各种财务表格Word下载.docx
- 文档编号:21970421
- 上传时间:2023-02-02
- 格式:DOCX
- 页数:37
- 大小:29.27KB
各种财务表格Word下载.docx
《各种财务表格Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《各种财务表格Word下载.docx(37页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注:
本单由会计室使用并管理。
借款单
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□支票□支票号码:
借款用途
及理由
借款金额
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备注
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
差旅费报销单
报销部门:
年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
天数
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
合计
(大写)仟佰拾元角分¥:
批准
本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号:
票据号码
票据名称
单位(张)
合计金额
合计:
(大写)佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
监点人
批准:
审核:
制表:
说明:
本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表
使用部门:
财产编号
固定资产
单位
登记卡
数量
盘点
盘盈
盘亏
名称
规格
厂牌
使用部门负责人:
会点人:
盘点人:
制单:
本单一式两联:
第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。
固定资产增加单
财产编号:
中文名称
取得日期
资产成本记录
设备内容
数量
取得成本
英文名称
规格型号
取得金额
厂牌
耐用年限
存放地点
月折旧额
附属设备
财产管理部门负责人
负责人
会计室主管
经办人:
本单一式三联:
第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联交使用部门,
固定资产登记卡
总帐科目:
本卡编号:
明细科目:
设卡日期:
年月日财产编号:
抵押权设定、解除及保险记录
抵押行库
设定日期
解除日期
厂牌号码
险别
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
投保日期
费率
保险费
移动情形
年
用途
保管员
新卡由财会部门填制,填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
规格型式
附属
设备
日期
凭单号码
资产价值
每月折旧额
借方
贷方
余额
移动情况
折旧提列情况
本期提列数
截止本期累计数
资产净值
填表注意事项:
(1)本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备,新卡之填写由财务部门填制。
(2)本卡编号由保管卡片单位自编。
(3)附属设备栏:
应填名称、规格及数量。
(4)折旧提列情况栏的填写:
a.日期写开始填列的日期,以后各年度如无变更则填该年之元月一日,年中增减时另行填写变动提列之开始日期。
b.本期提列为以会计年度为准,如期中有所变动时可分填几行。
c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。
固定资产移转单
已使用年数
移前用途
(移出单位)
移后用途
(移入单位)
已折旧金额
残余价值
移出
移入
财务
部门
管理
本单一式四联,第一联财产管理部门留存(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一联送移入单位的财产管理部门),第二联交财务会计部(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一联送移入单位的财会部门),第三联交移入部门,第四联交移出部门。
固定资产减损单
中文
英文
购置
取得
价值
已提
折旧
帐面残值
减损原因
估计废品价值
处理费用
审计
意见
实际损失额
处理办法
保险单号码
总经理
系统总监
财产管理
部门负责人
物资管理员:
使用人或保管人:
本单一式四联,第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联使用部门存查,第四联如减损财产缴库,则本联由物资管理员保管,如未能缴库,由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单
名
称
厂牌规格
比
价
记
录
厂
商
已使用年限
原价
已提折旧
单价
净值
总价
有关要求
财务会计部
财产管理部门
本单一式三联,第一联由招商比价部门自存,第二联送财务会计部,第三联送财产管理部门。
审计通知单
□日常□定期□不定期年月日
审计对象
审计日期
审计内容
配合事项
审计监察部经理
本单一式两联,第一联审计监察部留存,第二联送达审计对象。
资金差异报告表
编制单位(部门):
年月日单位:
千元
实际数
预计数
比较增减
差异原因说明
%
填表说明
凡实际数与预计数比较,每项差异在10%(含)以上者,均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。
资金来源运用比较表
比较
增减数
实际
累计数
期初
现金结存
支
出
土地及房屋
机器设备
什项设备
收
入
现销收入
材料支出
预付定金
劳务收入
外协加工
借款偿还
退税收入
薪资
制造费用
票据兑现
销售费用
管理费用
财务收入
财务费用
其他支出
其他收入
小计
期末现金结存
资金剩余或短缺
资金调度
说明事项
借
款
项
调度
对象
期初金额
本期借入
本期偿还
期末金额
增减
同业
往来
长期
借款
短期
贴现
信用
抵押
银行
透支
私人
合计
资金来源运用预计表
编制单位(部门):
说明
事项
营业外收入
银行短期借款明细表
截止日期:
序号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
利息年率
期限
已动用额度
尚可动用额度
比价单
编号:
采购申请单号
寻价单号
采购物品名称
供应厂商
电话
厂商报价(单价)(元)
出厂价
批发价
零售价
平均价
比价结果:
评价人签字/日期:
比价员:
本单一式两联,一联比价员自留,以备参考。
一联报评价部门,对照实际采购价格分析并签署意见,然后报采购价格批准人之上级。
请款单
申请部门:
项目
验收日期
客户名称
付款摘要
付款条件
凭证
批准
申请人:
本单一式两联,第一联申请部门自存,第二联交财务会计部。
闲置固定资产明细表
制表日期:
名称
规格
帐面价值
使用情况(年限)
闲置原因
拟处理意见
净值
耐用
已使用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 各种 财务 表格