金蝶K3财务+供应链模块系统docx.docx
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金蝶K3财务+供应链模块系统docx
总账系统1报表系统2现金管理系统3固定资产管理系统4应收款管理系统5应付款管理系统6现金流量表系统7预算管理系统8结算中心系统/网上结算系统9合并账务系统10合并报表系统11管理驾驶舱(管理驾驶舱系统/数据仓库/商业分析系统)12采购管理系统14销售管理系统15仓库管理系统16存货核算系统17分销管理系统18门店零售管理系统19进口管理系统20出口管理系统20质量管理系统21生产数据管理系统23生产任务管理系统24主生产计划管理系统25物料需求计划管理系统26重复生产计划管理系统27委外加工管理系统28能力计划系统29车间作业管理系统30设备管理系统31成本管理系统32
总账系统
系统简介
金蝶K/3ERP总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计,是财务管理信息系统的核心。
系统以凭证处理为主线,
提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能,以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能,并通过独特的核算项目功能,实现企业各项业务的精细化核算。
在此基础上,系统还提供了丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
该系统完全符合2006年新会计准则对企
业会计核算的各项要求,既可以独立运行,又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用,提供更完整、全面的财务管理解决方案。
主要功能
1、多维辅助核算与分析
系统提供科目辅助核算功能,在会计科目下设置多种类别的核算项目,并提供丰富的核算项目账簿和报表,帮助企业
更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动,实现多角度管理分析。
2、自动转账设置
系统提供自动转账设置模板,并可通过后台代理服务,在指定时间由系统自动生成转账凭证,帮助企业财务人员提高工作效率。
3、预提摊销处理系统提供凭证预提和摊销处理,并同时提供摊销预提报告的查询功能,且可通过后台代理服务自动运行,帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。
4、期末调汇处理
系统提供期末调汇功能,帮助企业自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表,并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。
5、期末损益结转系统提供结转损益功能,支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转,帮助企业从不同角度核算结营成果。
6、科目计息系统提供科目计息功能,计算科目积数与利息,帮助企业计算资金机会成本,进行资金时间价值管理。
7、科目预算控制系统提供科目预算管理,在凭证录入时,实现预算控制。
可以与金蝶K/3预算管理系统集成使用,帮助企业实现更复杂的预算管理与控制。
8、现金流量表编制
系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目,自动生成现金流量表主表与附表的功能,支持现金流量表多级次多币别的查询,帮助企业快速准确地编制现金流量表,加强资金管理。
9、往来业务核算和账龄分析系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式,且可以分段准确计算账龄,帮助企业加强往来账款管理,提升资金控制水平。
10、集团内部往来协同
系统提供内部往来协同处理功能,在一方发生内部往来业务记账时,集团内部对应机构可以同步接收、确认并处理往来信息,帮助提升集中式管理集团内各成员企业之间往来信息处理的及时性和准确性。
11、强大的账簿报表查询系统提供强大的账簿报表查询功能,支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询,可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询,方便企业查询分析财务信息。
12、与其他业务系统无缝链接
系统提供与K/3ERP系统各业务系统接口,业务系统可直接生成凭证传递到总账系统,业务单据与凭证间可相互联查,帮助企业实现财务业务的一体化管理。
报表系统
系统简介
金蝶K/3ERP报表系统面向各行业的报表编制人员设计,是与电子表格操作风格类似的报表编制工具,系统提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析、报表发布等功能,通过灵活、丰富的取数公式,帮助企业快速、准确地从K/3ERP各系统中取数,为企业管理分析提供依据。
该系统作为基础模块,可与所有K/3ERP子系统集成应用,是K/3ERP整体解决方案的重要组成部分。
主要功能
1、预设丰富的报表模板系统根据金蝶多年业务实践,预设了二十多个行业、上百张标准的报表模板,帮助企业报表编制人员快捷编制基本财务报表。
2、报表取数
系统提供了丰富的取数函数,可从K/3ERP各系统中获取各类型的财务核算、预算管理、物流、成本、HR等业务数据,同时提供取数公式填充向导,帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。
3、取数公式批量填充
系统提供成批指定取数科目、核算项目,自动批量生成取数公式的功能,帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的
重复性工作量,快速进行报表的编制。
4、多账套取数管理
系统提供多账套管理、跨账套取数功能,支持分账套集中式管理的应用模式。
5、报表批量重算和定时重算
系统提供报表批量重算功能,可通过设置重算方案,批量重算报表,并可通过后台报表运算工具,让系统在指定时间自动完成报表重算,避免挤占业务高峰期的系统资源,帮助企业提高系统资源利用率,节省应用成本,提高工作效率。
6、多表页管理与表页汇总
系统提供多表页管理与表页汇总功能,在一张报表上可设置多张表页,并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总,生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。
7、报表审核
系统提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能,确保报表数据的准确性,避免了手工审校不可避免的易错和工
作量大等弊端。
8、报表打印功能
系统提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能,帮助用户编制并打印岀美观的报表。
同时提供区域打印和批量打印功
能,用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印,也可以设置批量打印方案,在不打开报表的情况下,批量打印多张报表。
9、报表分析和图表展示
系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能,可按图表进行分析展示,为企业管理决策提供科学直观的依据。
10、报表授权管理
系统提供针对具体报表的授权管理功能,报表的建立者可进行报表的授权,将报表按需要授予不同的权限给指定的用
户,从而保证报表数据的安全性。
11、报表发布
系统提供将报表发布到管理驾驶舱系统,以及通过管理驾驶舱系统将报表发送到管理者的邮箱中的功能,帮助管理者
通过网页浏览或阅读邮件的简易方式进行查询,免除管理者及时获取数据的繁杂操作。
现金管理系统
系统简介
金蝶K/3ERP现金管理系统面向企业财务部门的岀纳人员,对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理,包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理,并及时出具相应资金分析报表,会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息,自动生成凭证并传递到总账系统,能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况,随时把握公司的财务脉搏。
该系统既可独立运行,又可与总账、结算中心、应收应付系统集成使用,为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。
主要功能
1、初始数据整理
系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能,支持未达账的录入,并对余额调节表进行初始平衡检查,帮助岀纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。
2、多种日记账处理模式
系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式,帮助企业灵活选择不同的现金
管理强度。
3、银行存款及现金对账
系统提供银行对账单录入和批量导入功能,以及现金日记账与总账、实际盘点金额对账,银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能,确保资金账实相符。
4、原币、本位币金额同时统计
系统提供同时统计原币、本位币金额的功能,对于外币账户银行日记账,可同时显示对应外币和本位币金额,帮助有
外币往来业务的企业更加清晰地知道当前资金情况,并与国家经济政策接轨。
5、票据管理
系统提供了支票、本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理,方便用户管理日常业务遇到的所有票据。
同时在集团资金管理模式下,企业票据信息可以传递到集团结算中心,为集团资金管理提供依据。
6、支票管理
系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能,帮助岀纳人员清楚的掌握支票的领购存情况,加强企业支票管理。
7、自动生成凭证
系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能,帮助财务人员减少出错机会,
提高工作效率。
8、资金报表查询
系统提供按用户输入的单一或多种组合条件,输出各种资金日报表、资金头寸表等报表的功能。
支持在自动或手工对
账后,自动生成银行存款余额调节表、长期未达账等报表。
9、往来结算管理
系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。
在单体企业应用模式下,可与金蝶K/3ERP应收应付系统
紧密集成,实现完整的现金流管理;在集团企业应用模式下,可与金蝶K/3ERP结算中心系统紧密集成,将来自应收应
付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算,实现完整的结算流程管理,确保对企业资金的严密控制。
D3
固定资产管理系统
系统简介
金蝶K/3ERP固定资产管理系统面向企事业单位资产管理人员设计,以固定资产卡片为核心,建立完整的固定资产台账,完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。
本系统能够帮助管理者通过该模块提供的各种方法来管理资产,进行相应的会计核算处理,全面掌握固定资产的数量与价值,追踪固定资产的使用状况,加强企事业单位资产管理,提高资产利用率。
该系统完全符合2006年新会计准则对固定资产折旧计提的各项要求,既可独立运行,又
可与设备管理、总账等系统结合使用,提供完整、全面的资产管理方案。
主要功能
1、多角度、多级次管理
系统提供多角度、多级次的管理特性,对固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点等基础资料采用多级次、树型结构的管理,实现对固定资产的分类分级次汇总查询,满足企业对固定资产的多角度、多级次管理和查询的需要。
2、固定资产卡片自定义
系统提供固定资产卡片自定义功能,在预设了26个卡片项目的基础上,提供了自定义字段,以满足企业对固定资产
信息记录可拓展的管理需要。
3、折旧方法自定义
系统不仅提供了基本的平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供用户选择,还提供了自定义折旧方法来满足企业对特殊资产的折旧处理。
同时系统还首创了动态折旧方法,包括动态双倍余额递减法、动态年数总和法、动态工作量法,使企业固定资产在固定资产原值或者累计折旧、使用年限等折旧要素发生改变后,无需改变原采用的加速折旧方法,便可确保前后期间折旧额的延续性。
4、固定资产业务处理系统提供完整的固定资产业务处理功能,帮助企业处理各种类型的固定资产新增、减少和变动业务,自动计提折旧并进行折旧费用的分配,直接产生凭证到总账系统,完成固定资产的会计核算处理。
5、固定资产报表查询与分析系统提供按照多种条件(部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态)随意组合查询固定资产信息的功能,帮助企业进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析,为固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。
6、固定资产卡片引入引出提供卡片引入引出功能,支持用户在系统外利用Excel等进行固定资产数据准备,并引入到系统中,帮助企业简化操作
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