金蝶K3系统操作流程doc 19页.docx
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金蝶K3系统操作流程doc19页
K3财务操作流程
K3系统结构组成
数据库(SQL)
中间层(数据存储端)
客户端(操作终端)
注:
数据库、中间层的安装环境2000/NTSERVER端
K3中间层
帐套管理
一、新建帐套
操作流程:
服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)
注意点:
帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改
二、设置参数和启用帐套
操作流程:
服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮
注意点:
公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改
易引发的错误:
如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"
三、备份与恢复
1、备份
操作流程:
服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮
注意点:
a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)
b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份
c、备份文件不能直接打开使用
解释:
外部设备(光盘刻录机、磁带机)
2、恢复
解释:
当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:
服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮
注意点:
恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复
四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)
操作流程:
(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮
(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组:
注意系统管理员组与一般用户组的区别
2、新建用户
操作流程:
(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用
户菜单—新建用户
(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮
—用户菜单—新建用户
注意点:
a、只能是系统管理员才可以增加人名
b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)
3、用户授权
操作流程:
(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用
户菜单—权限
(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮
—用户菜单—权限
注意点:
a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权
b、系统管理员身份的人不需要进行授权
c、具体权限的划分—“高级”中处理
4、查看软件版本及版本号
中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于”
K3客户端
基础资料(系统框架设置)
1、引入科目
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目
注意点:
一套帐一套会计科目
*2、币别
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增
注意点:
a、一般不对记帐本位币进行修改
b、若币别已有业务发生则不能删除
3、凭证字
解释:
各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增
注意点:
若凭证字已有业务发生则不能删除
*4、计量单位
A、计量单位组
解释:
对具体的计量单位进行分类
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增
B、计量单位
操作流程:
选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位
注意点:
a、代码、名称不能重复
b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
*5、结算方式
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增
6、核算项目
核算项目的定义及作用:
核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用;
核算项目可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量;
*A、核算项目类
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增
B、核算项目
操作流程:
选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目
注意点:
a、带颜色字段是必录项
b、带有...的项目不能直接输入,通过F7选择或增加
c、核算项目代码分级通过“.”实现
d、若核算项目已有业务发生即不可删除
易引发的错误:
不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”,否则在实际业务发
生时将不列入选择项进行选择
7、会计科目的新增和修改
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)
系统关联的注意点:
a、未购买应收、应付系统,想在总帐系统看帐龄分析,应该选择"往来业务核算"(往来科目)下挂相应的核算项目类别,并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"
b、未购买购销存系统,想在总帐系统看数量帐,存货科目应选择"数量金额辅助核算"
c、未购买现金流量表系统,想在总帐系统生成现金流量表,应选择"现金等价物"(货币资金科
目及短线投资类科目)
操作注意点:
a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)
b、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别
c、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别
d、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用
总帐系统(核心基础系统)
一、系统参数
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数
注意点:
需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况
二、初始余额录入
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入
业务注意点:
1、如果年初启用(1月份),只要准备每个科目的年初数即可。
2、如果是年中启用(非1月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累
计贷方发生、损益类科目实际发生
3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在凭证过帐前结束初始化
操作注意点:
1、白颜色录入:
直接录入
2、黄颜色录入:
(1)汇总下级科目自动汇总
(2)根据核算项目录入打“√”处录入具体内容
3、外币科目数据录入:
选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入
4、损益类科目数据录入:
如果年初启用(1月份),则不录入数据
如果是年中启用(非1月份)
累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额
帐结√√√
表结√或√√√
5、试算平衡:
如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡
6、注意各系统初始数据传递问题:
应收、应付可与总账数据互为传递
固定资产系统可传递数据至总账系统
物流系统可传递数据至总账系统
7、结束初始化:
初始余额录入--文件--结束初始化
系统反初始化(取消结束标志)
初始余额录入--文件—取消结束标志
a、系统管理员的身份
b、在凭证未过帐的情况下
三、总帐日常处理
1、新增凭证
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入
注意点:
基础资料内容的查询--F7
".."复制上一条摘要
"//"复制第一条摘要
Ctrl+F7--借贷调平键
空格键--调整借贷方向(英文状态下)
红字金额—先输数字,再输“负号”
查看--选项--"代码自动提示窗口"等
2、修改、删除凭证
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、修改:
需选中错误凭证—点“修改”按钮
b、删除:
(1)如果凭证未保存想删除,点"还原"
(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除
3、凭证审核
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、单张审核:
选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可
b、成批审核:
编辑菜单下“成批审核”
注意点:
a、审核和制单人不能为同一人;
b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;
c、原审核人员才可以取消审核(反审核);
4、凭证过帐
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐
注意点:
A、过帐时,凭证不能过帐的原因:
(1)初始化未完成
(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突
B、凭证错误后的修改方法:
a未审核、未过帐:
直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐:
查询中取消审核章后即可修改。
(反审核)
c已审核、已过帐:
(1)在查询中冲销错误凭证
(2)在查询中对错误凭证先进行反过
帐,后反审核,即可修改。
5、帐簿的查询
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:
总分
类帐)
注意点:
(1)帐证一体化:
只能查询,不能直接修改
(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询
(3)第一次使用多栏帐要手工设计
四、总帐期末处理
*1、期末调汇
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇
注意点:
所有凭证必须过帐
只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能
*2、自动转帐
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐
注意点:
A、转出科目可以非明细科目;
B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证
3、结转损益
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益
注意点:
A、所有凭证必须过帐
B、系统参数中本年利润科目要进行选择
易引发的错误:
若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科
目不存在,不能进行结转损益”的错误
4、期末结帐
操作流程:
K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐
注意点:
不能结帐的原因:
(1)有未过帐的凭证
(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突
热线电话:
63350008—1000,8360,8361,8362,8365,8366,8367
热线邮箱:
kingdeerexian@
八、套打
1、套打格式
凭证:
上海TR101记帐凭证
上海TR102收款凭证纸张大小:
自定义大小
上海TR103付款凭证宽度:
2800
上海TR104转帐凭证长度:
1400单位:
0.1mm
上海TW101外币记帐凭证
帐簿:
上海TR201总分类帐(三栏式)
上海TR202试算平衡表(汇总式)纸张大小:
USstandardfanfold14.7...
上海TR211现金日记帐(美国复写纸)
上海TR211银行日记帐
上海TR211明细帐
上海TR231多栏帐
上海TR232多栏帐副页
注:
打印机的选择
建议用“针”式打印机,如:
EPSON1600K等
2、套打的使用
凭证套打
操作流程:
A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打
设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存
B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小
C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印
注意点:
A、凭证过滤时注意币别的选择,套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择
B、若想对凭证进行分类套打,凭证过滤时注意凭证字的选择,套打格式
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