资金筹措与使用计划表Word格式.docx
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17
59
121
321
527
583
606
407
1.2
资金筹措
2
自有资金
45442
896
6286
2.1
资本金
20829
2.1.1
销售收入滚动使用
24613
2.1.2
长期借款
16712
913
2404
2.2
贷款本金
14070
1877
2.2.1
利息
2.2.2
附表3销售收入测算表单位:
项目
总面积㎡
售价(元)
2009
住宅
29603
4430
1311
1967
2623
3279
656
写字楼
94368
8080
1号
57001
4606
6909
2303
2号
37367
3019
3774
4529
1510
755
商业
2918
8000
584
700
350
车位
905个
12.5万
754
总收入
88556
6945
7910
14005
15416
12763
10544
7586
6076
4567
1509
附表4销售收入与销售税金及附加计算表单位:
销售收入
销售税金及附加
382
435
770
848
702
580
417
334
251
83
营业税
347
396
771
638
379
304
228
75
城市维护建设税
24
28
49
54
45
37
27
21
16
5
2.3
教育费附加
10
12
23
19
11
9
7
营业税:
销售收入的5%城市维护建设税:
营业税的7%教育费附加:
营业税的3%
附表5项目现金流量表单位:
200
现金流入
现金流出
8822
7842
7651
3548
3456
1264
2986
2392
1798
594
销售费用
278
316
560
617
511
422
303
243
183
60
2.4
所得税33%
-327
2266
1815
1364
451
3
净现金流量
-19933
-1792
-1207
-1928
-8163
-1877
69
6354
11867
9306
9281
4600
3684
2769
915
4
累计净现金流量
-21725
-22932
-24860
-33022
-34899
-34831
-28476
-16609
-7303
1978
6578
10262
13031
13946
14861
所得税前净现金流量
8954
6865
5499
4133
1366
6
所得税前净累计净现金流量
1651
8516
14015
18148
19514
20879
净现值(NPV):
¥10233万元(税前)¥5851万元(税后)内部收益率:
28.30%(税前)18.66%(税后)
投资回收期:
2.75年(静态)2.83年(动态)
附表6资本金现金流量表单位:
13399
14512
借款本息偿还
5748
10963
2.5
2.6
所得税
税后净现金流量
-896
904
-20829
-20760
-20155
-19251
-9944
-664
3936
7620
10389
11304
12219
¥9238万元(税前)¥4855万元(税后)内部收益率:
29.18%(税前)21.37%(税后)
2.75年(静态)3.25年(动态)
附表7损益表单位:
号
销售费用4%
0
利润总额
-1809
-1266
-2049
-8483
-2404
-515
11460
累计利润
-21742
-23008
-25057
-33540
-35944
-36459
-30710
-991
5875
11374
15507
16872
18238
8
税后利润
未分配利润
累计未分配利润
附表8还本付息计算表单位:
2005年
2006年
2007年
期初借款本息累计
2179
4228
12711
15115
15698
10556
本期借款
本期应计利息
偿还贷款本息来源
4.1
利润
4.2
偿还本息
4.3
偿还本息后余额
496
借款回收期2年年利率6.34%季利率3.86%
附表9资金来源与运用表单位:
资金来源
9349
8494
14611
15823
1.3
资金运用
8425
14919
1591
2659
1939
长期借款本息偿还
盈余资金
4927
累计盈余
675
1579
10885
19839
24765
28450
31219
32134
33049
附录二财务评价报表
附表1总投资估算表单位:
1
土地费用
18141.00
2
前期费用
3440.94
1720.47
3
房屋开发费
34205.53
962.05
1682.61
7917.53
6845.19
5731.23
1494.70
1654.70
4
室外工程费
1376.28
344.07
5
建设监理费
355.82
39.54
6
管理费用
787.57
71.60
7
预备费
1204.98
133.89
59512.12
19933.07
1792.07
1207.07
1927.62
8162.55
7090.21
6320.32
2083.78
2243.78
589.09
8
投资利息
2677.20
17.29
58.55
121.30
320.73
531.66
593.19
616.09
418.38
62189.32
1809.36
1265.61
2048.93
8483.28
8694.21
7683.41
6936.41
2502.17
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