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6.股票上市交易所:
XX证券交易所
股票简称:
股票代码:
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现的利润构成(单位:
人民币元)
项目金额备注
利润总额83,962,187.28说明:
净利润60,499,721.98扣除非经常性损益的项目
扣除非经营性损益后的净利润58,400,120.62金额为:
98年新股申购冻结
主营业务利润136,368,044.36资金利息:
2,099,601.36元.
其他业务利润4,199,691.09
营业利润73,082,383.62
投资收益10,700,000.00
补贴收入0.00
营业外收支净额179,803.66
经营活动产生的现金流量净额19,884,348.57
现金及现金等价物净增加额62,203,138.02
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:
项目
20XX年20XX年20XX年
调整后调整前
主营业务收入
703,456,084.78510,579,398.57529,890,22.54529,890,022.54
净利润
60,499,721.9855,518,276.0248,116,971.1148,291,711.76
总资产
979,552,634.94700,640,457.32592,801,388.32609,573,512.48
股东权益
548,522,033.27500,772,311.29452,754,035.27469,526,159.43
每股收益(元/股)
0.2370.2180.3210.322
加权每股收益(元/股)
0.2370.3330.3610.362
扣除非经营性损益后的每股收益
0.2290.1870.3090.307
每股经营活动产生的现金流量净额
0.0780.3600.2060.206
每股净资产
2.1511.9643.0183.13
调整后的每股净资产
2.0481.9292.9723.074
净资产收益率(%)
11.02911.08710.62810.29
加权净资产收益率(%)
11.39411.70313.80613.37
注:
财务指标计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
加权每股收益=净利润/(期初股本数×
年初至转增股本除权月份数+转增股本后股本数×
除权月下一月份至年末的月份数)/12净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×
100%每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数3、根据XX证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神,公司20XX年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益:
报告期利润净资产收益率(%)每股收益
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润24.8625.680.530.53
营业利润13.3213.760.290.29
净利润11.0311.390.2370.237
扣除非经常性损益后净利润10.6511.000.2290.229
4、股东权益变化及其原因:
项目年初数本年增加本年减少期末数变动原因
股本255,000,000.0000255,000,000.00
资本公积175,334,720.1000175,334,720.1
盈余公积20,551,571.9912,304,154.96016,951,863.36净利润提取
其中:
法定
公益金9,751,786.116,152,077.48015,903,863.59净利润提取未分配利润9,886,019.260,499,721.9825,054,154.9685,331,586.22增加:
本年度净利润
转入.减少:
分配股利
合计500,772,311.2972,803,876.9425,054,154.96548,522,033.27
三、股东情况介绍
1.报告期末公司股东总数:
截止20XX年12月31日,公司股东总数为24,175户。
2.截止20XX年12月31日,公司前十名股东持股情况
股东名称持股数所占比例
(股)
1.XX粮油170,000,00066.67%
2.张忠豪351,8930.14%
3.杨思学299,1000.12%
4.田国翠255,2060.10%
5.余晒月244,5000.10%
6.张景根223,3820.09%
7.辜亮辉223,2570.09%
8.张建军223,0000.09%
9.谢利彬215,9000.08%
10.袁永玲215,9000.08%
上述前10名股东之间不存在关联关系。
3.XX市粮油总公司是本公司持股10%以上的国有法人股东,法人代表:
XX,经营范围:
主要经营粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品。
公司持股5%以上的股东所持有的本公司股份没有质押和被冻结的情况。
4.报告期内,公司控股股东无变更。
四、股东大会简介
(一)20XX年度第二次临时股东大会公司
20XX年度第二次股东大会召开通知刊登于20XX年12月11日《XX证券报》、《XX证券报》。
大会于20XX年1月10日在公司十楼会议室召开。
到会股东及股东代表14人,代表股份170,129,620股,占本公司总股本的66.72%。
会议审议通过了以下议案:
1.《组建“黑龙江金健北方现代农业有限责任公司”的议案》
2.《原扩建年产5万吨优质精米工程项目异地实施的议案》
此次临时股东大会决议公告刊登于20XX年1月11日《XX证券报》、《XX证券报》。
(二)20XX年年度股东大会公司
20XX年度股东大会于20XX年5月29日在公司十楼会议室召开。
到会股东及股东代表11人,代表股份170,127,670股,占本公司总股本的66.72%。
1.《20XX年度董事会工作报告》
2.《20XX年度监事会工作报告》
3.《20XX年度财务报告》
4.《20XX年度利润分配方案》
本次股东大会决议公告刊登于20XX年5月9日《XX证券报》、《XX证券报》。
(三)20XX年第一次临时股东大会公司
20XX年度第一次临时股东大会于20XX年9月16日在公司十楼会议室召开。
到会股东及股东代表12人,代表股份170,122,752股,占本公司总股本的66.71%。
1.《公募增发A股不超过5000万股的议案》;
2.《本次公募增发募集资金投资项目的有关议案》;
3.《授权董事会决定本次公募增发A股的发行价格发行数量和发行方式的议案》;
4.《授权董事会全权办理本次公募增发有关事宜的议案》;
5.《授权董事会在本次公募增发后对公司章程的有关条款进行修改的议案》;
6.《本次公募增发后上年度未分配利润由新老股东共享的议案》;
7.《有关本次公募增发的决议有限期为一年的议案》;
8.《关于前次募集资金使用情况的说明》;
本次临时股东大会决议公告刊登于20XX年9月19日《XX证券报》、《XX证券报》。
(四)20XX年第二次临时股东大会公司
20XX年度第二次临时股东大会召开通知刊登于20XX年9月20日《XX证券报》、《XX证券报》。
大会于20XX年10月20日在XXXX市金海大酒店七楼会议室召开。
到会股东及股东代表8人,代表股份170,100,300股,占本公司总股本的66.71%。
会议审议通过了以下决议:
1.同意XX先生因工作需要辞去董事职务;
2.选举XX先生为董事;
3.修改公司章程的议案;
4.增XX先生为独立董事;
5.增选XX先生为独立董事;
本次临时股东大会决议公告刊登于20XX年10月21日《XX证券报》、《XX证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业及地位
本公司属粮油、食品及现代农业开发的综合型企业,是我国粮食系统第一家上市公司。
公司组建三年以来,依托国家良好的政策环境和资本市场的支持,采取农、工、科、贸一体化的经营模式,实施科技兴司战略和品牌战略,致力于农业产业化建设和优质粮油食品的深度开发,为促进了我国农业结构调整和农民增产增收做出了积极贡献,公司自身也获得了迅猛发展,成为全国农业产业化重点龙头企业、XX食品工业优秀企业和国家水稻工程优质米生产示范基地,建成了我国目前规模最大、技术设备最先进的精米加工企业,通过了ISO9002质量体系认证,6个主导产品全部获得“XX绿色食品”A级认证证书。
公司拥有的“金健”品牌是我国优质粮油市场的知名品牌,“XX绿色食品博览会”评定的畅销品牌。
“金健”系列优质大米是XX省的“十大名优农副产品”和“消费者信得过产品”。
“金健珍珠米”、“金健天然营养油”和“万家炊高级烹调油”均系XX省名牌产品、XX粮食行业协会推荐产品,以及XX国际贸易促进委员会和法国科技质量监督评价委员会联合评定的“向欧盟市场推荐产品”。
2、主营业务范围及经营状况
公司主要经营业务范围为:
开发、生产销售优质粮油及制品、农副产品、新型食品、油脂化工产品、优质稻种子,经营宾馆餐饮和公司自产产品及技术设备进出口业务。
20XX年,公司董事会着眼于企业的长远发展,以经济效益为中心,探索科学、规范、高效的企业管理体制,加大科技创新、市场拓展、品牌创建的投入,积极调整产业结构和资本结构,推进产业升级,努力为公司的持续、快速、健康发展夯实基础。
管理方面,公司进一步健全了法人治理结构,加强了制度化和规范化管理,强化了目标管理责任制,提高了生产质量管理水平。
聘请国务院发展研究中心和XX农科院专家为公司进行了管理模式和发展战略的系统研究,确定了把公司建设成为国际知名、国内一流高科技农业产业集团的发展战略目标。
科研方面,公司筹建了科研中心,创立了博士后科研工作站,与XX水稻研究所、无锡轻工大学等机构和院校组建了联合研究中心,科技创新机制日趋完善,科研项目全面丰收。
由公司承担的国家五九科技攻关项目“99NKY1002-3保鲜方便米粉”和“99NKY1002-4补血(降血脂)营养米片”通过国家级鉴定,分别达到国际先进水平和国内领先水平,该项目的建设工程已基本完成,即将投产。
“米糠营养保健油”和“心血康胶囊”通过了卫生部的检测,获得了保健食品生产许可,已开始进行项目建设。
公司与XX水稻所联合繁育的“超泰米———金健3号(优丰162)”试种成功并通过了全国农业及水稻专家的现场评议,为增强公司高档优质大米的国际竞争力提供了品源保障。
市场拓展和品牌创建方面,公司在全国范围内开展了大规模的广告宣传和市场推介,创建了以连锁经营和电子商务相结合的“乐米乐”家庭营销服务网络,在全国20多个省、市、自治区建立了营销网点,并把产品打入了港澳地区和周边国家。
公司产品市场份额和品牌知名度迅速提高,零售价格比市场上同类产品每公斤高出0.2-0.6元,仍供不应求。
农业产业化建设方面,公司成功地推广了“超泰米———金健3号”等15个优质稻新品种,优质粮油基地达100多万亩,幅射6个省的80多个乡镇(农场),扩建了东北无公害生态农业基地和海南热带经济作物基地。
公司总结出了“科技作动力,利益为纽带,公司加农户,企业联基地”的农业产业化经营模式,被中央电视台、《经济日报》等全国各大媒体大力推广,公司也作为全国农业产业化建设的典型被国家农业部、财政部、XX证监会等8部委评定为“全国农业产业化重点龙头企业”。
通过一系列卓有成效地工作,以及首次募集资金建设项目的效益初步显现,公司20XX年经营业绩稳步增长,实现主营业务收入70346万元,利润总额8396万元,净利润6050万元,分别比去年增长37.78%,32.07%,8.97%。
主要构成情况如下:
全年优质大米完成销售收入28881万元,占主营业务收入的41%;
油脂化工产品完成销售收入25109万元,占主营业务收入的35.7%;
面制品完成销售收入5521万元,占主营业务收入的7.9%。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案近几年来,随着我国相对过剩的买方市场形成和加入WTO步伐的加快,农业和粮食产业结构性矛盾日益突出,导致了粮油产品积压严重,价格持续下滑,市场竞争逐年加剧,给公司主导产品的销售带来了很大压力。
由于农业和粮油产业属国家基础性产业,进入门槛低,同业竞争十分激烈,市场竞争秩序不规范,使公司面临更为严峻的市场形势。
同时,公司主要产品的原料对自然环境和气候条件依赖程度较大,而且我国农业生产是小规模的分散经营,生产方式和技术水平落后,造成了原料质量不稳定,给公司的生产经营带来了不利的影响。
面对诸多困难,公司从战略和战术两方面着手,采取积极的措施:
(1)加大科研开发力度,大力引进人才,广泛开展产、学、研合作,运用现代生物技术、基因技术、信息技术对农副产品进行深加工转化,调整产业结构,延长农业的产业链条,推动产业升级。
(2)全力塑造品牌,提高品牌的美誉度和文化品味,以品牌战略为核心开拓市场,健全营销网络,重点发展中高档优质产品、绿色、无公害产品和功能化、特色化产品,根据不同的区域市场和季节性消费习惯,采取灵活的产品、价格和分销策略,提高市场占有率。
(3)扩大生产规模,迅速做大做强主业,创造规模效益,同时积极开展资本运营,向相关高技术、高收益、高成长性行业拓展,多元化发展,提高公司抵御市场和行业风险的能力。
(4)加强生产质量管理,严格执行质量管理体系,积极采用新工艺、新流程、新技术挖掘内部潜力,节能降耗,提高生产效率,降低生产成本。
加强优质粮油基地服务和管理,与基层农科部门合作,对基地的原料生产进行技术指导,改善基地生产设施条件,增强抵御自然灾害的能力,提高原料质量和稳定性。
(二)公司财务状况单位:
元
项目本期末或本期上年末或上年同期增减幅度(%)变动主要原因
总资产979,552,634.94702,597,749.2639.42股东权益及负债增加
应收款项120,075,205.0295,382,089.5325.90经营业务扩大所致
存货252,222,676.99191,585,544.9731.65季节性收购扩大所致
固定资产299,908,714.32181,817,291.1164.95精米工程预转固定资产所致
长期负债13,853,054.067,029,867.6697.06银行借款增加
股东权益548,522,033.27500,772,311.299.53报告期净利润转入
主营业务利润136,368,044.3687,888,070.3655.16经营业务增长
净利润60,499,721.9855,518,276.028.97经营业务扩大所致
(三)公司投资情况
1、前次募股资金使用情况
(1)招股说明书承诺事项及变更情况
20XX年招股说明书承诺事项如下:
投资项目计划总投资计划投产时间(单位:
万元)
(1)投资控股XX市米业公司技改
扩建年产10万吨精米工程8,00020XX年
(2)投资控股XX市饲料公司技改
扩建年产18万吨饲料工程7,93020XX年
(3)年处理3万吨菜籽油精炼
深加工及化工工程 8,33720XX年
(4)扩建年产5万吨精米工程5,87820XX年
合计30,145
之后,公司分别经20XX年12月21日、20XX年1月10日临时股东大会决议,上述项目变更为:
投资项目计划投资总额说明(单位:
(1)金健粮食工业城16,000其中:
流动资金4,000万元
(2)年处理3万吨菜籽油精炼深加工及化工工程 8,337
(3)投资控股金健北方现代农业开发有限责任公司 600
合计24,937
(2)前次募集资金的实际使用情况表(单位:
人民币万元)
投资项目实际投入额完工程度说明
(1)金健粮食工业城15,861已竣工投产其中:
(2)年处理3万吨菜籽油精炼深加工及化工工程 8,400已部分投产
(3)投资控股金健北方现代农业开发有限责任公司 600未完工
合计24,861
2、非募集资金使用情况
投资组建XX乐米乐家庭营销股份有限公司。
经公司首届董事会第十七次会议审议通过,公司决定以自有资金590万元投资组建XX家庭营销股份有限公司,占该公司59%的股份。
新公司立足XX,面向全国,采用全新的家庭网络营销模式,为广大居民提供方便、快捷的服务,此项目已在报告期内投入,运作良好。
(四)宏观政策变化对公司的影响
1、20XX年10月,公司被农业部、财政部、XX证监会、国家税务总局等八部委评定为“农业产业化国家重点龙头企业”,将获得商业信贷、财政税收、基地建设、原料采购、设备引进、产品出口等多方面的优惠政策。
2、经XX省人民政府湘政函[20XX]3号文件批准,我公司所得税先按33%计征,再按18%返还给企业。
根据财政部有关规定,本政策执行至20XX年12月31日,并且其返还部分应于收到时,冲减所得税。
(五)新年度业务发展计划
公司通过三年的快速发展,已经在管理、品牌、技术创新和产业化建设等方面打下了良好的基础,增发新股又为公司发展注入了新的动
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