财政局国库科出纳工作汇报材料Word格式.docx

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并优

　　化国库集中支付流程，加强重点项目支出管理，落实各项政策性支出、专项支出、工业园区

　　建设资金，及时拨付对下级财政的调度资金，确保政策支出、重点支出及时落实到位。

建立

　　对各预算单位、各财政分局（所）、各业务科（室）的支出进度通报制度，确保财政支出的均

　　衡性。

　　3、强化国库会计核算。

认真做好预算资金、单位往来资金以及财政专户资金的会计核算工作。

对预算借款进行清查。

对到期债务下达催款通知书，收

　　回借款400万元。

　　4、积极为企业办理政策性退税166万元。

上半年，我科分别为金龙王再生资源回收有限

　　责任公司、格林美再生资源有限公司办理了政策性退税，所有退税均在3个工作日完成，退

　　税款直达公司账户。

　　5、进一步规范各类财政专户和预算单位银行账户管理。

全面取消单位实有资金账户，继

　　续清理、归并各类财政专户，严格控制新增，并按照“集中管理、分账核算、统一调度”的

　　原则，确保财政专户资金的安全、高效。

一是出台了《掇刀区财政局财政专户管理办法》，对

　　财政专户的管理职责、账户的设置及管理、资金的拨付和核算、监督与检查等方面都做了详

　　细的讲解。

二是对镇办财政所（分局）的财政专户进行清理检查。

经清查，各财政所（分局）

　　均按财政年检通知书进行账户清查，未发现私自开设账户的情况，并根据财政局下达专户更

　　名的通知将“双代管资金”账户全部更名。

财政局根据省财政厅下达《财政资金专户年检决

　　定书》的通知精神，合并2个账户，撤销1个账户。

三是和农村财政局联合对乡镇财政所（分

　　局）的资金安全进行了清理检查，并根据检查中存在的问题做出了情况通报，各乡镇财政所

　　（分局）作出了整改，并上报资金安全整改报告。

　　6、加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。

一是对《财政直接支付汇总清

　　算额度通知单》、《财政直接支付凭证》、《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由专人专柜

　　负责管理，领用时登记号码，定期核销，认真核对票据份数及资金总额，确保重要票据的安全。

二是使用的财务印鉴及支票等凭证分别分人保管，加强内部控制，严格杜绝重要

　　空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规

　　范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保

　　证。

　　7、继续做好会计代理工作。

上半年为22家单位、项目办理会计代理，做到热情服务与

　　坚持原则并重。

退回不合规条据3万余元。

　　8、规范会计档案管理工作。

按照《会计档案管理办法》、《国库科会计档案借阅管理制度》、

　　《财政专户档案管理制度》、《财政专户定期报告定期检查制度》的规定，认真做好各种档案

　　的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作

　　奠定基础。

（二）继续推进国库集中收付改革把好财政国库资金监管这一财政资金管理最后一道闸门，是以深化国库集中收付改革为

　　着力点，大力加强财政国库建设，确保了财政国库资金运行安全。

20XX年上半年，掇刀区国

　　库直接支付单位管理单位个。

完成国库集中支付笔，共计亿元，其中，直接支付笔。

　　计亿元，授权支付笔，计亿元。

在掇刀区农业银行及有关单位的大力支持配合下，国

　　库集中收付业务运行正常。

国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工

　　作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于

　　财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调

　　和可持续发展。

　　1、继续扩大集中支付的单位和资金。

20XX年我们将区级年度预算归口指标、财政专户、

　　镇（街办）“双代管资金”纳入国库集中支付管理。

严格控制预算单位归垫资金和大额取现行

　　为，切实建立事前备案、事中监控、事后审核的管理机制。

加强对代理银行的监督和管理。

　　提高代理银行的服务质量。

　　2、推行公务卡改革。

根据掇政办发[20XX]3号文件，制定区直预算单位公务卡管理办法。

　　在区直单位中选择区接待办、区商务局试行公务卡结算，实行规范的公务卡报销还款程序。

　　并与掇刀农行签订了公务卡委托代理协议，为推进公务卡改革提供良好的外部环境。

　　（三）强化预算支出执行管理上半年，全区实现财政支出万元，占预算31858万元的，比同期增长%，实现一

　　般预算支出万元，占预算31358万元的%，比同期增长%。

区直实现财政支出万元。

　　占预算万元的%，比同期万元增长%。

一般预算支出万元，占预算万元的%。

　　比同期万元增长%，基金支出万元，占预算万元的%，比同期万元增长%。

　　1、强化预算单位在预算支出执行过程中的主体地位，继续强化与区直各预算单位之间、

　　与局内各业务科室之间的协调配合，形成了分工明确、责任明晰、紧密配合的预算支出执行

　　工作机制。

　　2、及时对预算支出和重点支出执行进度进行监控和分析，准确掌握预算支出执行进度。

　　达到提高预算支出的均衡性的目的。

注重财政资金调度平衡，确保了政策性支出、民生支出、

　　重点支出及时落实篇二：

国库工作总结二○一○年工作总结各位领导、各位同志，大家好！

借此机会首先向关心、帮助、支持我工作的领导和同志们表示忠心感谢。

岁首年终，我

　　静心回想20XX年的工作生活，收获颇丰。

现将我这一年来在国库支付中心完成的各项日常工

　　作及我参与的重点工作情况向领导同志进行汇报：

第一、做好报送20XX年部门决算的工作。

今年年初，按市财政局下发的通知要求，组织

　　县级预算单位及乡镇进行20XX年部门决算汇总工作，并先后对部门决算汇报情况进行核实、

　　调整、汇总，经领导把关后按时向省、市上报。

通过领导的把关掌握了部门决算的重点，同

　　时增强了我对20XX年部门决算工作的认识，这项工作加深了我对县财政部门决算的了解，为

　　做好下年部门决算工作打好了基础。

第二、配合领导做好支付中心日常工作。

一年来，我配

　　合领导完成了支付中心分管工作。

通过多种支付方式，工作中做到当时业务当时处理，并在

　　工作中自觉增强相关政策和知识的学习，收集学习兄弟县市的成功经验，加深了我对工作整

　　体状况的了解。

在日常工作以文明、热情的服务态度，高效的完成了支付中心工作。

第三、配合领导做好投资公司日常财务工作。

一年来，投资公司财务工作共完成支付贷

　　款利息80多次，向商业银行报送贷款资料10余次，向税务局报送公司报表12次等多项工作。

第四、认真做好局机房安全运行工作。

今年市财政局机房共出现两次事故，其中一次机

　　房ups爆炸起火，因处理及时，并未造成数据损失。

我引以为戒，把机房防火、防雷击、保

　　障机房设备正常运行、保障全局业务数据安全时刻放在心上。

做到每天上下班去机房观察设

　　备运行情况，观察是否有设备运行异常，是否有设备出现高热现象，并按时对机房数据备份。

第五、对财政一体化做好软件技术支持工作。

财政一体化业务软件运行半年来，我在领导的带领下，从软件的试运行，到正式运行，对软件出现的这样

　　或那样的情况及时做出了处理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨询、学习。

并总结

　　省、市前三次考核中就出现业务量少、资金总量少的问题，加班加点的进行补充录入，最终

　　在省市一体化软件考核中取得了优异的成绩。

第六、做好乡镇基础财务工作检查，对乡镇基础财务工作有了一个明确的了解认识，为

　　乡镇一体化业务软件乡镇版明年应用做好铺垫。

在4-6月三个月中重点了解了一半乡镇的基

　　础财务工作情况，就乡镇是否具备运行一体化业务软件进行了探讨，在领导的支持下召开了

　　乡镇一体化业务软件的培训，与乡镇一起研究一体化业务乡镇版的运行方式。

第七、做好20XX年部门决算的准备工作。

在12月份，分两批对县直和乡镇财政进行了

　　20XX年部门决算报表及软件使用培训，并统计了县直单位和乡镇人员情况和财力保障情况。

　　为20XX年部门决算修改、汇总和报送做好基础工作。

最后对我的20XX全年工作，自己用八个字来盖括“尽职尽责，全力以赴。

20XX年1月26日篇三：

财政局国库科最新个人年度总结范文财政局国库科工作岗位=个人原创，有效防止雷同，欢迎下载=转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。

回眸过去的一年，在×

×

（改成财政局国库科

　　岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的

　　态度努力做好财政局国库科岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。

　　在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财政局国库科工作岗位上积极进取、勤奋

　　学习，认真圆满地完成今年的财政局国库科所有工作任务，履行好×

（改成财政局国库

　　科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的

　　一致肯定。

现将过去一年来在×

（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工

　　作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：

一、思想上严于律己，不断提高自身修养

　　一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在×

（改成

　　财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科岗位上学习、工作实践活动。

虽然身处在财政局国库科工作岗位，但我时刻关注国际时

　　事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、

　　荣誉感。

在×

（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位上认真贯彻

　　执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在财政局国库科工作岗位上作出对国家力所能

　　及的贡献。

　　二、工作上加强学习，不断提高工作效率时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。

财政局国库科工作岗位相关工作

　　也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高财政局国库科岗位的服务

　　水平和服务效率。

特别是学习财政局国库科工作岗位相关法律知识和相关最新政策。

唯有如

　　此，才能提高×

财政局国库科工作岗位的业务水平和个人能力。

定期学习×

财政局

　　国库科工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×

财政局国库科工作岗位工作经

　　验，不断弥补和改进自身在×

财政局国库科工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己

　　整体工作素质都得到较大的提高。

回顾过去一年来在**（改成财政局国库科岗位所在的单位）财政局国库科工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大

　　的进步，但也清醒地认识到自己在×

财政局国库科工作岗位相关工作中存在的不足之处。

　　主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×

财政局国库科工作岗位的

　　实际工作中去的能力还比较欠缺。

在以后的×

财政局国库科工作岗位工作中，我一定会扬长避短，克服不足、认真学习×

财政局国库科工作岗位相关

　　知识、发奋工作、积极进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。

展望新的一年，在

　　以后的**（改成财政局国库科岗位所在的单位）工作中希望能够再接再厉，要继续保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出

　　少抱怨，做好财政局国库科岗位的本职工作。

同时也需要再加强锻炼自身的财政局国库科工

　　作水平和业务能力，在以后的工作中我将加强与×

（改成财政局国库科岗位所在的单位）

　　财政局国库科岗位上的同事多沟通，多探讨。

要继续在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老

　　老实实做人，争取为**（改成财政局国库科岗位所在的单位）做出更大的成绩。

篇四：

20XX年xxx国库股上半年工作总结tword文档20XX年xxx国库股上半年工作总结一、规范管理，有条不紊组织各项日常基础工作1、

　　落实年初确定的财政收支目标责任，认真做好预算收支执行及分析。

认真做好了财政收支旬、

　　月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，分析预算执行情况中存在的问题并

　　提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。

执行分析荣获预算执行分析评比三等奖。

2、

　　组织完成市本级和全市财政总决算、部门决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工

　　作。

部门决算报表评比二等奖。

3、认真办理市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、

　　对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保会计核算真实、准确、可靠。

　　4、做好资金调度工作，确保财政资金的及时拨付。

5、进一步加强税务、金库等部门的

　　协作与联系。

及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”。

6、

　　加强银行账户规范管理。

做好全市预算单位银行账户审批、备案等日常工作，完善账户管理

　　制度，进一步规范单位账户审批。

　　二、完善财政国库管理改革相关工作。

1、国库集中支付改革工作全面完成，全市128

　　家预算单位全部上线实行。

规范国库集中支付操作流程。

根据我市财政国库支付特点和实际

　　情况，完善国库集中支付系统建设，进一步简化程序、拓宽范围，不断提高财政资金直接支

　　付的比例。

2、公务卡改革改革工作。

去年公务卡已全部实行，但用卡资金量小，上半年我们

　　积极和几家代理银行联系，再一次到单位进行宣传发动和发卡。

力争下半年帅卡资金量能增

　　加。

　　三、认真细致做好财政专户清理撤并工作。

组织对财政资金专户进行了清理、归并和撤

　　销。

今年撤并专户个，保留个，为确保资金的安全，已将各业务股室专项资金账户个纳入

　　国库统一管理，出纳岗位设在国库，会计岗位设在各业务股室，做到财政资金专户纳入财政

　　国库部门统一管理，建立了财政资金专户管理档案和财政资金专户管理年度报告制度。

　　四、完善股室内控制度建设，保障了财政资金使用的安全。

为加强财政资金安全管理。

　　确保财政资金安全，主要加强以下几项工作：

一是加强职责分工控制。

完善股室岗位责任制、

　　职务分离制度。

二是规范资金审核拨付规程，加强对专项资金拨付依据和要素的审核。

三是

　　严格执行集中支付拨付业务必须经过逐级审核批准后方予办理,业务股室、国库部门、集中支

　　付局均按照各自的权限进行审批办理。

四是加强印章控制。

财务章由专人保管,个人名章由其

　　本人或授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章,并严格履行签字或盖章手续。

　　三是加强内部监督检查。

定期或不定期地组织人员检查印章保管等情况,发现问题及时纠正。

　　篇五：

国库处20XX年工作总结国库处20XX年工作总结今年以来，国库处认真学习领会党的十七大会议精神，深入贯彻落实科学发展观，围绕

　　全局中心工作和处室目标任务，突出“创新、科学、规范、高效”的工作思路，按照建立先

　　进的现代财政国库管理制度体系目标，探索创新财政国库管理，继续深化完善国库集中收付

　　制度改革，建立健全财政资金安全规范高效运行机制，有效监督控制预算资金运行、完整准

　　确及时反馈预算执行信息、科学管理财政性现金，为加强和完善财政管理、贯彻落实财税政

　　策提供服务和保障。

在做好日常各项基础工作的同时，重点完成以下工作:

　　一、深化和完善财政国库集中支付改革。

（一）继续做好公务卡推广应用工作。

一是继续做好市级公务卡结算方式改革工作，召开市级公务卡结算方式改革座谈会，在

　　听取预算单位对公务卡结算方式改革的意见和建议的基础上，针对改革中出现的问题，组织

　　修改和完善了市级公务卡操作系统，将分单位查询和报销改为综合查询和报销，大大减轻了

　　预算单位的工作量。

二是按照省财政厅全面推广应用公务卡的精神和时间要求，积极指导辖

　　区推进公务卡改革的试点，其中武进区和新北区已从今年9月1日起开展公务卡结算方式改

　　革试点。

（二）按照机关作风建设的要求，继续简化财政国库集中支付工作操作流程。

一是继续

　　完善住房公积金和新职工住房补贴财政直接支付办法，提出实现预算单位住房公积金和新职工住房补贴申报和汇缴方式的无

　　纸化的业务需求。

对预算单位的职工住房公积金汇账户的设立、汇缴变更清册、住房公积金

　　汇（补）缴及新职工补贴汇（补）缴等软件需求进行修改并接口对接，10月份对预算单位业

　　务和操作培训，争取11月底开始通过国库集中支付网络申报和汇（补）缴月度职工公积金。

　　二是简化预算单位用款计划的申报程序，对预算单位用款计划实行“基本支出用款计划财政

　　自动按季生成，项目支出用款计划由单位按预算指标和项目进度自行申报”的分类管理模式。

　　（三）为进一步深化和完善财政国库集中支付制度改革，根据部、省要求，在学习借鉴

　　兄弟城市工作的基础上，借助全省开展“小金库”治理的契机，了解掌握了财政拨款单位现

　　有账户开设情况、账面结余资金的分布现状，暂存暂付情况等。

提出了市级预算单位实有资

　　金账户全部纳入国库单一账户体系管理意见，计划将所有财政性资金全部纳入国库单一账户

　　体系运行管理，有计划、有步骤地整合撤并预算单位实有资金账户，将预算单位零余额账户

　　代替单位基本账户，逐步实现预算单位财政资金活动都通过零余额账户办理，切实增强资金

　　管理的统一性和透明度。

　　篇二：

财政局国库科岗位辞职报告范文

　　财政局国库科岗位辞职报告范文

　　原创优秀范文值得下载

　　尊敬的领导：

　　您好！

　　首先，感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的辞职信。

俗话说：

天下无不散之筵席。

由于个人职业规划和一些现实因素（简单阐述离职财政局国库科岗位的原因，比如父母年迈、夫妻分居），经过深思熟虑，我决定辞去所担任的财政局国库科岗位的工作。

　　我很遗憾自己在这个时候向您正式提出辞职，给×

（改成自己财政局国库科岗位所在的单位名称）管理所带来不便，深表歉意！

此时我选择离开财政局国库科岗位，离开朝夕相处同事和无微不至的领导，并不是一时的心血来潮，而是我经过长时间考虑之后才做出的艰难决定。

相信在我目前的财政局国库科岗位上，×

（改成自己财政局国库科岗位所在的单位名称）有很多同事可以做得更好，也相信您在看完我的辞职报告之后一定会批准我的申请。

　　转眼之间，在×

（改成自己财政局国库科岗位所在的单位名称）工作已经×

年，回首财政局国库科岗位工作和生活的点点滴滴，感慨颇多，有过期待，也有过迷茫，有过欢笑，也有过悲伤。

　　×

（改成自己财政局国库科岗位所在的单位名称）财政局国库科岗位工作是我职业生涯中珍贵而十分有意义的开端。

在领导、同事的关怀指导和帮助下，使我成为一名具有一定实际工作能力和处理日常事务能力的合格的财政局国库科岗位工作者。

我十分感激帮助和

　　篇三：

财务部先进集体汇报材料

　　全心做好财务工作，助力公司转型发展

　　——**公司财务部先进集体汇报材料即将过去的20XX年是公司历史上不平凡的一年。

20XX年的工作高峰给各位员工带来的疲惫还未退去，20XX年降本增效的压力又让大家殚精竭虑为公司持续发展谋出路。

“井无压力不出油”，在金融危机影响犹在，固定成本居高不下的“利空”情形下，**公司公司领导班子带领各单位积极进取，给股份公司递交了一份满意的答卷。

**公司财务部在公司领导的关怀下，在各兄弟单位的积极配合下，也较好的完成了年度计划的各项目标，提高了自身的工作能力，为公司的良性发展贡献了一份绵薄之力。

　　一分工明确、动态改进、共享共进

　　财务部在20XX年年末就已拟定了20XX年的工作计划。

出纳岗、报销岗、预算岗、财务分析岗，成本、税务、保险、资金等业务划分清晰，具体执行人明确，年度任务具体可评。

年中财务部也曾两次组织内部会议，再次廓清工作范围，理顺管理流程，制定具体岗位工作的考核指标。

比如财务分析岗由**同志负责，要求每月按规定给总部财务提交财务分析报告，并且力求创新，提高财务分析的质量与水平。

针对财务分析我们制定了具体的评分标准。

如准确性、实用性、及时性、美观性、创新性等等。

种种措施都有很强的可操作性，对工作负责人也形成了具体的压力与动力。

鞭策他们在实际工作中积极进取，不断提高自己的业务能力。

　　财务部每月进行内部生活会，沟通在上阶段工作中存在的问题。

通过每月的内部生活会，财务部能及时发现并纠正工作中存在的问题。

比如个别差旅费报销不够规范，经会上指正，报销负责人在以后的报销工作中就会避免同类问题重复发生。

再比如财务年轻员工较多，与兄弟部门的沟通交流能力不强。

在会上大家都讲述自己在与各部室沟通交流上的心得与经验。

在分享这些经验之后，财务部年轻人的沟通能力都有了较大的提高。

　　财务部还建立了内部信息共享平台。

通过建立内部信息共享平台，加强了内部人员信息沟通与交流，培养了财务人员的大局观。

财务人员不再局限于自己的一小摊子活，而是知道其他同事都在干什么，大家都是怎么干活的，最后形成的结果又是什么。

这样既避免了财务部数据出口不统一的问题，又加强了各岗位的

　　联系，提高了各岗位负责人的综合业务能力，基本上实现了轮岗的效果，也大大提高了财务部工的作效率。

　　二苦练内功、服务跟进、质量保证