王府井6008592季度财务分析报告原点参数Word文档格式.docx
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57.77%
1,163,977
62.24%
1,159,848
57.32%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,王府井2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及其他应收款,各项分别占比为75.82%,10.31%和5.33%。
2019年2季度王府井流动资产构成情况
货币资金
678,407
75.82%
494,497
70.03%
676,040
78.29%
应收票据及应收账款
27,062
3.02%
20,704
2.93%
13,242
1.53%
应收账款
预付款项
30,641
3.42%
78,335
11.09%
9,647
1.12%
其他应收款
47,686
5.33%
25,702
3.64%
68,153
7.89%
应收股利
0.00%
6
存货
92,259
10.31%
79,297
11.23%
81,894
9.48%
其他流动资产
18,728
2.09%
7,547
1.07%
14,490
1.68%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,王府井2019年的非流动资产主要包括固定资产、投资性房地产以及其他非流动资产,各项分别占比为39.47%,15.48%和11.99%。
2019年2季度王府井非流动资产构成情况
长期股权投资
85,580
6.99%
86,503
7.43%
66,993
5.78%
其他权益工具投资
710
0.06%
44,815
3.85%
83,596
7.21%
其他非流动金融资产
46,987
3.84%
投资性房地产
189,497
15.48%
171,424
14.73%
32,691
2.82%
固定资产
483,161
39.47%
452,586
38.88%
479,872
41.37%
在建工程
6,510
0.53%
5,562
0.48%
103,435
8.92%
无形资产
92,934
7.59%
96,215
8.27%
100,899
8.70%
商誉
89,280
7.29%
85,776
7.37%
7.40%
长期待摊费用
73,054
5.97%
74,287
6.38%
80,334
6.93%
递延所得税资产
9,713
0.79%
9,225
9,782
0.84%
其他非流动资产
146,768
11.99%
137,578
11.82%
116,466
10.04%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
王府井2019年年总负债金额为9,347,295,437.95元,所有者权益总额为11,842,550,479.78元,其中资本金为776,250,350.0元,资产负债率为44.11%,在负债中,流动负债为7,792,191,402.15元;
占负债和所有者权益总额的36.77%,非流动负债为1,555,104,035.8元,占负债和所有者权益总额的7.34%。
2019年2季度王府井负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
779,219
36.77%
547,639
29.28%
769,384
38.03%
非流动负债合计
155,510
7.34%
213,005
11.39%
208,414
10.30%
所有者权益(或股东权益)合计
1,184,255
55.89%
1,109,417
59.33%
1,045,516
51.67%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,王府井2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及其他应付款,各项分别占比为24.46%,24.46%和22.02%。
2019年2季度王府井流动负债构成情况
短期借款
4,606
0.60%
应付票据及应付账款
190,568
24.46%
187,380
34.22%
190,407
24.75%
应付账款
预收款项
155,084
19.90%
165,107
30.15%
169,463
22.03%
应付职工薪酬
30,909
3.97%
32,526
5.94%
27,557
3.58%
应交税费
20,460
2.63%
21,517
3.93%
16,717
2.17%
其他应付款
171,619
22.02%
141,107
25.77%
250,631
32.58%
其中:
应付利息
4,134
0.75%
7,692
1.00%
应付股利
16
70
0.01%
一年内到期的非流动负债
109,906
14.10%
110,000
14.30%
其他流动负债
100,670
12.92%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,王府井2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延所得税负债,各项分别占比为45.96%,31.96%和18.12%。
2019年2季度王府井非流动负债构成情况
长期借款
71,478
45.96%
66,217
31.09%
50,700
24.33%
应付债券
49,702
31.96%
51.60%
109,933
52.75%
长期应付款
5,775
3.71%
5,438
2.55%
6,102
预计负债
375
0.24%
2,352
1.10%
1.13%
递延所得税负债
28,177
18.12%
29,087
13.66%
39,204
18.81%
其他非流动负债
2,354
1.11%
2,473
1.19%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度王府井的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及盈余公积,各项分别占比为41.87%,33.01%和12.60%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
77,625
6.55%
7.00%
7.42%
资本公积
495,869
41.87%
44.70%
450,834
43.12%
其他综合收益
10,525
0.95%
35,710
盈余公积
149,202
12.60%
140,214
12.64%
132,532
12.68%
未分配利润
390,868
33.01%
318,934
28.75%
283,892
27.15%
少数股东权益
70,690
66,247
64,922
6.21%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度王府井的净利润为702,201,877.79元,与2018年的772,088,720.19元相比下降了9.05%。
2015-2019年2季度王府井净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
46,293
2016
33,700
-27.20%
2017
52,503
55.80%
2018
77,208
47.05%
2019
70,220
-9.05%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度王府井的营业利润为969,659,505.34元,与2018年的1,013,726,352.54元相比下降了4.35%。
2015-2019年2季度王府井营业利润变动趋势
61,257
48,449
-20.91%
73,185
51.06%
101,372
38.52%
96,965
-4.35%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度王府井的利润总额为971,679,397.68元,与2018年的1,018,434,095.68元相比下降了4.59%。
2015-2019年2季度王府井利润总额变动趋势
61,841
48,613
-21.39%
73,547
51.29%
101,843
38.47%
97,167
-4.59%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度王府井的成本费用总额为12,597,013,179.84元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为84.13%,11.14%和3.89%。
2019年2季度王府井成本费用构成
2019年
2017年
年
成本及费用总额
-1,259,701
-1,220,097
-1,206,129
营业成本
-1,059,827
84.13%
-1,039,520
85.20%
-1,015,363
84.18%
税金及附加
-11,975
-12,329
1.01%
-12,165
销售费用
-140,381
11.14%
-139,555
11.44%
-136,157
11.29%
管理费用
-48,981
3.89%
-45,937
3.77%
-42,928
3.56%
财务费用
1,464
0.12%
17,245
1.41%
485
0.04%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度王府井的经营现金流量净额为149,479,144.09元,与2018年的105,364,311.27元相比上升了41.87%;
投资活动现金流净额为64,138,039.95元;
筹资活动现金流净额为-377,066,697.24元。
2015-2019年2季度王府井经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-17,503
-20,888
-13,503
-32,629
-27,247
28,996
-216,687
-13,182
10,536
-34,505
-84,979
14,947
6,413
-37,706
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度王府井现金流入总金额为16,545,534,522.77元,其中经营活动现金流入为15,007,154,258.15元,占现金流入总额的90.70%;
投资活动现金流入为409,618,713.45元,占现金流入总额的2.48%;
筹资活动现金流入为1,128,761,551.17元,占现金流入总额的6.82%。
2019年2季度王府井现金流入构成
现金流入总额
1,654,553
1,609,340
1,578,601
经营活动现金流入小计
1,500,715
90.70%
1,536,813
95.49%
1,450,915
91.91%
投资活动现金流入小计
40,961
2.48%
3,400
0.21%
103,955
6.59%
筹资活动现金流入小计
112,876
6.82%
69,125
4.30%
23,731
1.50%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为14,820,721,698.94元,占经营活动现金流入小计的98.76%;
收到其他与经营活动有关的现金为186,432,559.21元,占经营活动现金流入小计的1.24%。
2019年2季度王府井经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
1,482,072
98.76%
1,502,315
97.76%
1,432,990
收到的税费返还
1,242
0.09%
收到其他与经营活动有关的现金
18,643
1.24%
34,498
2.24%
16,682
1.15%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为971,125.15元,占投资活动现金流入小计的0.24%;
取得投资收益收到的现金为15,186,155.8元,占投资活动现金流入小计的3.71%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,889,629.95元,占投资活动现金流入小计的1.68%;
收到其他与投资活动有关的现金为386,571,802.55元,占投资活动现金流入小计的94.37%。
2019年2季度王府井投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
97
取得投资收益收到的现金
1,518
1,379
40.56%
2,407
2.32%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
688
1,488
43.78%
14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
33,962
32.67%
收到其他与投资活动有关的现金
38,657
94.37%
532
15.66%
67,570
65.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为26,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的2.3%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为26,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的2.3%;
取得借款收到的现金为1,054,753,059.17元,占筹资活动现金流入小计的93.44%;
收到其他与筹资活动有关的现金为48,008,492.0元,占筹资活动现金流入小计的4.25%。
2019年2季度王府井筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
2,600
2.30%
3.76%
2,490
10.49%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
105,475
93.44%
59,517
86.10%
21,241
89.51%
收到其他与筹资活动有关的现金
4,800
4.25%
7,008
10.14%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度王府井现金流出总额为16,708,984,035.97元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为14,857,675,114.06元,占现金流出总额的88.92%;
投资活动现金流出小计为345,480,673.5元,占现金流出总额的2.07%;
筹资活动现金流出小计为1,505,828,248.41元,占现金流出总额的9.01%。
2019年2季度王府井现金流出构成
现金流出总额
-1,670,898
-1,718,289
-1,779,474
经营活动现金流出小计
-1,485,767
88.92%
-1,526,277
88.83%
-1,421,918
79.91%
投资活动现金流出小计
-34,548
2.07%
-37,906
2.21%
-320,642
18.02%
筹资活动现金流出小计
-150,582
9.01%
-154,105
8.97%
-3
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