用友GRPA++项目库管理解决方案V20Word文档格式.docx

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2.方案综述

2.1需求分析

对于各级财政部门来讲，加强预算管理的一个重要内容就是加强对项目支出预算的管理。

对于基本支出预算管理，各级财政部门和主管单位只需要严格按照国家的相关政策和定员定额信息进行管理和监督即可。

对于大多数财政部门特别是经济较为发达的地区财政部门，项目支出预算管理是一个相对比较复杂的工作。

财政部门和主管单位进行项目管理的常规需求可以概括为：

1、建立专门用于项目支出管理的项目库，实现本地支出项目的集中管理；

2、建立的规范项目支出管理流程；

3、实现从单位申报到项目逐级审批流程管理；

4、能够按照各级财政自身需求进行项目内容的控制；

5、满足对项目进行跨年度滚动管理的需要；

6、满足各级财政对项目审核流程变化的需要；

7、满足部门预算编制业务管理的需要；

8、支持科目体系的更新和变动；

9、能够实现与“金财工程”其他业务系统的数据交换。

2.2系统建设总体思路

用友GRP_A++项目库管理系统是在全国财政部门大力进行部门预算改革的背景下推出的。

作为预算管理的重要组成部分，近年来随着我国财政改革的进一步深入，特别需要一套能广泛适应地方财政特点的成熟的项目库管理系统来协助财政部门和主管单位加强对项目支出的管理，用友GRP_A++项目库管理系统就是在这种背景下推出的。

按照“总体规划、统一部署”原则，从系统建设的统一性、先进性、安全性和个性化出发。

项目库管理系统建设主要包括如下内容：

2.2.1平台化、个性化，构筑先进业务系统

信息技术日新月异，刚建成的信息系统转瞬变成技术落后的摆设，是财政信息化建设中普遍存在的现象。

要想保持在未来较长时期内的生命力，就必须采用目前信息技术方面的最先进的思想，而平台化、个性化思想是目前项目库管理系统建设的最佳选择。

1、平台化

项目库管理系统采用最为先进的软件技术，系统的建设不再是已往概念上的一个简单的应用系统，也不再是以往手工流程的计算机化，而是要打造一个通用的更多考虑适合未来业务发展的平台。

在这个平台上，不仅要实现现有已知的业务流程，还要把握业务改革的方向，适应未来一定时期内的所有未知业务的简单、迅速应用，这个平台建成后，将在相当长一段时间，就可以适应各种业务流程的变化与发展，而不是以往的业务流程的改变就意味着信息系统的彻底改造。

同时，该平台还是一个系统开发工具和标准。

作为开发工具，借助这个平台用户可以较为容易的开发实现工作中需要的简单应用，如查询报表等；

作为软件标准，借助这个平台可以实现项目库管理系统与其他财政系统的有效数据交换（如果其他系统也为用友政务产品，则实现无缝连接）。

2、个性化

项目库管理系统采用先进工作流机制，全面支持业务流程定制。

系统设计突破以往软件模块的界限，通过对业务环节、审核方案、用户权限等定制，实现个性化工作界面，适应各地财政、主管部门各自不同的实际需要，并能够满足同一部门在不同时期业务变化的需要。

2.2.2数据集中管理，建立统一项目库

项目库管理系统是对项目进行规范化、程序化管理的数据系统。

项目库由财政部门统一规划，统一制定项目管理的规章制度、项目申报文本、统一设计计算机应用软件并实行分级管理。

部门项目库是一级预算部门按照项目管理的原则，结合本部门职责，对所属单位申报项目进行审核、筛选、排序、汇总后设立。

由负责本部门预算管理工作的财务主管进行管理。

部门项目库分为部门上报项目库和部门备选项目库。

部门上报项目库，是管理拟申请由当年预算安排并纳入部门预算管理的项目。

部门备选项目库，是管理项目单位申报并经一级预算部门确定，但平衡后未能上报财政部门的项目。

财政局项目库是财政部门按照项目管理的原则，根据财力状况，对各部门上报的项目进行审核、筛选、排序、汇总后设立。

由财政部门负责部门预算管理处室进行管理。

财政局项目库分为财政下达项目库和财政备选项目库。

财政下达项目库，是管理当年预算已安排并纳入部门预算管理的项目。

财政备选项目库，是管理经主管部门和部门预算管理处确定但当年预算尚未安排的项目。

2.2.3统一网络部署，构建系统安全体系

为抵御外来入侵，解除内在故障，使系统安全运行，在使用现有设备的基础上为了提供稳定高效的数据交换平台，适应财政局的发展而作出如下规划：

1、统一网络部署

在系统信息化建设中，进行统一的系统网络是系统建设成败的物理基础。

整个网络主要划分为财政内网、财政专网和财政外网。

（1）财政内网是系统的核心，处理各项财政工作与业务。

财政内网放置数据库服务器和应用服务器，必须重点加以防御。

将内部网络改造为多个逻辑隔离区域，针对不同区域划分VLAN，并按照部门规划，将同一部门用户和服务器划分在一个VLAN。

只在需要访问的部门间开通路由。

（2）财政专网是远程接入者进入财政局内部网络的唯一入口，它起到了延伸财政局内部网络的作用。

财政专网横向包括各主管部门、预算单位、其他行政审批部门，纵向包括上级财政、下级财政专网的接入。

横向、纵向用户接入内网通过接入区完成。

财政专网边界均部署防火墙实施安全控制，保证只有授权用户能够访问内网。

（3）财政外网包括财政门户网站、Internet互联网等，是财政与社会公众沟通交流的平台。

同时财政外部网络与财政内网和专网进行物理隔离。

2、系统安全体系

项目管理信息化的安全保障体系从技术层面上可由五个方面依次构成：

网络安全、系统安全、应用安全、数据安全、管理安全，如下图所示:

（1）网络级安全：

要保证网络系统能抵御外来入侵，解除内在故障，使系统安全运行。

主要包括物理隔离、防火墙、ＶＰＮ（虚拟专网）、VLAN（虚拟网技术）等。

（2）系统级安全：

为保障项目管理系统的安全，必须选用较为稳定的操作系统并及时下载系统补丁。

重点解决系统级安全问题，包括黑客入侵检测、系统漏洞扫描及病毒防护等内容。

（3）应用级安全：

主要包括数据加密、数据签名以及采用基于PKI体系的数字证书系统等。

（4）数据级安全：

为了防止各种意外情况（包括：

系统崩溃、灾难发生或设备损坏等）对数据库造成全部或部分数据的损失必须采取的各种措施，包括利用各种RAID技术、备份技术等等。

同时对日常数据操作进行必要的管理和控制，对数据操作做到可跟踪和追溯。

（5）安全管理：

面对网络安全的脆弱性，除了在网络设计上增加安全服务功能，完善系统的安全保密措施外，还必须花大力气加强网络的安全管理，形成一整套安全管理机制。

2.2.4合理工作分配，明确各级部门职责

根据加强项目支出管理的需要，各级部门的工作分配如下：

1、项目单位负责所申报的项目符合单位发展规划和财政部门要求，规范、细化、完整，不漏报、不虚报；

要对申报项目的真实准确负责；

按项目的轻重缓急和政府预算收支科目类（款）排序，在规定的时间内将有关资料、数据上报一级预算部门。

2、一级预算部门负责审核项目单位申报的项目是否符合事业发展总体规划、申报的材料是否齐全等，并按政府采购集中采购目录及标准进行审核，按项目的轻重缓急和政府预算收支科目类（款）排序，在规定的时间内将有关资料、数据上报财政部门。

3、财政部门负责对项目单位上报的项目进行规范性和真实性审核、组织评审、按政府采购集中采购目录及标准进行明细项目审核、按项目的轻重缓急和政府预算收支科目类（款）分部门排序、汇总，根据年度财力状况和项目排序安排项目支出预算。

2.3工作流机制及基本业务流程

2.3.1工作流机制

为满足不同财政部门、同一财政部门在不同时期的业务需求变化，根据方案总体建设思路，项目库管理系统将采用先进的工作流机制，实现业务流程自由定制。

工作流机制主要包括业务环节定义、审核方案定义、审核环节定义和审核流程方案选择等。

通过工作流机制，各级财政部门均可以定制出适合自身实际需要的项目管理业务流程。

2.3.2基本业务流程

由于项目管理实现流程定制，各级财政可以根据自身需要定制业务环节和业务审核流程。

同时为保证项目库管理系统直观性，用友政务公司结合近年来对项目库管理系统开发和实施的经验，在系统中预留了一套标准的业务流程设置，其中包括对项目业务数据表、项目数据查询方案、项目编辑页面、项目审核方案等的定制。

用户可以根据实现情况在此基础上进行实际业务环节的增减调整，从而通过高效的运用软件实现对项目库的规范管理。

基本业务流程如下图：

项目库管理业务流程

主要流程描述：

（1）基层单位根据本单位的实际情况进行项目申报,并上报主管部门；

（2）主管部门对下属单位上报的申报项目进行汇总审核，如果申报项目不符合规定或资料不全等，主管部门可以将项目退回基层单位进行修改调整；

若没有问题则审核提交到财政局的对应业务科（处）室审核；

（3）财政局业务科（处）室对等待审核的项目进行初审，如果有问题可以退回主管部门；

如果初审没有问题，当前申报项目将根据是否财政评审、是否涉及采购等提交到相应部门；

（4）对于需要财政评审的项目，财政评审中心人员进行评审，并填写评审信息；

评审通过的项目则根据当前项目是否涉及采购提交到不同部门；

（5）对于涉及采购的项目，采购办人员进行审核，审核通过后提交业务科（处）室进行复审；

（6）对于既不需评审又不涉及采购的项目则直接提交到业务科（处）进行复审；

（7）相关业务科（处）室专管员对项目审核通过后，所用项目均提交到预算处等待批复，部门预算安排的项目到达下达库；

部门预算不安排的到达备选库。

2.4相关用户

参加项目库管理业务流程的用户主要有财政部门用户，基层单位用户，主管部门用户等

3.功能介绍

用友GRP_A++项目库管理系统主要包括系统设置、基础资料、业务处理和项目查询等功能模块。

功能结构图：

功能结构说明：

系统

一级模块

二级模快

概要描述

项目库管理系统

系统设置

系统参数设置

提供当前执行年度及系统所用的版本

审核用户组维护

为各审核环节定义相应的审核用户组

项目编审设置

涉及项目申报与审核的所有定制设置

项目申报锁定

灵活控制预算单位对项目的申报

基础资料

基础资料维护

对系统业务所涉及的数据量较大的基础信息进行维护

单位基础资料维护

维护某一单位所对应的一些固定的基础信息

项目附件类型维护

维护项目的附件类型，如：

可行性报告、专家评审报告等

项目业务状态维护

维护项目的业务状态，如：

备选、淘汰、纳入预算等

项目属性维护

维护项目的属性，如：

新增、延续等

项目级别维护

维护项目所处的等级级别，如：

市级项目、区级项目、乡镇项目等

评审资料维护

维护项目申报时所用到的评审资料类型

项目类别对应评审资料维护

维护不同项目类别所对应的项目评审资料

项目统计口径维护

用于财政机构定义的项目对应统一管理审核口径的维护

项目明细类别维护

维护各项目类别所对应的明细属性，是对项目类别的进一步细化

项目审核状态维护

维护项目的审核状态，使用户了解项目所处的流程环节，方便用户对项目的查找与审核

项目优先级维护

根据不同地方的实际情况，定义项目的重要性

业务处理

项目申报与审核

项目管理的核心模块，完成对项目的维护，申报与审核的处理。

项目排序

用于对个项目进行排序，排序根据各项目的优先级属性，分为四种排序序号：

单位序号、主管序号、业务处序号、预算处序号

项目查询

项目支出明细表

提供多条件的综合查询功能，方便用户查询项目明细信息，并对项目数据进行统计分析。

3.1系统设置

3.1.1系统参数设置

项目库管理系统参数设置一般由系统管理员进行统一设置。

在使用项目库管理系统处理相关业务之前，可以根据实际应用的需要在【系统参数设置】中对各种选项进行设置。

系统参数包括“系统年度”及“是否按照版本管理”两个。

参数一旦设定，即对整个项目库管理系统都具有约束作用。

如果系统单独使用则将“是否按照版本管理”参数选择“否”，若与部门预算编审系统联用，则将“是否按照版本管理”参数选择“是”。

该功能一般由系统管理员进行操作。

3.1.2审核用户组维护

为审核流程方案中的各审核环节定义相应的审核用户组。

如：

设立业务科用户组，将相应的财政业务科室用户维护到该用户组中，根据审核流程的定义，当项目处于业务科室审核状态时，业务科用户组中的所有用户均对项目具有审核权限。

3.1.3项目编审设置

项目编审设置可针对不同的财政部门不同的业务，采用定制的方式，来满足各用户对项目库管理的需求。

其中包括对项目业务数据表、项目查询方案、项目编辑页面、项目审核流程及用户审核权限的定制。

项目编审的灵活设置能够及时响应用户多变的需求，从而大大提高财政用户的工作效率。

为了让用户在使用系统时感到更加的方便快捷，系统中预制了一套项目编审设置，这样用户在初次定制项目编辑页面及审核流程时只要稍加修改，就能得到符合本局业务的项目申报与审核页面。

业务数据表定制：

为项目申报与审核页面所涉及到的物理表进行选择，一般包括项目业务主表即项目表和项目业务子表（如：

项目明细表、项目评审表、项目附件表、项目优先级表等）。

如下图所示：

业务数据表定制

项目查询方案定制：

为项目申报与审核页面提供多个查询方案，设置查询条件，方便用户查找项目。

在查询方案的设置中包括对项目查询条件和项目字段显示及字段显示顺序的设置。

项目查询方案定制

项目查询条件设置

项目字段显示设置

项目编辑页面定制：

为项目的录入页面定制页面的布局（包括页面的上部显示什么，页面的下部显示什么，分几栏显示，各涉及到那些主表与子表）、页面字段的录入属性（包括项目表中哪些字段可录，哪些字段不可录、哪些字段必录等）、页面字段的录入方式（包括手工录入、下拉框选择录入、检查框选择录入、日期录入、弹出树型选择框录入及公式录入等）。

页面布局的定制

页面字段的录入属性及录入方式的定制

字段公式审核顺序的定制

审核流程方案定义：

定义可能会使用到的项目审核流程，并以方案的形式保存，系统中可以同时定义多个审核流程方案。

在系统使用前，根据业务实现需要选择审核流程方案。

在流程方案定制中可针对流程中的每一个审核环节，设置界面操作权限，如页面的某一个字段是否只读、可读写或不可见等。

系统在安装时已预制了一套审核方案，其审核环节为：

基层单位项目申报—>

等待主管单位审核—>

业务科室初审—>

业务科室复审—>

预算科复审—>

预算批复。

审核流程方案定义

流程环节设置

流程环节权限设置

用户权限设置：

设置用户对哪些单位的项目具有可读写或只读的权限，并且可以通过定义过滤条件对这些项目进行进一步的筛选。

（如：

某用户只对某些单位项目申请金额大于100万的项目进行管理，那么通过此权限设置就可以实现对项目的过滤，这样大大缩短了用户对项目的查找时间，提高工作效率）如下图所示：

用户权限定义

3.1.4项目申报锁定

系统提供了项目锁定功能，此功能方便灵活，如同开关，在项目申报与审核的过程中，财政用户可针对项目申报的情况，通过此功能灵活控制预算单位对项目的继续申报或停止申报。

3.2基础资料

在开始使用项目库管理系统时，应首先对整个系统进行初始化设置，以保证系统能够正常运行。

本系统的初始化工作，主要包括以下两个方面：

一、初始化准备工作，如对预算科目、经济科目、支出项目类别、项目统计口径、集中采购目录等业务资料的汇集整理。

二、基础资料的维护，将收集到的基础资料录入到系统中，便于项目申报时对基础信息填报的引用。

为了方便用户对基础数据的维护，系统提供了两种维护方式：

1、采用电子表格的方式对基础数据进行维护，因支持与Excel互转的功能，所以可实现多条信息的批量录入，从而提高用户的工作效率。

使用的功能模块包括：

基础资料维护、单位基础资料维护。

预算科目维护

2、按照编辑页面的方式将信息逐一录入系统，此维护方式适合数据量小的基础信息。

项目属性维护、项目业务状态维护、项目附件类型维护、项目评审资料维护、项目统计口径维护、项目审核状态维护等。

用户可以根据个人的录入习惯，任意选择以上两种方式对系统基础资料进行维护。

下面将对基础资料所含盖的各功能模块分别进行介绍。

3.2.1基础资料维护

以电子表格的方式对系统业务所涉及的数据量较大的基础信息进行维护，如：

预算科目、经济科目、集中采购目录等。

此模块支持与Excel互转的功能，可实现多条信息的批量录入，从而提高用户的工作效率。

经济科目维护

3.2.2单位基础资料维护

以电子表格的方式维护某一单位所对应的一些固定的基础信息。

如某医疗单位只用到预算科目“2100401医疗保障行政单位医疗”和“2100101医疗卫生行政运行”，那么通过单位对应预算科目的维护，在某医疗单位维护项目为项目选择预算科目时，就会对不属于本单位的预算科目进行过滤，只显示为本单位所用的两个科目。

通过这种维护缩小了用户选择预算科目的范围，提高了用户的工作效率，体现了系统的易用性。

单位对应预算科目

3.2.3项目附件类型维护

项目申报时会要求提供一些项目申报的资料，因文件比较大所以以附件的形式录入到系统中，在项目审核时作为参考的内容。

此功能模块维护项目的附件类型，如：

可行性报告、专家评审报告等。

3.2.4项目业务状态维护

维护项目的几种业务状态，方便用户对项目的统计与归类。

备选状态、淘汰状态、

纳入预算状态等。

3.2.5项目属性维护

维护项目的基本属性信息，区分项目为新增项目还是延续性项目等。

3.2.6项目级别维护

维护项目所处的等级级别。

市级项目、区级项目、乡镇项目等。

3.2.7评审资料维护

维护项目申报时所用到的评审资料类型。

房屋安全鉴定部门出具的房屋鉴定报告、技术方案书、拟改造工程示意图等。

3.2.8项目类别对应评审资料维护

维护不同项目类别所对应的项目评审资料，这样在申报项目时，针对用户选择的项目类

别，系统将自动把相应所需的评审资料显示出来。

3.2.9项目统计口径维护

用于财政机构定义的项目对应统一管理审核口径的维护，以便于财政业务人员进行分类

管理。

3.2.10项目明细类别维护

维护各项目类别所对应的明细属性，是对项目类别的进一步细化，使得项目管理更加细致，资金流向更加清晰明了。

3.2.11项目审核状态维护

维护项目的审核状态，使用户了解项目所处的流程环节，方便用户对项目的查找与审核。

申请状态、业务科审核状态、预算科审核状态等。

3.2.12项目优先级维护

根据不同地方的实际情况，定义项目的重要性，以便财政部门在分配资金时予以优先考虑。

3.3业务处理

在设置完基础资料（包括审核流程和审核修改方案等）和系统参数后，项目管理涉及的相关业务人员即可按照当前系统设定的流程和方案进行日常的业务处理，如项目申报与审核、项目排序等。

3.3.1项目申报与审核

经过项目编审设置，以按用户的需求对整个项目库管理的财政业务进行了定制，那么此功能模块是项目编审定制的成果，是业务的具体运行模块，其中包括了对项目的维护，申报与审核的处理。

1、项目申报与审核____列表页面

按照项目编审设置中对查询方案的定义，将每套查询方案以页签的形式显示在该页面中，这样无论是预算单位还是财政单位，都可以选择任一查询方案，录入查询条件寻找自己要操作的项目。

另，此模块还为用户提供了批量上报、批量打印、导出项目列表（Excel格式）及汇总当前查询项目金额等功能。

项目申报与审核___列表页面

2、项目申报与审核____编辑页面

关于项目的所有信息均在此页面中维护。

双击“项目申报与审核__列表页面”中的某一个项目或新增一个项目，就可进入“项目申报与审核__编辑页面”。

此页面用于预算单位对项目的具体维护与申报，及财政单位对项目的详细信息的查看与审核。

该页面不仅包含了项目的基本信息（如：

项目所用到的类别、预算科目、项目属性、审核状态、项目负责人、申报单位等），还含盖了项目的具体明细项（如：

项目明细资金维护、项目评审资料维护、项目优先级维护、项目附件维护等）。

页面的所有操作处理，都受控于项目所处的审核环节，系统在安装时已预制了一套审核环节为：

在每一审核环节都可定义出页面的具体显示内容及按钮的操作权限。

如项目在审核状态下，预算单位就不能再对项目进行修改、删除的操作，只有上级单位或财政单位将此项目退回才可进行删改的处理。

项目申报与审核___编辑页面

3.3.2项目排序

在项目审核过程中，各级审核环节需要根据项目的轻重缓急并按照政府预算收支科目进行项目排序，以保证有限的财政资金用在最重要的项目中。

“项目资料排序”主要包括自动排序和手工调整两种功能。

自动排序时系统按项目的优先属性进行自动调整，手工排序时通过填写调整后的序号来进行排序调整。

项目资料排序

3.4项目查询

方便用户在使用过程进行项目