kis专业版老板报表 操作Word文档下载推荐.docx
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3、信息广告牌
信息广告牌提供老板最关心的业务经营状况分析,包含今日交易、今日库存、今日订单执行,这些内容是企业经营分析和财务分析的简化说明,以便老板及时、便捷地掌握企业的经营动态。
Ø
今日交易:
显示企业当日本币的收付款情况,包含当日的实收金额、期末余额、实付金额、期末余额四个核心资料;
今日订单执行:
显示企业当日采购/销售订单的执行情况,包含当日的采购签订/入库/未入库数量、当日的销售签订/出库/未出库数量;
今日库存:
动态反映企业的实时库存及物料变动情况,包含当日外购入库的数量及金额、销售出库的数量及金额。
如图1-3
图1-3
4、经营分析
通过简单实用的图表、报表剖析企业的关键运营数据,让老板及时、便捷地了解企业的财务、业务运营情况。
主要包含以下五种分析:
1)
销售毛利分析:
以销售毛利润汇总表为基础而形成的分析图表,可以按时间(昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后),按单据(出库单、发票),按对象(客户、部门、业务员、物料)进行过滤,筛选出销售毛利占前5位的货品数据或者排名前3位的客户、部门及业务员。
如下图(图1-4),就是对物料销售毛利的考虑。
图1-4
2)
收款付款分析:
以应收账款汇总表和应付账款汇总表为基础而形成的分析图表,可按时间(昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后)、币别过滤,筛选出实收金额、实付金额占前三位的客户和供货商。
如下图(图1-5),就是对实收排名前3的客户的考虑。
图1-5
3)
库存状况分析:
以实时库存查询表为基础,通过图表分析企业存货量占前7位的仓库。
4)
订单执行分析:
以采购订单执行情况汇总表和销售订单执行情况汇总表为基础,可按时间(昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后)过滤,以分析采购和销售订单执行情况。
5)
呆滞/短缺物料分析:
以超储/短缺库存分析表为基础,以物料数量为筛选依据,排序出前7位超储/短缺的物料。
如图(图1-6),就是对超储排名前几位的物料的考虑。
图1-6
注:
以上分析图形可以双击放大,全屏观看。
再次双击缩小回到主界面。
5、财务分析
包含资产负债表、利润表、现金流量表三大财务报表,让老板通过简单操作从财务角度了解企业的运营情况。
如图1-7
图1-7
二、操作说明
1、系统登录
1)点击桌面左下角[开始]——[程序]——[金蝶KIS专业版]——[老板报表]进行登录。
或直接点击桌面图示
登录。
如图1-8所示。
图1-8
2)进入系统登录接口,如图1-9。
点击[登录到]右侧的下拉按钮,选择登录账套,如图1-10。
图1-9
图1-10
3)选择账套后点击[确定],进入老板报表接口。
如图1-11
图1-11
2、菜单栏操作介绍
系统:
重新登录,自动刷新设置,报表导入,报表设置,退出系统。
✓
自动刷新设置:
通过此设置,可以定时刷新信息广告牌相关数据,保持数据的及时性。
如图1-12所示。
图1-12
报表导入:
a)
点击[报表导入],如图1-13所示。
图1-13
使用其中的自定义报表导入功能:
图1-14
b)图1-14处导入的档格式必须为KISBOS制作的报表压缩包文件!
如图1-15,选择需要导入的报表文件,点击[打开]。
图1-15
c)选中的报表显示在导入文件路径中,如图1-16。
点击[确定],报表导入完成,如图1-14所示。
图1-16
图1-17
报表导入后,必须重新登录才能在常用报表栏中看到已经导入的报表,如图1-18。
图1-18
d)如果使用其中的自定义报表修改功能,则可以用来删除引入的自定义报表。
此功能接口如图1-19所示:
图1-19
报表设置:
如图1-20所示,左侧“未加入报表”栏中包含专业版的所有报表,选中需要添加的报表,点击[添加]即可。
图1-20
2)窗口:
层迭,水平平铺,垂直平铺,重排图示。
3、各功能的操作介绍
1)常用数据的操作与查看(注在此不能添加,删除,修改,此信息。
)
查看所有供货商,点击供货商(如图1-21)左边是供货商的代码和公司名称,右边是该公司的信息;
图1-21
d)查看所有客户信息,点击客户(如图1-22)左边是客户的代码和公司名称,右边是该公司的信息;
图1-22
c)查看采购价格数据的信息,点击采购价格数据,在菜单栏出现,供货商和物料,这里分类是按供货商分类和物料分类,这样有助于我们的查看。
如图1-23,如图1-24
图1-23
图1-24
d)销售价格数据的查看,在这里可以很直观的查看到我们给客户的价格数据信息,点击销售价格数据,这时会跳出价格政策的信息,可针对性的查看。
(注此这息只有在专业版系统中有设置,这里才能看到。
)(如图1-25)双击后即可查看针对客户设置的销售价格数据,(如图1-26)左边是客户,右边是针对客户给出的所有商品的销售报价方案。
图1-25
图1-26
d)物料信息的查看,这里可以查看到所有的物料信息。
点击物料,(如图1-27)左边是物料的代码和品名,右边是物料的信息。
图1-28
e)会计科目的查看。
点击会计科目(如图1-29)左边是科目的六大类资产、负债、共同、权益、成本、损益,右边是六大类下挂的详细科目的代码名称等信息。
图1-30
2)常规报表的查询与操作
点击要查看的报表后会跳出一过滤对话框,这里设置好要查看的条件,在点击确定即可看到信息,例如销售出库明细,在过滤中有两个选项,(如图1-31)一个条件,一个排序,条件可以针对性的查看想要的信息在单据类型中看是否要查看蓝单、红单、全部(蓝单就是正常的销售出库单,红单相当于现实中的退货)还有单据类型是否是已审核、未审核、全部,排序可对销售出库单中的字段排序先后,设置好查看条件后点击确定。
(图1-32)
图1-31
在销售明细表中可以设置自己想查看的信息,不需要的可以隐藏或者用鼠标拉伸,拉到最左边也是一样的效果,要是对显示的结果不是自己想查看的,那么点击过滤,可以再次设置条件。
图1-32
3)财务分析查询与操作
a)查看现金流量表,点击现金流量表后,跳出一过滤条件对话框,这里可按期间查询,按日期查询,还有查询的会计期间和查看的币别,还有项目汇总几次的选择,这里有个是否包括为过账凭证,显示汇率变动产生的现金流量明细项目,(如图1-33
)条件设置好后点击确定。
如图1-34
图1-33
图1-34
注只有在专业版中有对凭证或者T型账户指定好现金的流向,这里才会有显示数据。
b)资产负债表的查看,点击资产负债表,如图1-35
图1-35
这里只能进行查看,不能进行删除、添加、修改,等操作。
c)利润表的查看,也是如此,点击财务分析下的利润表,如图1-36
图1-36
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