表
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
现金结算
否
支票
现金支票
是
转账支票
银行汇票
商业汇票
商业承兑汇票
银行承兑汇票
5
11、设置开户银行:
工行海淀支行,账号:
08091001。
三、总账模块中期初设置
1、录入期初余额
表152012年1月会计科目体系及余额表
期初余额
7417.70
194598.83
0.00
160000.00
3800.00
2000.00
1800.00
800.00
2050.00
400.00
5.00
450.00
30.00
1200.00
40.00
200000.00
28000.00
1000.00
21000.00
1050.00
40000.00
6000.00
105000.00
3000.00
260680.00
12512.64
58500.00
5878.06
222300.00
8400.00
-17000.00
2100.00
500000.00
-30778.43
17165.74
155.00
15000.00
2010.74
项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。
表162011年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表
部门编码
方向
本币期初余额
2000
合计
表172011年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表
日期
凭证号数
个人名称
摘要
2011.12.31
记-18
出差借款
1800
表182011年1月份应收账款期初余额一览表
会计科目:
1122应收账款余额:
借160000元
单据类型
单据编号
单据日期
客户
科目
金额
部门
业务员
普通发票
P1111
2011-10-24
1122
销售101软件产品1套
100000.00
专用发票
Z1111
2011-11-10
销售网站内容1部分
60000.00
表192011年1月份应付账款期初余额一览表
2202应付账款余额:
贷222300元
供应商
C3333
2008-09-19
2202
购买CD-RW光盘片3705片
蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。
四、总账模块中的凭证处理部分:
a)填制凭证:
以02操作的身份登录企业门户,填制如下凭证:
①2日,市场部梅眉支付产品推广费3000元,财务部开出转账支票一张(附单据2张,支票号1234)。
借:
销售费用──其他费用(660104)3000
贷:
银行存款──人民币户(100201)3000
②5日,财务部李纳从银行提取库存现金10000元(附单据1张,库存现金支票号2345)。
库存现金(1001)10000
银行存款──人民币户(100201)10000
③8日,市场部李斯奇支付本月租房费1800元,财务部开出转账支票一张(附单据2张,支票号1235)。
销售费用──其他费用(660104)1800
银行存款──人民币户(100201)1800
④10日,市场部付海涛出差归来,报销差旅费1600元,交回现金200元(附单据1张)。
销售费用──其他费用(660104)1600
库存现金(1001)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用友 软件 U872 资料 10