第五章资产设备物料管理Word文档格式.docx

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1.2.3、货架梯移动时应注意顾客及过道宽度，严禁在货架梯上站人及堆放货物时移动。

1.2.4、搬梯时用单掌托起与肩部同高的梯级，手背贴肩，保持梯子与身体平行，另一只手扶住梯子以防摆动。

不允许横向搬梯或将梯子放在地上拖行。

1.2.5、使用前应将梯子完全打开，将两梯中间的连接横条放平，保证梯子四脚完全接触地面（因场地限制不能完全打开除外）。

1.2.6、严禁将未打开的人字梯斜靠在货架上作单梯使用。

1.2.7、使用人字梯向货架上取（放）重物时，需有人扶稳梯子。

1.2.8、从货架上下梯时要先确定梯子放稳后再下梯。

1.2.9、梯子外借后借出人应负责收回，并检查梯子是否完好。

1.2.10、使用高度2.5m以上的人字梯时，必须有二人共同操作，即一人扶梯，一人上梯。

严禁单人操作高度在2.5m以上的人字梯。

1.3、电话使用维护规范

1.3.1、购物广场15000平米以上的8部，以下的4-6部。

如需增加，由门店提出申请，报业态管理部审批。

1.3.2、为了加强固定电话的管理，节省运营成本，只可作为工作需要使用，不得拨打私人电话，如有发现必需对当事人进行处罚。

1.3.3、公司固定电话不得拨打收费电话，游戏币充值等。

1.3.4、故障维修：

市内门店与安全防损部水电维修科联系进行保修；

各外埠门店由各子公司水电工负责所属门店日常故障维修。

1.4、传真机使用维护规范

1.4.1、为了加强固定电话的管理，节省运营成本，只可作为工作需要使用，不得拨打私人电话，如有发现必需对当事人进行处罚。

1.4.2、发送传真时，应按照使用说明进行操作，避免无法将内容传真给对方。

1.4.3、故障维修：

出现故障可与行政部后勤管理部联系，进行维修。

1.5、复印机使用维护规范

适用范围：

适用于购物广场（南京、湖北、江西）区域门店

1.5.1、使用前检查电源是否正常。

1.5.2、检查复印机开关是否正常。

1.5.3、如出现卡纸现象，必须先将所卡纸张取出，再进行复印。

1.5.4、复印多页时，必须双面进行复印，建议最好使用再生纸进行复印，以节省公司资源。

1.5.5、如复印自己模糊，有可能是复印机硒鼓需充碳粉，应及时联系充碳粉，保证门店正常使用。

2、物料管理

2.1.营运物料管理

加强物料用品的控管。

物料的分类：

1、马群物流本部配送的物料用品。

2、在公司行政部领用的办公物料。

门店进销存系统中的商品分类如下：

5001——包装袋

5002——劳保用品类

5003——生鲜用品类

5004——单据纸张类

5005——经营用低值易耗品

5006——价格吊牌类

5007——福利类

5008——赠品类

5501——赠品类

2.1.1、管理原则及职责：

门店负责人是物料管理的总负责人，仓储部负责人是门店物料用品的实物负责人，在公司行政中心后勤管理部领用的办公物料由人事管理员保管，门店财务是物料管理制度执行情况的监督者，负责每月月末的物料盘点，及时向门店负责人、营采中心购物广场（南京区域）管理部反馈管理过程中存在的问题，督促改正。

2.1.2、订货处理：

2.1.2.1、向马群物流本部要货时，仓储部填制《门店物料要货计划单》，部门负责人审核、门店负责人审批，经过签字审批程序后，交由订单录入人员录入，按照正常商品订货单独装订后留存，该单据在门店保存期限为1年。

门店物料要货计划单

年月日

货号

品名

规格

期末库存

申领数量

备注

门店负责人：

仓储主管：

填表人：

2.1.2.2、向总部申请属于资产系统管理范畴的物料用品时，由人事管理员根据各部门需求填制《苏果超市有限公司办公用品领用单》（公司统一印制，公司资产科领取），经门店负责人审批签字后，由门店负责办公用品的指定人员到公司行政中心后勤管理部领取。

2.1.3、入库管理：

马群物流本部配送来货时，门店应仔细验收物料用品的数量、规格及质量，发现差异的及时向有关部门反映，并汇报店总，物料用品应存放在仓储部独立管理的空间，按《仓库管理规范》的要求进行整理，仓储部人员离岗时，应上锁封存，不得将物料放置于人员随便进出的区域。

仓储部建立《门店物料进销存台帐》，负责做好台帐的登记工作。

要求：

台帐按单品登记，按使用部门归类，领用时必须有各部门负责人的签字，字迹清晰无涂改，附件齐全，帐实相符。

门店物料进销存台帐

货号：

品名：

规格：

日期

领用人

经办人

摘要

单位

收入

支出

结存

月

日

从公司行政中心后勤管理部领回的物料由人事管理员认真核对，并建立《门店物料进销存台帐》，负责做好台帐的登记工作，根据办公用品拨入单按单品逐笔登记物料的进销存情况。

2.1.4、内部领用：

进销存系统中视同商品进行流转的物料用品，在门店的使用主要有三种用途：

一是生鲜领用，二是经营耗用，三是促销耗用，门店应分别处理。

每周一、周五各耗用部门至仓储部领用。

2.1.4.1、生鲜领用物料：

门店生鲜部各课别/柜组实际领用物料时，由领用人填制《门店物料用品领用单》，经部门负责人审核签字后，在百年系统打印《商品加工单》，凭签字后的加工单到仓储部领用相关物料，并在《门店物料进销存台帐》上顺序登记。

门店物料用品领用单

部门：

柜组：

日期：

品名

规格

单位

数量

备注

申领部门负责人：

申领人：

2.1.4.2、经营耗用物料：

门店各部门实际领用物料时，由领用人填制《门店物料用品领用单》，经部门负责人审核签字后，在百年系统打印《商品领用单》，凭签字后的领用单到仓储部领用相关物料，并在《门店物料进销存台帐》上顺序登记。

仓储部在次日集中将前一日的《商品加工单》、《商品领用单》交门店财务部审核入账。

2.1.4.3、促销耗用物料：

门店促销活动由客服部负责组织，客服部负责发放人员根据每天发放数量领用促销耗用物料，并在《门店物料进销存台帐》上顺序登记；

客服部发放按公司赠品管理的相关规定执行，具体流程参见苏果发〔2005〕80号《关于规范门店赠品（赠券）登记制度及账务处理的通知》，并严格稽核发放情况，如发现短少现象则由客服部直接追究相关人员责任；

客服部当班人员在营业结束前将发放的赠品品种和数量录入收银机，并将《苏果超市有限公司（赠品、赠券）发放表封面》、《苏果超市有限公司（赠品、赠券）发放登记表》（公司统一印制）填写完整，将赠品发放封面的财务入账联和收银小票交财务部入账。

2.1.5、盘点：

对物料用品管理采取永续盘存制方法，不得采用月末盘点倒挤月度领用数的方法。

门店每月下旬盘点一次，全面盘点时物料不参加盘点，直接按系统库存录入盘点表。

2.1.5.1、百年进销存系统管理的物料用品：

门店财务对盘点过程进行监督，以验证盘点工作的正确性，财务人员在门店后台系统中按《物料盘点表》的格式导出，物料用品的货号、品名、单位、规格和期末数量，由物料保管人协助进行实物盘点，盘点表的盘点数量和差异数量必须由盘点人手工计入，经过盘点人、仓储部负责人、财务监盘人签名确认，将盘点结果上报给店总审核，并在次月10日前将手工盘点表和电子档报送营采中心购物广场（南京区域）管理部。

华润苏果购物广场物料用品盘点表

门店：

年月日

货号

期末金额

盘点数量

差异数量

合计

盘点人：

财务监盘人:

仓储/前台主管：

对于盘点差异，应由责任人赔偿的金额，由门店作销售处理，收银单经保管物料用品管理人、门店负责人签名审核后交门店财务留存。

2.1.5.2、办公物料的盘点：

门店人事管理员每月末核对台账余额和实物之间的差异，由门店负责人对盘点差异进行调查并相应处罚责任人。

2.1.6、门店销售给供应商的物料需要做销售处理:

物料用品销售价格由总部确定，门店无权变价。

门店销售物料用品给供应商的业务范围界定如下：

供应商为在本门店经营的联营供应商,物料用品为该供应商在门店经营特定耗用的物料用品。

资产系统管理的物料用品不在销售范围之列，如确需购买，需得到总部营采中心购物广场（南京区域）管理部的书面同意。

2.1.6.1、生鲜供应商购买包装材料、打码纸等：

销售时，首先由供应商填写《购买物料用品申请单》（可在内网下载），经过仓储部（物料用品管理负责人）、门店负责人签名确认后，由收银员凭签名齐全的《申请单》录入收银机，打印收银发票，收银员在《申请单》上签署收银单号码，该收银发票不得换开普通发票。

购买物料用品申请单

供应商名称：

收银单号码：

商品货号

商品名称

数量

单价

仓管课：

生鲜部课长与供应商凭《购买物料用品申请单》及收银发票到仓储部提货，门店发货人员货物发出后，在《申请单》的“仓管课”栏签名，并在收银发票上签署“货已发”字样及本人签名。

仓储部负责登记《门店物料进销存台帐》，并将《购买物料用品申请单》、收银发票作为其附件粘贴留存。

2.1.6.2、招商区厂商购买耗用物料：

招商区各厂商领用物料时，由招商部按供应商定期统计物料使用量，并填写《购买物料用品申请单》，经过仓储部（物料用品管理负责人）、门店负责人签名确认后，至前台由收银员凭签名齐全的《申请单》录入收银机，收银结算时分两种情况：

供应商以现金形式付款，收银员在结算时直接按现金结算。

供应商以帐扣形式付款，收银员在结算时打入门店预先设置的往来编码中。

收银员打印收银发票后，在《申请单》上登记收银单号码，该收银发票不得换开普通发票，招商部负责按供应商做《供应商购买物料用品帐扣明细》，招商部人员与供应商凭《购买物料申请单》及收银发票到仓储部提货，门店发货人员货物发出后，在《申请表》的“仓管课”栏签名，将《购买物料用品申请单》提货联收回，并在收银发票上签署“货已发”字样及本人签名。

招商部负责将《供应商购买物料用品帐扣明细》传至管控中心结算管理部，管控中心结算管理部负责扣款，并通知会计核算科人员，由核帐会计通知门店财务销往来，当月款项未结清时，次月不得挂账。

2.2生鲜物料领用规范

2.2.1、仓管部按生鲜部的需求向马群订货

2.2.2、生鲜部各柜组负责人填写《苏果超市生鲜领用柜组商品审批表》，交财务打印《商品加工单》

2.2.3、柜组负责人按《商品加工单》至仓管部领取物料

2.2.4、柜组负责人对物料进行合理的使用、保管

2.3、办公用品管理办法

2.3.1、办公用品计划

2.3.1.1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月中旬须填写《办公用品需求单》提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报人事部。

（详见附件1）

2.3.1.2、人事部认真审核各部门提报办公用品领用计划。

2.3.1.3、人事部根据部门领用计划与办公用品台账和库存，分类汇总填写《苏果超市有限公司办公用品领用单》，经门店负责人审签后至公司行政部领取或进行自购。

（详见附件2）

2.3.2、自购办公用品管理

2.3.2.1.自购办公用品的划分

a、将日常使用且单价不高的办公用品列为自购品种（详见附件3）

b、未列入自购品种的办公用品，仍由总部统一采购配送（详见附件4）。

路途较远的区域对其中一些品种也可申请在当地自购。

2.3.2.2.自购办公用品标准

a、门店每月自购办公用品的费用须控制在一定标准内。

各业态标准分别为：

购物广场1500、平价店500元、社区店300

b、所购办公用品应依照参考价格上下幅度内进行购买，不得过高于参考价格。

c、所有自购办公用品都必须在苏果门店进行购买。

如苏果网点内没有销售的，对外购买需上报上一级进行审批。

2.3.2.3.自购办公用品审批管理

a、门店自购办公用品在限额内由门店主要负责人审批即可购买。

b、门店超出预算标准的费用应上报上一级子公司或区域，在其经理或区总审批权限内审批。

市内门店需上报总部业态管理部进行审批。

c、区域或子公司如遇特殊需求及超权限、超标准等发生的异常费用，必须事先向门店服务督办中心请示报相关领导审批。

2.3.3、办公用品进销存管理

a、人事部须建立办公用品台账（详见附件5、附件6）

b、人事部每月将领回或自购的办公用品如数登记在办公用品台账表里。

c、各部门、各课室领用办公物料时须填写门店办公用品领用单，由部门负责人审签后方可至人事部领取。

（详见附件7）

d、人事部将各部门领取的办公用品如数登记在办公物料台账表里。

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

2.4、美工企划物料管理规范

为了节约门店费用，降低物料领用频率，抑制不必要的损耗，特对美工物料的领用作以下规定：

2.4.1.各门店领用物料（见附表一、二）必须由领班/课长到综合业务部美工课登记签字，使用完毕的物料需及时归还至综合业务部美工课并做好归还记录，不允许私自留存，若在日常检查中发现私自留存的，一律收回充公。

2.4.2.店堂内的端架分类牌、货架刀旗及广告架内容不允许私自拆除，如遇季节性因素或货架调整，需拿至综合业务部美工课更新内容，若有丢失的，需按价赔偿，刀旗在使用时要注意维护，挂钩脱落或损坏的要及时挂好补齐。

2.4.3.货架插卡先由综合业务部美工课统计食品/百货部各课现有的特惠、会员等插卡数量，并将多余的全部收回，由各课课长签字确认，日后领用/归还时做好记录，损耗允许在5%内（如领用200个，统计数量180个，200*5%=10个，即可以损耗10个，另需赔偿10个）。

翻牌、蔬菜小黑/红板及促销展牌使用时要轻拿轻放，归还时需擦拭干净（尤其生鲜），各内页需完整，如有缺少需按价赔偿。

2.4.4.翻牌式爆炸牌更换时须及时送还综合业务部美工课，以便再次使用，不可私自乱扔或留存，一档商品爆炸牌不可重复写，重复的需按价赔偿。

2.4.5.货架标价条、标价卡、万向夹、塑料扣如有发黄、损坏的需将旧的物料拿至综合业务部美工课更换，缺少的需进行赔偿。

2.4.6.所有卖场内的装饰布置、美工做的KT板等物料，部门拆除时要告知美工回收，不得随意乱扔，若可利用物料被丢弃需按价赔偿。

2.4.7.美工日常须用专用物料记录本记载营运部门领用/归还情况，记录本须按物料类别分页记载，记载的内容须清楚易懂且方便抽查，每月的1-5号由综合业务负责人组织美工及各课领班/课长对上月的美工物料进行盘点，并将盘点结果记录在美工物料领用汇总表和美工台帐（见附表）上，对于盘点数量与本月应留存数量有差异的全部按价赔偿。

对于部门归还的部分可更换的特例商品（带*符号的物料）不能再使用的，经店总确认后在报损数量中予以扣除，但因营运部门丢失的由营运部门赔偿，因综合业务部丢失的由综合业务赔偿。

每月的5号综合业务负责人将美工物料领用汇总表经各部门负责人、店总签字后交人事收取赔偿金。

综合业务部将每月的美工物料领用汇总表留存，以备公司不定期抽查。

2.4.8.物料清单及价格：

*万向夹（5005-27）：

3.30元/个

省钱到家展牌（5006-269）：

10.00元/张

S型挂钩（5006-185）：

0.70元/个

中号翻价牌（5006-182）：

89.10元/个

小号翻价牌（5006-183）：

69.30元/个

价格区间黄板：

28.00元/块

空白翻牌板：

40.00元/块

生产日期牌：

22.00元/个

*货架插卡（特惠/会员/新品上市/进口商品/简约组合/苏果/惠邻（5006-152/5006-151/5006-155/5006-154/999200209/999200212/999200211）：

1.10元/个

*塑料扣（5006-168）：

0.50元/个

蔬菜小黑/红板（5003-172）：

36.30元/个

翻牌挂杆30CM/60CM/90CM（5006-186/187/188）：

2.60元/个

倒T型挂杆：

18.00元/个

L型翻牌支架（5006-184）：

29.80元/个

*挂钩/吊挂标价卡（大）（5004-255/256）：

0.60元/个

*挂钩/吊挂标价卡（小）（5004-166/207）：

0.40元/个

*有机玻璃标签架（迷你）（5006-229）：

0.90元/个

*有机玻璃标签架（中）（5006-234）：

*有机玻璃标签架（大）（5006-11）：

2.90元/个

*有机玻璃标价卡（鞋类用）：

2.30元/个

*标价条（5006-211）：

3.70元/根

*一货一签标签架（985008247）：

8.80元/个

*一货一签夹（用于衬衫）（985008248）：

3.90元/个

不锈钢水产插牌（5006-169）:

6.30元/个

不锈钢水产挂牌（5006-170）:

8.50元/个

高端架分类支架（5006-157）：

10.30元/个

货架磁铁分类支架（5006-159）：

14.90元/个

磁铁分类支架挂钩：

货架挂件分类支架（长）（5006-160）：

10.50元/个

高端架分类牌：

15.00元/个

中号翻牌促销封套（5006-301）：

9.30元/个

小号翻牌促销封套（5006-302）：

自行车功能牌　（999200106）:

1.80元/个

电器功能台卡（大）（5006-230）:

3.10元/个

电器功能价格套（挂）：

7.00元/个

电器功能价格套（立）：

电器功能价格套（洗衣机用）：

3.50元/个

电器功能价格套（磁铁）（新式）：

尺寸扣：

0.20元/个

刀旗/椭圆分类牌：

12.50元/个

翻牌翻页：

5.00元/张

中号价格翻牌属性插条（5006-203）：

5.70元/本

小号价格翻牌属性插条（5006-203）：

5.30元/本

小黑/红板翻页：

2.00元/张

大号数字爆炸牌（5005-99）：

0.30元/张

购物广场冷藏柜隔板（5005-132）：

7.70元/个

翻牌式爆炸牌（5006-268）：

185.00元/个

商场部A3促销立牌（5005-178）：

148.50元/个

附表：

（一）物料领用汇总表

（二）美工台帐

2.5.规范门店传真、复印、打印等收入的操作流程

为了强化资金管理，规范门店传真、复印、打印等收入操作流程，现特作如下规定：

2.5.1、使用原则

2.5.1.1、门店所有的传真、复印、打印等设备为门店自有的固定资产或租赁资产，各部门内部使用必须坚持严格管理、规范操作、降低成本、杜绝浪费的原则。

2.5.1.2、对非门店内部人员（例如：

顾客、促销员、供应商业务员等）的使用，均需收取相应的费用，做好登记记录，每天营业结束前将当日收入金额上交门店财务，此类收入一律做为门店的营业外收入上缴。

2.5.1.3、上述资产的保管权与使用权由资产所在部门负责人实行统一管理，保管部门必须对资产使用严格管控，对发生的费用如实登记及收取，严禁免费提供给供应商业务员、促销员进行打印、复印、传真等行为，严禁门店各部门人员私自复印、打印、传真个人资料。

2.5.1.4、所有资产的使用秉承一切为门店经营活动所服务的原则。

2.5.2、费用的收取

价目标准统一如下：

方式

价目

复印（A4）

0.50元/张

复印（A3）

1.00元/张

打印

传真

1.00元/次

2.5.3、费用的登记与上交

2.5.3.1、打印、传真、非租赁复印机复印收取的费用：

收取费用的部门必须在《各项收入发放明细薄》（公司表单：

5004-106）上序时、逐笔、如实登记，具体登记及上交要求如下：

a.“日期”栏：

按日逐笔登记。

b.“摘要”栏：

按实际发生的经济事项登记。

c.“收入”栏：

根据价目标准收取登记。

d.“支出”栏：

每日交财务时，根据当日收入合计金额登记。

e.“结存