煤矿机械设备制造项目可行性研究报告Word下载.docx

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4.3财务生存能力分析……………………………………………………………………………69

第五章经济分析……………………………………………………………………………………71

第六章不确定性分析………………………………………………………………………………72

6.1盈亏平衡分析…………………………………………………………………………………72

6.2单因素单指标敏感分析………………………………………………………………………73

6.3多因素多指标复合分析………………………………………………………………………75

第七章风险分析……………………………………………………………………………………77

第八章项目评价结论………………………………………………………………………………81

附表：

利润与利润分配表…………………………………………………………………………………87

总成本费用估算表…………………………………………………………………………………88

财务计划现金流量表………………………………………………………………………………89

资产负债表…………………………………………………………………………………………90

项目资本金现金流量表……………………………………………………………………………91

项目投资现金流量表………………………………………………………………………………92

生产销售收入与相关税费表………………………………………………………………………93

原辅料件年用量与相关税费表……………………………………………………………………94

年经营成本概算表…………………………………………………………………………………95

流动资金估算表……………………………………………………………………………………96

建设投资估算表（形成资产法）…………………………………………………………………97

项目总投资使用计划与资金筹措表………………………………………………………………98

固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表………………………………………………………99

内销应纳增值税与出口抵退税表…………………………………………………………………100

营业税金及附加和增值税计算表…………………………………………………………………101

价格构成分析表……………………………………………………………………………………102

盈亏平衡分析图表…………………………………………………………………………………103

主要单因素敏感分析图表…………………………………………………………………………104

多因素不确定分析表………………………………………………………………………………108

项目主要参数指标表………………………………………………………………………………109

附件：

1、贵州XX能源开发有限公司营业执照复印件

2、XX企业集团登记证

3、贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司营业执照复印件

4、贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司质量管理体系认证证书

5、贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司矿用产品安全产品安全标志证书

第一章概述

1.1项目申报单位与项目概况

1.1.1申报单位概况

单位名称：

贵州XX能源（集团）开发有限公司

法人代表：

注册地址：

单位概况：

贵州XX能源（集团）开发有限公司成立于2011年8月，注册资金一亿零五百万元人民币，是一家以能源开发为主、以物流运输、工程施工等为辅的大型集团企业。

公司位于素有“西南煤都”之称的贵州省六盘水市，依托得天独厚的资源优势，凭借强大的资金实力和极具战斗力的团队力量，致力于能源事业的奋力开拓。

公司奉行“以人为本”的宗旨，吸引了大量有识之士的加盟。

高管层人员平均年龄不到40岁，极具事业激情与活力，高瞻远瞩抢占先机掌握日益稀缺的能源，为公司的长远发展确定了最具潜力和光明前途的战略方向。

公司员工中具有大专以上学历的10名，占员工总数的40%，工程师、高级工程师6名，均是行业资深专家，为公司的专业化拓展道路提供了强有力的技术保障。

公司员工自上而下做事风格雷厉风行，极具实干精神，是一个凝聚力强、务实、高效、专业的精英团队。

公司旗下现已整合拥有煤矿19个，年产已达480万吨，拥有煤炭储量3亿吨，年产值已逾13亿元，为贵州及全国的煤炭供应做出了巨大贡献，也为公司向着能源行业更深更广的领域进军夯实了基础。

旗下的贵州XX海宏工程公司，工程技术力量雄厚，施工经验丰富（尤其在煤矿工程施工方面），综合装备精良，拥有各种先进工程施工机械，有一支行业实战经验丰富的专业团队，曾为黄金煤矿、兴盛煤矿等多家煤矿提供了优质高效的工程服务，获得社会各界的好评。

旗下的贵州XX宏翔物流公司，拥有物流车辆200台，拥有一支技术过硬、吃苦耐劳的运输队伍，科学、高效的先进物流管理体系，为集团公司以及社会各界的物流运输做出了极大贡献。

XX能源以“勇于创新，开拓能源”为核心战略，秉承“务实、专业、高效”的企业精神，奉行“以人为本”的企业宗旨，不断进取，不断创新，立志实现员工、企业、社会的价值最大化，必将为能源事业的发展创造更大的价值！

XX能源（集团）开发有限公司为了发展煤矿机械设备生产事业，收购了贵州安顺钜能煤田设备制造有限公司，将其纳入旗下，该公司取得了国际认证的煤矿设备生产质量管理体系认证书、国家颁发的矿用产品安全标志证书等资质，是技术实力雄厚的专业煤矿机械设备制造公司。

公司组织架构图：

物流公司

1.1.2拟建项目概况

（1）项目名称:

煤矿机械设备制造

（2）投资性质：

企业投资

（3）项目类型:

新设法人内资项目

（4）申报类型:

备案制

（5）建设背景

贵州XX能源（集团）开发有限公司作为一家大型集团企业，旗下拥有煤矿19个（年产已达480万吨，拥有煤炭储量3亿吨，年产值已逾13亿元）和以提供工程工程服务为主的贵州XX海宏工程公司与提供物流并拥有物流车辆200台的贵州XX宏翔物流公司，管理人员数百人，公司每年煤矿机械设备用量巨大，但由于公司自身缺乏生产基地，不得不每一样机械设备都采取外协采购的模式，导致采购成本大，供应不及时等状况时有发生，严重影响生产，与公司雄厚的实力不相符合，为此，公司领导层经过调研考察，决定发挥自身资金、技术、人才、市场、管理等优势，在水城县建设“煤矿机械设备制造项目”，本项目以采煤机、皮带输送机、刮板运输机为主要产品，在满足XX能源（集团）自身需求的同时，还可以解决周围煤炭企业的机械设备需求，是一个既利于自身发展，又利于当地企业和地方经济发展的好项目。

六盘水市煤矿机械设备制造业是“三线”建设时期围绕煤炭工产业发展起来的，主要企业有六盘水煤矿机械厂、六枝工矿宏狮机械制造公司、盘江煤电（集团）公司机电分公司、水矿集团博力机电设备制造有限责任公司。

主要产品有防爆型电机车、单体液压支柱等10多种，加工和维修煤矿机械设备。

煤矿机械设备制造业作为六盘水市当前和今后发展的重点产业之一，在数十年发展过程中，已经形成了一定规模，但由于大部分是计划经济时期组建的国有企业，体制成旧、机制僵化、观念落后，政企职责不明，企业发展中受体制性、机制性约束因素过多，严重制约了其发展。

因此，为适应国际国内煤炭产业及煤化工产业发展需求，六盘水市提出“机械制造业必须拓宽发展思路，明确发展目标，合理布局资源”，必须“根据我市机械装备造业发展现状，立足于西南地区区域市场，开拓国内市场，面向世界市场，发展以矿山机械、设备、机电与及化工设备等为主的机械及装备制造业”，而水城县作为六盘水市的产煤大县，是煤矿机械设备的大用户，为此，贵州XX能源（集团）开发有限公司充分利用自身优势和旗下安顺钜能煤田设备制造有限公司的技术与资质实力，在水城县建设“煤矿机械设备制造项目”是可行的。

（6）建设地点:

贵州省六盘水市水城县陡箐乡陡箐村

（7）经营范围：

机械设备制造

（8）主营业务：

煤矿机械设备制造

（9）经营期限:

长期

（10）主要产品:

采煤机、刮板运输机、皮带输送机

（11）产品目标市场：

贵州省

（12）产品质量标准

执行国家标准。

（13）建设内容规模

主要设备或设施名称生产能力：

建设年产500台皮带输送机、300台刮板运输机、35台采煤机的全套设备设施。

主要构筑物：

连跨厂房车间100000平方米、综合仓库16433平方米、空压站440平方米、热交换站200平方米、研发中心（含检验检测室）2000平方米、办公楼1600平方米

厂（场）内外公共设施外配套工程：

食堂平方米、浴室等附属工程2000平方米、道路3000平方米、绿化10000平方米、围墙860平方米

（14）工程技术方案

制造方法：

在外购钢板、铆锻件等配件，进行加工、制作组装。

工艺流程:

工艺流程:

毛胚件--机械加工—组装—成品—检验合格—合格产品—入库。

项目工程技术方案主要包含总体布置、工艺布置、环境保护等工程技术。

（1）总体布置力求合理、简洁、先进、便于操作，建、构筑物的布置力求紧凑合理，在满足工艺布置和生产要求的基础上，尽量节约用地，充分利用地形，在考虑平面布置的同时，要考虑竖向布置的合理性，避免高填深挖。

平面布置上合理布局生产系统与办公区；

竖向布置充分利用工业场地之标高布置特点进行；

厂内运输采用汽车方式，道路路面宽4.5米,路面结构为混凝土；

对厂区进行合理绿化，绿化重点放在主厂房周围及厂前区大门入口处，道路两侧、主厂房前种植观赏性的松柏，配植绿篱、花池等，路两旁及四周种植生长快、易吸尘、无臭味的落叶树。

（2）工艺布置。

根据产品的用途及质量要求，合理进行工艺布置。

（3）环境保护工程。

根据1998年12月26日颁布的《中华人民共和国环境保护法》、国家纪委和国务院1987年3月20日发布的《建设项目环境保护设计规定》、工业三废试行排放标准及环境保护标准《GB3838-38》、《GB11661-83》、《GB9078-88》等有关文件规定。

（15）项目总投资

项目总投资30000.00万元。

其中：

建设投资25000.00万元，流动资金5000.00万元。

项目总投资30000分二期投入。

其中：

建设投资第一期15000万元，第二期10000万元。

流动资金第一期3000万元，第二期2000万元。

（15）项目资本金

项目资本金30000.00万元人民币。

货币出资30000.00万元人民币，合计出资30000.00万元人民币。

资本金出资比例100.00%。

项目资本金计算基数30000.00万元，资本金占资本金计算基数的比例100.00%。

其中，用于自有流动资金5000.00万元，占流动资金的比例100.00%，低于一般30%规定。

（16）项目总投资

（16）项目资本金

其中，用于自有流动资金5000.00万元，占流动资金的比例100.00%，不低于一般30%规定。

（17）主要设备选型

主要设备：

序号

名称

单位

第一期数量

第二期数量

备注

1

剪板机Q11-6-1800

台

3

设备计划分两期投入，第一期和第二期数量各投入一半。

2

剪板机Q11-12-2500

4柱液压机YX32-500

4

80T冲床JB23-80

5

切割机

10

6

液压折弯机W6TY-100/2500

7

CO2保护焊机

8

交流焊机

9

等离子切割机

弯管机

11

点焊机

12

氧气焊、切割焊

套

15

13

探伤机

14

检测器具

30T行车与20吨行车

各2

各1

16

10吨行车与5T行车

17

工模夹具

18

直流焊机

19

车、钳、铣、刨全套设备

全套

（16）项目总投资

（17）项目资本金

（18）人力资源需求

项目对各种专业人才和劳动力的素质与数量的要求：

共需要400人员工。

要求专业人才数量：

30人。

其中，高级工程师3人，工程师7人，其他20人；

要求劳动力的素质：

职业高中以上；

劳动力数量：

350人。

（19）项目建设工期与进度安排

项目分两期进行。

第一期预计开工日期：

2012年6月，竣工日期：

2013年5月，建设工期共计12个月。

进度安排：

土建施工6个月，设备采购与安装4个月（不包括与土建和生产准备并用时间），生产准备1个月，设备调试与联合试运转1个月。

第二期开工日期根据情况而定。

（20）公共产品或服务价格确定

本项目产品不属于公共产品或服务，价格由市场确定。

1.2发展规划、产业政策和行业准入分析

1.2.1发展规划分析

国家、贵州省、六盘水市、水城县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要都明确要大力发展煤矿机械设备制造等装备制造业。

装备制造业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，主要包括煤矿机械制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备和计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业等七大类行业中的投资类产品。

具有产业关联度高、产品链条长、带动能力强和技术含量高等特点，是一个国家或地区工业化水平与经济科技总体实力的标志，是关系国家或地方利益的基础性和战略性产业。

现代制造业正在改变着人们的生产方式、生活方式、经营管理模式乃至社会的组织结构和文化。

党的十七大提出要加快发展现代能源产业，促进工业由大变强，大力振兴装备制造业；

西部大开发“十一五”规划明确要重点发展西部能矿产业和装备制造业等六大特色优势产业；

在应对金融危机、扩大内需政策中，中央把发展先进装备制造业列为重点。

贵州省委、省政府将发展能矿产业、振兴装备制造业列为经济工作的重点内容，着力于贵州能矿产业与装备制造业互动发展，采取切实有效措施，推动形成贵州省能矿产业与装备制造业优势互补、良性互动、协调发展，是延长资源型产业链，推动工业经济健康快速发展的重要突破口。

作为贵州重要能矿产业与装备制造业的主要规划地,六盘水有丰富的能矿产业和发展装备制造业的优势，西部大开发让六盘水得到飞速发展,十年间，一大批大项目落户六盘水,目前六盘水形成了煤、钢、电、建材等四大支柱产业，其中煤炭产量预计“十二五”末年产量将达到1亿吨以上，2020年预计产量将达到1.5亿吨,因此，六盘水市应充分利用资源优势，理清发展思路，明确发展目标，大力发展与煤、钢、电、建材等产业相配套的机电装备制造业,而水城县更是超前谋划,依托铁路编组站和杭瑞高速公路过境段等重大基础设施以及该区域在市中心城区的区位优势，提出积极发展机电装备制造业,并专门规划装备制造产业集聚区，吸纳水城县内外机械制造企业入驻，形成产业集群,力争将水城县内的机电装备制造发展成为六盘水的支柱产业。

本项目建设属于装备制造业，是符合地方经济发展规划的。

1.2.2产业政策分析

项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。

项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。

《产业结构调整指导目录（2011）》对于机械及零配件生产是鼓励的。

1.2.3行业准入分析

国家、当地对机械行业没有设立行业准入条，项目符合行业准入的各项标准条件。

1.3资源开发及综合利用分析

本项目不属于资源型项目，不需要作资源开发及综合利用分析。

1.4节能节水方案分析

1.4.1用能标准和节能规范

根据国家对本类项目准入条件，即万元产值耗水和万元产值耗能准入要求，该项目满足符合条件要求。

1.4.2节能节水措施

A按相关技术政策和设计标准采用先进的技术和设备：

使用最新节能节水型设备和技术，选定技术和设备的节能节水效果较好，与国内先进水平相比，处于比较先进水平；

B在相关装置和系统严格防止各种能量和水的流失。

1.4.3耗能耗水状况和指标

能源名称计量单位日耗用量年用天数年用总量折算系数折算数值折算单位

水吨50.00360180002.57104.6吨标准煤

电力千度15.0036054000.1229552吨标准煤

合计556.6吨标准煤

项目年耗能源556.60吨标煤,项目年耗水量18000.00吨，在选址附近选择可靠地水源取水，厂内建设存储水池即可满足项目供水要求。

项目年总产值19500.00万元,万元产值耗能0.02854吨标煤，万元产值耗水0.923吨。

1.4.4耗能耗水本项目：

万元产值耗水0.923吨，万元产值耗能0.02854吨标煤，属于低能耗项目。

项目耗水指标符合所在地对本类项目准入条件，耗能指标符合所在地对本类项目准入条件。

项目耗水指标与国内同行业指标相比，处于比较先进水平。

项目耗能指标与国内同行业最好指标相比，处于比较先进水平。

1.5建设用地、征地拆迁及移民安置分析

1.5.1项目用地面积、性质与取得方式

项目建设地址：

项目占地面积：

133333.00平方米（合200亩）。

新增占地面积：

200亩项目用地一次征用，分两期建设

1.5.2土地利用合理性分析

项目占地面积133333.00平方米，项目总投资30000.00万元，万元投资占地4.44平方米。

因该项目属煤矿机械制造产业，其生产、加工、组装厂房无直接贯通要求，可分块分片建设，不存在较大的挖、填土方量，项目具有较好的环境保护和节约用地效果。

1.5.3征地拆迁、移民安置及规划方案：

该项目征地范围位于陡箐乡陡箐村北侧的荒土块段，不涉及征地拆迁和安置问题，经咨询市政规划设计部门所征用地区域内无国家铁路、公路及省市重大建设项目。

1.6环境和生态影响分析

1.6.1项目所在地自然生态环境

水城县位于贵州省西部，与云南省宣威市接壤，地处中国凉都、江南煤海-六盘水市腹地，东邻六枝特区和纳雍县，西接威宁县和云南省宣威市，南抵盘县和普安县，北与赫章县毗邻。

水城幅员面积3594平方公里，下辖32个乡1镇，总人口82万，少数民族人口占总人口43%。

　　水城历史悠久，新石器时代已有人类活动。

清雍正十一年设水城厅，城垣环水，故名水城。

民国2年改为水城县，1949年和平解放后建立县人民政府，政府机关长期与六盘水市机关同驻黄土坡